Análisis de señales de techo del mercado de criptomonedas: el indicador de un quinto ha alcanzado la línea de advertencia
Cada ronda de mercado de criptomonedas no solo crea una gran riqueza, sino que también genera innumerables ilusiones de riqueza. Durante los períodos de euforia en el mercado, mantener la claridad y "escapar en la cima" a tiempo es una tarea muy desafiante. Frente a un entorno de mercado con fuertes fluctuaciones, cómo salir de manera razonable cerca del pico, evitando que los activos se reduzcan debido a un fuerte retroceso, requiere que analicemos de manera integral múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de escapatoria, encontrando que uno de cada cinco indicadores ya ha alcanzado la zona de escapatoria en 2024. Estos indicadores incluyen: la tasa Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de ahorro a la vista de USDT y el índice de temporada de altcoins. Dado esto, ¿cómo deben los inversores responder al desarrollo posterior del mercado?
I. Explicación de indicadores
1. Indicador de acumulación de monedas AHR999
Este indicador tiene como objetivo ayudar a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de selección de tiempo. Refleja la rentabilidad de las inversiones a corto plazo en Bitcoin y el grado de desviación del precio respecto a la valoración esperada.
Rango de indicadores:
Mayor que 4: se recomienda reducir drásticamente la posición
1.2-4: Área de observación, mantén la alerta
0.45-1.2: área de inversión programada, se puede construir la posición gradualmente
Menos de 0.45: Área de compra fuerte
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. AHR999 indicador de escapar del pico
Esta es una herramienta complementaria del indicador de acumulación de criptomonedas, diseñada para identificar las áreas superiores del mercado. Se juzga si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo. En las dos grandes burbujas alcistas de 2017 y 2021, se dieron señales de advertencia precisas.
Rango de indicadores:
Menor o igual a 0.45: el mercado está severamente sobrecalentado, considere salir en la cima.
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no se ha presentado señal de techo en este período.
3. Indicador de cumbre del ciclo Pi
Este indicador predice el potencial máximo del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días. Históricamente, cuando estas dos medias móviles se cruzan, el precio de Bitcoin generalmente se ha acercado al máximo del ciclo, lo que indica una posible reversión del mercado.
Características de la señal:
Cruce de dos líneas: señal de activación en la parte superior
Divergencia rápida: perspectiva bajista en el mercado
Acercamiento gradual: advertencia de alerta
Estado actual: las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo, se espera que el próximo cruce sea en octubre de 2025.
4. Gráfico de arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arco iris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes. Este modelo se basa en la regresión logarítmica y considera las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin.
Rango de indicadores:
Rojo: área de burbujas, señal de venta
Amarillo: zona de sobrecalentamiento, mantén la alerta
Verde: área de salud, intervalo de posesión
Azul: zona de valor, oportunidad de compra
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se ha presentado señal de techo.
5. Indicador de precio terminal de Bitcoin
El precio terminal es el precio de transferencia multiplicado por 21. Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado y refleja el verdadero valor de la red de Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más se acerque el precio de Bitcoin a la línea roja, más se acercará el mercado a la parte superior.
Estado actual: aún no ha alcanzado el pico.
6. Participación de la capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la dominancia del Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, y se utiliza comúnmente para evaluar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Intervalo de indicadores:
65%: período fuerte de Bitcoin
40-65%：período de equilibrio
Menos del 40%: período activo de monedas alternativas
Estado actual: la capitalización de mercado representa aproximadamente el 60%, se encuentra en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI es un índice integral que combina múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar de manera efectiva los puntos de cambio en los ciclos alcistas y bajistas.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice Z MVRV de Bitcoin
El índice MVRV Z es un indicador importante de análisis en cadena, que evalúa el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado para determinar el ciclo del mercado.
Rango del indicador: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado su máximo.
9. Tasa Rhodl de Bitcoin
La tasa Rhodl es un indicador compuesto en cadena que evalúa las características conductuales de los poseedores de criptomonedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Intervalo de indicadores:
Acercándose a la banda roja, puede indicar que el mercado está sobrecalentado.
Cuando la razón es mayor o igual a 10000, el mercado se acerca a la parte superior.
Estado actual: Actualmente no se encuentra en la banda roja, sin embargo, durante noviembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo.
10. Multiplicador de Mayer de Bitcoin
El múltiplo de Meyer evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Mayor que 1: el mercado puede estar en estado de sobrecompra
Menos de 1: el mercado puede estar en estado de sobreventa
Aproximadamente 1: el mercado puede estar en un estado más equilibrado.
Un valor superior a 2.4 suele indicar que el mercado está sobrecalentado.
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en un estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, reflejando la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
10 días: señal de venta significativa
5-10 días: necesita estar alerta
Menos de 5 días: fluctuación normal
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, lo que está dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este período, la continuidad máxima fue de 8 días, no se ha presentado un caso de 10 días.
12. Proporción de ETF en BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que poseen los ETF en relación con el total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: un 3.5% o menos es un indicador de escapatoria, lo que también sugiere una baja participación institucional.
Estado actual: la participación se acerca al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional está en una fase de crecimiento saludable.
13. USDT inversión a la vista
La tasa de interés de USDT para fondos a la vista es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando el estado general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: mayor o igual al 29% es el rango de escape del techo
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en niveles normales. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó el rango máximo, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de criptomonedas, comparando el rendimiento de Bitcoin con el de las principales criptomonedas para juzgar el flujo de capital.
Rango de indicadores:
75: Temporada de altcoins, más de 75 significa que el mercado está cerca de alcanzar su punto máximo.
25-75: período de equilibrio
Menos de 25: Dominio del Bitcoin
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando a 88.
15. Indicador de costo de MicroStrategy
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de una gran empresa tecnológica, como un punto de referencia para los inversores institucionales.
Rango de indicadores:
El precio actual es superior al costo: Intervalo de ganancias institucionales
El precio actual se acerca al costo: nivel de soporte
El precio actual es inferior al coste: oportunidad potencial de compra
Estado actual: El costo promedio de la empresa es de aproximadamente 60,000, y se encuentra en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen
Mantén la racionalidad durante la euforia del mercado y aléjate por completo en momentos de locura, es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de un posible máximo, lo que no significa que todo el mercado esté definitivamente en su punto más alto. Si los inversores creen que existe un riesgo de máximo en el mercado, pueden considerar las siguientes estrategias:
Establece puntos de reducción por lotes, no esperes un pico perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o monedas fiduciarias, en lugar de recurrir a tokens de baja capitalización con mayor riesgo.
Es preferible vender temprano en un punto alto, no vender tarde. Realizar ganancias no es el final, sino una acumulación de fondos para la próxima ronda.
Cada cima es una oportunidad de enriquecimiento para algunas personas, pero también una trampa de riqueza para la mayoría. El mercado ofrece oportunidades iguales a todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados.
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LiquidityNinja
· hace20h
Darle a abuelo la billetera está loco, dice caída y cae, dice subir y sube.
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MetaMisfit
· hace20h
Jejeje, tengo que correr y quedarme, ¡qué complicado!
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MidnightTrader
· hace20h
¿Dónde se vende con este nivel de indicadores? El mercado aún es temprano.
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AirdropSkeptic
· hace20h
¿Ah? Ya se ha mencionado la línea de advertencia y aún preguntas qué hacer, ¿no estarás pensando en comprar la caída, verdad?
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HallucinationGrower
· hace20h
Ya hemos perdido tanto, ¿qué indicadores podemos seguir viendo?
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CryptoHistoryClass
· hace21h
*revisa los gráficos históricos* literalmente el mismo patrón que $LUNA antes del gran rektoning. ¿deja vu alguien?
Alerta del mercado de criptomonedas: 5 indicadores alcanzan la zona de escape. ¿Cómo deben reaccionar los inversores?
Análisis de señales de techo del mercado de criptomonedas: el indicador de un quinto ha alcanzado la línea de advertencia
Cada ronda de mercado de criptomonedas no solo crea una gran riqueza, sino que también genera innumerables ilusiones de riqueza. Durante los períodos de euforia en el mercado, mantener la claridad y "escapar en la cima" a tiempo es una tarea muy desafiante. Frente a un entorno de mercado con fuertes fluctuaciones, cómo salir de manera razonable cerca del pico, evitando que los activos se reduzcan debido a un fuerte retroceso, requiere que analicemos de manera integral múltiples indicadores del mercado.
Este artículo analiza 15 indicadores comunes de escapatoria, encontrando que uno de cada cinco indicadores ya ha alcanzado la zona de escapatoria en 2024. Estos indicadores incluyen: la tasa Rhodl de Bitcoin, la tasa de interés de ahorro a la vista de USDT y el índice de temporada de altcoins. Dado esto, ¿cómo deben los inversores responder al desarrollo posterior del mercado?
I. Explicación de indicadores
1. Indicador de acumulación de monedas AHR999
Este indicador tiene como objetivo ayudar a los usuarios de inversión en Bitcoin a tomar decisiones de inversión combinando estrategias de selección de tiempo. Refleja la rentabilidad de las inversiones a corto plazo en Bitcoin y el grado de desviación del precio respecto a la valoración esperada.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 1.21, se encuentra en la zona de espera, se recomienda mantener la cautela.
2. AHR999 indicador de escapar del pico
Esta es una herramienta complementaria del indicador de acumulación de criptomonedas, diseñada para identificar las áreas superiores del mercado. Se juzga si el mercado está sobrecalentado observando el grado de desviación del precio respecto a la línea de tendencia a largo plazo. En las dos grandes burbujas alcistas de 2017 y 2021, se dieron señales de advertencia precisas.
Rango de indicadores:
Estado actual: el valor del indicador es 2.48, no se ha presentado señal de techo en este período.
3. Indicador de cumbre del ciclo Pi
Este indicador predice el potencial máximo del mercado al comparar la relación entre la media móvil de 111 días y la media móvil de 350 días. Históricamente, cuando estas dos medias móviles se cruzan, el precio de Bitcoin generalmente se ha acercado al máximo del ciclo, lo que indica una posible reversión del mercado.
Características de la señal:
Estado actual: las dos medias móviles todavía tienen una gran distancia, no ha aparecido una señal de techo, se espera que el próximo cruce sea en octubre de 2025.
4. Gráfico de arcoíris de Bitcoin
El gráfico de arco iris es un modelo de valoración a largo plazo intuitivo que divide el rango de precios de Bitcoin en 9 bandas de colores diferentes. Este modelo se basa en la regresión logarítmica y considera las características de crecimiento a largo plazo y las características cíclicas de Bitcoin.
Rango de indicadores:
Estado actual: el precio se encuentra en la zona verde, lo que indica que la valoración es relativamente razonable y no se ha presentado señal de techo.
5. Indicador de precio terminal de Bitcoin
El precio terminal es el precio de transferencia multiplicado por 21. Este indicador puede filtrar eficazmente los factores especulativos del mercado y refleja el verdadero valor de la red de Bitcoin.
Características de la señal: cuanto más se acerque el precio de Bitcoin a la línea roja, más se acercará el mercado a la parte superior.
Estado actual: aún no ha alcanzado el pico.
6. Participación de la capitalización de mercado de Bitcoin
Este indicador refleja la dominancia del Bitcoin en todo el mercado de criptomonedas, y se utiliza comúnmente para evaluar los ciclos del mercado y el flujo de capital.
Intervalo de indicadores:
Estado actual: la capitalización de mercado representa aproximadamente el 60%, se encuentra en un rango relativamente equilibrado.
7. Índice CBBI de Bitcoin
CBBI es un índice integral que combina múltiples indicadores técnicos y datos en cadena, capaz de identificar de manera efectiva los puntos de cambio en los ciclos alcistas y bajistas.
Rango de indicadores: mayor que 90 significa que el mercado ha alcanzado su punto máximo.
Estado actual: el valor del índice es 79, lo que indica que el mercado está ligeramente caliente, pero aún no ha alcanzado su punto máximo.
8. Índice Z MVRV de Bitcoin
El índice MVRV Z es un indicador importante de análisis en cadena, que evalúa el grado de desviación entre la capitalización de mercado y el valor realizado para determinar el ciclo del mercado.
Rango del indicador: mayor que 5 significa que el mercado ha alcanzado la cima.
Estado actual: el índice es 2.5, aún no ha alcanzado su máximo.
9. Tasa Rhodl de Bitcoin
La tasa Rhodl es un indicador compuesto en cadena que evalúa las características conductuales de los poseedores de criptomonedas en diferentes períodos para determinar los posibles puntos de inflexión del mercado.
Intervalo de indicadores:
Estado actual: Actualmente no se encuentra en la banda roja, sin embargo, durante noviembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo.
10. Multiplicador de Mayer de Bitcoin
El múltiplo de Meyer evalúa el nivel de valoración relativa del mercado comparando el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 1.26, el mercado está en un estado de sobrecompra, pero aún no ha alcanzado su máximo.
11. Días consecutivos de salida neta de ETF
Este indicador rastrea el flujo de fondos del ETF de Bitcoin, reflejando la confianza de los inversores institucionales.
Características de la señal:
Estado actual: salida neta continua durante 1 día, lo que está dentro del rango de fluctuación normal del mercado. En este período, la continuidad máxima fue de 8 días, no se ha presentado un caso de 10 días.
12. Proporción de ETF en BTC
Este indicador refleja la proporción de Bitcoin que poseen los ETF en relación con el total en circulación, utilizado para evaluar el nivel de participación institucional.
Características de la señal: un 3.5% o menos es un indicador de escapatoria, lo que también sugiere una baja participación institucional.
Estado actual: la participación se acerca al 6%, lo que indica que el nivel de participación institucional está en una fase de crecimiento saludable.
13. USDT inversión a la vista
La tasa de interés de USDT para fondos a la vista es un indicador importante que mide el costo del capital en el mercado, reflejando el estado general de la liquidez en el mercado de criptomonedas.
Características de la señal: mayor o igual al 29% es el rango de escape del techo
Estado actual: la tasa de interés es de aproximadamente 6.68%, en niveles normales. Sin embargo, durante marzo de 2024, este indicador alcanzó el rango máximo, llegando al 65%.
14. Índice de temporada de monedas alternativas
Este indicador se utiliza para determinar si el mercado ha entrado en un período activo de criptomonedas, comparando el rendimiento de Bitcoin con el de las principales criptomonedas para juzgar el flujo de capital.
Rango de indicadores:
Estado actual: el índice es 41, sin embargo, durante diciembre de 2024, este indicador alcanzó la zona de techo, llegando a 88.
15. Indicador de costo de MicroStrategy
Este indicador rastrea el costo promedio de tenencia de Bitcoin de una gran empresa tecnológica, como un punto de referencia para los inversores institucionales.
Rango de indicadores:
Estado actual: El costo promedio de la empresa es de aproximadamente 60,000, y se encuentra en el rango de ganancias institucionales.
II. Resumen
Mantén la racionalidad durante la euforia del mercado y aléjate por completo en momentos de locura, es mucho más difícil que comprar en el fondo. Actualmente, solo algunos indicadores muestran señales de un posible máximo, lo que no significa que todo el mercado esté definitivamente en su punto más alto. Si los inversores creen que existe un riesgo de máximo en el mercado, pueden considerar las siguientes estrategias:
Establece puntos de reducción por lotes, no esperes un pico perfecto.
Convertir las ganancias en stablecoins o monedas fiduciarias, en lugar de recurrir a tokens de baja capitalización con mayor riesgo.
Es preferible vender temprano en un punto alto, no vender tarde. Realizar ganancias no es el final, sino una acumulación de fondos para la próxima ronda.
Cada cima es una oportunidad de enriquecimiento para algunas personas, pero también una trampa de riqueza para la mayoría. El mercado ofrece oportunidades iguales a todos, pero quienes suelen aprovecharlas son aquellos que están preparados.