تتمتع العملات الميمية بمعامل بيتا عالٍ بالنسبة لأصول السلسلة العامة من الطبقة الأولى، وهذه ميزة كبيرة لها. من خلال تخصيص معتدل للعملات الميمية، يمكن تحقيق تأثير الرفع على الأصول الأساسية دون استخدام الرفع المالي بشكل مباشر، مع تجنب مخاطر التصفية.
نحن نركز على الإشارة التي تشير إلى أن بيتا لمدة 30 يومًا تتجاوز بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، يمكن أن تصل العائدات المتوسطة لمدة 30 يومًا و60 يومًا لبعض العملات الميم إلى ثلاثة أرقام كنسبة مئوية.
تحليل اتجاه الأسعار يظهر أن تحول الميل نحو المخاطر يحدث عادة بسرعة، وأن عملات الميم ستتفوق بشكل ملحوظ على الأصول الأساسية على المدى القصير. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.
غالبًا ما يرتبط ظهور بعض العملات الميمية بزيادة الأصول الأساسية بأكثر من 5% في غضون أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة للعملات الميمية ملحوظة:
العائد الأسبوعي المتوسط 26%
العائد المتوسط على مدى 30 يوماً 141%
متوسط العائد على مدى 60 يومًا 512%
ومع ذلك، فإن الأداء الجيد للأصول الأساسية لا يضمن تمامًا الأداء المتميز للmemecoins. في حوالي 1/3 من الحالات، قد تنخفض memecoins بالفعل.
تشير تحليل الارتباط إلى أن memecoins عادة ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأصول الأساسية. ولكن في الفترات التي تحقق فيها memecoins أداءً جيدًا، غالبًا ما يضعف هذا الارتباط.
النقاط الرئيسية
تمتلك العملات الميمية بيتا عالية بالنسبة للأصول الأساسية، وغالبًا ما تتجاوز تقلباتها بشكل كبير الأصول الأساسية.
يمكن اعتباره رهانًا عالي المخاطر/عالي العائد على الأصول الأساسية
تنطبق نفس الشروط على العلاقة بين "الميمكوينز" ذات القيمة العالية والأصول الأساسية
تحليل البيانات على السلسلة
تحليل البيانات على السلسلة يساعد في فهم جودة وإيمان قاعدة الحاملين. فيما يلي مقارنة لبعض المؤشرات الرئيسية:
معدل نمو حاملي التوكن لمدة 90 يومًا
الوسيط والمتوسط في حيازة
نسبة المحافظ التي تحتوي على أكثر من 1000 دولار و 100000 دولار
حاملو المبالغ الكبيرة ( كانوا يمتلكون معدل احتفاظ يزيد عن 100k)
صافي التدفق الوارد/الصادر من حاملي الكميات الكبيرة إلى البورصات اللامركزية
بخلاف البيانات على السلسلة، نحن مهتمون أيضًا بـ:
توفر سيولة كافية للتداول
شهدت أكثر من 50% من التراجع عدة مرات
حجم العقود غير المنفذة ( يأتي بشكل رئيسي من منصات التداول الرئيسية )
المجتمع والإيمان
عند تقييم مجتمع memecoins، نركز على:
الاهتمام المحتمل للجمهور العالمي
سرد يتردد صداها مع المجتمع وشعار المجتمع
علامات الإيمان القوي والشعور بالانتماء إلى المجتمع
مهارات القيادة والتنسيق
علامات الثقافة المدمجة
قدرة الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ( مثل تيك توك )
تقييم القيمة العادلة
طرق تقييم القيمة العادلة:
مقارنة القيمة بالقيمة السوقية ( نسبة MVRV )
مؤشر الزخم:
مؤشر القوة النسبية (RSI)
تحليل المتوسط المتحرك
تحليل اتجاهات البحث في جوجل
العوامل الكلية
تعتمد عملات الميم بشكل كبير على شروط السيولة. البيئة السيولة المواتية، وعودة الميل إلى تحمل المخاطر هي عوامل رئيسية في تخصيص عملات الميم.
ملخص إطار الاستثمار
فهم قيمة الميمكوينز كجزء صغير من محفظة الاستثمار
التعرف على العملات الميمية التي تتمتع بأساسيات قوية
تقييم "القيمة العادلة"
اغتنام فرص الشراء والبيع
ومع ذلك، لا يزال هناك مخاطر عالية في استثمار الميم كوينز. غالبًا ما ترتبط العوائد المفرطة بمخاطر أعلى. يمكن أن يساعد إنشاء إطار تحليل منهجي في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في هذا المجال عالي المخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل شامل لاستراتيجيات استثمار الميمكوينز: المخاطر والفرص وراء العوائد العالية
تحليل استراتيجيات استثمار Memecoins
لماذا تختار العملات الميمية؟
تتمتع العملات الميمية بمعامل بيتا عالٍ بالنسبة لأصول السلسلة العامة من الطبقة الأولى، وهذه ميزة كبيرة لها. من خلال تخصيص معتدل للعملات الميمية، يمكن تحقيق تأثير الرفع على الأصول الأساسية دون استخدام الرفع المالي بشكل مباشر، مع تجنب مخاطر التصفية.
نحن نركز على الإشارة التي تشير إلى أن بيتا لمدة 30 يومًا تتجاوز بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، يمكن أن تصل العائدات المتوسطة لمدة 30 يومًا و60 يومًا لبعض العملات الميم إلى ثلاثة أرقام كنسبة مئوية.
تحليل اتجاه الأسعار يظهر أن تحول الميل نحو المخاطر يحدث عادة بسرعة، وأن عملات الميم ستتفوق بشكل ملحوظ على الأصول الأساسية على المدى القصير. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.
غالبًا ما يرتبط ظهور بعض العملات الميمية بزيادة الأصول الأساسية بأكثر من 5% في غضون أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة للعملات الميمية ملحوظة:
ومع ذلك، فإن الأداء الجيد للأصول الأساسية لا يضمن تمامًا الأداء المتميز للmemecoins. في حوالي 1/3 من الحالات، قد تنخفض memecoins بالفعل.
تشير تحليل الارتباط إلى أن memecoins عادة ما تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأصول الأساسية. ولكن في الفترات التي تحقق فيها memecoins أداءً جيدًا، غالبًا ما يضعف هذا الارتباط.
النقاط الرئيسية
تحليل البيانات على السلسلة
تحليل البيانات على السلسلة يساعد في فهم جودة وإيمان قاعدة الحاملين. فيما يلي مقارنة لبعض المؤشرات الرئيسية:
بخلاف البيانات على السلسلة، نحن مهتمون أيضًا بـ:
المجتمع والإيمان
عند تقييم مجتمع memecoins، نركز على:
تقييم القيمة العادلة
طرق تقييم القيمة العادلة:
العوامل الكلية
تعتمد عملات الميم بشكل كبير على شروط السيولة. البيئة السيولة المواتية، وعودة الميل إلى تحمل المخاطر هي عوامل رئيسية في تخصيص عملات الميم.
ملخص إطار الاستثمار
ومع ذلك، لا يزال هناك مخاطر عالية في استثمار الميم كوينز. غالبًا ما ترتبط العوائد المفرطة بمخاطر أعلى. يمكن أن يساعد إنشاء إطار تحليل منهجي في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في هذا المجال عالي المخاطر.