Oportunidades y desafíos del mercado según el VC encriptación que se abre en 2025
Con la llegada del nuevo año, la encriptación se enfrenta a un nuevo punto de desarrollo. En 2024, el mercado ha pasado por una recuperación, innovación y ajustes, los proyectos líderes han consolidado su posición, y nuevas áreas emergentes están surgiendo. Como un indicador del sector, el VC no solo ha sido testigo de los cambios en el mercado, sino que también está moldeando la dirección de la industria.
Desde el punto de partida de 2025, varios VC de primer nivel compartieron sus observaciones y reflexiones sobre la industria de encriptación. Revisaron los aspectos destacados del año pasado, analizaron las oportunidades y desafíos actuales, y hicieron predicciones sobre las tendencias futuras. Adentrémonos en la perspectiva de los VC y exploremos el pasado, presente y futuro de la industria de encriptación.
Proyectos más impresionantes de 2024
En el último año, la industria de encriptación ha experimentado una ola de crecimiento impulsada por la recuperación del mercado y la innovación tecnológica. Desde la actualización de infraestructuras hasta los avances en nuevos sectores, numerosos proyectos han emergido, mostrando una fuerte vitalidad y potencial de innovación.
Un fundador de una organización señaló que Hyperliquid, como un DEX de contratos perpetuos de alto rendimiento, atrae a una gran cantidad de usuarios, manteniendo al mismo tiempo la velocidad y la liquidez de las transacciones. Su lanzamiento de tokens se ha convertido en uno de los casos más exitosos en la historia de la encriptación. La plataforma está expandiendo su línea de productos, lanzando el ecosistema HyperEVM para aumentar la utilidad del ecosistema de spot. A través de la liquidación en cadena y el mercado, generan grandes ingresos, erosionando gradualmente la cuota de mercado de los principales DEX y CEX.
Otro VC también elogió altamente la cuota de mercado de Hyperliquid, su mecanismo de distribución y airdrop comunitario, así como su efecto de riqueza. También mencionó que Pump.fun es la plataforma de lanzamiento de Meme coin más exitosa de este año, llevando este concepto a la narrativa principal y desencadenando una ola de entusiasmo en el mercado de Meme. Los proyectos de Web3 pueden lograr el éxito al construir productos útiles, de alta experiencia y que se alineen con las necesidades del mercado.
El campo DeFi, el renacimiento de protocolos de préstamo maduros como AAVE y Compound, así como la emocionante llegada de nuevos participantes de alta calidad como Morpho, Euler y Ajna. A pesar de que DeFi no ha recibido la atención de antes, el éxito discreto de estos protocolos sigue siendo digno de atención.
Pudgy Penguin ha impulsado la revitalización de todo el sector de NFT por sí solo. Como inversor temprano, he sentido plenamente la energía del pensamiento de fusión Web2+Web3 que emana del fundador, lo que ha reafirmado la idea de "invertir en la próxima generación".
Ethena destaca en DeFi con la moneda estable USDE, estableciendo posiciones largas y cortas a 1x a través de CEX para obtener ganancias de altas tarifas de financiamiento. Colaborando con BlackRock, se asegura que incluso con tarifas de financiamiento negativas, se pueda mantener un rendimiento estable, consolidando la viabilidad a largo plazo.
Predicción del mercado de Bitcoin
El aumento del 119.1% del Bitcoin en 2024 se debe principalmente a la adopción de ETF de spot por parte de instituciones, eventos de reducción a la mitad y un optimismo tras las elecciones en EE. UU. Mirando hacia 2025, se espera que el mercado alcista continúe, con una alta probabilidad de superar los 200,000 VC. A medida que el mercado madura, la relación de oferta y demanda se fortalece, y el Bitcoin por debajo de 50,000 VC podría convertirse en historia.
Según los indicadores técnicos Pi Cycle y 2Y MA Multiplier, el pico de Bitcoin podría estar cerca de los 200,000 dólares. Estos indicadores tienen un alto valor de referencia en la historia y se pueden utilizar para juzgar los picos y tomar decisiones de reducción de posiciones.
Predicción cautelosa, el próximo pico de Bitcoin podría alcanzar entre 120,000 y 150,000 dólares, y luego oscilar entre 100,000 y 150,000 dólares. Basado en las declaraciones de Trump sobre las reservas estratégicas de Bitcoin, suponiendo que el valor de mercado del oro permanezca constante, Bitcoin puede ser considerado un activo en crecimiento antes de superar el valor de mercado del oro, con un precio que podría alcanzar los 600,000 dólares, pero se necesitarían de 5 a 10 años.
A diferencia de antes, esta ronda del mercado se ve afectada por múltiples factores, como la liquidez externa que trae el ETF y la entrada de fondos impulsada por las políticas de reserva. Esto significa que el Bitcoin podría mantener una tendencia de aumento oscilante, avanzando gradualmente hacia niveles de precios más altos.
La disputa entre Meme y "VC币"
"La controversia sobre el VC es un tema importante en el último año. Después de que la escala de los fondos VC en el mercado primario superara los 30-50 millones de dólares, resulta difícil para los LP obtener rendimientos excesivos. Solo una escala adecuada puede obligar a los VC a profundizar en las etapas tempranas y apoyar a los emprendedores que necesitan ayuda, dando lugar a "mitos". Los fondos VC de gran escala a menudo caen en la trampa de la expansión de la gestión, participando en rondas posteriores y lanzando "VC". Este es un viejo problema de los VC de Web2 y los VC de Web3 no han podido escapar de ello. Se cree que esta situación se corregirá gradualmente.
La disputa entre Meme y las monedas VC es, en esencia, una competencia por los fondos disponibles en el mercado y la liquidez. En un entorno con fondos limitados, las características de baja circulación y alta FDV de las monedas VC, así como la aparición constante de nuevos proyectos, dificultan el apoyo de los fondos del mercado, lo que reduce la disposición de los minoristas a tomar el relevo. La circulación total y la distribución justa de las monedas Meme se alinean con la psicología del mercado, convirtiéndose en la "nueva arma" de los minoristas.
Sin embargo, la naturaleza de las propiedades PVP de las monedas Meme no es sostenible. A excepción de unos pocos proyectos de primer nivel, la mayoría carece de un soporte de valor a largo plazo. A excepción de BTC, ETH y un muy reducido número de proyectos de infraestructura DeFi, la mayoría de los tokens de los proyectos son PVP. La situación de los tokens VC no tiene una solución a corto plazo, necesita pasar por un ciclo completo de auge y caída, permitiendo que el mercado se limpie de forma natural y reconstruya la confianza y la equidad.
La emisión de monedas no es el final, sino el verdadero punto de partida para la operación del proyecto. El equipo del proyecto debe pensar seriamente en la implementación de escenarios de aplicación, ingresos de flujo de caja estables y mantener usuarios activos y una comunidad real después de la emisión de monedas. El proyecto de "moneda VC" debe pensar mejor en el ajuste del mercado de tokens, considerando la necesidad y el uso de los tokens, para permitir la participación de una comunidad amplia y descentralizar los tokens para fortalecer la vinculación de intereses.
Estrellas potenciales del mañana
La narrativa innovadora como AI, DeSci, entre otras, impulsa a la industria hacia una nueva etapa. Los ecosistemas líderes continúan consolidando su foso defensivo, mientras que nuevas vías y proyectos están listos para despegar. Mirando hacia el futuro, se espera que varios campos se destaquen:
RWA esencialmente permite que la blockchain registre activos financieros convencionales a nivel global, actualmente la tasa de penetración es de menos del 0.1%. Un aumento de un orden de magnitud en la tasa de penetración podría dar lugar a múltiples activos secundarios.
El re-staking como la gran narrativa de 2024, el precio de las monedas aún no se refleja plenamente, con el lanzamiento gradual de AVS, 2025 podría alcanzar su punto culminante. Los proyectos de la serie ZK (RiscZero, la aceleración de hardware Ingonyama, entre otros ), comenzarán a mostrar su potencial en el mercado.
AI Agent tiene el potencial de convertirse en la estrella del mañana en la industria de la encriptación, capaz de manejar grandes volúmenes de datos del mercado y realizar decisiones de trading precisas en tiempo real. En el campo de DeFi, puede optimizar las tasas de interés de préstamos y los mecanismos de precios de los pools de liquidez, mejorando la eficiencia en el uso de capital. Abre nuevas posibilidades para la gestión inteligente de activos en encriptación, redefiniendo los límites de la gestión de activos.
La pista de PayFi ha recibido una amplia atención. El ecosistema que puede lograr pagos sin problemas y de bajo costo está entrando en un período de rápido desarrollo. Proyectos como soluciones de Layer 2 y emisores de stablecoins (, que conectan las finanzas tradicionales con la encriptación, estarán en el punto de mira. Los protocolos de pago que se integran profundamente con servicios convencionales y facilitan la conversión de encriptación a moneda fiduciaria impulsarán la integración de la encriptación en la vida diaria.
La fusión de la IA y la encriptación es una dirección de desarrollo importante. La infraestructura de IA descentralizada y los agentes de IA )Agent( están surgiendo rápidamente, dando lugar a un nuevo ciclo de crecimiento. Los proyectos que construyen redes de IA descentralizadas o aplicaciones impulsadas por IA están listos para despegar, y se espera que se conviertan en nuevos puntos destacados de la industria. La encriptación proporciona una capa básica confiable para la interacción y transacciones de IA, mejorando la transparencia y seguridad de los datos, abriendo nuevas oportunidades para la implementación de aplicaciones de IA autónomas y acelerando el ritmo de la innovación.
"Perspectivas de ruptura en la adopción masiva"
DePIN y otros campos verticales están atrayendo a usuarios de Web2, proporcionando valor al ecosistema a través de recursos adicionales. Por ejemplo, Helium conecta a los gigantes de telecomunicaciones de Web2 a través de redes 5G, y Render ofrece GPU a bajo costo para ayudar en los campos de juegos, renderizado e inteligencia artificial. El sector de pagos podría impulsar la próxima ola de adopción masiva, ya que la infraestructura que proporciona soluciones de pago encriptadas y de conversión de moneda fiduciaria para tiendas físicas traerá una nueva ola de usuarios.
El sector de pagos tiene la expectativa de convertirse en la primera área de "adopción masiva" de la blockchain. Las stablecoins han demostrado su capacidad para superar la eficiencia financiera de los bancos tradicionales en países que no utilizan el dólar, y tienen múltiples utilidades para los residentes de países del tercer mundo. Una vez que se establezca un marco de cumplimiento, el potencial será equivalente a los sistemas de pago tradicionales de múltiples billones de Web2. La demanda dará lugar a diversos proyectos emergentes, desde los emisores de stablecoins en la parte superior hasta los servicios de pago en la parte inferior, lo que podría dar inicio a la primera era de aplicación masiva de la blockchain.
"La adopción masiva" por un lado trae fondos ) instituciones/inversores (, y por otro lado trae usuarios ) principalmente minoristas (. Es más probable que las instituciones tradicionales entren en el mercado impulsadas por factores políticos, mientras que en el nivel minorista, el ecosistema de Solana tiene una ventaja competitiva. Una nueva experiencia de usuario en la interfaz impulsará la ruptura, permitiendo que los usuarios con menos experiencia comiencen a usar DeFi más fácilmente. Productos con canales de distribución existentes ) como billeteras (, a través de experiencias DeFi integradas, también serán clave para proporcionar interacciones sin costuras a los usuarios.
Determinación de la fase del mercado alcista
Actualmente, podría estar en la fase media de un mercado alcista. La aprobación del ETF de Bitcoin significa que Bitcoin existe dentro de un marco regulatorio centralizado, lo que lo hace legal y regulado para el comercio, y dará lugar a productos derivados financieros más amplios. Los participantes son cada vez más diversos, lo que reduce directamente la volatilidad de los precios del mercado. En el futuro, es difícil ver una reducción a la mitad o una caída significativa en el corto plazo, el efecto cíclico de la reducción a la mitad de Bitcoin se está debilitando, y el mercado podría pasar de un rápido descenso a un lento aumento a largo plazo.
Actualmente, estamos en la fase "optimista" del ciclo del mercado, los escépticos de la encriptación comienzan a comprar y mantener algunos activos encriptados, y más instituciones y gobiernos muestran interés. El regreso al poder del gobierno de Trump impulsará un entorno regulatorio de encriptación más amigable, y la propuesta de reserva estratégica de Bitcoin aumentará aún más la confianza en el mercado.
Predecir el tiempo de finalización del ciclo del mercado es un poco contraintuitivo. Un colapso del mercado como el de 2022 es poco probable que ocurra, ya que el entorno de encriptación ha mejorado y se ha desarrollado. Muchas instituciones están imitando a Microstrategy acumulando grandes cantidades de Bitcoin, por lo que es poco probable que haya una caída del 80%. Puede haber ajustes en el futuro, pero es poco probable que volvamos a los niveles de mercado bajista.
A corto plazo, Bitcoin ha completado al menos la mitad del proceso de mercado alcista. Bitcoin es esencialmente una forma de combatir la inflación y proteger la riqueza.
Sugerencias de inversión para minoristas
Enfocarse en pistas de alta certeza, centrándose principalmente en BTC, monedas Meme y pistas de narrativas de IA, invirtiendo con cautela en viejas altcoins que carecen de apoyo de nuevas narrativas.
Actuar de acuerdo con la tendencia, entender la tendencia del mercado, seguir de cerca los puntos de interés y atención. El ciclo es el núcleo del mercado, organizar y salir a tiempo.
Prepara un capital que, incluso si se pierde por completo, no afecte tu vida actual; retira los costos cuando sea apropiado y asegúrate de que el capital que queda en la plataforma sea solo ganancia. Evita añadir constantemente capital y usar apalancamiento.
Mantener una estrategia sólida, mantener un respeto por los cambios del mercado. La inversión y el comercio son un ejercicio, el mercado de encriptación se desarrolla hacia una mayor madurez y profesionalismo, los inversores deben primero cultivar internamente y luego aprender externamente, mantener un núcleo interno fuerte y estable, y priorizar el riesgo.
Priorizar la gestión de riesgos. Los activos de primera línea como Bitcoin y Ethereum suelen ser más seguros. Utiliza billeteras de hardware y herramientas de seguridad confiables. Concéntrate en proyectos de alta calidad y sostenibles, en lugar de perseguir tendencias a corto plazo. Identifica activos con un rendimiento superior a largo plazo y no mantengas activos que estén rezagados respecto al mercado.
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DogeBachelor
· hace1h
¡¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para el bull run?!
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TokenomicsTinfoilHat
· 07-23 15:44
¿No puedes ver el pequeño alcista? ¡El gran capital ya ha entrado!
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MerkleDreamer
· 07-23 15:44
Aún hay que ver cómo operan las instituciones, los inversores minoristas solo debemos mirar el espectáculo.
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StableGenius
· 07-23 15:24
jajaja las mismas predicciones de VC de siempre... he estado allí y lo he hecho desde 2017
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just_another_wallet
· 07-23 15:23
VC introducirá una posición o no, no me importa. ¡Ahora es el momento de arriesgar!
2025 a la vista: oportunidades y desafíos en el mercado desde la perspectiva de la encriptación VC
Oportunidades y desafíos del mercado según el VC encriptación que se abre en 2025
Con la llegada del nuevo año, la encriptación se enfrenta a un nuevo punto de desarrollo. En 2024, el mercado ha pasado por una recuperación, innovación y ajustes, los proyectos líderes han consolidado su posición, y nuevas áreas emergentes están surgiendo. Como un indicador del sector, el VC no solo ha sido testigo de los cambios en el mercado, sino que también está moldeando la dirección de la industria.
Desde el punto de partida de 2025, varios VC de primer nivel compartieron sus observaciones y reflexiones sobre la industria de encriptación. Revisaron los aspectos destacados del año pasado, analizaron las oportunidades y desafíos actuales, y hicieron predicciones sobre las tendencias futuras. Adentrémonos en la perspectiva de los VC y exploremos el pasado, presente y futuro de la industria de encriptación.
Proyectos más impresionantes de 2024
En el último año, la industria de encriptación ha experimentado una ola de crecimiento impulsada por la recuperación del mercado y la innovación tecnológica. Desde la actualización de infraestructuras hasta los avances en nuevos sectores, numerosos proyectos han emergido, mostrando una fuerte vitalidad y potencial de innovación.
Un fundador de una organización señaló que Hyperliquid, como un DEX de contratos perpetuos de alto rendimiento, atrae a una gran cantidad de usuarios, manteniendo al mismo tiempo la velocidad y la liquidez de las transacciones. Su lanzamiento de tokens se ha convertido en uno de los casos más exitosos en la historia de la encriptación. La plataforma está expandiendo su línea de productos, lanzando el ecosistema HyperEVM para aumentar la utilidad del ecosistema de spot. A través de la liquidación en cadena y el mercado, generan grandes ingresos, erosionando gradualmente la cuota de mercado de los principales DEX y CEX.
Otro VC también elogió altamente la cuota de mercado de Hyperliquid, su mecanismo de distribución y airdrop comunitario, así como su efecto de riqueza. También mencionó que Pump.fun es la plataforma de lanzamiento de Meme coin más exitosa de este año, llevando este concepto a la narrativa principal y desencadenando una ola de entusiasmo en el mercado de Meme. Los proyectos de Web3 pueden lograr el éxito al construir productos útiles, de alta experiencia y que se alineen con las necesidades del mercado.
El campo DeFi, el renacimiento de protocolos de préstamo maduros como AAVE y Compound, así como la emocionante llegada de nuevos participantes de alta calidad como Morpho, Euler y Ajna. A pesar de que DeFi no ha recibido la atención de antes, el éxito discreto de estos protocolos sigue siendo digno de atención.
Pudgy Penguin ha impulsado la revitalización de todo el sector de NFT por sí solo. Como inversor temprano, he sentido plenamente la energía del pensamiento de fusión Web2+Web3 que emana del fundador, lo que ha reafirmado la idea de "invertir en la próxima generación".
Ethena destaca en DeFi con la moneda estable USDE, estableciendo posiciones largas y cortas a 1x a través de CEX para obtener ganancias de altas tarifas de financiamiento. Colaborando con BlackRock, se asegura que incluso con tarifas de financiamiento negativas, se pueda mantener un rendimiento estable, consolidando la viabilidad a largo plazo.
Predicción del mercado de Bitcoin
El aumento del 119.1% del Bitcoin en 2024 se debe principalmente a la adopción de ETF de spot por parte de instituciones, eventos de reducción a la mitad y un optimismo tras las elecciones en EE. UU. Mirando hacia 2025, se espera que el mercado alcista continúe, con una alta probabilidad de superar los 200,000 VC. A medida que el mercado madura, la relación de oferta y demanda se fortalece, y el Bitcoin por debajo de 50,000 VC podría convertirse en historia.
Según los indicadores técnicos Pi Cycle y 2Y MA Multiplier, el pico de Bitcoin podría estar cerca de los 200,000 dólares. Estos indicadores tienen un alto valor de referencia en la historia y se pueden utilizar para juzgar los picos y tomar decisiones de reducción de posiciones.
Predicción cautelosa, el próximo pico de Bitcoin podría alcanzar entre 120,000 y 150,000 dólares, y luego oscilar entre 100,000 y 150,000 dólares. Basado en las declaraciones de Trump sobre las reservas estratégicas de Bitcoin, suponiendo que el valor de mercado del oro permanezca constante, Bitcoin puede ser considerado un activo en crecimiento antes de superar el valor de mercado del oro, con un precio que podría alcanzar los 600,000 dólares, pero se necesitarían de 5 a 10 años.
A diferencia de antes, esta ronda del mercado se ve afectada por múltiples factores, como la liquidez externa que trae el ETF y la entrada de fondos impulsada por las políticas de reserva. Esto significa que el Bitcoin podría mantener una tendencia de aumento oscilante, avanzando gradualmente hacia niveles de precios más altos.
La disputa entre Meme y "VC币"
"La controversia sobre el VC es un tema importante en el último año. Después de que la escala de los fondos VC en el mercado primario superara los 30-50 millones de dólares, resulta difícil para los LP obtener rendimientos excesivos. Solo una escala adecuada puede obligar a los VC a profundizar en las etapas tempranas y apoyar a los emprendedores que necesitan ayuda, dando lugar a "mitos". Los fondos VC de gran escala a menudo caen en la trampa de la expansión de la gestión, participando en rondas posteriores y lanzando "VC". Este es un viejo problema de los VC de Web2 y los VC de Web3 no han podido escapar de ello. Se cree que esta situación se corregirá gradualmente.
La disputa entre Meme y las monedas VC es, en esencia, una competencia por los fondos disponibles en el mercado y la liquidez. En un entorno con fondos limitados, las características de baja circulación y alta FDV de las monedas VC, así como la aparición constante de nuevos proyectos, dificultan el apoyo de los fondos del mercado, lo que reduce la disposición de los minoristas a tomar el relevo. La circulación total y la distribución justa de las monedas Meme se alinean con la psicología del mercado, convirtiéndose en la "nueva arma" de los minoristas.
Sin embargo, la naturaleza de las propiedades PVP de las monedas Meme no es sostenible. A excepción de unos pocos proyectos de primer nivel, la mayoría carece de un soporte de valor a largo plazo. A excepción de BTC, ETH y un muy reducido número de proyectos de infraestructura DeFi, la mayoría de los tokens de los proyectos son PVP. La situación de los tokens VC no tiene una solución a corto plazo, necesita pasar por un ciclo completo de auge y caída, permitiendo que el mercado se limpie de forma natural y reconstruya la confianza y la equidad.
La emisión de monedas no es el final, sino el verdadero punto de partida para la operación del proyecto. El equipo del proyecto debe pensar seriamente en la implementación de escenarios de aplicación, ingresos de flujo de caja estables y mantener usuarios activos y una comunidad real después de la emisión de monedas. El proyecto de "moneda VC" debe pensar mejor en el ajuste del mercado de tokens, considerando la necesidad y el uso de los tokens, para permitir la participación de una comunidad amplia y descentralizar los tokens para fortalecer la vinculación de intereses.
Estrellas potenciales del mañana
La narrativa innovadora como AI, DeSci, entre otras, impulsa a la industria hacia una nueva etapa. Los ecosistemas líderes continúan consolidando su foso defensivo, mientras que nuevas vías y proyectos están listos para despegar. Mirando hacia el futuro, se espera que varios campos se destaquen:
RWA esencialmente permite que la blockchain registre activos financieros convencionales a nivel global, actualmente la tasa de penetración es de menos del 0.1%. Un aumento de un orden de magnitud en la tasa de penetración podría dar lugar a múltiples activos secundarios.
El re-staking como la gran narrativa de 2024, el precio de las monedas aún no se refleja plenamente, con el lanzamiento gradual de AVS, 2025 podría alcanzar su punto culminante. Los proyectos de la serie ZK (RiscZero, la aceleración de hardware Ingonyama, entre otros ), comenzarán a mostrar su potencial en el mercado.
AI Agent tiene el potencial de convertirse en la estrella del mañana en la industria de la encriptación, capaz de manejar grandes volúmenes de datos del mercado y realizar decisiones de trading precisas en tiempo real. En el campo de DeFi, puede optimizar las tasas de interés de préstamos y los mecanismos de precios de los pools de liquidez, mejorando la eficiencia en el uso de capital. Abre nuevas posibilidades para la gestión inteligente de activos en encriptación, redefiniendo los límites de la gestión de activos.
La pista de PayFi ha recibido una amplia atención. El ecosistema que puede lograr pagos sin problemas y de bajo costo está entrando en un período de rápido desarrollo. Proyectos como soluciones de Layer 2 y emisores de stablecoins (, que conectan las finanzas tradicionales con la encriptación, estarán en el punto de mira. Los protocolos de pago que se integran profundamente con servicios convencionales y facilitan la conversión de encriptación a moneda fiduciaria impulsarán la integración de la encriptación en la vida diaria.
La fusión de la IA y la encriptación es una dirección de desarrollo importante. La infraestructura de IA descentralizada y los agentes de IA )Agent( están surgiendo rápidamente, dando lugar a un nuevo ciclo de crecimiento. Los proyectos que construyen redes de IA descentralizadas o aplicaciones impulsadas por IA están listos para despegar, y se espera que se conviertan en nuevos puntos destacados de la industria. La encriptación proporciona una capa básica confiable para la interacción y transacciones de IA, mejorando la transparencia y seguridad de los datos, abriendo nuevas oportunidades para la implementación de aplicaciones de IA autónomas y acelerando el ritmo de la innovación.
"Perspectivas de ruptura en la adopción masiva"
DePIN y otros campos verticales están atrayendo a usuarios de Web2, proporcionando valor al ecosistema a través de recursos adicionales. Por ejemplo, Helium conecta a los gigantes de telecomunicaciones de Web2 a través de redes 5G, y Render ofrece GPU a bajo costo para ayudar en los campos de juegos, renderizado e inteligencia artificial. El sector de pagos podría impulsar la próxima ola de adopción masiva, ya que la infraestructura que proporciona soluciones de pago encriptadas y de conversión de moneda fiduciaria para tiendas físicas traerá una nueva ola de usuarios.
El sector de pagos tiene la expectativa de convertirse en la primera área de "adopción masiva" de la blockchain. Las stablecoins han demostrado su capacidad para superar la eficiencia financiera de los bancos tradicionales en países que no utilizan el dólar, y tienen múltiples utilidades para los residentes de países del tercer mundo. Una vez que se establezca un marco de cumplimiento, el potencial será equivalente a los sistemas de pago tradicionales de múltiples billones de Web2. La demanda dará lugar a diversos proyectos emergentes, desde los emisores de stablecoins en la parte superior hasta los servicios de pago en la parte inferior, lo que podría dar inicio a la primera era de aplicación masiva de la blockchain.
"La adopción masiva" por un lado trae fondos ) instituciones/inversores (, y por otro lado trae usuarios ) principalmente minoristas (. Es más probable que las instituciones tradicionales entren en el mercado impulsadas por factores políticos, mientras que en el nivel minorista, el ecosistema de Solana tiene una ventaja competitiva. Una nueva experiencia de usuario en la interfaz impulsará la ruptura, permitiendo que los usuarios con menos experiencia comiencen a usar DeFi más fácilmente. Productos con canales de distribución existentes ) como billeteras (, a través de experiencias DeFi integradas, también serán clave para proporcionar interacciones sin costuras a los usuarios.
Determinación de la fase del mercado alcista
Actualmente, podría estar en la fase media de un mercado alcista. La aprobación del ETF de Bitcoin significa que Bitcoin existe dentro de un marco regulatorio centralizado, lo que lo hace legal y regulado para el comercio, y dará lugar a productos derivados financieros más amplios. Los participantes son cada vez más diversos, lo que reduce directamente la volatilidad de los precios del mercado. En el futuro, es difícil ver una reducción a la mitad o una caída significativa en el corto plazo, el efecto cíclico de la reducción a la mitad de Bitcoin se está debilitando, y el mercado podría pasar de un rápido descenso a un lento aumento a largo plazo.
Actualmente, estamos en la fase "optimista" del ciclo del mercado, los escépticos de la encriptación comienzan a comprar y mantener algunos activos encriptados, y más instituciones y gobiernos muestran interés. El regreso al poder del gobierno de Trump impulsará un entorno regulatorio de encriptación más amigable, y la propuesta de reserva estratégica de Bitcoin aumentará aún más la confianza en el mercado.
Predecir el tiempo de finalización del ciclo del mercado es un poco contraintuitivo. Un colapso del mercado como el de 2022 es poco probable que ocurra, ya que el entorno de encriptación ha mejorado y se ha desarrollado. Muchas instituciones están imitando a Microstrategy acumulando grandes cantidades de Bitcoin, por lo que es poco probable que haya una caída del 80%. Puede haber ajustes en el futuro, pero es poco probable que volvamos a los niveles de mercado bajista.
A corto plazo, Bitcoin ha completado al menos la mitad del proceso de mercado alcista. Bitcoin es esencialmente una forma de combatir la inflación y proteger la riqueza.
Sugerencias de inversión para minoristas
Enfocarse en pistas de alta certeza, centrándose principalmente en BTC, monedas Meme y pistas de narrativas de IA, invirtiendo con cautela en viejas altcoins que carecen de apoyo de nuevas narrativas.
Actuar de acuerdo con la tendencia, entender la tendencia del mercado, seguir de cerca los puntos de interés y atención. El ciclo es el núcleo del mercado, organizar y salir a tiempo.
Prepara un capital que, incluso si se pierde por completo, no afecte tu vida actual; retira los costos cuando sea apropiado y asegúrate de que el capital que queda en la plataforma sea solo ganancia. Evita añadir constantemente capital y usar apalancamiento.
Mantener una estrategia sólida, mantener un respeto por los cambios del mercado. La inversión y el comercio son un ejercicio, el mercado de encriptación se desarrolla hacia una mayor madurez y profesionalismo, los inversores deben primero cultivar internamente y luego aprender externamente, mantener un núcleo interno fuerte y estable, y priorizar el riesgo.
Priorizar la gestión de riesgos. Los activos de primera línea como Bitcoin y Ethereum suelen ser más seguros. Utiliza billeteras de hardware y herramientas de seguridad confiables. Concéntrate en proyectos de alta calidad y sostenibles, en lugar de perseguir tendencias a corto plazo. Identifica activos con un rendimiento superior a largo plazo y no mantengas activos que estén rezagados respecto al mercado.