Activos Cripto mercado: ¿por qué este ciclo es más desafiante que los anteriores?
En el actual ciclo de Activos Cripto, los participantes enfrentan desafíos sin precedentes. Cada nuevo ciclo es más difícil que el anterior, la competencia es más feroz y hay cada vez más jugadores experimentados. Si no se posee una gran cantidad de moneda Bitcoin o Solana durante el mercado bajista, es muy probable que se caiga en una situación de pérdidas.
Entonces, ¿por qué este ciclo es tan difícil? A continuación, se presentan algunas razones principales:
1. Reacción de Estrés Postraumático
En las dos últimas rondas de grandes ciclos de monedas alternativas, la mayoría de las monedas experimentaron caídas del 90 al 95%. Los eventos de Luna y FTX causaron un golpe severo a toda la industria, llevando los precios por debajo de niveles razonables. Este trauma ha dejado una profunda huella psicológica en los jugadores veteranos de Activos Cripto.
Ahora, pocas personas están dispuestas a mantener cualquier activo a largo plazo, porque no quieren sufrir pérdidas significativas nuevamente. La volatilidad emocional de los participantes del mercado se ha intensificado, y todos están buscando constantemente el pico del ciclo.
Esta influencia psicológica no solo se refleja en el comportamiento de negociación, sino que también impacta en la construcción del ecosistema y en las formas de inversión. Los proyectos enfrentan una revisión más estricta y se ha elevado significativamente el umbral de confianza. Esto tiene tanto efectos positivos como negativos: aunque ayuda a filtrar las estafas evidentes, también dificulta que los proyectos legítimos obtengan atención.
2. Falta de innovación
Aunque todavía hay innovaciones iterativas y mejoras en la infraestructura, falta un avance disruptivo del 0 al 1 como el de DeFi. Esto ha dado más razones a los críticos para atacar la falta de avances sustanciales en Activos Cripto.
El modo innovador ha pasado de un avance revolucionario a una mejora progresiva. Aunque este es un proceso natural en el desarrollo de cualquier tecnología, representa un desafío para un mercado impulsado por narrativas.
Aún carecemos de aplicaciones de nivel asesino que lleven los Activos Cripto a cientos de millones de usuarios en la cadena.
3. Presión regulatoria
Las acciones de los organismos reguladores han obstaculizado gravemente el desarrollo de la industria, especialmente en algunos campos con un gran potencial ( como DeFi ). También han impedido que todos los tokens de gobernanza transmitan valor a los titulares, fomentando la afirmación de que "estos tokens son inútiles".
La presión regulatoria ha llevado a algunos de los principales desarrolladores a abandonar la industria, obstaculizando la interacción entre las finanzas tradicionales y el sector de Activos Cripto. Esto ha obligado a los proyectos a depender más del financiamiento de capital de riesgo, lo que ha generado mecanismos de suministro y descubrimiento de precios deficientes, y el valor ha sido capturado por unos pocos.
4. El auge del nihilismo financiero
Los factores mencionados han llevado a que el nihilismo financiero prevalezca en este ciclo. "Tokens de gobernanza inútiles" y la alta FDV y baja circulación causadas por la regulación han llevado a muchos nativos cripto a recurrir a monedas meme en busca de oportunidades "más justas".
En la sociedad actual, los precios de los activos están en auge, las monedas fiduciarias se devalúan, el crecimiento salarial es lento, y los jóvenes se ven obligados a especular para alcanzar la libertad financiera. Por lo tanto, los lotes de moneda meme se han vuelto muy atractivos. Siempre hay un mercado para los lotes, porque pueden traer esperanza.
Debido a que el juego tiene una buena adaptación de producto y mercado en los Activos Cripto, junto con los avances que hemos logrado en tecnología de juego ( como Solana y Pump.fun ), la cantidad de monedas emitidas ha aumentado drásticamente. Esto se debe a que muchas personas quieren especular con alto riesgo. La demanda ciertamente existe.
La palabra "trinchera" ha sido muy popular en el círculo de Activos Cripto, pero en este ciclo ha llegado a ser un término ampliamente entendido.
Esta actitud nihilista se manifiesta en los siguientes aspectos:
La cultura de la "decadencia" ha surgido y se ha convertido en la corriente principal
Período de inversión reducido
Se enfoca más en el comercio a corto plazo que en la inversión a largo plazo
El apalancamiento extremo y el comportamiento arriesgado se han vuelto comunes
Tener una actitud de "no me importa" hacia el análisis fundamental
5. La experiencia pasada se convierte en un obstáculo
Las experiencias de los ciclos anteriores enseñan a las personas que se pueden comprar algunos activos cripto en un mercado bajista, y al final obtener rendimientos al superar a Bitcoin.
La mayoría de las personas no son excelentes traders, por lo que esta fue la mejor opción en el pasado. En general, incluso los activos cripto de menor rendimiento tienen oportunidades.
Pero este ciclo es más adecuado para los traders que para los holders. Los traders incluso han obtenido los mayores beneficios a través de la especulación sobre los airdrops. El primer ciclo de especulación del AI Agent es un ejemplo. Esto puede ser la primera vez que la gente sienta que "esto es lo nuevo que hemos estado buscando". Sin embargo, todavía está en una etapa temprana, y los ganadores a largo plazo pueden no haber aparecido aún.
6. Bitcoin tiene nuevos compradores, las monedas alternativas no.
La diferenciación entre Bitcoin y otros activos nunca ha sido tan evidente.
Bitcoin ha experimentado una fuerte demanda por parte de las finanzas tradicionales por primera vez. Ahora tiene una increíble nueva fuente de demanda pasiva, ya que los bancos centrales incluso están discutiendo incluirlo en sus balances.
Las monedas alternativas están en una competencia más difícil que nunca con Bitcoin, lo cual es comprensible, ya que Bitcoin tiene un objetivo claro de capitalización de mercado comparable al del oro.
Las monedas alternativas realmente carecen de nuevos compradores. Aunque algunos minoristas regresaron cuando el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo de (, compraron XRP), en general, la afluencia de nuevos minoristas es insuficiente y los Activos Cripto todavía enfrentan problemas de reputación.
7. Cambio de rol de Ethereum
La disminución del dominio de Bitcoin se debe en gran medida al crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum. Muchos creen que el factor desencadenante de la "temporada de altcoins" es el aumento de Ethereum, pero este enfoque heurístico no ha funcionado hasta ahora en este ciclo, ya que Ethereum ha tenido un rendimiento deficiente debido a razones fundamentales.
A largo plazo, los fundamentos finalmente jugarán su papel, pero debes realmente entender los proyectos que apoyas y cómo estos superan a Bitcoin. Actualmente, solo hay unos pocos proyectos que cumplen con este criterio.
Buscar proyectos con las siguientes características:
Modelo de ingresos claro
Grado de ajuste del producto real al mercado
Modelo de economía de tokens sostenible
Una narrativa sólida que complementa los fundamentos ( AI y RWA son la dirección adecuada )
Con el aflojamiento de la regulación en Estados Unidos, aquellos proyectos con fundamentos más sólidos y una mejor adecuación al mercado pueden, en última instancia, aumentar el valor de sus monedas, siendo estas opciones de inversión de menor riesgo. Los protocolos de ingresos ya se han establecido y están funcionando bien. Esto es muy diferente de la teoría del "tonto que se queda con el dinero" que dominó muchos modelos de monedas anteriormente.
Puedes elegir convertirte en un mejor trader, enfocándote en realizar más operaciones a corto plazo, ya que este mercado realmente ofrece muchas oportunidades consistentes a corto plazo. El trading en cadena ofrecerá mayores multiplicadores, pero también tolerará menos el riesgo a la baja.
Para la mayoría de las personas sin ventajas claras, una cartera de inversión en forma de mancuernas sigue siendo un enfoque viable. Asigne el 70-80% de los fondos a Bitcoin y Solana, y utilice el resto para inversiones más especulativas. Rebalancee regularmente para mantener estas proporciones.
Necesitas entender cuánto tiempo puedes dedicar a la encriptación y ajustar tu estrategia en consecuencia. Si eres una persona común con un trabajo, no es realista competir con jóvenes que pasan 16 horas al día en este campo. Esta vez, mantener pasivamente activos cripto que no están rindiendo y esperar el momento adecuado tampoco funcionará.
Otra estrategia es intentar combinar diferentes campos. Establecer una sólida cartera de inversión de activos, y luego considerar participar en airdrops ( que son ahora más difíciles pero con menos riesgo todavía existen ), o identificar ecosistemas emergentes y posicionarse temprano ( como HyperLiquid, Movement, Berachain, etc. ), o centrarse en categorías específicas.
Este año, el mercado de monedas alternativas aún tiene espacio para crecer. La situación ya es clara, seguimos estando íntimamente relacionados con la liquidez global, pero los únicos que realmente pueden superar a Bitcoin y Solana serán solo unos pocos sectores y un número limitado de monedas alternativas. La velocidad de rotación de las monedas alternativas seguirá acelerándose.
Si ocurre una expansión monetaria a gran escala, podríamos ver una situación más cercana a la temporada tradicional de monedas alternativas, pero esta posibilidad no es muy alta. Incluso en este caso, la mayoría de las monedas alternativas solo podrán ofrecer rendimientos promedio del mercado. Este año seguiremos viendo el surgimiento de algunas grandes monedas alternativas, y la liquidez seguirá diversificándose.
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RunWhenCut
· hace14h
Falsos tontos con tenacidad, solo vienen a recoger gangas, no pregunten más.
Por favor, usa un estilo de comentario en chino, proporciona un lenguaje y comentarios únicos.
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WalletsWatcher
· hace14h
Acumulación de monedas党 yyds
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FlippedSignal
· hace14h
Ay, el mercado bajista siempre es sostenido por unas pocas personas.
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SchrodingerAirdrop
· hace14h
mundo Cripto otra vez se va a reestructurar
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NewPumpamentals
· hace14h
Comercio de criptomonedas韭子tomar a la gente por tonta
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liquidation_surfer
· hace14h
Es realmente bueno salir después de hacer una buena inversión.
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PanicSeller69
· hace14h
La situación puede estar muy mal, pero no voy a tomar a la gente por tonta...
Ciclo de encriptación: Trauma, presión regulatoria, impacto del nihilismo financiero en el mercado
Activos Cripto mercado: ¿por qué este ciclo es más desafiante que los anteriores?
En el actual ciclo de Activos Cripto, los participantes enfrentan desafíos sin precedentes. Cada nuevo ciclo es más difícil que el anterior, la competencia es más feroz y hay cada vez más jugadores experimentados. Si no se posee una gran cantidad de moneda Bitcoin o Solana durante el mercado bajista, es muy probable que se caiga en una situación de pérdidas.
Entonces, ¿por qué este ciclo es tan difícil? A continuación, se presentan algunas razones principales:
1. Reacción de Estrés Postraumático
En las dos últimas rondas de grandes ciclos de monedas alternativas, la mayoría de las monedas experimentaron caídas del 90 al 95%. Los eventos de Luna y FTX causaron un golpe severo a toda la industria, llevando los precios por debajo de niveles razonables. Este trauma ha dejado una profunda huella psicológica en los jugadores veteranos de Activos Cripto.
Ahora, pocas personas están dispuestas a mantener cualquier activo a largo plazo, porque no quieren sufrir pérdidas significativas nuevamente. La volatilidad emocional de los participantes del mercado se ha intensificado, y todos están buscando constantemente el pico del ciclo.
Esta influencia psicológica no solo se refleja en el comportamiento de negociación, sino que también impacta en la construcción del ecosistema y en las formas de inversión. Los proyectos enfrentan una revisión más estricta y se ha elevado significativamente el umbral de confianza. Esto tiene tanto efectos positivos como negativos: aunque ayuda a filtrar las estafas evidentes, también dificulta que los proyectos legítimos obtengan atención.
2. Falta de innovación
Aunque todavía hay innovaciones iterativas y mejoras en la infraestructura, falta un avance disruptivo del 0 al 1 como el de DeFi. Esto ha dado más razones a los críticos para atacar la falta de avances sustanciales en Activos Cripto.
El modo innovador ha pasado de un avance revolucionario a una mejora progresiva. Aunque este es un proceso natural en el desarrollo de cualquier tecnología, representa un desafío para un mercado impulsado por narrativas.
Aún carecemos de aplicaciones de nivel asesino que lleven los Activos Cripto a cientos de millones de usuarios en la cadena.
3. Presión regulatoria
Las acciones de los organismos reguladores han obstaculizado gravemente el desarrollo de la industria, especialmente en algunos campos con un gran potencial ( como DeFi ). También han impedido que todos los tokens de gobernanza transmitan valor a los titulares, fomentando la afirmación de que "estos tokens son inútiles".
La presión regulatoria ha llevado a algunos de los principales desarrolladores a abandonar la industria, obstaculizando la interacción entre las finanzas tradicionales y el sector de Activos Cripto. Esto ha obligado a los proyectos a depender más del financiamiento de capital de riesgo, lo que ha generado mecanismos de suministro y descubrimiento de precios deficientes, y el valor ha sido capturado por unos pocos.
4. El auge del nihilismo financiero
Los factores mencionados han llevado a que el nihilismo financiero prevalezca en este ciclo. "Tokens de gobernanza inútiles" y la alta FDV y baja circulación causadas por la regulación han llevado a muchos nativos cripto a recurrir a monedas meme en busca de oportunidades "más justas".
En la sociedad actual, los precios de los activos están en auge, las monedas fiduciarias se devalúan, el crecimiento salarial es lento, y los jóvenes se ven obligados a especular para alcanzar la libertad financiera. Por lo tanto, los lotes de moneda meme se han vuelto muy atractivos. Siempre hay un mercado para los lotes, porque pueden traer esperanza.
Debido a que el juego tiene una buena adaptación de producto y mercado en los Activos Cripto, junto con los avances que hemos logrado en tecnología de juego ( como Solana y Pump.fun ), la cantidad de monedas emitidas ha aumentado drásticamente. Esto se debe a que muchas personas quieren especular con alto riesgo. La demanda ciertamente existe.
La palabra "trinchera" ha sido muy popular en el círculo de Activos Cripto, pero en este ciclo ha llegado a ser un término ampliamente entendido.
Esta actitud nihilista se manifiesta en los siguientes aspectos:
5. La experiencia pasada se convierte en un obstáculo
Las experiencias de los ciclos anteriores enseñan a las personas que se pueden comprar algunos activos cripto en un mercado bajista, y al final obtener rendimientos al superar a Bitcoin.
La mayoría de las personas no son excelentes traders, por lo que esta fue la mejor opción en el pasado. En general, incluso los activos cripto de menor rendimiento tienen oportunidades.
Pero este ciclo es más adecuado para los traders que para los holders. Los traders incluso han obtenido los mayores beneficios a través de la especulación sobre los airdrops. El primer ciclo de especulación del AI Agent es un ejemplo. Esto puede ser la primera vez que la gente sienta que "esto es lo nuevo que hemos estado buscando". Sin embargo, todavía está en una etapa temprana, y los ganadores a largo plazo pueden no haber aparecido aún.
6. Bitcoin tiene nuevos compradores, las monedas alternativas no.
La diferenciación entre Bitcoin y otros activos nunca ha sido tan evidente.
Bitcoin ha experimentado una fuerte demanda por parte de las finanzas tradicionales por primera vez. Ahora tiene una increíble nueva fuente de demanda pasiva, ya que los bancos centrales incluso están discutiendo incluirlo en sus balances.
Las monedas alternativas están en una competencia más difícil que nunca con Bitcoin, lo cual es comprensible, ya que Bitcoin tiene un objetivo claro de capitalización de mercado comparable al del oro.
Las monedas alternativas realmente carecen de nuevos compradores. Aunque algunos minoristas regresaron cuando el Bitcoin alcanzó un nuevo máximo de (, compraron XRP), en general, la afluencia de nuevos minoristas es insuficiente y los Activos Cripto todavía enfrentan problemas de reputación.
7. Cambio de rol de Ethereum
La disminución del dominio de Bitcoin se debe en gran medida al crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum. Muchos creen que el factor desencadenante de la "temporada de altcoins" es el aumento de Ethereum, pero este enfoque heurístico no ha funcionado hasta ahora en este ciclo, ya que Ethereum ha tenido un rendimiento deficiente debido a razones fundamentales.
A largo plazo, los fundamentos finalmente jugarán su papel, pero debes realmente entender los proyectos que apoyas y cómo estos superan a Bitcoin. Actualmente, solo hay unos pocos proyectos que cumplen con este criterio.
Buscar proyectos con las siguientes características:
Con el aflojamiento de la regulación en Estados Unidos, aquellos proyectos con fundamentos más sólidos y una mejor adecuación al mercado pueden, en última instancia, aumentar el valor de sus monedas, siendo estas opciones de inversión de menor riesgo. Los protocolos de ingresos ya se han establecido y están funcionando bien. Esto es muy diferente de la teoría del "tonto que se queda con el dinero" que dominó muchos modelos de monedas anteriormente.
Puedes elegir convertirte en un mejor trader, enfocándote en realizar más operaciones a corto plazo, ya que este mercado realmente ofrece muchas oportunidades consistentes a corto plazo. El trading en cadena ofrecerá mayores multiplicadores, pero también tolerará menos el riesgo a la baja.
Para la mayoría de las personas sin ventajas claras, una cartera de inversión en forma de mancuernas sigue siendo un enfoque viable. Asigne el 70-80% de los fondos a Bitcoin y Solana, y utilice el resto para inversiones más especulativas. Rebalancee regularmente para mantener estas proporciones.
Necesitas entender cuánto tiempo puedes dedicar a la encriptación y ajustar tu estrategia en consecuencia. Si eres una persona común con un trabajo, no es realista competir con jóvenes que pasan 16 horas al día en este campo. Esta vez, mantener pasivamente activos cripto que no están rindiendo y esperar el momento adecuado tampoco funcionará.
Otra estrategia es intentar combinar diferentes campos. Establecer una sólida cartera de inversión de activos, y luego considerar participar en airdrops ( que son ahora más difíciles pero con menos riesgo todavía existen ), o identificar ecosistemas emergentes y posicionarse temprano ( como HyperLiquid, Movement, Berachain, etc. ), o centrarse en categorías específicas.
Este año, el mercado de monedas alternativas aún tiene espacio para crecer. La situación ya es clara, seguimos estando íntimamente relacionados con la liquidez global, pero los únicos que realmente pueden superar a Bitcoin y Solana serán solo unos pocos sectores y un número limitado de monedas alternativas. La velocidad de rotación de las monedas alternativas seguirá acelerándose.
Si ocurre una expansión monetaria a gran escala, podríamos ver una situación más cercana a la temporada tradicional de monedas alternativas, pero esta posibilidad no es muy alta. Incluso en este caso, la mayoría de las monedas alternativas solo podrán ofrecer rendimientos promedio del mercado. Este año seguiremos viendo el surgimiento de algunas grandes monedas alternativas, y la liquidez seguirá diversificándose.
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