Para los nuevos inversores, centrarse únicamente en las fluctuaciones de las velas a menudo hace difícil captar la verdadera dirección del mercado. De hecho, aunque las velas no pueden predecir el futuro, funcionan como un espejo que refleja las intenciones detrás de las operaciones. Dominar las siguientes tres técnicas clave de interpretación de velas puede ayudar a los inversores a evitar la mayor parte del riesgo y no convertirse fácilmente en tontos del mercado.

Primero, es necesario estar alerta ante la estrategia de 'falsa ruptura, verdadera liquidación'. Este es un método común de generar pánico. El precio parece romper un nivel de soporte clave, provocando ventas por pánico de los pequeños inversores, mientras que, en realidad, los fondos principales ya se han posicionado en niveles bajos. Una forma de identificar esta situación es: observar la posición de cierre de la vela diaria. Si la vela de 1 hora rompe a la baja, pero el cierre del día sigue por encima del nivel de soporte, es muy probable que sea una acción de liquidación; además, un aumento en el volumen de negociación durante la ruptura y una contracción en el volumen al rebotar también son señales de manipulación por parte de los fondos principales.

En segundo lugar, la 'divergencia entre precio y volumen' es una señal de advertencia importante. Cuando la tendencia de los precios no está en sintonía con el volumen de transacciones, los inversores deben estar alertas. Por ejemplo, si el precio alcanza un nuevo máximo pero el volumen sigue disminuyendo, esto puede presagiar una inminente caída; por el contrario, si el precio se mantiene estable pero el volumen aumenta repentinamente, podría ser que grandes fondos estén acumulando acciones en secreto. Ignorar la divergencia entre precio y volumen puede llevar a pérdidas graves, por lo que es prudente reducir posiciones adecuadamente al observar esta situación.

Finalmente, el rango alto no siempre es una señal de ajuste del mercado, sino que puede ser el proceso de salida de grandes fondos. Cuando hay un rango en la parte inferior, el volumen de transacciones generalmente aumenta moderadamente, y las velas bajistas son fácilmente absorbidas por las velas alcistas; mientras que en un rango alto, el volumen de transacciones disminuye gradualmente, y las velas bajistas van absorbiendo poco a poco las velas alcistas. Si al mismo tiempo hay un aumento significativo en la cantidad de posiciones, es muy probable que sea un signo de rotación rápida de grandes fondos, y el mercado podría enfrentar una caída significativa en el futuro.

En resumen, el análisis de velas no solo consiste en observar los movimientos de precios, sino que lo más importante es entender la intención del mercado detrás de ellos. Estudiar en profundidad estos 'códigos' del mercado y comprender las estrategias de operación de los fondos principales es clave para aprovechar las oportunidades y evitar riesgos en un mercado complejo y cambiante. Para los inversores que desean sobrevivir a largo plazo en el mercado, dominar estas habilidades es crucial.