¿Intentando decidir qué hacer con Genesis Energy? No estás solo. Con una impresionante ganancia acumulada del 55.7% y un retorno de cinco años que alcanza un asombroso 345.1%, la acción ciertamente se ha ganado su lugar en las listas de vigilancia. Dicho esto, es natural preguntarse si los recientes retrocesos, como la caída del -3.3% de la semana pasada o el dip del -2.2% en el último mes, señalan un cambio en el riesgo, o simplemente el mercado recuperando el aliento después de una fuerte racha. Es difícil ignorar la forma en que Genesis Energy se ha recuperado consistentemente, especialmente a medida que evolucionan las dinámicas del mercado en general y los líderes del sector rotan.
Pero al final del día, todos estos movimientos de precios son solo parte de la historia. Cuando se trata de tomar decisiones seguras sobre comprar, mantener o vender, la valoración es lo que más importa. Para Genesis Energy, los números muestran una puntuación de valor de 4 de 6. Eso significa que la acción está subvalorada según cuatro comprobaciones clave de valoración, un fuerte indicador para cualquiera que esté considerando su potencial de crecimiento desde aquí.
En las secciones que siguen, profundizaremos en las diferentes maneras en que los analistas evalúan el valor y dónde se encuentra actualmente Genesis Energy según esas medidas. Incluso hay un marco más holístico que puede cortar el ruido, así que asegúrate de leer para ver qué impulsa realmente el valor en esta empresa única.
Genesis Energy entregó un 34.7% de retornos en el último año. Vea cómo se compara esto con el resto de la industria del petróleo y el gas.
Enfoque 1: Flujo de Caja Descontado de Genesis Energy (DCF) Análisis
Un modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos al valor actual. Este proceso refleja tanto el crecimiento esperado como el valor temporal del dinero. Para Genesis Energy, el enfoque DCF utiliza un modelo de Flujo de Caja Libre para el Capital en USD ($), teniendo en cuenta tanto las estimaciones detalladas de los analistas como las proyecciones a más largo plazo más allá de los próximos cinco años.
Actualmente, el último flujo de efectivo libre a doce meses de Genesis Energy (FCF) se sitúa en -$313.2 millones. Aunque esta cifra es negativa, los analistas anticipan un cambio y un crecimiento constante, proyectando que el FCF alcanzará los $335.6 millones para finales de 2029. Las estimaciones para los años venideros muestran una tendencia ascendente constante, con un FCF descontado de $253.2 millones en 2026, aumentando cada año y culminando en $168.3 millones para 2035. Los primeros cinco años de pronósticos provienen directamente de fuentes analistas, mientras que los años posteriores se basan en extrapolaciones calculadas.
Basado en estas proyecciones y utilizando una metodología DCF, el valor intrínseco estimado para Genesis Energy es de $40.07 por acción. Esto representa un descuento del 59.0% en comparación con el precio actual de la acción, lo que indica que la acción está significativamente subvaluada en la actualidad.
La historia continúa Resultado: SUBVALUADO
Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Genesis Energy.
Flujo de Caja Descontado GEL a septiembre de 2025 Nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF) sugiere que Genesis Energy está subvaluada en un 59.0%. Sigue esto en tu lista de vigilancia o cartera, o descubre más acciones subvaluadas.
Enfoque 2: Precio de energía de Genesis vs Ventas
Para empresas como Genesis Energy, el ratio Precio-Ventas (P/S) es a menudo un métrico de valoración preferido, especialmente cuando las ganancias son volátiles o negativas pero las ventas se mantienen fuertes. El múltiplo P/S proporciona una forma clara y comparable de evaluar cómo el mercado valora cada dólar de ingresos. Esto es particularmente útil en industrias intensivas en capital como la de petróleo y gas.
Las expectativas de crecimiento, el perfil de riesgo y la rentabilidad influyen en lo que constituye un ratio P/S "normal" o "justo". Las empresas de crecimiento más rápido o aquellas con márgenes más fuertes tienden a tener múltiplos más altos, mientras que los riesgos más altos o un crecimiento menor pueden resultar en múltiplos más bajos. Actualmente, Genesis Energy cotiza a un ratio P/S de 0.70x, que está notablemente por debajo del promedio de la industria del petróleo y gas de 1.58x, así como del promedio de su grupo de pares de 2.31x.
La métrica Fair Ratio patentada de Simply Wall St va más allá de los simples promedios de pares o de la industria. Al tener en cuenta las perspectivas de crecimiento específicas de la empresa, los márgenes de beneficio, la capitalización de mercado y el perfil de riesgo, el Fair Ratio tiene como objetivo proporcionar una idea más precisa de qué múltiplo merece Genesis Energy en el mercado actual. Para Genesis Energy, el Fair Ratio se calcula en 0.27x. Esto significa que incluso con su bajo múltiplo P/S actual, el mercado está asignando en realidad un múltiplo más alto del que justifican los fundamentos de la empresa. En otras palabras, la acción puede estar valorada por encima de su valor de mercado justo basado en estos factores.
Resultado: SOBREVALORADO
NYSE:GEL Ratio PS a septiembre de 2025 Los ratios PS cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otro lugar? Descubre empresas donde los insiders están apostando fuerte por un crecimiento explosivo.
Mejora tu toma de decisiones: elige tu narrativa de Genesis Energy
Anteriormente mencionamos que hay una manera aún mejor de entender la valoración. Te presentamos las Narrativas. Una Narrativa es una forma sencilla pero poderosa de conectar tu visión personal de la historia de una empresa con cómo podrían ser los números futuros, y en última instancia, con lo que realmente valen las acciones. En lugar de simplemente procesar números, las Narrativas te invitan a establecer tu propio valor justo, estimaciones de crecimiento de ingresos y márgenes de beneficio basados en tu perspectiva, para que tu análisis tenga un significado real.
En la página de Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores pueden crear y actualizar fácilmente Narrativas. Esto las convierte en una herramienta de toma de decisiones flexible y accesible. Cada Narrativa convierte tu perspectiva sobre Genesis Energy en un pronóstico financiero claro, que luego calcula un valor justo que puedes comparar con el precio actual de la acción. A medida que el mercado cambia o llegan nuevas ganancias y noticias, las Narrativas se actualizan automáticamente para que tu caso de inversión siempre refleje la información más reciente.
Por ejemplo, un inversor podría ver el futuro de Genesis Energy como brillante y asignar un alto valor justo, mientras que otro podría adoptar una visión más cautelosa, lo que resulta en una estimación mucho más baja. Las narrativas te dan tanto los números como la historia, todo en un solo lugar, para que puedas tomar las decisiones más inteligentes, cada vez.
¿Crees que hay más en la historia de Genesis Energy? ¡Crea tu propia narrativa para que la comunidad lo sepa!
Historial de ganancias y ingresos de NYSE:GEL a septiembre de 2025 Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no toma en cuenta sus objetivos o su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis enfocado en el largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios sensibles al precio de la empresa o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.
Las empresas discutidas en este artículo incluyen GEL.
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¿La reciente subida del 55% de Genesis Energy señala un margen de crecimiento en 2025?
¿Intentando decidir qué hacer con Genesis Energy? No estás solo. Con una impresionante ganancia acumulada del 55.7% y un retorno de cinco años que alcanza un asombroso 345.1%, la acción ciertamente se ha ganado su lugar en las listas de vigilancia. Dicho esto, es natural preguntarse si los recientes retrocesos, como la caída del -3.3% de la semana pasada o el dip del -2.2% en el último mes, señalan un cambio en el riesgo, o simplemente el mercado recuperando el aliento después de una fuerte racha. Es difícil ignorar la forma en que Genesis Energy se ha recuperado consistentemente, especialmente a medida que evolucionan las dinámicas del mercado en general y los líderes del sector rotan.
Pero al final del día, todos estos movimientos de precios son solo parte de la historia. Cuando se trata de tomar decisiones seguras sobre comprar, mantener o vender, la valoración es lo que más importa. Para Genesis Energy, los números muestran una puntuación de valor de 4 de 6. Eso significa que la acción está subvalorada según cuatro comprobaciones clave de valoración, un fuerte indicador para cualquiera que esté considerando su potencial de crecimiento desde aquí.
En las secciones que siguen, profundizaremos en las diferentes maneras en que los analistas evalúan el valor y dónde se encuentra actualmente Genesis Energy según esas medidas. Incluso hay un marco más holístico que puede cortar el ruido, así que asegúrate de leer para ver qué impulsa realmente el valor en esta empresa única.
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Enfoque 1: Flujo de Caja Descontado de Genesis Energy (DCF) Análisis
Un modelo de Flujo de Caja Descontado (DCF) estima el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontándolos al valor actual. Este proceso refleja tanto el crecimiento esperado como el valor temporal del dinero. Para Genesis Energy, el enfoque DCF utiliza un modelo de Flujo de Caja Libre para el Capital en USD ($), teniendo en cuenta tanto las estimaciones detalladas de los analistas como las proyecciones a más largo plazo más allá de los próximos cinco años.
Actualmente, el último flujo de efectivo libre a doce meses de Genesis Energy (FCF) se sitúa en -$313.2 millones. Aunque esta cifra es negativa, los analistas anticipan un cambio y un crecimiento constante, proyectando que el FCF alcanzará los $335.6 millones para finales de 2029. Las estimaciones para los años venideros muestran una tendencia ascendente constante, con un FCF descontado de $253.2 millones en 2026, aumentando cada año y culminando en $168.3 millones para 2035. Los primeros cinco años de pronósticos provienen directamente de fuentes analistas, mientras que los años posteriores se basan en extrapolaciones calculadas.
Basado en estas proyecciones y utilizando una metodología DCF, el valor intrínseco estimado para Genesis Energy es de $40.07 por acción. Esto representa un descuento del 59.0% en comparación con el precio actual de la acción, lo que indica que la acción está significativamente subvaluada en la actualidad.
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Enfoque 2: Precio de energía de Genesis vs Ventas
Para empresas como Genesis Energy, el ratio Precio-Ventas (P/S) es a menudo un métrico de valoración preferido, especialmente cuando las ganancias son volátiles o negativas pero las ventas se mantienen fuertes. El múltiplo P/S proporciona una forma clara y comparable de evaluar cómo el mercado valora cada dólar de ingresos. Esto es particularmente útil en industrias intensivas en capital como la de petróleo y gas.
Las expectativas de crecimiento, el perfil de riesgo y la rentabilidad influyen en lo que constituye un ratio P/S "normal" o "justo". Las empresas de crecimiento más rápido o aquellas con márgenes más fuertes tienden a tener múltiplos más altos, mientras que los riesgos más altos o un crecimiento menor pueden resultar en múltiplos más bajos. Actualmente, Genesis Energy cotiza a un ratio P/S de 0.70x, que está notablemente por debajo del promedio de la industria del petróleo y gas de 1.58x, así como del promedio de su grupo de pares de 2.31x.
La métrica Fair Ratio patentada de Simply Wall St va más allá de los simples promedios de pares o de la industria. Al tener en cuenta las perspectivas de crecimiento específicas de la empresa, los márgenes de beneficio, la capitalización de mercado y el perfil de riesgo, el Fair Ratio tiene como objetivo proporcionar una idea más precisa de qué múltiplo merece Genesis Energy en el mercado actual. Para Genesis Energy, el Fair Ratio se calcula en 0.27x. Esto significa que incluso con su bajo múltiplo P/S actual, el mercado está asignando en realidad un múltiplo más alto del que justifican los fundamentos de la empresa. En otras palabras, la acción puede estar valorada por encima de su valor de mercado justo basado en estos factores.
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Anteriormente mencionamos que hay una manera aún mejor de entender la valoración. Te presentamos las Narrativas. Una Narrativa es una forma sencilla pero poderosa de conectar tu visión personal de la historia de una empresa con cómo podrían ser los números futuros, y en última instancia, con lo que realmente valen las acciones. En lugar de simplemente procesar números, las Narrativas te invitan a establecer tu propio valor justo, estimaciones de crecimiento de ingresos y márgenes de beneficio basados en tu perspectiva, para que tu análisis tenga un significado real.
En la página de Comunidad de Simply Wall St, millones de inversores pueden crear y actualizar fácilmente Narrativas. Esto las convierte en una herramienta de toma de decisiones flexible y accesible. Cada Narrativa convierte tu perspectiva sobre Genesis Energy en un pronóstico financiero claro, que luego calcula un valor justo que puedes comparar con el precio actual de la acción. A medida que el mercado cambia o llegan nuevas ganancias y noticias, las Narrativas se actualizan automáticamente para que tu caso de inversión siempre refleje la información más reciente.
Por ejemplo, un inversor podría ver el futuro de Genesis Energy como brillante y asignar un alto valor justo, mientras que otro podría adoptar una visión más cautelosa, lo que resulta en una estimación mucho más baja. Las narrativas te dan tanto los números como la historia, todo en un solo lugar, para que puedas tomar las decisiones más inteligentes, cada vez.
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Historial de ganancias y ingresos de NYSE:GEL a septiembre de 2025 Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y pronósticos de analistas utilizando únicamente una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no toma en cuenta sus objetivos o su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis enfocado en el largo plazo impulsado por datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios sensibles al precio de la empresa o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.
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