Resumen de 2022: atravesando el invierno, esperando la primavera

Con 7 años de experiencia en el campo de las inversiones en blockchain y criptomonedas, la escala de gestión de activos de una empresa de inversión ha superado los 1,000 millones de dólares. En 2022, la empresa continuó profundizando su estrategia de inversión global, abarcando todo el ecosistema de blockchain y criptomonedas. Las áreas clave de inversión incluyen infraestructura, protocolos, capa de datos, Web3, entre otras, al mismo tiempo que se presta atención a la seguridad de los datos, custodia, DID, NFT, metaverso, GameFi y aplicaciones.

La empresa adopta un enfoque de inversión combinado y transversal:

Vertical:

• Profundizar en la comunidad técnica, captar a tiempo nuevas tendencias y direcciones tecnológicas
• Invertir impulsado por la investigación, profundizando en verticales como ZK, cadenas cruzadas, MPC, datos, juegos, etc.

Horizontal:

• Establecer una colaboración a largo plazo con las principales fundaciones de cadenas de bloques públicas a través de hackatones, fondos ecológicos, subvenciones, entre otros.
• Colaborar estrechamente con la industria global, compartir proyectos de alta calidad
• Aprovechar el ecosistema de inversión existente ( más de 300 empresas ) recomendar nuevos proyectos, ampliar la cobertura

Desarrollo integral

Distribución de inversión temprana

• Capturar altos rendimientos para los inversores gracias a una visión prospectiva de la industria.
• 68 proyectos en la primera ronda de financiamiento
• Ayudar a los proyectos iniciales a completar su planificación de desarrollo a largo plazo

Gestión post-inversión que crea valor

• Proporcionar a las empresas un servicio post-inversión integral y escalonado
• Asistir a los proyectos en la conexión de recursos, reclutamiento, aumentar la visibilidad, al mismo tiempo supervisar la operación conforme a la normativa
• En 2022, 93 empresas en las que se invirtió obtuvieron financiamiento adicional.

Completar la recaudación de fondos para el nuevo fondo

• Lanzamiento de la tercera fase del fondo en 2022
• Se completó con éxito la recaudación de casi 500 millones de dólares
• Obtención del reconocimiento de inversores institucionales como fondos soberanos y grandes gigantes de Internet.

Licencia de cumplimiento aprobada en dos lugares

• Hong Kong: Actualización de la licencia número 9, en el futuro se podrá invertir en activos criptográficos al 100%.
• Singapur: Aprobación de principio de licencia CMS

Lista de sectores destacados

• CB Insights "Los diez principales fondos de criptomonedas del mundo Q3 2022"
• Las diez mejores instituciones de inversión en la industria de tecnología financiera de Hong Kong
• Las diez principales instituciones de inversión en criptomonedas y blockchain de Asia

Aumentar la influencia en la industria

• Participar en eventos de alto nivel como el Point Zero Forum, el Festival de FinTech de Singapur y la Semana de FinTech de Hong Kong
• Organizar eventos insignia como el Día del Fundador y el Club de Fundadores, compartir puntos de vista de vanguardia y proporcionar una plataforma de comunicación abierta.

Perspectivas del equipo de gestión para 2023

El responsable de la empresa en Singapur y el CEO de cierto capital dijeron:

"Desde nuestra fundación en 2018, nos hemos dedicado a ser un socio de confianza para instituciones e inversores profesionales, utilizando un conocimiento de vanguardia de la industria y una rica variedad de recursos ecológicos para ayudar a los inversores a captar las oportunidades de alto crecimiento en la industria blockchain y de activos digitales.

En los últimos cinco años, hemos sido testigos de innovaciones tecnológicas disruptivas en la industria y, tras pasar por al menos tres ciclos, hemos desarrollado la capacidad de enfrentar las fluctuaciones del mercado. Siempre abogamos por: la conformidad regulatoria ante todo, una sólida operación y gestión de riesgos, servicios de nivel institucional, transparencia de información y un equipo experimentado; estos son clave para la aplicación institucional de los activos digitales.

Los eventos que ocurrieron en la segunda mitad de 2022 son desalentadores y decepcionantes, destacando la falta de conciencia de cumplimiento de algunos participantes de la industria. Como una empresa de gestión de activos regulada, cumplimos estrictamente con los procesos de cumplimiento, adoptamos una gobernanza de ciberseguridad rigurosa y contamos con auditores independientes que emiten opiniones sobre los estados financieros. Encargamos a custodios calificados la custodia de los activos de los clientes, exigiendo seguros, establecemos administradores independientes para todos los fondos y realizamos verificaciones KYC y AML. Nuestros fondos no prestan, ni utilizan apalancamiento.

A pesar de que el evento de FTX ha suscitado reflexiones, seguimos creyendo que ha llegado la era en que la industria de las criptomonedas se convierte en mainstream. En 2023, continuaremos con inversiones responsables, buscando objetivos de alto potencial a través de una debida diligencia exhaustiva. Seguiremos proporcionando gestión activa y apoyo de recursos a nuestra cartera existente, evaluando y optimizando la estructura del equipo para crear más valor para las empresas en las que invertimos. Además, nos enfocaremos en los mercados emergentes, estableciendo relaciones con las principales comunidades de desarrolladores, participando activamente en actividades de la industria y aumentando la influencia de nuestra marca.

Un consultor senior de capital, cofundador de una empresa, opina:

"Los comportamientos deshonestos expuestos en 2022 superaron las expectativas, pero el colapso de empresas como FTX no afecta las ventajas fundamentales de la tecnología blockchain. A largo plazo, esto podría acelerar la mejora de la regulación y la aplicación a gran escala. Al igual que después del estallido de la burbuja de internet, la pila de tecnologías TCP/IP siguió cambiando drásticamente la forma en que nos comunicamos, entretenemos y educamos. Hemos visto avances en las finanzas abiertas en áreas como el comercio de moneda programable, préstamos y pagos, y el campo de Web3 también está utilizando tecnologías como la inteligencia artificial y blockchain para construir aplicaciones descentralizadas. A finales de 2020, ya había 103 empresas y 45 proyectos de criptomonedas unicornios, así como 23 empresas que cotizan en bolsa; esta tendencia apenas comienza. Aunque la industria aún se encuentra en sus primeras etapas, Web3 y blockchain cambiarán los procesos tradicionales y crearán enormes oportunidades de inversión globales."

Un asesor senior de capital y ex presidente de una asociación declaró:

"El desarrollo de blockchain y Web3, al igual que otras tecnologías emergentes en el pasado, ha pasado por tres etapas: entusiasmo, especulación y la fusión de la realidad. La diferencia es que este ciclo se beneficia de más de una década de capital de bajo costo. La velocidad del desarrollo tecnológico ha superado la capacidad de evaluación y control regulatorio, similar a los primeros desarrollos de derivados. A pesar de haber atravesado crisis, los derivados finalmente se convirtieron en herramientas importantes para la gestión de riesgos y el descubrimiento de precios. La clave es equilibrar la innovación y la regulación, asegurando la transparencia sin comprometer la privacidad y la innovación."

Un asesor senior de capital y un exfuncionario de una institución señalaron:

"Los eventos emblemáticos de 2022 aceleraron la llegada del 'invierno criptográfico', pero hemos pasado por ciclos y entendemos que la primavera siempre llegará. Estos eventos pueden beneficiar el desarrollo de la industria a largo plazo, impulsando la regulación y la seguridad financiera como prioridades. Para que la industria cripto gane la confianza de los inversores institucionales, se necesita: 1) supervisión regulatoria y cumplimiento sólidos; 2) un sistema de crédito completo; 3) una visión a largo plazo sostenible; 4) operaciones transparentes."

A través del invierno frío, la primavera vale la pena esperar.