صُمم لتوفير تعرض واسع لقطاع السلع الاستهلاكية - النطاق العام من سوق الأسهم، صندوق الاستثمار المتداول في السلع الاستهلاكية ألفا دي إكس (FXG) هو صندوق مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 مايو 2007.
يبحث المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد عن صناديق الاستثمار المتداولة ETF المدارة بشكل سلبي لأنها تقدم تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أن هذه الأنواع من الصناديق هي وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، توفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات طرقًا مريحة للحصول على تعرض منخفض المخاطر ومتعدد المجالات لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. السلع الاستهلاكية - واسعة هي واحدة من 16 قطاعًا واسعًا في تصنيف زاك للصناعة. وهي حاليًا مصنفة في المرتبة 15، مما يجعلها في أدنى 6٪.
تفاصيل المؤشر
الصندوق مدعوم من First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 288.07 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط التي تحاول مطابقة أداء قطاع المواد الاستهلاكية - الشامل في سوق الأسهم. يسعى FXG لمطابقة أداء مؤشر StrataQuant للمواد الاستهلاكية قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر ستراタ كوانت للسلع الاستهلاكية هو مؤشر موزون بالتساوي مصمم من قبل AMEX لتحديد واختيار الأسهم من مؤشر راسل 1000 بطريقة موضوعية، والتي قد تولد ألفا إيجابية مقارنة بمؤشرات الأسلوب السلبية التقليدية من خلال استخدام منهجية فرز ألفا دي إكس.
التكاليف
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة مصاريف ETF.
النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF هي 0.62%، مما يجعلها واحدة من المنتجات الأكثر تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 2.21%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
بينما تقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر بعمق في ممتلكات الصندوق هو تمرين ذو قيمة. وعادةً ما تكون صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع السلع الاستهلاكية - حوالي 87.7% من المحفظة، تليه الرعاية الصحية.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Pilgrim's Pride Corporation (PPC) حوالي 4.56٪ من إجمالي الأصول، تليها شركة The Kraft Heinz Company (KHC) وشركة Molson Coors Beverage Company (TAP).
تشكل أهم 10 ممتلكات حوالي 40.2% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، أضاف FXG حوالي 2.49%، وانخفض بحوالي 3.54% في العام الماضي ( اعتبارًا من 09/08/2025). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تداول الصندوق بين 61.21 دولار و 70.055 دولار.
تستمر القصة. يحتوي صندوق ETF على بيتا قدره 0.57 وانحراف معياري قدره 12.87% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 41 حصة، فإنه يقدم تعرضاً أكثر تركيزاً من أقرانه.
بدائل
يحمل صندوق ألفا داكس لسلع المستهلك من فيرست ترست تصنيف ETF من زاكز 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصروفات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، فإن FXG هو خيار كافٍ لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة صناديق ETF لسلع المستهلك في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
يتتبع Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) مؤشر MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 و Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) يتتبع مؤشر قطاعات تحديد السلع الاستهلاكية. تمتلك Vanguard Consumer Staples ETF أصولا بقيمة 7.63 مليار دولار ، وتمتلك Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 16.01 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VDC 0.09٪ ، ورسوم XLP 0.08٪.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF ألفا دكس لسلع المستهلكين من فيرست ترست (FXG):
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب عليك الاستثمار في صندوق استثمار الصناديق ألفا DEX للسلع الاستهلاكية من First Trust (FXG)؟
صُمم لتوفير تعرض واسع لقطاع السلع الاستهلاكية - النطاق العام من سوق الأسهم، صندوق الاستثمار المتداول في السلع الاستهلاكية ألفا دي إكس (FXG) هو صندوق مُدار بشكل سلبي تم إطلاقه في 8 مايو 2007.
يبحث المستثمرون الأفراد والمؤسسات بشكل متزايد عن صناديق الاستثمار المتداولة ETF المدارة بشكل سلبي لأنها تقدم تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أن هذه الأنواع من الصناديق هي وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، توفر صناديق الاستثمار المتداولة في القطاعات طرقًا مريحة للحصول على تعرض منخفض المخاطر ومتعدد المجالات لمجموعة واسعة من الشركات في قطاعات معينة. السلع الاستهلاكية - واسعة هي واحدة من 16 قطاعًا واسعًا في تصنيف زاك للصناعة. وهي حاليًا مصنفة في المرتبة 15، مما يجعلها في أدنى 6٪.
تفاصيل المؤشر
الصندوق مدعوم من First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 288.07 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF ذات الحجم المتوسط التي تحاول مطابقة أداء قطاع المواد الاستهلاكية - الشامل في سوق الأسهم. يسعى FXG لمطابقة أداء مؤشر StrataQuant للمواد الاستهلاكية قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر ستراタ كوانت للسلع الاستهلاكية هو مؤشر موزون بالتساوي مصمم من قبل AMEX لتحديد واختيار الأسهم من مؤشر راسل 1000 بطريقة موضوعية، والتي قد تولد ألفا إيجابية مقارنة بمؤشرات الأسلوب السلبية التقليدية من خلال استخدام منهجية فرز ألفا دي إكس.
التكاليف
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل متساوية، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة مصاريف ETF.
النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF هي 0.62%، مما يجعلها واحدة من المنتجات الأكثر تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 2.21%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
بينما تقدم صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تعرضًا متنوعًا، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر بعمق في ممتلكات الصندوق هو تمرين ذو قيمة. وعادةً ما تكون صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص في قطاع السلع الاستهلاكية - حوالي 87.7% من المحفظة، تليه الرعاية الصحية.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Pilgrim's Pride Corporation (PPC) حوالي 4.56٪ من إجمالي الأصول، تليها شركة The Kraft Heinz Company (KHC) وشركة Molson Coors Beverage Company (TAP).
تشكل أهم 10 ممتلكات حوالي 40.2% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، أضاف FXG حوالي 2.49%، وانخفض بحوالي 3.54% في العام الماضي ( اعتبارًا من 09/08/2025). خلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تداول الصندوق بين 61.21 دولار و 70.055 دولار.
تستمر القصة. يحتوي صندوق ETF على بيتا قدره 0.57 وانحراف معياري قدره 12.87% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً متوسط المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 41 حصة، فإنه يقدم تعرضاً أكثر تركيزاً من أقرانه.
بدائل
يحمل صندوق ألفا داكس لسلع المستهلك من فيرست ترست تصنيف ETF من زاكز 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة المصروفات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، فإن FXG هو خيار كافٍ لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة صناديق ETF لسلع المستهلك في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
يتتبع Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) مؤشر MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 و Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) يتتبع مؤشر قطاعات تحديد السلع الاستهلاكية. تمتلك Vanguard Consumer Staples ETF أصولا بقيمة 7.63 مليار دولار ، وتمتلك Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 16.01 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VDC 0.09٪ ، ورسوم XLP 0.08٪.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بالبحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF ألفا دكس لسلع المستهلكين من فيرست ترست (FXG):
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زاكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات