Análisis del rendimiento del mercado de Bitcoin en 2024
El mercado de criptomonedas en 2024 está excepcionalmente caliente, destacando especialmente el rendimiento de Bitcoin. En el último mes, el precio de Bitcoin se disparó más del 50%. ¿Cuáles son las razones detrás de este comportamiento frenético del mercado? Vamos a profundizar en ello.
Cualquier aumento en el precio de un activo no puede separarse de la reducción de la oferta y el aumento de la demanda. Analicemos la tendencia del precio de Bitcoin desde los dos aspectos de la oferta y la demanda.
En el lado de la oferta
A medida que el Bitcoin continúa con su halving, el impacto de la oferta en el precio disminuye gradualmente, pero aún debemos observar la presión de venta potencial:
Según el consenso, cada año se añaden menos de 2 millones de Bitcoin, y pronto se llevará a cabo una nueva ronda de reducción a la mitad, momento en el cual el suministro adicional se reducirá aún más.
La cantidad de monedas en las cuentas de los mineros se ha mantenido por encima de 1,8 millones a largo plazo, y actualmente no hay señales de ventas masivas.
La cantidad de Bitcoin en las cuentas de largo plazo sigue creciendo, actualmente alrededor de 14.9 millones de monedas.
La cantidad de Bitcoin de alta liquidez es limitada, con una capitalización de mercado de menos de 350 mil millones de dólares. Esto explica por qué la compra continua de 500 millones de dólares diarios puede generar un aumento tan grande.
Aspectos de la demanda
El crecimiento de la demanda proviene principalmente de los siguientes aspectos:
Nueva liquidez traída por el ETF
Los ricos poseen el crecimiento del valor de los activos
Los negocios financieros son más atractivos que la especulación a corto plazo.
Los fondos no quieren perder la oportunidad de invertir en Bitcoin
Bitcoin es el foco de atención del mercado
ETF aporta ventajas únicas a Bitcoin
La aprobación del ETF de Bitcoin permite su entrada en el mercado financiero tradicional, donde los fondos regulados pueden fluir a gran escala. Actualmente, los fondos del sistema financiero tradicional solo pueden dirigirse hacia Bitcoin en el mundo de las criptomonedas.
Las características deflacionarias de Bitcoin facilitan la formación de una estructura piramidal. Mientras los fondos sigan comprando, el precio seguirá subiendo, y los fondos con mejor rendimiento pueden ampliar aún más su tamaño. Por otro lado, los fondos que no han comprado enfrentarán presión de rendimiento. Este modelo ha sido utilizado por Wall Street en el sector inmobiliario durante décadas.
Bitcoin es más adecuado para este tipo de juego. En el último mes, un promedio de 500 millones de dólares en compras netas por día ha llevado a un aumento de más del 50%. Esto es solo un pequeño volumen de transacciones en el mercado tradicional.
El ETF también ha aumentado el valor de liquidez de Bitcoin. El tamaño de las finanzas tradicionales globales alcanzó los 560 billones de dólares en 2023, lo que indica que la liquidez existente es suficiente para respaldar activos de tal magnitud. La liquidez de Bitcoin, aunque no es tan alta como la de los activos tradicionales, puede crear valoraciones más altas tras el acceso a las finanzas tradicionales. Cabe destacar que esta liquidez regulada actualmente solo puede fluir hacia Bitcoin, no hacia otros activos criptográficos.
Una mayor liquidez significa un mayor valor de inversión. Solo los activos que pueden convertirse en efectivo a tiempo pueden llevar una mayor riqueza.
A los ricos les gusta aumentar el precio de Bitcoin
Según la investigación de mercado, los multimillonarios en el mundo de las criptomonedas suelen tener una gran proporción de Bitcoin durante un mercado alcista, mientras que la clase media generalmente no posee más del 25%. Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin representa el 54.8% del total del mercado de criptomonedas, lo que significa que la mayor parte de Bitcoin está concentrada en manos de ricos e instituciones.
Esto ha provocado el efecto Mateo: los activos de los ricos continúan apreciándose, mientras que los activos de las personas comunes continúan depreciándose. Si no hay intervención del gobierno, este efecto aparecerá inevitablemente en la economía de mercado. Los ricos no solo pueden ser más inteligentes y capaces, sino que también nacen con más recursos. Las personas inteligentes y los recursos útiles naturalmente buscarán cooperar con los ricos, formando un ciclo positivo de riqueza.
Por lo tanto, los activos que se ajustan a las preferencias de los ricos necesariamente se volverán cada vez más caros, mientras que los activos que se ajustan a las preferencias de las personas comunes se volverán cada vez más baratos. En el mercado de criptomonedas, los ricos y las instituciones a menudo utilizan monedas pequeñas para cosechar a los inversores comunes, y luego transfieren la riqueza a monedas principales con mejor liquidez. A medida que la liquidez de Bitcoin sigue mejorando, también atraerá cada vez más a los ricos y las instituciones.
La lucha por la participación en el mercado financiero de Bitcoin se ha vuelto clave
La aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC ha provocado una competencia en el mercado en múltiples niveles. Varias grandes instituciones compiten por el liderazgo en ETFs en Estados Unidos, y varios centros financieros globales también están siguiendo el ejemplo. Aunque es posible que las instituciones vendan Bitcoin, en el actual entorno internacional, existe incertidumbre sobre si podrán recomprarlo.
La pérdida de la respaldo del ETF para el Bitcoin al contado no solo significa una pérdida de comisiones, sino que, más importante aún, significa la pérdida de la capacidad de influir en la fijación de precios del Bitcoin. Esto representa un fracaso estratégico para cualquier país y mercado financiero. Por lo tanto, es difícil que el capital financiero tradicional global forme un consenso sobre la venta conjunta, y en cambio, podría generar un efecto FOMO durante el proceso de acumulación continua.
Bitcoin se convierte en la "inscripción" de Wall Street
Para los mercados financieros tradicionales, la valoración actual de Bitcoin es muy pequeña y su correlación con los activos principales no es alta. Por lo tanto, es una elección razonable que los fondos principales mantengan una pequeña cantidad de Bitcoin. Si en 2024 Bitcoin se convierte en el activo con el mayor rendimiento, será difícil para los gerentes de fondos que no han invertido explicárselo a los inversores. Por el contrario, mantener un 1-2% de Bitcoin no afectará en gran medida el rendimiento general y facilitará la comunicación con los inversores.
Bitcoin o convertirse en una herramienta encubierta para los gestores de fondos
La característica semi-anónima de la red Bitcoin dificulta que las autoridades reguladoras penetren las cuentas de spot de Bitcoin de los gerentes de fondos, como lo hacen con la regulación de valores. Aunque las plataformas de intercambio principales requieren KYC, todavía existen transacciones OTC fuera de línea. En caso de tener razones objetivas suficientes, los gerentes de fondos pueden usar fondos públicos para beneficiarse a sí mismos.
El proyecto tiene un efecto de tráfico incorporado
Otros proyectos, para aprovechar la popularidad de Bitcoin, se ven obligados a promocionar la imagen de Bitcoin, lo que en última instancia trae más atención a Bitcoin. Casi todas las altcoins mencionan la leyenda de Bitcoin al momento de su emisión. Bitcoin no necesita operación, ya que puede obtener construcción de marca pasiva a través de proyectos que son imitados.
Actualmente, hay decenas de proyectos Layer2 y decenas de millones de proyectos de inscripciones en el ecosistema de Bitcoin, todos tratando de aprovechar el tráfico de Bitcoin. Estos proyectos están impulsando conjuntamente la adopción masiva de Bitcoin, haciendo que el efecto de arrastre del tráfico de Bitcoin este año sea más fuerte que en años anteriores.
Conclusión
En comparación con el año pasado, el mayor variable en el mercado es la aprobación del ETF de Bitcoin. Los análisis indican que todos los factores están impulsando el precio de Bitcoin. La oferta sigue disminuyendo y la demanda ha aumentado considerablemente. En resumen, Bitcoin es probablemente la mayor oportunidad de inversión en 2024.
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airdrop_huntress
· hace7h
¡El mercado realmente está a la luna! Compré la caída correctamente.
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StealthDeployer
· hace17h
¿Los inversores minoristas ya han introducido una posición y ya están comprando la caída?
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TrustlessMaximalist
· hace17h
¿Quién no puede hacer pump? Solo esperar al Halving para verlo claro.
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AirdropHunter007
· hace17h
Ahora comienza a mantener una actitud Lateral, no te desanimes.
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AirdropHunterWang
· hace17h
¡El próximo año habrá Halving, así que hagámoslo!
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WalletWhisperer
· hace17h
hmm... la agrupación de billeteras sugiere que una fase de acumulación importante está en progreso. estadísticamente significativa
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LayerZeroHero
· hace17h
Comercio de criptomonedas es comercio de consenso. Yo todo dentro.
ETF de Bitcoin引爆市场 2024年投资机遇分析
Análisis del rendimiento del mercado de Bitcoin en 2024
El mercado de criptomonedas en 2024 está excepcionalmente caliente, destacando especialmente el rendimiento de Bitcoin. En el último mes, el precio de Bitcoin se disparó más del 50%. ¿Cuáles son las razones detrás de este comportamiento frenético del mercado? Vamos a profundizar en ello.
Cualquier aumento en el precio de un activo no puede separarse de la reducción de la oferta y el aumento de la demanda. Analicemos la tendencia del precio de Bitcoin desde los dos aspectos de la oferta y la demanda.
En el lado de la oferta
A medida que el Bitcoin continúa con su halving, el impacto de la oferta en el precio disminuye gradualmente, pero aún debemos observar la presión de venta potencial:
Según el consenso, cada año se añaden menos de 2 millones de Bitcoin, y pronto se llevará a cabo una nueva ronda de reducción a la mitad, momento en el cual el suministro adicional se reducirá aún más.
La cantidad de monedas en las cuentas de los mineros se ha mantenido por encima de 1,8 millones a largo plazo, y actualmente no hay señales de ventas masivas.
La cantidad de Bitcoin en las cuentas de largo plazo sigue creciendo, actualmente alrededor de 14.9 millones de monedas.
La cantidad de Bitcoin de alta liquidez es limitada, con una capitalización de mercado de menos de 350 mil millones de dólares. Esto explica por qué la compra continua de 500 millones de dólares diarios puede generar un aumento tan grande.
Aspectos de la demanda
El crecimiento de la demanda proviene principalmente de los siguientes aspectos:
Nueva liquidez traída por el ETF
Los ricos poseen el crecimiento del valor de los activos
Los negocios financieros son más atractivos que la especulación a corto plazo.
Los fondos no quieren perder la oportunidad de invertir en Bitcoin
Bitcoin es el foco de atención del mercado
ETF aporta ventajas únicas a Bitcoin
La aprobación del ETF de Bitcoin permite su entrada en el mercado financiero tradicional, donde los fondos regulados pueden fluir a gran escala. Actualmente, los fondos del sistema financiero tradicional solo pueden dirigirse hacia Bitcoin en el mundo de las criptomonedas.
Las características deflacionarias de Bitcoin facilitan la formación de una estructura piramidal. Mientras los fondos sigan comprando, el precio seguirá subiendo, y los fondos con mejor rendimiento pueden ampliar aún más su tamaño. Por otro lado, los fondos que no han comprado enfrentarán presión de rendimiento. Este modelo ha sido utilizado por Wall Street en el sector inmobiliario durante décadas.
Bitcoin es más adecuado para este tipo de juego. En el último mes, un promedio de 500 millones de dólares en compras netas por día ha llevado a un aumento de más del 50%. Esto es solo un pequeño volumen de transacciones en el mercado tradicional.
El ETF también ha aumentado el valor de liquidez de Bitcoin. El tamaño de las finanzas tradicionales globales alcanzó los 560 billones de dólares en 2023, lo que indica que la liquidez existente es suficiente para respaldar activos de tal magnitud. La liquidez de Bitcoin, aunque no es tan alta como la de los activos tradicionales, puede crear valoraciones más altas tras el acceso a las finanzas tradicionales. Cabe destacar que esta liquidez regulada actualmente solo puede fluir hacia Bitcoin, no hacia otros activos criptográficos.
Una mayor liquidez significa un mayor valor de inversión. Solo los activos que pueden convertirse en efectivo a tiempo pueden llevar una mayor riqueza.
A los ricos les gusta aumentar el precio de Bitcoin
Según la investigación de mercado, los multimillonarios en el mundo de las criptomonedas suelen tener una gran proporción de Bitcoin durante un mercado alcista, mientras que la clase media generalmente no posee más del 25%. Actualmente, la capitalización de mercado de Bitcoin representa el 54.8% del total del mercado de criptomonedas, lo que significa que la mayor parte de Bitcoin está concentrada en manos de ricos e instituciones.
Esto ha provocado el efecto Mateo: los activos de los ricos continúan apreciándose, mientras que los activos de las personas comunes continúan depreciándose. Si no hay intervención del gobierno, este efecto aparecerá inevitablemente en la economía de mercado. Los ricos no solo pueden ser más inteligentes y capaces, sino que también nacen con más recursos. Las personas inteligentes y los recursos útiles naturalmente buscarán cooperar con los ricos, formando un ciclo positivo de riqueza.
Por lo tanto, los activos que se ajustan a las preferencias de los ricos necesariamente se volverán cada vez más caros, mientras que los activos que se ajustan a las preferencias de las personas comunes se volverán cada vez más baratos. En el mercado de criptomonedas, los ricos y las instituciones a menudo utilizan monedas pequeñas para cosechar a los inversores comunes, y luego transfieren la riqueza a monedas principales con mejor liquidez. A medida que la liquidez de Bitcoin sigue mejorando, también atraerá cada vez más a los ricos y las instituciones.
La lucha por la participación en el mercado financiero de Bitcoin se ha vuelto clave
La aprobación del ETF de Bitcoin por parte de la SEC ha provocado una competencia en el mercado en múltiples niveles. Varias grandes instituciones compiten por el liderazgo en ETFs en Estados Unidos, y varios centros financieros globales también están siguiendo el ejemplo. Aunque es posible que las instituciones vendan Bitcoin, en el actual entorno internacional, existe incertidumbre sobre si podrán recomprarlo.
La pérdida de la respaldo del ETF para el Bitcoin al contado no solo significa una pérdida de comisiones, sino que, más importante aún, significa la pérdida de la capacidad de influir en la fijación de precios del Bitcoin. Esto representa un fracaso estratégico para cualquier país y mercado financiero. Por lo tanto, es difícil que el capital financiero tradicional global forme un consenso sobre la venta conjunta, y en cambio, podría generar un efecto FOMO durante el proceso de acumulación continua.
Bitcoin se convierte en la "inscripción" de Wall Street
Para los mercados financieros tradicionales, la valoración actual de Bitcoin es muy pequeña y su correlación con los activos principales no es alta. Por lo tanto, es una elección razonable que los fondos principales mantengan una pequeña cantidad de Bitcoin. Si en 2024 Bitcoin se convierte en el activo con el mayor rendimiento, será difícil para los gerentes de fondos que no han invertido explicárselo a los inversores. Por el contrario, mantener un 1-2% de Bitcoin no afectará en gran medida el rendimiento general y facilitará la comunicación con los inversores.
Bitcoin o convertirse en una herramienta encubierta para los gestores de fondos
La característica semi-anónima de la red Bitcoin dificulta que las autoridades reguladoras penetren las cuentas de spot de Bitcoin de los gerentes de fondos, como lo hacen con la regulación de valores. Aunque las plataformas de intercambio principales requieren KYC, todavía existen transacciones OTC fuera de línea. En caso de tener razones objetivas suficientes, los gerentes de fondos pueden usar fondos públicos para beneficiarse a sí mismos.
El proyecto tiene un efecto de tráfico incorporado
Otros proyectos, para aprovechar la popularidad de Bitcoin, se ven obligados a promocionar la imagen de Bitcoin, lo que en última instancia trae más atención a Bitcoin. Casi todas las altcoins mencionan la leyenda de Bitcoin al momento de su emisión. Bitcoin no necesita operación, ya que puede obtener construcción de marca pasiva a través de proyectos que son imitados.
Actualmente, hay decenas de proyectos Layer2 y decenas de millones de proyectos de inscripciones en el ecosistema de Bitcoin, todos tratando de aprovechar el tráfico de Bitcoin. Estos proyectos están impulsando conjuntamente la adopción masiva de Bitcoin, haciendo que el efecto de arrastre del tráfico de Bitcoin este año sea más fuerte que en años anteriores.
Conclusión
En comparación con el año pasado, el mayor variable en el mercado es la aprobación del ETF de Bitcoin. Los análisis indican que todos los factores están impulsando el precio de Bitcoin. La oferta sigue disminuyendo y la demanda ha aumentado considerablemente. En resumen, Bitcoin es probablemente la mayor oportunidad de inversión en 2024.