الأخبار اليومية | يظهر باول ثقة مترددة في الخفض المحتمل لأسعار الفائدة لهذا العام. خفضت 9 صناديق الاستثما?

توجيه يومي للعملات المشفرة: باول يظهر ثقة متزعزعة في إمكانية خفض أسعار الفائدة لهذا العام. خفضت 9 صناديق ETF للبيتكوين أصولها من البيتكوين بمقدار 1,950 بتكوين يوم أمس. زادت Tether حيازتها من البيتكوين بمقدار 8,900 بتكوين هذا الربع.

وفقًا لأحدث البيانات من “Fed Watch” لـ CME ، من المرجح جدًا أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في يونيو بنسبة 90.9٪ ، في حين أن فرصة خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هي 9.1٪. أما بالنسبة للرؤية على المدى الطويل ، فإن الاحتمالات تصب في صالح الفيدرالي في الحفاظ على الأسعار الحالية حتى أغسطس بنسبة 72.1٪ ، مع احتمال بلغ 26٪ لخفض تراكمي بمقدار 25 نقطة أساس واحتمال بنسبة 1.9٪ لخفض أكثر عدوانية بإجمالي 50 نقطة أساس.

تشير أحدث بيانات FOMC إلى أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتباطؤ جهود تقليص ميزانيته اعتبارًا من يونيو. يخطط الفدرالي لخفض تقليل حيازات الخزانة الأمريكية من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار شهريًا ، مع الحفاظ على تقليل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بمقدار 35 مليار دولار شهريًا. على الرغم من عدم تحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ ، يؤكد الفدرالي على ضرورة تحسين التضخم المستدام قبل النظر في خفض أسعار الفائدة. لا يزال التضخم معتدلًا ومستمرًا على مستويات عالية. تم الاتفاق بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة على قرار الحفاظ على الأسعار الحالية في ظل توقعات اقتصادية غامضة ويقظة متزايدة بشأن ضغوط التضخم.

تكشف المراقبة التي تقوم بها Lookonchain أنه في 1 مايو، خفض GBTC الخاص بـ Grayscale حصته. بيتكوين الممتلكات بمقدار 404 وحدة، بقيمة تقدر بحوالي 23.2 مليون دولار، مما يترك ممتلكاتها الحالية عند 296،714 بيتكوين، بقيمة تقدر بحوالي 17 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، خفض تجمع تسعة صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، بما في ذلك Grayscale، أصول البيتكوين بمقدار 1،950 بيتكوين، ما يعادل 111.93 مليون دولار من القيمة. يجدر بالذكر أن IBTC التابعة لشركة BlackRock قامت بإيقاف تراكمها للبيتكوين، حيث لم تظهر زيادة في ممتلكاتها من البيتكوين لمدة خمسة أيام متتالية.

تيثر قامت بتعزيز احتياطياتها من البيتكوين بمقدار 8,900 BTC منذ الربع الأخير، وتحتفظ الآن بإجمالي 75,353 BTC بقيمة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار. يمثل هذا 0.38% من إجمالي العرض الدائري للبيتكوين.

أصدر AaveLabs اقتراح خريطة طريق V4 للحوكمة أمس، والذي من المقرر أن يتم إصداره في منتصف عام 2025.

في 2 مايو، استضاف مركز غاتسبي لعلوم الأعصاب الحوسبية في جامعة لندن الجامعية قمة لندن للذكاء الاصطناعي اللامركزي. جمعت الفعالية العديد من المتخصصين في الصناعة الذين شاركوا في مناقشات عميقة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي اللامركزي. تم تقديم محاضرات وعروض عن مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك بنية تحتية للحوسبة السحابية اللامركزية Trias، وشبكة الحوسبة الذكية الموزعة Gensyn، وحل الخصوصية الذكاء الاصطناعي Flock.io، وغيرها.

أعلن بروتوكول التوافق بين السلاسل الصلبة LayerZero يوم X أنه تم الانتهاء من اللقطة #1 وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات قريبًا.

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة رأس المال المغامر a16z قد استثمرت في التفاؤل رموز OP الأصلية لـ ’s، بقيمة شراء تقدر بحوالي 90 مليون دولار أمريكي. تم تنظيم الاستثمار بجدول زمني لمدة عامين. حتى الآن، لم يقدم ممثلو a16z تعليقات ردًا على الاستفسارات بشأن الصفقة. بالمثل، لم يقدم المتحدث باسم Optimism أي بيان حول الاستثمار.

اتجاهات السوق: مع انخفاض بيتكوين ، يظهر قطاع العملات البديلة مرونة ملحوظة في ظل التقلبات السوقية.

الاتجاه العام:
شهدت عملة البيتكوين (BTC) انخفاضا كبيرا يوم أمس، حيث انخفضت من حوالي 60,600 دولار أمريكي إلى حوالي 50,500 دولار أمريكي، حيث وجدت دعما مؤقتا بالقرب من المتوسط المتحرك الحرج لمدة 120 يوما - وهو مستوى غالبا ما يعتبر حدا بين المشاعر الصعودية والهبوطية. في الوقت الحالي ، تظهر Bitcoin علامات ضعف ، ومع ذلك فقد شهد سوق العملات البديلة الأوسع تباطؤا في انخفاضه ، مما يشير إلى الزخم الصعودي الناشئ مع اقتراب موجة تصفية المراكز الطويلة من نهايتها. على الرغم من التباطؤ في صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة في الولايات المتحدة ، فقد شهد صندوق هونغ كونغ ETF ضخ أكثر من 200 مليون دولار في التدفقات الداخلة ، وهو ما يكفي لموازنة التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة. تشير البيانات إلى استمرار صافي التدفقات الخارجة من صناديق ETF الأمريكية ، مع كيانات بارزة مثل BlackRock IBTC و Fidelity FBTC لا تزيد من حيازاتها من Bitcoin لأيام متتالية. ومع ذلك، فإن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير قد قلل من حالة عدم اليقين في السوق، ومع إظهار عمال المناجم ترددا في بيع ممتلكاتهم من البيتكوين إلى جانب زيادة الطلب على العملات المستقرة، قد تواجه بيتكوين إمكانية محدودة لمزيد من الانخفاضات.

نقاط ساخنة في السوق: سولانا قطاع البيئة: تستمر نظام البيئة سولانا في جذب الصناعة بنموها الديناميكي وابتكارها. لقد أثار مفهوم إعادة الرهن داخل هذا القطاع ضجة كبيرة بسبب إمكانيته لفتح سيولة هائلة. مؤخرًا، أعلن ستة مشاريع، بما في ذلك جيتو، عن خطط لإطلاق خدمات إعادة الرهن على شبكة سولانا. علاوة على ذلك، أثار إطلاق بروتوكول إدارة السيولة القائم على سولانا كامينو (KMNO) ومبادرة العقارات باركل (PRCL) اهتمام المستثمرين بشكل ملحوظ. كما كشفت Drift، منصة مشتقات DEX البارزة ضمن نظام البيئة سولانا، عن إطلاق مدقق أهلية الاشتراك على منصة X، حدث ينتظر بشدة ومن المتوقع أن يجذب انتباها كبيرًا عند قائمة العملة.

OP: التفاؤل (OP) ، المعروف بكفاءته التكلفة وسرعة المعاملات العالية كـ إيثيريوم الحلقة 2 (L2)، شهدت ارتفاعًا بنسبة 10٪ في رمزها OP الأصلي خلال هبوط السوق الأوسع أمس. يُعزى هذا الارتفاع في القيمة إلى التكهنات السوقية بأن شركة رأس المال الاستثماري a16z مستعدة للاستثمار حوالي 90 مليون دولار أمريكي في رموز OP على مدى فترة سنتين. لقد وضعت هذه الأداء Optimism كأحد العروض المتميزة في مساحة L2 الأخيرة.

W: وورمهول (W)، بروتوكول رسائل متعدد الاستخدامات يسهل التواصل بين السلاسل، أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة سوق تنحدر، مشابهة لـ التفاؤل (OP). فريق وورمهول كشف مؤخرًا عن استراتيجية النظام البيئي الشاملة، التي تشمل ثلاث مبادرات رئيسية: برنامج تسريع وورمهول، صندوق بيئي عابر للسلاسل بقيمة 50 مليون دولار، وخطة xGrant. بالإضافة إلى ذلك، أعلن المشروع عن خارطته الزمنية لدمج تقنية الصفر المعرفة (ZK).

ZETA: تعد ZetaChain (ZETA) منصة عقود ذكية شاملة قادرة على تمكين العقود الذكية الشاملة وتمرير الرسائل عبر مختلف سلاسل الكتل. على غرار Wormhole (W) ، يندرج ZetaChain في قطاع التشغيل العابر للسلاسل ، الذي حظي مؤخرًا باهتمام كبير من السوق. وعلامة على إنجاز تاريخي ، أنهت ZetaChain للتو مرحلة التقاط الصورة الأولى وقدمت Zetahub ، الذي يعمل كبوابة لنظام XP و ZetachainApp الإيكولوجي. وبعد هذه التطورات ، شهد ZetaChain ارتدادًا سريعًا ، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة تقرب من 8.5٪ خلال الـ 25 ساعة الماضية.

مع استمرار انخفاض سعر بيتكوين ، فإن القطاعات التي كانت تعرض إبداعًا ثرويًا كبيرًا ، مثل MEME و DePIN و AI ، شهدت تقليصًا للحماسة. قد يفتح هذا التبريد الطريق أمام تحويل التركيز السوقي نحو القطاعات التي حافظت على مرونتها ، مثل التشغيل بين السلاسل وتقنيات الطبقة 2 ، خاصةً مع استعادة السوق لديناميتها. في ظل تضاؤل السيولة الاقتصادية الكبرى ، أصبح الاستثمار المضارب أكثر حذرًا ، مما أدى إلى أن يتم تحجيم قطاعات المفاهيم الجديدة المعروفة بعوائدها العالية بواسطة المشاريع الأكثر تأسيسًا وانتشارًا.

السياسة النقدية: يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بالتزامه بسياسة فائدة عالية، مما يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يتأخر.

في الساعة 2 صباحًا بتوقيت هونغ كونغ في 2 مايو، أعلن الاحتياطي الفيدرالي قراره بالاحتفاظ بمعدل الفائدة الاتحادي عند المدى المستهدف من 5.25% إلى 5.50%. وهذا يعد الاستراحة السادسة على التوالي في رفع أسعار الفائدة منذ سبتمبر من العام السابق، مما يتفق مع توقعات السوق.

خلال مؤتمر صحفي لاحق، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن الخطوة القادمة في معدلات الفائدة “مرجح” أن تكون زيادة، مما يخفف من القلق بشأن التضخم العالي بشكل مستمر. وأقر باول بالتقدم الكبير الذي أحرزه الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم، إلا أنه أكد على يقظة البنك المركزي المتزايدة تجاه تهديدات التضخم، مؤكدًا التزامه المستمر بقيادة التضخم مرة أخرى نحو الهدف المستهدف البالغ 2٪.

بشكل كبير، كشف الاحتياطي الفيدرالي استراتيجية لتقليص جهود التشديد الكمي (QT) الخاصة به. بدءًا من يونيو، يعتزم الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ وتيرة تقليص الأوراق المالية الخزانة الأمريكية من 60 مليار دولار شهريًا إلى 25 مليار دولار شهريًا، بينما سيستمر تقليص الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) بالوتيرة الحالية من 35 مليار دولار شهريًا.

قرار الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ تقليص ميزانيته يُعتبر تخفيفًا مُقيَّدًا للسياسة النقدية. على الرغم من توقع السوق عمومًا تخفيف تدريجي لتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، فإن حجم التقليص الفعلي الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي كان أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

بالأساس، أيد رئيس الاحتياطي الفدرالي باول نبرة “متساهلة” خلال المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى استعداده لتغيير السياسة النقدية بلطف من خلال تقليل التدابير الاستبعاد الكمي.

أدى البيان الحمائي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، إلى استجابة إيجابية من سوق الأسهم الأمريكية، حيث شهدت الثلاث مؤشرات الرئيسية - مؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر S&P 500، ومؤشر ناسداك المركب - ارتفاعًا. في النهاية، أغلق مؤشر داو جونز مع ارتفاع متواضع، بينما شهد مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك المركب انخفاضًا طفيفًا. عرضت الأسهم المرتبطة ببيتكوين أداءً مختلطًا تماشيًا مع وجود سوق بيتكوين المكتوم، وما زالت تتطلب المزيد من المراقبة لمعرفة كيف ستتطور السوق.