Le marché des cryptomonnaies est-il entré dans le marché baissier ? Analyse du marché et discussion sur la stratégie d'investissement

1. Préface

Au début de 2025, le marché des actifs cryptographiques a connu une tendance haussière passionnante, avec le prix du Bitcoin (BTC) dépassant une fois les 100 000 dollars, établissant un nouveau record absolu. Cependant, à mesure que le sentiment du marché évolue, que l’environnement politique mondial se resserre, et qu’une série d’événements négatifs se déroulent, Prix du Bitcoin Récemment chuté de plus de 20% par rapport au point haut.

Les discussions sur le fait que le ‘marché de la cryptographie est entré dans un marché baissier’ commencent à chauffer sur le marché, et les investisseurs commencent à s’inquiéter de la direction future du marché. En général, un marché baissier fait référence à un actif de marché dont le prix chute de plus de 20% par rapport à son récent sommet, et le sentiment de marché devient pessimiste, le volume de transactions diminue considérablement et la confiance des investisseurs est nettement ébranlée. Ainsi, le marché des cryptomonnaies est-il vraiment entré dans un marché baissier pour le moment? Comment le marché évoluera-t-il ensuite? Et comment les investisseurs devraient-ils réagir?

2. Situation actuelle du marché

1. Performance du marché du Bitcoin et des cryptomonnaies principales

À l’heure actuelle, le prix du Bitcoin est tombé en dessous du seuil des 80 000 $, avec une baisse cumulative de plus de 20 % par rapport au pic en début d’année, entrant officiellement dans le domaine d’un marché baissier technique. En même temps, d’autres actifs cryptographiques principaux tels qu’Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), etc., ont également connu des replis de degrés divers, les baisses dépassant généralement 15 % à 25 %.

Avec la baisse des prix, le volume global des échanges sur le marché a considérablement diminué, et la liquidité du marché s’est significativement réduite. Ce phénomène indique que la confiance des investisseurs s’érode progressivement et que le sentiment du marché est prudent. La question de savoir si le marché des crypto-monnaies entre dans un marché baissier est de nouveau vivement débattue.

2. Sortie de fonds d’ETF - retrait de fonds institutionnels

Au début de 2024, le Bitcoin spot ETF a été approuvé avec succès pour être coté, ce qui a entraîné l’entrée d’une grande quantité de fonds institutionnels sur le marché, devenant ainsi un facteur important de la hausse des prix du Bitcoin. Cependant, selon les dernières données sur les flux de fonds, il y a eu une sortie record de fonds ETF Bitcoin ces derniers temps.

Le retrait des fonds institutionnels reflète les fortes préoccupations des investisseurs institutionnels quant à l’incertitude du marché à court terme. Surtout dans le cas de perspectives de marché peu claires, un grand nombre de fonds choisissant de se retirer ou de prendre des bénéfices aggrave encore davantage le sentiment négatif du marché.

3. Le marché rencontre des impacts négatifs, exacerbant le sentiment de panique

Récemment, le marché des actifs cryptographiques a souvent été le théâtre de nouvelles négatives, et la panique s’est rapidement propagée, sapant gravement la confiance des investisseurs.

(1) Vague de liquidation à grande échelle

En raison de la récente baisse rapide des prix du marché, de nombreux investisseurs utilisant des opérations sur marge ont subi des liquidations forcées (communément appelées liquidations). Les données montrent que la récente vague de liquidations a entraîné des pertes de plus de 500 millions de dollars. Cet événement intense de liquidation a déclenché une nouvelle baisse du marché, créant une réaction en chaîne et exacerbant davantage le pessimisme des investisseurs.

(2) L’altcoin a chuté brusquement et les fonds se sont retirés de manière concentrée.

Au cours de la période écoulée, de nombreux altcoins à haut risque ont connu des baisses de prix importantes, allant de 30% à 50%, et certains projets sont même allés directement à zéro, causant ainsi de lourdes pertes aux investisseurs. Cela a conduit à une importante sortie de fonds des projets à petite capitalisation à risque élevé, les fonds se dirigeant vers le Bitcoin et les stablecoins relativement sûrs, amplifiant ainsi davantage la volatilité générale du marché.

La succession des événements ci-dessus a rendu les investisseurs plus paniqués, et le sentiment pessimiste du marché s’est rapidement répandu, approfondissant davantage les préoccupations concernant l’arrivée du marché baissier.

3. Les investisseurs devraient avoir une stratégie (analyse détaillée)

Quand le marché des cryptomonnaies peut entrer dans un marché baissier ou connaître un ajustement significatif, l’objectif principal des investisseurs devrait être de réduire les risques, protéger le capital et rechercher des opportunités d’achat à des prix bas. Ci-dessous, nous détaillerons plusieurs stratégies d’investissement, méthodes de trading et techniques de gestion des risques adaptées aux marchés baissiers.

Dans la phase de marché baissier, les prix du marché fluctuent fréquemment et de manière drastique, et les investisseurs doivent être plus prudents, adopter une stratégie défensive, réduire les comportements spéculatifs à haut risque et se concentrer sur la préservation et l’appréciation des actifs.

(1) Positionnement échelonné et détention de pièces

Face aux ajustements du marché, de nombreux investisseurs peuvent hésiter entre conserver et attendre ou acheter sur les replis, chaque stratégie convenant à différents types d’investisseurs :

Dollar Cost Averaging (DCA):
Les investisseurs évitent d’investir tous leurs fonds en une seule fois, mais investissent plutôt plusieurs fois pour répartir efficacement les coûts et réduire les risques. Par exemple, si vous prévoyez d’investir 10 000 $, vous pouvez investir 1 000 $ régulièrement chaque mois. Cette méthode est particulièrement adaptée aux investisseurs ayant une vision haussière à long terme sur les cryptomonnaies grand public telles que le Bitcoin et l’Ethereum.

Stratégie de détention et d’attente (Stratégie de liquidités ou de stablecoin) :
Si les investisseurs adoptent une attitude pessimiste ou incertaine à l’égard de la tendance future du marché, ils peuvent temporairement détenir des fonds sous forme de liquidités ou de stablecoins (tels que USDT, USDC), en attendant que la tendance du marché soit claire avant de réinvestir. Cette stratégie convient aux investisseurs qui sont plus sensibles aux risques ou qui manquent de précision dans la compréhension des tendances du marché.

(2) Sélection d’actifs de haute qualité et de altcoins à haut risque

Dans un marché baissier, les fonds se retirent généralement des actifs plus risqués et se dirigent vers des actifs ayant des fondamentaux plus solides. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs de faire attention à :

• Bitcoin (BTC): La performance à long terme du marché est stable, souvent le premier à rebondir après la fin du marché baissier, adapté pour une mise en page d’investissement à long terme.
• Ethereum (ETH): Fort écosystème technique, potentiel de développement significatif, l’un des principaux actifs pour la reprise future du marché.
• Stablecoins (USDT, USDC): Utilisés comme outil de refuge sûr pendant le marché baissier pour maintenir la liquidité des fonds.
• Pièces de qualité grand public (BNB, SOL, ADA, etc.) : Choisissez des pièces grand public avec des fondamentaux solides pour éviter d’investir dans de petits altcoins de capitalisation.

⚠️ Il est nécessaire d’être particulièrement vigilant : Évitez d’investir dans des altcoins de petite capitalisation avec une faible liquidité, des projets nouvellement répertoriés mais manquant de fondamentaux stables, et d’effectuer des transactions à effet de levier élevé pour éviter des pertes importantes en cas de volatilité du marché.

Conclusion: Comment le marché des cryptomonnaies réagit-il au marché baissier ?

D’après l’analyse actuelle du marché, le marché des cryptomonnaies répond clairement à la définition technique d’un marché baissier, comprenant une chute des prix de plus de 20 %, une diminution du volume des échanges, un sentiment pessimiste des investisseurs et des sorties de fonds institutionnels.

Cependant, il convient de noter que la confirmation d’un marché baissier nécessite également l’observation des tendances à long terme du marché, des changements dans les politiques réglementaires et des signaux de réentrée de capitaux sur le marché. L’expérience historique indique également que chaque marché baissier apporte de nouvelles opportunités.

Pour les investisseurs ayant une perspective d’investissement à long terme, la phase actuelle de baisse du marché pourrait en fait être le meilleur moment pour mettre en place des actifs de haute qualité; tandis que pour les traders à court terme, ils doivent être particulièrement prudents, surveiller de près la dynamique du marché et éviter de suivre les plus hauts et de vendre les plus bas.
Dans l’ensemble, le marché des crypto-monnaies est très volatile. Que l’on entre en marché baissier ou non, les investisseurs doivent maintenir la rationalité, prêter attention aux changements fondamentaux du marché, gérer les risques, adhérer à la logique d’investissement à long terme, ce qui est la clé pour faire face avec succès au marché baissier des actifs cryptographiques.