بعض العملات الميمية لديها قيمة بيتا عالية بالنسبة للأصل Layer 1 (L1)، وهذه ميزة نعتبرها مهمة. ببساطة، يمكن أن يؤدي تخصيص معتدل لعملات الميم مثل بعض العملات الثقافية في نظام Solana البيئي إلى تحقيق تأثير رفع على الأصول L1 دون رفع فعلي، مع تجنب مخاطر التصفية.
الإشارات التي نهتم بها هي عندما تتجاوز قيمة بيتا لمدة 30 يومًا قيمة بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تكون متوسط عائدات العملة الثقافية لمدة 30 يومًا و60 يومًا على التوالي 124% و413%(، والوسيط على التوالي 45% و57%).
يمكن أن تُظهر مخططات الأسعار أن التحول في نمط الميل إلى المخاطر يحدث غالبًا بسرعة، وقد حقق هذا العملة الثقافية تفوقًا ملحوظًا على SOL في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في النقطة الصحيحة.
عادة ما يحدث انفجار العملة الثقافية مع زيادة SOL بأكثر من 5% في غضون أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة للعملة الثقافية كما يلي:
متوسط العائد الأسبوعي 26%، الوسيط 14%
متوسط العائد لمدة 30 يومًا 141%، الوسيط 11%
متوسط العائد خلال 60 يومًا 512%، الوسيط 27%
حوالي 1/3 من الحالات، العملة الثقافية في الواقع تتراجع، مما يشير إلى أن أداء SOL لا يضمن بالضرورة أداء متميز لتلك العملة الثقافية.
تحليل الارتباط
عادة ما يرتبط هذا العملة الثقافية بشكل كبير مع SOL. ومع ذلك، خلال الأوقات التي يحقق فيها هذا العملة الثقافية أداءً ممتازًا ( مثل الربع الرابع من عام 2023، والربع الأول من عام 2024، والربع الرابع، وأبريل من هذا العام )، يميل هذا الارتباط إلى الضعف.
ملخص النقاط الرئيسية
هذه العملة الثقافية لديها قيمة بيتا عالية بالنسبة لـ SOL خلال فترات الـ 30 يومًا و60 يومًا و90 يومًا، ومن منظور العائد المطلق، فإن قيمة البيتا أعلى.
نحن نعتبر هذه العملة الثقافية رهانًا على SOL بالرافعة المالية، ولكن دون تحمل مخاطر التصفية الناجمة عن الرافعة المالية.
ينطبق هذا التحليل أيضًا على "الميم كوينز" الأخرى ذات "البلو تشيب" وعلاقتها بأصول L1 مثل PEPE/ETH.
تحليل البيانات على السلسلة
يمكن أن تساعدنا تحليلات البيانات على السلسلة في فهم جودة ومعتقدات قاعدة الحائزين. قمنا بمقارنة بعض أفضل "العملات الميمية" من النوع "بلو تشيب" لاكتشاف القيم الشاذة.
توكن زيادة حاملي ( لمدة 90 يومًا )
زيادة حاملي الرموز تعكس شعبية الرموز وسرعة انتشارها في الآونة الأخيرة.
الوسيط والمتوسط للامتلاك
تساعدنا هذه المؤشرات في فهم معتقدات حاملي التوكنات من حيث الوسيط والمتوسط. بعض مجتمعات الميمكوين تتمتع بإدارة مركزة إلى حد ما، حيث أن متوسط حيازة هذه التوكنات منخفض بسبب توزيع كميات كبيرة من الطرح الجوي الصغير على العديد من المحافظ.
تحليل قيمة الحيازة
نسبة حاملي أكثر من 1000 دولار: تعكس اهتمام ومعتقدات قاعدة الحاملين
نسبة حاملي الأصول الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف دولار: تعكس اهتمام ومعتقدات حاملي الأصول الكبار تجاه الرمز المميز.
تحليل الحيتان الكبيرة
معدل احتفاظ الحيتان: يقيس إيمان أكبر حاملي العملات.
صافي تدفق الداخل/الخارج لـ DEX من الحيتان: تعرف على ما إذا كان أكبر المالكين يشترون المزيد أم ينسحبون من المشروع
عوامل أخرى
بجانب بيانات السلسلة، نحن مهتمون أيضًا بـ:
توفر السيولة الكافية للتداول مع تجربة العديد من التراجعات التي تتجاوز 50% من الميمكوينز
حجم العقود المفتوحة على منصات التداول الرئيسية
تقييم المجتمع والإيمان
نحن نقيم مجتمع وإيمان memecoin من خلال الجوانب التالية:
اهتمامات الجمهور المحتمل
سرد يثير الإعجاب وشعار المجتمع
علامات الإيمان القوي وإحساس الانتماء إلى المجتمع
القيادة والشعور بالتنسيق
درجة اندماج الثقافة
استراتيجيات الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
تقييم القيمة العادلة
نحن نقيم القيمة العادلة بشكل أساسي من خلال تحقيق العلاقة بين القيمة والقيمة السوقية ( نسبة MVRV ). عندما تكون نسبة MVRV أقل من 1، قد تشير إلى الاقتراب من القاع المحلي.
تحليل الزخم
في غياب الأساسيات، نقيم الزخم من خلال المؤشرات التالية:
مؤشر القوة النسبية (RSI)
المتوسط المتحرك
اتجاهات بحث جوجل
دورة السيولة والبيئة الكلية
تكون memecoins حساسة للغاية لظروف السيولة. تعتبر السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع عودة المشاعر المتعلقة بمخاطر التفضيل، مفتاح تخصيص memecoins.
ملخص إطار الاستثمار
إطار استثمار memecoins لدينا يتضمن:
تحليل الخصائص عالية بيتا للميماكوينز
تقييم البيانات على السلسلة التي تعكس "الأساسيات"
استخدام مؤشرات مثل MVRV لقياس "القيمة العادلة"
تحديد توقيت الشراء بناءً على البيئة الكلية ومؤشرات الزخم
استخدام مؤشرات الزخم و RSI لتحديد وقت البيع
على الرغم من أن هذا الإطار لا يمكنه ضمان النجاح بنسبة 100٪، إلا أنه يجب أن يساعد المستثمرين على اغتنام الفرص بشكل أفضل والتحكم في المخاطر في سوق الميمكوينز.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
9
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketBarber
· منذ 15 س
انتهى الأمر
شاهد النسخة الأصليةرد0
SundayDegen
· 09-01 04:00
عدم الخسارة يعني الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
LoneValidator
· 08-31 22:32
البيانات موثوقة، دراسة دقيقة
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketMonk
· 08-31 02:56
高杠杆等于高风险
رد0
LiquidityNinja
· 08-31 02:54
البيانات جيدة للغاية انتظر الفرصة
شاهد النسخة الأصليةرد0
rugdoc.eth
· 08-31 02:41
يجب أن يكون هناك خطر إذا كانت النسخة التجريبية مرتفعة.
استراتيجية استثمار Memecoin الكاملة: تحليل بيتا العالي، البيانات داخل السلسلة والبيئة الكلية
تحليل استراتيجيات الاستثمار في Memecoins
لماذا تختار Memecoins؟
قيمة بيتا العالية
بعض العملات الميمية لديها قيمة بيتا عالية بالنسبة للأصل Layer 1 (L1)، وهذه ميزة نعتبرها مهمة. ببساطة، يمكن أن يؤدي تخصيص معتدل لعملات الميم مثل بعض العملات الثقافية في نظام Solana البيئي إلى تحقيق تأثير رفع على الأصول L1 دون رفع فعلي، مع تجنب مخاطر التصفية.
الإشارات التي نهتم بها هي عندما تتجاوز قيمة بيتا لمدة 30 يومًا قيمة بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تكون متوسط عائدات العملة الثقافية لمدة 30 يومًا و60 يومًا على التوالي 124% و413%(، والوسيط على التوالي 45% و57%).
يمكن أن تُظهر مخططات الأسعار أن التحول في نمط الميل إلى المخاطر يحدث غالبًا بسرعة، وقد حقق هذا العملة الثقافية تفوقًا ملحوظًا على SOL في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في النقطة الصحيحة.
عادة ما يحدث انفجار العملة الثقافية مع زيادة SOL بأكثر من 5% في غضون أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة للعملة الثقافية كما يلي:
حوالي 1/3 من الحالات، العملة الثقافية في الواقع تتراجع، مما يشير إلى أن أداء SOL لا يضمن بالضرورة أداء متميز لتلك العملة الثقافية.
تحليل الارتباط
عادة ما يرتبط هذا العملة الثقافية بشكل كبير مع SOL. ومع ذلك، خلال الأوقات التي يحقق فيها هذا العملة الثقافية أداءً ممتازًا ( مثل الربع الرابع من عام 2023، والربع الأول من عام 2024، والربع الرابع، وأبريل من هذا العام )، يميل هذا الارتباط إلى الضعف.
ملخص النقاط الرئيسية
تحليل البيانات على السلسلة
يمكن أن تساعدنا تحليلات البيانات على السلسلة في فهم جودة ومعتقدات قاعدة الحائزين. قمنا بمقارنة بعض أفضل "العملات الميمية" من النوع "بلو تشيب" لاكتشاف القيم الشاذة.
توكن زيادة حاملي ( لمدة 90 يومًا )
زيادة حاملي الرموز تعكس شعبية الرموز وسرعة انتشارها في الآونة الأخيرة.
الوسيط والمتوسط للامتلاك
تساعدنا هذه المؤشرات في فهم معتقدات حاملي التوكنات من حيث الوسيط والمتوسط. بعض مجتمعات الميمكوين تتمتع بإدارة مركزة إلى حد ما، حيث أن متوسط حيازة هذه التوكنات منخفض بسبب توزيع كميات كبيرة من الطرح الجوي الصغير على العديد من المحافظ.
تحليل قيمة الحيازة
تحليل الحيتان الكبيرة
عوامل أخرى
بجانب بيانات السلسلة، نحن مهتمون أيضًا بـ:
تقييم المجتمع والإيمان
نحن نقيم مجتمع وإيمان memecoin من خلال الجوانب التالية:
تقييم القيمة العادلة
نحن نقيم القيمة العادلة بشكل أساسي من خلال تحقيق العلاقة بين القيمة والقيمة السوقية ( نسبة MVRV ). عندما تكون نسبة MVRV أقل من 1، قد تشير إلى الاقتراب من القاع المحلي.
تحليل الزخم
في غياب الأساسيات، نقيم الزخم من خلال المؤشرات التالية:
دورة السيولة والبيئة الكلية
تكون memecoins حساسة للغاية لظروف السيولة. تعتبر السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع عودة المشاعر المتعلقة بمخاطر التفضيل، مفتاح تخصيص memecoins.
ملخص إطار الاستثمار
إطار استثمار memecoins لدينا يتضمن:
على الرغم من أن هذا الإطار لا يمكنه ضمان النجاح بنسبة 100٪، إلا أنه يجب أن يساعد المستثمرين على اغتنام الفرص بشكل أفضل والتحكم في المخاطر في سوق الميمكوينز.