Observación on-chain de Gate ( 4 de septiembre de ): movimientos inusuales en los chips antiguos de BTC; acumulación fuerte de compras institucionales de ETH; ballenas de AAVE continúan aumentando la posición.
En las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas ha vuelto a registrar un gran flujo de liquidez en cadena, con el ETH como foco de atención de los fondos. La entrada de fondos de Bitmine, ETF y el volumen de retiro por parte de instituciones han alcanzado niveles recientes récord; las grandes compras de AAVE continúan apareciendo, y las señales de acumulación de monedas por parte de ballenas son evidentes; la actividad de direcciones de alto valor neto de BTC ha aumentado, y los chips antiguos han mostrado movimientos nuevamente; la presión de venta de tokens como SOL y WLFI ha aumentado, y el incidente de congelación de USDT ha suscitado preocupaciones sobre el cumplimiento. En general, la concentración de liquidez de los activos principales ha aumentado, coexistiendo el riesgo de fluctuación a corto plazo con la tendencia de posicionamiento institucional.
A continuación, se presentan las dinámicas importantes en cadena del 3 de septiembre al 4 de septiembre:
dinámica del mercado ETH
1、Compra concentrada de fondos institucionales
Bitmine ha recibido 80,325 ETH (aproximadamente 358 millones de dólares) de Galaxy Digital y FalconX en las últimas 24 horas, aumentando su posición a 1,947,299 ETH (aproximadamente 8.69 mil millones de dólares), un aumento de más del 4% en comparación con el 31 de agosto.
En los últimos 45 minutos, Bitmine recibió nuevamente 14,665.5 ETH (65.32 millones de USD) de Galaxy Digital, y el valor actual de la posición ha alcanzado los 8.32 mil millones de USD, que es 2.23 veces el de la segunda entidad de tenencia más grande, SharpLink.
3 nuevas DIRECCIONES retiraron 65,662 monedas ETH (290 millones de USD) de FalconX, además de que una única DIRECCIÓN retiró 15,000 monedas ETH (66.11 millones de USD), lo que muestra que las instituciones continúan acumulando grandes cantidades.
2、Las reservas del intercambio continúan disminuyendo
Desde septiembre de 2022, las reservas de intercambio de ETH han disminuido en más de 10,7 millones, actualmente solo quedan alrededor de 17,4 millones, con una salida neta de más de 2,5 millones en tres meses.
Desde el lanzamiento del ETF de ETH al contado en julio de 2024, los flujos netos de capital han superado los 13 mil millones de dólares, alcanzando un pico mensual de 5.4 mil millones de dólares en julio.
3、Aumento de la demanda de empresas y bonos
Al menos 17 empresas cotizadas han incluido ETH en sus balances, con una tenencia total de más de 3.6 millones de monedas.
Los analistas afirman que ETH es tanto un activo macroeconómico como un activo productivo que genera ingresos, consolidando su posición de reserva a través del staking y las aplicaciones L2.
Análisis: ETH se ha convertido en el objetivo central de la financiación on-chain y la disposición institucional; el rápido aumento de posiciones de instituciones líderes como Bitmine y la masiva entrada de ETF muestran que la demanda a largo plazo es sólida; la tendencia a la baja en los inventarios de los exchanges refuerza las expectativas de escasez en el spot, la fluctuación de ETH podría intensificarse, pero la estructura de oferta y demanda a largo plazo es alcista.
dinámicas del mercado BTC
1、Movimiento antiguo de fichas
Una billetera que estuvo inactiva durante 12.8 años transfirió 0.25 BTC (aproximadamente 28,000 dólares), aún mantiene 479.44 BTC (aproximadamente 53,560,000 dólares), el historial de chips en la cadena vuelve a ser activado.
2、Retiro de instituciones y concentración de liquidez
Una única nueva DIRECCIÓN retiró 692 BTC de Galaxy Digital, con un valor total de 7,732 millones de dólares.
La retirada de grandes cantidades de BTC junto con la tendencia de aumento de ETH muestra que las instituciones están adoptando una estrategia de configuración combinada entre BTC y ETH.
Análisis: El mercado de BTC carece de nuevas compras a gran escala, pero la activación histórica de chips y el comportamiento de retiro de instituciones muestran que el mercado aún tiene confianza a largo plazo en BTC. La fluctuación a corto plazo está principalmente influenciada por el ajuste de posiciones en derivados.
dinámicas del mercado SOL
La dirección asociada a Rollbit Treasury vendió 50,000 SOL (aproximadamente 10.17 millones de dólares) después de estar inactiva durante 2 años, con un precio de compra promedio de solo 24.6 dólares, obteniendo más de 8 veces de ganancia.
La acción de liquidación a largo plazo destaca la intención de toma de ganancias por parte de los fondos en esta fase, SOL podría enfrentar presión de subida a corto plazo.
Análisis: La ventaja de costo de SOL se está liquidando en grandes cantidades, la presión de venta en altos niveles está aumentando, pero el capital activo en el ecosistema aún proporciona soporte, la fluctuación a corto plazo puede ampliarse.
Otras dinámicas de Token
1、Ballena AAVE continúa acumulando
Las instituciones acumularon 191,000 monedas AAVE en tres semanas, con un valor total de 61.03 millones de dólares, retirando 128,905 monedas del intercambio en solo cuatro días (40.83 millones de dólares).
La dirección de la ballena 0xF436 ha retirado un total de 167,451 monedas AAVE (53.65 millones de dólares) en la última semana, y su posición sigue expandiéndose.
2、Expansión del equipo de creadores de mercado WLFI
Cumberland recibe 10 millones de WLFI (2,05 millones de dólares) de BitGo, con interacciones en la cadena frecuentes, o se une a WLFI para hacer mercado. Si la información es cierta, WLFI ha reunido a tres importantes creadores de mercado: DWF, Jump y Cumberland.
Una ballena compró 7.4 millones de WLFI (2 millones de dólares) hace 3 días, y actualmente tiene una pérdida flotante de 650,000 dólares.
3、FLUJO DE FONDOS PUMP、UNI、MKR、SPK
La ballena está apalancando 3 veces para comprar PUMP y ha adquirido 153,975 UNI, 276.78 MKR y 4.85 millones de SPK para la implementación de liquidez.
Otra ballena ha acumulado 8,753 MKR (precio promedio de 1,948 USD) en dos meses, ahora tiene una pérdida flotante de 1.42 millones de USD.
4、NEIRO concentración de fondos on-chain
La dirección de Trend Research de LD Capital depositó 77,900,000 NEIRO (6,040,000 USD) en CEX, siendo la entidad con la mayor posición.
5、Evento de Cumplimiento de USDT
Tether congeló 11 DIRECCIÓN con un total de 6.45 millones de USDT, la razón podría estar relacionada con la cooperación en la aplicación de la ley y la prevención de robos de monedas.
Análisis: La acumulación de fondos de AAVE muestra que las instituciones prestan atención a los blue chips de DeFi a largo plazo; la capacidad de mercado de WLFI ha mejorado, y la fluctuación a corto plazo puede intensificarse; la congelación de USDT por cumplimiento refleja el endurecimiento continuo de la cadena de fondos de los stablecoins por parte de los reguladores.
Resumen del mercado y análisis de tendencias
Tendencia de acumulación institucional reforzada: Bitmine, ETF y la asignación de empresas que cotizan indican que la lógica a largo plazo de ETH es sólida, y los fondos de BTC también mantienen una alta concentración de valor neto;
Liquidez on-chain concentrada: AAVE y WLFI se convierten en los principales objetivos de acumulación de fondos, mientras que otras monedas experimentan fluctuaciones más afectadas por grandes fondos de un solo punto.
Riesgos de regulación y cumplimiento evidentes: El evento de congelación de Tether destaca la tendencia hacia la transparencia de fondos, actuando como un contrapeso para las cadenas de fondos cruzados y de color gris.
Fluctuaciones o expansión del mercado a corto plazo: La gran cantidad de retiros de monedas y las posiciones de alto apalancamiento se superponen, el mercado a corto plazo puede estar en un rango de alta fluctuación, mientras que la lógica a medio plazo sigue siendo alcista.
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Observación on-chain de Gate ( 4 de septiembre de ): movimientos inusuales en los chips antiguos de BTC; acumulación fuerte de compras institucionales de ETH; ballenas de AAVE continúan aumentando la posición.
En las últimas 24 horas, el mercado de criptomonedas ha vuelto a registrar un gran flujo de liquidez en cadena, con el ETH como foco de atención de los fondos. La entrada de fondos de Bitmine, ETF y el volumen de retiro por parte de instituciones han alcanzado niveles recientes récord; las grandes compras de AAVE continúan apareciendo, y las señales de acumulación de monedas por parte de ballenas son evidentes; la actividad de direcciones de alto valor neto de BTC ha aumentado, y los chips antiguos han mostrado movimientos nuevamente; la presión de venta de tokens como SOL y WLFI ha aumentado, y el incidente de congelación de USDT ha suscitado preocupaciones sobre el cumplimiento. En general, la concentración de liquidez de los activos principales ha aumentado, coexistiendo el riesgo de fluctuación a corto plazo con la tendencia de posicionamiento institucional.
A continuación, se presentan las dinámicas importantes en cadena del 3 de septiembre al 4 de septiembre:
dinámica del mercado ETH
1、Compra concentrada de fondos institucionales
2、Las reservas del intercambio continúan disminuyendo
3、Aumento de la demanda de empresas y bonos
Análisis: ETH se ha convertido en el objetivo central de la financiación on-chain y la disposición institucional; el rápido aumento de posiciones de instituciones líderes como Bitmine y la masiva entrada de ETF muestran que la demanda a largo plazo es sólida; la tendencia a la baja en los inventarios de los exchanges refuerza las expectativas de escasez en el spot, la fluctuación de ETH podría intensificarse, pero la estructura de oferta y demanda a largo plazo es alcista.
dinámicas del mercado BTC
1、Movimiento antiguo de fichas
2、Retiro de instituciones y concentración de liquidez
Análisis: El mercado de BTC carece de nuevas compras a gran escala, pero la activación histórica de chips y el comportamiento de retiro de instituciones muestran que el mercado aún tiene confianza a largo plazo en BTC. La fluctuación a corto plazo está principalmente influenciada por el ajuste de posiciones en derivados.
dinámicas del mercado SOL
Análisis: La ventaja de costo de SOL se está liquidando en grandes cantidades, la presión de venta en altos niveles está aumentando, pero el capital activo en el ecosistema aún proporciona soporte, la fluctuación a corto plazo puede ampliarse.
Otras dinámicas de Token
1、Ballena AAVE continúa acumulando
2、Expansión del equipo de creadores de mercado WLFI
3、FLUJO DE FONDOS PUMP、UNI、MKR、SPK
4、NEIRO concentración de fondos on-chain
5、Evento de Cumplimiento de USDT
Análisis: La acumulación de fondos de AAVE muestra que las instituciones prestan atención a los blue chips de DeFi a largo plazo; la capacidad de mercado de WLFI ha mejorado, y la fluctuación a corto plazo puede intensificarse; la congelación de USDT por cumplimiento refleja el endurecimiento continuo de la cadena de fondos de los stablecoins por parte de los reguladores.
Resumen del mercado y análisis de tendencias
Tendencia de acumulación institucional reforzada: Bitmine, ETF y la asignación de empresas que cotizan indican que la lógica a largo plazo de ETH es sólida, y los fondos de BTC también mantienen una alta concentración de valor neto;
Liquidez on-chain concentrada: AAVE y WLFI se convierten en los principales objetivos de acumulación de fondos, mientras que otras monedas experimentan fluctuaciones más afectadas por grandes fondos de un solo punto.
Riesgos de regulación y cumplimiento evidentes: El evento de congelación de Tether destaca la tendencia hacia la transparencia de fondos, actuando como un contrapeso para las cadenas de fondos cruzados y de color gris.
Fluctuaciones o expansión del mercado a corto plazo: La gran cantidad de retiros de monedas y las posiciones de alto apalancamiento se superponen, el mercado a corto plazo puede estar en un rango de alta fluctuación, mientras que la lógica a medio plazo sigue siendo alcista.