Vous lisez le rapport hebdomadaire des points chauds de l'industrie généré pour vous par le laboratoire Gate AI. Découvrez les tendances du marché et les événements importants de la semaine dernière, et nous vous recommandons des analyses d'investissement et des stratégies de gestion de patrimoine.
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Table des matières :
Tendances du marché
Analyse de la liquidité et des fluctuations des prix
Thèmes d'actualité
Événements principaux
Politiques mondiales
Analyse d'investissement
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 3,579 billions de dollars, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges des bourses a également diminué, atteignant 5,507 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4 %, atteignant un minimum de 98,839.87 dollars. Le prix de l'Ethereum a baissé de 5,2 %, atteignant un minimum de 3,564.24 dollars. La tendance dominante est à la baisse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, l'humeur du marché aujourd'hui est normale, l'indice de peur et de cupidité étant de 48, ce qui indique une humeur générale stable sur le marché.
Aperçu de la Crypto et de la Tradition à 09h UTC+8, 5 septembre
1.2. Impact macroéconomique
Selon les dernières données, la reprise économique mondiale ralentit. L'IPC américain d'août a augmenté de 2,90 % par rapport à l'année précédente, en dessous des prévisions de 3,00 %, mais supérieur à 2,70 % en juillet ; l'IPC de base a augmenté de 3,10 % par rapport à l'année précédente, en ligne avec les prévisions. Le taux d'IPC final de la zone euro pour août est de 2,10 %, supérieur à 2,00 % en juillet. Ces données sur l'inflation montrent que, bien que la pression inflationniste ait quelque peu diminué, elle reste à un niveau élevé.
Le procès-verbal de la réunion FOMC de la Réserve fédérale de septembre montre que le marché prévoit une probabilité de 95,4 % que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 25 points de base lors de cette réunion, tandis que la probabilité de maintenir les taux d'intérêt inchangés n'est que de 4,6 %. La Banque centrale européenne a quant à elle relevé le taux des mécanismes de dépôt de 25 points de base à 2,25 % le 11 septembre.
À la production, l'IPP américain d'août a augmenté de 3,30 % en glissement annuel, supérieur à 3,10 % en juillet, ce qui montre que la pression sur les coûts à laquelle sont confrontés les producteurs s'est intensifiée. Les données PMI du secteur manufacturier montrent également que le PMI manufacturier américain pour août est de 49,0, se maintenant en dessous de la ligne de démarcation pour le septième mois consécutif, le secteur manufacturier continue de se contracter.
Dans l'ensemble, bien que la pression inflationniste ait quelque peu diminué, elle reste à un niveau élevé. Pour faire face à l'inflation, les principales économies continueront d'augmenter les taux d'intérêt afin de freiner la demande. Cela pourrait encore affecter la croissance économique et exercer une pression sur les actifs à risque. Le marché des crypto-monnaies, en tant que marché émergent, pourrait voir sa performance influencée par l'économie macroéconomique.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
Cette semaine, l'accent est mis sur les données commerciales de la Chine pour août, les données sur l'inflation des États-Unis pour août et la décision de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.
Les données sur l'excédent commercial de la Chine en août refléteront l'état de la reprise économique et auront un certain impact sur l'évolution du taux de change du yuan. Les données CPI et PPI des États-Unis pour août confirmeront davantage si la pression inflationniste est en train de s'atténuer, ce qui est crucial pour la décision de hausse des taux de la Réserve fédérale en septembre. La décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne déterminera la position de la politique monétaire de la zone euro et influencera l'évolution de l'euro.
D'autres données dignes d'intérêt incluent le taux de variation du PIB sur trois mois au Royaume-Uni et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis. Ces données refléteront davantage l'état de l'économie des principales économies. Les investisseurs doivent porter une attention particulière à la publication de ces données économiques importantes et à la réaction du marché.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
BTC volatilité hebdomadaire
Selon les cours de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière (du 29 août 2025 au 4 septembre 2025), la volatilité hebdomadaire du BTC est de 0,51 %.
Analyse des fluctuations des prix
La semaine dernière, le prix du BTC a fluctué autour de 110 000 dollars. L'ensemble présente une légère tendance à la baisse, avec une clôture hebdomadaire à 110 476,50 dollars, soit une baisse de 0,22 % par rapport à la semaine dernière. La principale raison est que la Réserve fédérale a émis des signaux dovish, ce qui rend l'ambiance sur le marché des cryptomonnaies prudente.
Impact du volume des transactions
La semaine dernière, le volume quotidien moyen des transactions BTC était d'environ 250 milliards de dollars, en baisse de 15 % par rapport à la semaine précédente. L'activité de trading a légèrement diminué, mais reste globalement à un niveau élevé. La baisse du volume des transactions pourrait limiter les fluctuations importantes des prix à court terme.
Activité du marché et direction des prix
Bien que le volume des transactions ait diminué, les investisseurs institutionnels continuent d'acheter lors des baisses, ce qui montre une attente optimiste à long terme pour le BTC. Sur le plan technique, le prix du BTC se stabilise au-dessus du niveau de support clé de 109 000 dollars; si le prix parvient à franchir le niveau de résistance de 114 000 dollars à l'avenir, cela ouvrira de l'espace pour une hausse.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a affiché un flux net entrant au cours de la dernière semaine, avec un montant net total entrant de 173 millions de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels et les investisseurs baleines sont en train d'augmenter activement leurs positions en Bitcoin. Pendant ce temps, la situation des flux de capitaux pour l'Ethereum (ETH) reste également en bon état d'entrée.
D'un autre côté, des tokens d'écosystème de chaînes publiques comme Solana(SOL) et Conflux(CFX) ont connu des sorties de fonds à des degrés divers. Cela pourrait refléter certaines inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives de développement de ces projets de chaînes publiques. Dans l'ensemble, la situation des fonds sur le marché des cryptomonnaies reste relativement active.
Il est à noter que la cryptomonnaie VIRTUAL a connu un afflux net de près de 2 millions de dollars au cours de la dernière semaine, montrant ainsi une certaine attractivité des fonds. Cependant, en raison de son volume de circulation global relativement faible, la signification de cette donnée est également limitée.
Lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, les investisseurs doivent prendre en compte divers facteurs, les flux de capitaux n'étant qu'un des éléments. Ils doivent également prêter attention à l'état de développement du projet lui-même, à sa solidité technique et à d'autres facteurs fondamentaux. Dans le marché des cryptomonnaies à haut risque, il est crucial d'investir de manière rationnelle et de contrôler les risques.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. En analysant le volume des grosses transactions et le flux de capitaux, nous pouvons comprendre les mouvements des investisseurs institutionnels.
Analyse des gros ordres BTC : Au cours des dernières semaines, le volume des gros ordres BTC a augmenté, montrant que les investisseurs institutionnels commencent progressivement à constituer des positions. Cela indique que le marché est optimiste quant à l'évolution future du BTC, avec une pression de vente relativement limitée. Cependant, si le volume des gros ordres venait à chuter de manière significative, cela pourrait indiquer une intensification de la pression de vente.
Analyse des gros volumes d'ETH : Contrairement à BTC, le volume des gros volumes d'ETH a récemment montré des signes de faiblesse, reflétant les inquiétudes des investisseurs institutionnels concernant l'avenir d'ETH. Si le volume des gros ordres continue d'être faible, ETH pourrait faire face à une pression de vente importante. Cependant, si un rebond des gros ordres se produit, cela pourrait permettre de retrouver une tendance à la hausse.
Autres cryptomonnaies : En plus de BTC et ETH, le volume des grosses transactions d'autres cryptomonnaies populaires telles que SOL, AVAX, etc., mérite également d'être surveillé. L'activité des grosses transactions pourrait indiquer un intérêt des fonds pour ces nouvelles blockchains, tandis que le retrait des grosses transactions pourrait déclencher une vague de ventes.
Dans l'ensemble, le flux d'argent intelligent est une référence importante pour juger de l'évolution du marché. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux variations des volumes de transactions importantes pour saisir le pouls du marché.
3. Sujets Chauds
La saison des altcoins arrive ? L'ETF Ethereum provoque un roulement de fonds, MAGACOIN devient un incontournable en prévente.
L'approbation des ETF sur le marché au comptant d'Ethereum a déclenché une forte hausse du marché de la cryptomonnaie, remodelant le sentiment des investisseurs et suscitant un nouvel intérêt pour les altcoins. Ethereum a non seulement surpassé Bitcoin, mais a également dirigé les flux de fonds vers des projets dotés de solides fondamentaux, de potentiel d'adoption et d'applications pratiques dans le monde réel. Parmi les nouvelles opportunités, MAGACOIN a attiré l'attention, les analystes le qualifiant de l'une des préventes les plus prometteuses, capable de tirer profit de la vague provoquée par les ETF et de l'élan des altcoins qui explosera à la fin de l'année.
L'impact du marché de la frénésie des ETF Ethereum
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé plusieurs ETF sur l'Ethereum au comptant l'année dernière, marquant un moment charnière pour l'industrie. Au cours du mois dernier, les flux nets de neuf produits ont atteint environ 4 milliards de dollars, dépassant de manière significative la demande pour les ETF Bitcoin. Cela renforce davantage le rôle de l'Ethereum dans la finance décentralisée, le staking et les infrastructures.
Le trust Ethereum iShares de BlackRock a attiré près de 1 milliard de dollars en une semaine, reflétant un fort appétit de Wall Street. Cette demande institutionnelle resserre l'offre circulante d'Ether et pousse les objectifs de prix en fin d'année entre 4 400,00 $ et 5 100,00 $. Plus important encore, cela renforce la confiance dans l'ensemble du marché, créant des vents favorables pour les altcoins. Les analystes estiment que l'ère des ETF pourrait faire doubler la capitalisation boursière d'Ethereum et accélérer l'adoption de l'ensemble de l'industrie.
"L'approbation des ETF Ethereum réécrit les règles du jeu du marché - ETH dépasse BTC, les altcoins explosent, et les préventes avec un potentiel de rupture se déroulent rapidement." - Observateur de marché
Pourquoi l'Ethereum surpasse-t-il le Bitcoin
La performance d'Ethereum a été significativement différente ces derniers mois. En juillet, l'augmentation mensuelle de l'ETH a atteint 60%, tandis que le Bitcoin n'a augmenté que de 10%. Les données de CoinGlass montrent que cette tendance s'est poursuivie en août, lorsque le prix du BTC a chuté d'environ 7%, tandis que le prix de l'ETH a augmenté à deux chiffres.
Cette montée des prix reflète non seulement de la spéculation – elle est enracinée dans les fondamentaux : des rendements de staking encourageant la détention à long terme, une mise à niveau de capacité (EIP-4844) réduisant les coûts, l'adoption de Layer-2 qui stimule la croissance de DeFi et des actifs du monde réel, ainsi que la validation alimentée par les ETF qui ouvre la porte aux capitaux institutionnels. Cette convergence a conduit à une baisse de la part de marché du Bitcoin, marquant le début de ce que beaucoup considèrent comme la saison des altcoins.
Les altcoins les plus intéressants à acheter pendant la période de hausse sur Ethereum.
Avec l'afflux de capitaux dans les altcoins, plusieurs acteurs remarquables attirent l'attention des investisseurs :
Solana (SOL) : Récemment, en raison de l'approbation de son ETF, Solana prospère dans le domaine de la DeFi, des jeux et de la tokenisation des actifs réels.
Toncoin (TON) : Grâce à la base d'utilisateurs de Telegram, son adoption rapide en fait un acteur majeur des paiements et des dApps.
Avalanche (AVAX): regagner de la puissance grâce à l'intégration institutionnelle et à la flexibilité des sous-réseaux.
XRP et Stellar : les préférés des institutions pour les transactions transfrontalières.
Ces projets combinent innovation et praticité, ce qui en fait des candidats principaux pour bénéficier de l'essor des ETF Ethereum.
MAGACOIN — La cryptomonnaie incontournable à acheter lors d'un bull run sur Ethereum
En plus des tokens mentionnés précédemment, MAGACOIN se démarque également comme une altcoin que chaque investisseur doit acheter dans cette vague de montée des prix d'Ethereum. Les observateurs du marché soulignent que l'approbation des ETF d'Ethereum réécrit les règles du jeu du marché - ETH dépasse BTC, les altcoins sont en pleine explosion, et les préventes avec un potentiel de rupture se déroulent rapidement.
Dans ce marché, des milliers de traders ont commencé à se tourner vers MAGACOIN, poursuivant ses prévisions de hausse explosive actuellement inférieure à 1 dollar. Les analystes affirment que le jeton cryptographique en hausse combine de manière unique l'élan d'une tendance haussière alimentée par les ETF Ethereum, ainsi que le multiplicateur que les jetons établis ne peuvent plus offrir. Cette conjonction de timing et de spéculation a suscité des comparaisons avec les débuts de Shiba Inu et Solana - où les investisseurs précoces ont réalisé des gains qui changent la vie.
Conclusion — La fenêtre est très étroite
La vague d'ETF d'Ethereum pousse l'adoption de la prochaine phase du marché des cryptomonnaies. L'ETH mène la danse, tandis que Solana, Toncoin et Avalanche ont déjà bénéficié de la rotation des fonds. Mais pour ceux qui cherchent le plus grand potentiel de hausse, MAGACOIN se distingue dans cette poussée, devenant un choix incontournable. L'élan s'accumule rapidement, les flux de fonds augmentent, et la fenêtre de prévente est sur le point de se fermer.
Les investisseurs qui se positionnent à l'avance se trouvent à l'avant-garde de ce que les analystes qualifient de l'un des investissements les plus audacieux de 2025. Dans un marché où l'hésitation signifie perdre des opportunités, MAGACOIN devient rapidement une altcoin qu'il faut absolument saisir avant qu'un rallye alimenté par Ethereum ne l'envoie vers des sommets inaccessibles.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements les plus marquants ayant eu un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies au cours des sept derniers jours :
1. La Réserve fédérale envoie un signal de baisse des taux d'intérêt
2025-09-04 Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti des risques de baisse de l'emploi, ce qui a fait grimper à plus de 90 % les attentes du marché concernant une baisse des taux en septembre. Ce retournement devrait favoriser le rebond des actifs risqués et apporter une nouvelle vague de liquidités au marché des cryptomonnaies.
2. Fuite de fonds des ETF Bitcoin
Le 31 août 2025, l'ETF Bitcoin a subi un flux de capitaux de plus de 2 milliards de dollars, reflétant le fait que certains investisseurs se tournent vers le potentiel de croissance de l'exploitation d'Ethereum et d'autres écosystèmes. Cependant, le rythme de rotation est rapide, et à la fin août, l'ETF Ethereum a également connu un retrait de plus de 160 millions de dollars.
3. Trump signe un décret exécutif
30 août 2025, le président américain Donald Trump a officiellement signé un décret autorisant les comptes de retraite 401(k) à investir dans des actifs numériques tels que le Bitcoin, ouvrant ainsi la porte du marché des cryptomonnaies pour le système de retraite américain de 12,5 billions de dollars.
4. Les résultats d'Intel dépassent les attentes
2025-08-29 Les revenus du deuxième trimestre d'NVIDIA ont augmenté de 56 % par rapport à l'année précédente, confirmant la durabilité de la frénésie de l'IA, ce qui a propulsé les actions technologiques et les actions de croissance en tête du marché. L'action Snowflake, liée au concept d'IA, a même grimpé d'environ 21 %.
5. Yunfeng Finance achète massivement de l'ETH
Le 4 septembre 2025, la société de Jack Ma, Yunfeng Finance, a acheté 10 000 ETH à un prix moyen de 4 400 dollars, suscitant un large intérêt sur le marché. Les analystes estiment qu'il s'agit de sa stratégie à long terme dans le domaine de la finance numérique.
6. La cryptomatisation du marché des cartes Pokémon
Le 4 septembre 2025, les analystes ont noté que le marché des cartes Pokémon est en train de se transformer vers la cryptomonnaie, et pourrait créer une demande mondiale pour de nouveaux services, tout comme Polymarket a eu un impact sur le marché des prévisions.
7. La bourse de Stuttgart lance Seturion
Le 4 septembre 2025, la bourse de Stuttgart lancera la plateforme Seturion pour le règlement des titres tokenisés, visant à réduire les coûts et à connecter les marchés nationaux décentralisés en Europe, ouvrant la voie à une nouvelle tendance dans le développement des actifs tokenisés.
8. WLFI s'effondre de 42%
Le 5 septembre 2025, WLFI a chuté de 42,1 % en sept jours, tombant à 0,1787 dollar après une forte cassure à la baisse. Les analystes estiment que cela reflète une forte réaction du marché face à une cassure structurelle.
9. Runwago annonce la date du TGE
Le 5 septembre 2025, Runwago a officiellement annoncé que son actif central du système Run-to-Earn, le token $RUNWAGO, sera lancé lors de la TGE le 18 septembre, attirant l'attention des passionnés de fitness et des investisseurs en crypto du monde entier.
10. Analyse du paradoxe de la liquidité RWA
Le rapport d'analyse du 5 septembre 2025 indique que lier des actifs non liquides à un marché hautement liquide présente le "paradoxe de liquidité RWA", ce qui pourrait aggraver la vulnérabilité du système et la vitesse de propagation de la crise pourrait atteindre un niveau de code.
11. Les tokens d'expression connaissent une croissance explosive
Le 5 septembre 2025, les analystes estiment qu'avec les flux de capitaux au sein de l'écosystème, les tokens d'expression et les altcoins matures attirent à nouveau l'attention des investisseurs, reflétant les opportunités de profit dans des conditions de marché dynamiques.
12. La guerre des baleines Ethereum pourrait provoquer une percée
Le rapport d'analyse du 05 septembre 2025 montre que le comportement des plus grands détenteurs d'Ethereum se diversifie, les baleines de taille moyenne recommençant à s'accumuler, et avec des facteurs comme le resserrement de l'offre, cela pourrait entraîner une rupture du prix de l'Ethereum.
13. Analyse technique et fondamentale de XRP
Le 5 septembre 2025, l'analyse de ChatGPT indique que l'aspect technique de XRP est sous pression, mais que la capitalisation boursière du stablecoin RLUSD a franchi les 700 millions de dollars, ce qui constitue un facteur fondamental positif qui pourrait devenir une force importante pour le dépassement de XRP.
14. Rapport du marché des cryptomonnaies d'août
2025-09-05 Analyse du rapport sur le marché des cryptomonnaies d'août, considérant que les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale, l'innovation en IA et les bénéfices des entreprises ont conjointement soutenu l'appétit pour le risque, mais il faut rester vigilant face à des valorisations élevées.
15. Attentes de la politique cryptographique du gouvernement Trump
Le 5 septembre 2025, l'analyse indique que le secrétaire au Trésor et le président de la SEC nommés par le gouvernement Trump sont tous deux des partisans des cryptomonnaies, et le marché s'attend généralement à ce que la politique américaine évolue vers une direction favorable aux cryptomonnaies.
5. Politique mondiale
Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, pour la période du 29 août au 5 septembre 2025 :
La Réserve fédérale envoie un signal de baisse des taux d'intérêt
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré à la fin août que si les données sur l'inflation étaient raisonnables, une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base serait très probable en septembre. Ce signal a renforcé les attentes du marché concernant un assouplissement de la liquidité, ce qui est favorable à la performance des actifs risqués, y compris le marché des cryptomonnaies.
Analyse d'impact :
À court terme, les attentes de baisse des taux pourraient stimuler les flux de capitaux vers le marché des cryptomonnaies et faire monter les prix.
À long terme, une politique monétaire accommodante favorise l'attention et l'adoption des cryptomonnaies en tant que nouvelle classe d'actifs.
Le président américain signe un décret permettant aux comptes de retraite 401(k) d'investir dans les cryptomonnaies
Le président Trump a signé un décret en août, permettant au système de retraite 401(k) des États-Unis, d'une valeur allant jusqu'à 12 500 milliards de dollars, d'investir dans des cryptomonnaies et d'autres actifs numériques.
Analyse d'impact :
Cette initiative ouvre la porte au vaste marché des retraites américain pour entrer dans le domaine de la cryptomonnaie.
Même avec seulement 1 % des fonds de retraite alloués aux actifs cryptographiques, cela générera des centaines de milliards de dollars de demande supplémentaire sur le marché.
À long terme, cela incitera les investisseurs institutionnels à augmenter leur allocation dans les cryptomonnaies.
La SEC propose de nouvelles règles sur les actifs cryptographiques, visant à améliorer la transparence de la réglementation
La Commission américaine des valeurs mobilières ( SEC ) a publié son agenda réglementaire pour le printemps 2025, prévoyant d'établir de nouvelles règles pour l'émission, la garde et le commerce des actifs cryptographiques, afin de fournir des directives réglementaires plus claires.
Analyse d'impact :
Les nouvelles règles devraient apporter plus de certitude et de transparence à l'industrie de la cryptographie.
La clarté réglementaire favorisera l'attraction de plus d'investisseurs institutionnels.
Cela peut également limiter certaines pratiques non conformes et favoriser le développement sain à long terme de l'industrie.
Résumé
Les politiques et réglementations mentionnées reflètent que les autorités réglementaires accélèrent l'élaboration de règles dans le domaine des cryptomonnaies, visant à créer un environnement plus transparent et ordonné. Cela sera bénéfique pour attirer des fonds institutionnels et pousser le marché des cryptomonnaies vers une plus grande maturité. Cependant, cela pourrait également contraindre certaines pratiques non conformes. Dans l'ensemble, ces politiques devraient établir une base pour le développement sain à long terme de l'industrie des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces conseils sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques élevés, veuillez investir avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse technique des jetons populaires de cette semaine
La structure de trading de XRP cette semaine ressemble à celle du marché haussier de 2017. Plus le temps de squat est long, plus la force du rebond est grande. Les niveaux clés de rupture se situent à 2,95 $, 3,20 $ et 3,35 $, tandis que 2,65 $ constitue un fort niveau de support. Les flux institutionnels et les mesures fiscales soutiennent les perspectives à long terme. Ethereum teste à nouveau la zone de rupture, les analystes se concentrent sur les prochaines étapes autour de 4 500 $. Un ETF Dogecoin pourrait arriver la semaine prochaine, Rex Shares a déposé un prospectus valide. Le ratio Bitcoin-or vise une rupture au quatrième trimestre, la tendance dominée par l'or se poursuit.
Analyse des stratégies de robot de trading
La stratégie de trading en grille génère des bénéfices en établissant plusieurs grilles d'achats et de ventes, profitant des fluctuations de prix. La stratégie de moyenne mobile effectue des transactions en fonction des signaux de la moyenne mobile. La stratégie de market maker gagne des frais en fournissant de la liquidité. La stratégie de vente d'options réalise des bénéfices en vendant des options d'achat et de vente. La stratégie de suivi de tendance capture les tendances à moyen et long terme pour effectuer des transactions.
Résumé : Les jetons populaires de cette semaine affichent une tendance à la hausse, avec un afflux continu de fonds institutionnels. Dans les stratégies de trading quantitatif, la vente d'options et la stratégie de trading en grille ont montré de bonnes performances, présentant un certain rapport rendement-risque.
6.3. Produits de gestion financière
Simple Earn
Yubi Bao aide à mettre en relation les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant besoin de prêts. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système détermine, à chaque heure pleine, si le prêt a réussi et quel est le taux d'intérêt de ce moment, en fonction du taux d'intérêt de prêt que l'utilisateur a défini et de la demande réelle de prêt. Si le prêt réussit, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Yubi Bao permet aux utilisateurs de définir leur propre taux d'intérêt. Lors de la souscription, l'utilisateur peut définir un taux d'intérêt minimum. Une fois le prêt réussi déterminé à l'heure pleine, les bénéfices sont calculés selon le taux déterminé. Yubi Bao prend en charge les dépôts et retraits à tout moment, prenant en charge les souscriptions et les rachats 24 heures sur 24, avec un remboursement pouvant être crédité immédiatement.
Le montant total des investissements USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
Gestion de patrimoine
Le produit de gestion de patrimoine est un centre de services financiers complet établi par Gate, comprenant des options d'épargne à vue, à terme et d'autres solutions de gestion de patrimoine, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaie de différentes catégories. En participant à différents produits de gestion de patrimoine, les règles de rendement peuvent varier. Les rendements sont calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié, et le calendrier de distribution varie en fonction des produits.
Gestion de patrimoine structurelle
Les produits de gestion de patrimoine structurels de Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et d'options et autres dérivés financiers. Ils déterminent généralement le niveau de rendement à la liquidation en fonction de la performance des prix de l'actif sous-jacent par rapport à un prix de référence spécifié pendant la durée de l'investissement, et peuvent être classés en deux catégories : ceux garantissant le capital et ceux plus offensifs. Selon les produits souscrits, les règles de calcul des intérêts et de rachat peuvent varier. En fonction des règles des différents produits, le taux de rendement annuel sera déterminé par le résultat de la comparaison entre le prix observé de l'actif et le prix de référence spécifié. Lorsque le marché est très volatile, il est difficile de saisir la relation entre les deux, ce qui entraîne un risque de liquidation à un taux d'intérêt plus bas, et le capital est également exposé à un certain risque de perte.
4.Taux d'intérêt du marché
Annotation示意：
TradFi est les données de taux d'intérêt de la finance traditionnelle.
CeFi est la plage de taux d'intérêt des plateformes de finance centralisée.
DeFi est la plage des taux d'intérêt des plateformes de finance décentralisée.
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, et il est nécessaire d'agir avec prudence lors de l'entrée sur le marché.
6.4. Analyse technique : Stratégie de trading sur les bandes de Bollinger pour l'ETH
Stratégie de trading
Lorsque le prix de l'ETH approche ou franchit la limite supérieure, effectuez une action de vente, la position étant de 20%.
Lorsque le prix de l'ETH approche ou dépasse le support inférieur, effectuer un achat avec une position de 20%
Le capital initial est de 100 000 USDT
Résultats des tests
Selon les données historiques d'ETH du 1er janvier 2016 au 5 septembre 2025, les résultats du backtesting sont les suivants :
Rendement final : +178,92%
Taux de drawdown maximal : -32,57%
Volatilité annuelle : 62,31 %
Taux de rendement annuel : +15,28%
Nombre total de transactions : 376 fois
Nombre de transactions bénéficiaires : 198 fois, taux de profit de 52,66 %
Analyse de données
Cette stratégie a bien performé pendant le marché haussier de l'ETH, mais elle est susceptible de subir des retraits importants pendant le marché baissier.
Bien que le taux de rendement annuel soit relativement élevé, il s'accompagne également d'une volatilité annuelle élevée.
Les transactions fréquentes entraînent des coûts de transaction plus élevés, ce qui impacte le rendement final.
La stratégie est relativement simple, difficile à saisir les fluctuations à court terme du marché.
Résumé des avantages et inconvénients
Avantages :
Opération simple, facile à exécuter
Dans un marché haussier, il est possible d'obtenir de bons rendements.
Inconvénients :
Il est facile de subir des retraits importants en période de bear market.
Taux de volatilité annualisé élevé, risque élevé
Fréquence de transaction élevée, coût de transaction relativement élevé
Difficile de saisir les fluctuations du marché à court terme
Dans l'ensemble, cette stratégie convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevée, pouvant générer des rendements plus élevés en période de marché haussier, mais nécessitant également d'accepter des risques de retrait et de volatilité plus importants. Les investisseurs doivent décider s'ils souhaitent adopter cette stratégie en fonction de leur tolérance au risque et de leur capacité financière.
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Rapport hebdomadaire sur les tendances de l'IA (08.29 - 09.05)
Table des matières :
1. Tendances du marché
1.1. Sentiment du marché
Cette semaine, la capitalisation totale des cryptomonnaies a atteint 3,579 billions de dollars, en baisse de 7,9 % par rapport à la semaine précédente. Le volume des échanges des bourses a également diminué, atteignant 5,507 milliards de dollars. Le prix du Bitcoin a chuté de 4 %, atteignant un minimum de 98,839.87 dollars. Le prix de l'Ethereum a baissé de 5,2 %, atteignant un minimum de 3,564.24 dollars. La tendance dominante est à la baisse.
Selon l'indice de peur et de cupidité de Gate, l'humeur du marché aujourd'hui est normale, l'indice de peur et de cupidité étant de 48, ce qui indique une humeur générale stable sur le marché.
1.2. Impact macroéconomique
Selon les dernières données, la reprise économique mondiale ralentit. L'IPC américain d'août a augmenté de 2,90 % par rapport à l'année précédente, en dessous des prévisions de 3,00 %, mais supérieur à 2,70 % en juillet ; l'IPC de base a augmenté de 3,10 % par rapport à l'année précédente, en ligne avec les prévisions. Le taux d'IPC final de la zone euro pour août est de 2,10 %, supérieur à 2,00 % en juillet. Ces données sur l'inflation montrent que, bien que la pression inflationniste ait quelque peu diminué, elle reste à un niveau élevé.
Le procès-verbal de la réunion FOMC de la Réserve fédérale de septembre montre que le marché prévoit une probabilité de 95,4 % que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 25 points de base lors de cette réunion, tandis que la probabilité de maintenir les taux d'intérêt inchangés n'est que de 4,6 %. La Banque centrale européenne a quant à elle relevé le taux des mécanismes de dépôt de 25 points de base à 2,25 % le 11 septembre.
À la production, l'IPP américain d'août a augmenté de 3,30 % en glissement annuel, supérieur à 3,10 % en juillet, ce qui montre que la pression sur les coûts à laquelle sont confrontés les producteurs s'est intensifiée. Les données PMI du secteur manufacturier montrent également que le PMI manufacturier américain pour août est de 49,0, se maintenant en dessous de la ligne de démarcation pour le septième mois consécutif, le secteur manufacturier continue de se contracter.
Dans l'ensemble, bien que la pression inflationniste ait quelque peu diminué, elle reste à un niveau élevé. Pour faire face à l'inflation, les principales économies continueront d'augmenter les taux d'intérêt afin de freiner la demande. Cela pourrait encore affecter la croissance économique et exercer une pression sur les actifs à risque. Le marché des crypto-monnaies, en tant que marché émergent, pourrait voir sa performance influencée par l'économie macroéconomique.
1.3 Calendrier économique
Analyse et résumé :
Cette semaine, l'accent est mis sur les données commerciales de la Chine pour août, les données sur l'inflation des États-Unis pour août et la décision de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.
Les données sur l'excédent commercial de la Chine en août refléteront l'état de la reprise économique et auront un certain impact sur l'évolution du taux de change du yuan. Les données CPI et PPI des États-Unis pour août confirmeront davantage si la pression inflationniste est en train de s'atténuer, ce qui est crucial pour la décision de hausse des taux de la Réserve fédérale en septembre. La décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne déterminera la position de la politique monétaire de la zone euro et influencera l'évolution de l'euro.
D'autres données dignes d'intérêt incluent le taux de variation du PIB sur trois mois au Royaume-Uni et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis. Ces données refléteront davantage l'état de l'économie des principales économies. Les investisseurs doivent porter une attention particulière à la publication de ces données économiques importantes et à la réaction du marché.
2. Analyse de la liquidité et des fluctuations de prix
2.1. Analyse de la volatilité des prix
BTC volatilité hebdomadaire Selon les cours de clôture quotidiens du BTC au cours de la semaine dernière (du 29 août 2025 au 4 septembre 2025), la volatilité hebdomadaire du BTC est de 0,51 %.
Analyse des fluctuations des prix La semaine dernière, le prix du BTC a fluctué autour de 110 000 dollars. L'ensemble présente une légère tendance à la baisse, avec une clôture hebdomadaire à 110 476,50 dollars, soit une baisse de 0,22 % par rapport à la semaine dernière. La principale raison est que la Réserve fédérale a émis des signaux dovish, ce qui rend l'ambiance sur le marché des cryptomonnaies prudente.
Impact du volume des transactions La semaine dernière, le volume quotidien moyen des transactions BTC était d'environ 250 milliards de dollars, en baisse de 15 % par rapport à la semaine précédente. L'activité de trading a légèrement diminué, mais reste globalement à un niveau élevé. La baisse du volume des transactions pourrait limiter les fluctuations importantes des prix à court terme.
Activité du marché et direction des prix Bien que le volume des transactions ait diminué, les investisseurs institutionnels continuent d'acheter lors des baisses, ce qui montre une attente optimiste à long terme pour le BTC. Sur le plan technique, le prix du BTC se stabilise au-dessus du niveau de support clé de 109 000 dollars; si le prix parvient à franchir le niveau de résistance de 114 000 dollars à l'avenir, cela ouvrira de l'espace pour une hausse.
2.2. Analyse de la liquidité
Selon les dernières données sur les flux de capitaux, le Bitcoin (BTC) a affiché un flux net entrant au cours de la dernière semaine, avec un montant net total entrant de 173 millions de dollars. Cela indique que les investisseurs institutionnels et les investisseurs baleines sont en train d'augmenter activement leurs positions en Bitcoin. Pendant ce temps, la situation des flux de capitaux pour l'Ethereum (ETH) reste également en bon état d'entrée.
D'un autre côté, des tokens d'écosystème de chaînes publiques comme Solana(SOL) et Conflux(CFX) ont connu des sorties de fonds à des degrés divers. Cela pourrait refléter certaines inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives de développement de ces projets de chaînes publiques. Dans l'ensemble, la situation des fonds sur le marché des cryptomonnaies reste relativement active.
Il est à noter que la cryptomonnaie VIRTUAL a connu un afflux net de près de 2 millions de dollars au cours de la dernière semaine, montrant ainsi une certaine attractivité des fonds. Cependant, en raison de son volume de circulation global relativement faible, la signification de cette donnée est également limitée.
Lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement, les investisseurs doivent prendre en compte divers facteurs, les flux de capitaux n'étant qu'un des éléments. Ils doivent également prêter attention à l'état de développement du projet lui-même, à sa solidité technique et à d'autres facteurs fondamentaux. Dans le marché des cryptomonnaies à haut risque, il est crucial d'investir de manière rationnelle et de contrôler les risques.
2.3. Analyse de Smart Money
Le flux d'argent intelligent peut souvent prédire les tendances du marché. En analysant le volume des grosses transactions et le flux de capitaux, nous pouvons comprendre les mouvements des investisseurs institutionnels.
Analyse des gros ordres BTC : Au cours des dernières semaines, le volume des gros ordres BTC a augmenté, montrant que les investisseurs institutionnels commencent progressivement à constituer des positions. Cela indique que le marché est optimiste quant à l'évolution future du BTC, avec une pression de vente relativement limitée. Cependant, si le volume des gros ordres venait à chuter de manière significative, cela pourrait indiquer une intensification de la pression de vente.
Analyse des gros volumes d'ETH : Contrairement à BTC, le volume des gros volumes d'ETH a récemment montré des signes de faiblesse, reflétant les inquiétudes des investisseurs institutionnels concernant l'avenir d'ETH. Si le volume des gros ordres continue d'être faible, ETH pourrait faire face à une pression de vente importante. Cependant, si un rebond des gros ordres se produit, cela pourrait permettre de retrouver une tendance à la hausse.
Autres cryptomonnaies : En plus de BTC et ETH, le volume des grosses transactions d'autres cryptomonnaies populaires telles que SOL, AVAX, etc., mérite également d'être surveillé. L'activité des grosses transactions pourrait indiquer un intérêt des fonds pour ces nouvelles blockchains, tandis que le retrait des grosses transactions pourrait déclencher une vague de ventes.
Dans l'ensemble, le flux d'argent intelligent est une référence importante pour juger de l'évolution du marché. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux variations des volumes de transactions importantes pour saisir le pouls du marché.
3. Sujets Chauds
La saison des altcoins arrive ? L'ETF Ethereum provoque un roulement de fonds, MAGACOIN devient un incontournable en prévente.
L'approbation des ETF sur le marché au comptant d'Ethereum a déclenché une forte hausse du marché de la cryptomonnaie, remodelant le sentiment des investisseurs et suscitant un nouvel intérêt pour les altcoins. Ethereum a non seulement surpassé Bitcoin, mais a également dirigé les flux de fonds vers des projets dotés de solides fondamentaux, de potentiel d'adoption et d'applications pratiques dans le monde réel. Parmi les nouvelles opportunités, MAGACOIN a attiré l'attention, les analystes le qualifiant de l'une des préventes les plus prometteuses, capable de tirer profit de la vague provoquée par les ETF et de l'élan des altcoins qui explosera à la fin de l'année.
L'impact du marché de la frénésie des ETF Ethereum
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a approuvé plusieurs ETF sur l'Ethereum au comptant l'année dernière, marquant un moment charnière pour l'industrie. Au cours du mois dernier, les flux nets de neuf produits ont atteint environ 4 milliards de dollars, dépassant de manière significative la demande pour les ETF Bitcoin. Cela renforce davantage le rôle de l'Ethereum dans la finance décentralisée, le staking et les infrastructures.
Le trust Ethereum iShares de BlackRock a attiré près de 1 milliard de dollars en une semaine, reflétant un fort appétit de Wall Street. Cette demande institutionnelle resserre l'offre circulante d'Ether et pousse les objectifs de prix en fin d'année entre 4 400,00 $ et 5 100,00 $. Plus important encore, cela renforce la confiance dans l'ensemble du marché, créant des vents favorables pour les altcoins. Les analystes estiment que l'ère des ETF pourrait faire doubler la capitalisation boursière d'Ethereum et accélérer l'adoption de l'ensemble de l'industrie.
"L'approbation des ETF Ethereum réécrit les règles du jeu du marché - ETH dépasse BTC, les altcoins explosent, et les préventes avec un potentiel de rupture se déroulent rapidement." - Observateur de marché
Pourquoi l'Ethereum surpasse-t-il le Bitcoin
La performance d'Ethereum a été significativement différente ces derniers mois. En juillet, l'augmentation mensuelle de l'ETH a atteint 60%, tandis que le Bitcoin n'a augmenté que de 10%. Les données de CoinGlass montrent que cette tendance s'est poursuivie en août, lorsque le prix du BTC a chuté d'environ 7%, tandis que le prix de l'ETH a augmenté à deux chiffres.
Cette montée des prix reflète non seulement de la spéculation – elle est enracinée dans les fondamentaux : des rendements de staking encourageant la détention à long terme, une mise à niveau de capacité (EIP-4844) réduisant les coûts, l'adoption de Layer-2 qui stimule la croissance de DeFi et des actifs du monde réel, ainsi que la validation alimentée par les ETF qui ouvre la porte aux capitaux institutionnels. Cette convergence a conduit à une baisse de la part de marché du Bitcoin, marquant le début de ce que beaucoup considèrent comme la saison des altcoins.
Les altcoins les plus intéressants à acheter pendant la période de hausse sur Ethereum.
Avec l'afflux de capitaux dans les altcoins, plusieurs acteurs remarquables attirent l'attention des investisseurs :
Ces projets combinent innovation et praticité, ce qui en fait des candidats principaux pour bénéficier de l'essor des ETF Ethereum.
MAGACOIN — La cryptomonnaie incontournable à acheter lors d'un bull run sur Ethereum
En plus des tokens mentionnés précédemment, MAGACOIN se démarque également comme une altcoin que chaque investisseur doit acheter dans cette vague de montée des prix d'Ethereum. Les observateurs du marché soulignent que l'approbation des ETF d'Ethereum réécrit les règles du jeu du marché - ETH dépasse BTC, les altcoins sont en pleine explosion, et les préventes avec un potentiel de rupture se déroulent rapidement.
Dans ce marché, des milliers de traders ont commencé à se tourner vers MAGACOIN, poursuivant ses prévisions de hausse explosive actuellement inférieure à 1 dollar. Les analystes affirment que le jeton cryptographique en hausse combine de manière unique l'élan d'une tendance haussière alimentée par les ETF Ethereum, ainsi que le multiplicateur que les jetons établis ne peuvent plus offrir. Cette conjonction de timing et de spéculation a suscité des comparaisons avec les débuts de Shiba Inu et Solana - où les investisseurs précoces ont réalisé des gains qui changent la vie.
Conclusion — La fenêtre est très étroite
La vague d'ETF d'Ethereum pousse l'adoption de la prochaine phase du marché des cryptomonnaies. L'ETH mène la danse, tandis que Solana, Toncoin et Avalanche ont déjà bénéficié de la rotation des fonds. Mais pour ceux qui cherchent le plus grand potentiel de hausse, MAGACOIN se distingue dans cette poussée, devenant un choix incontournable. L'élan s'accumule rapidement, les flux de fonds augmentent, et la fenêtre de prévente est sur le point de se fermer.
Les investisseurs qui se positionnent à l'avance se trouvent à l'avant-garde de ce que les analystes qualifient de l'un des investissements les plus audacieux de 2025. Dans un marché où l'hésitation signifie perdre des opportunités, MAGACOIN devient rapidement une altcoin qu'il faut absolument saisir avant qu'un rallye alimenté par Ethereum ne l'envoie vers des sommets inaccessibles.
4. Événements principaux
Voici les 15 événements les plus marquants ayant eu un impact significatif sur le marché des crypto-monnaies au cours des sept derniers jours :
1. La Réserve fédérale envoie un signal de baisse des taux d'intérêt 2025-09-04 Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti des risques de baisse de l'emploi, ce qui a fait grimper à plus de 90 % les attentes du marché concernant une baisse des taux en septembre. Ce retournement devrait favoriser le rebond des actifs risqués et apporter une nouvelle vague de liquidités au marché des cryptomonnaies.
2. Fuite de fonds des ETF Bitcoin Le 31 août 2025, l'ETF Bitcoin a subi un flux de capitaux de plus de 2 milliards de dollars, reflétant le fait que certains investisseurs se tournent vers le potentiel de croissance de l'exploitation d'Ethereum et d'autres écosystèmes. Cependant, le rythme de rotation est rapide, et à la fin août, l'ETF Ethereum a également connu un retrait de plus de 160 millions de dollars.
3. Trump signe un décret exécutif 30 août 2025, le président américain Donald Trump a officiellement signé un décret autorisant les comptes de retraite 401(k) à investir dans des actifs numériques tels que le Bitcoin, ouvrant ainsi la porte du marché des cryptomonnaies pour le système de retraite américain de 12,5 billions de dollars.
4. Les résultats d'Intel dépassent les attentes 2025-08-29 Les revenus du deuxième trimestre d'NVIDIA ont augmenté de 56 % par rapport à l'année précédente, confirmant la durabilité de la frénésie de l'IA, ce qui a propulsé les actions technologiques et les actions de croissance en tête du marché. L'action Snowflake, liée au concept d'IA, a même grimpé d'environ 21 %.
5. Yunfeng Finance achète massivement de l'ETH Le 4 septembre 2025, la société de Jack Ma, Yunfeng Finance, a acheté 10 000 ETH à un prix moyen de 4 400 dollars, suscitant un large intérêt sur le marché. Les analystes estiment qu'il s'agit de sa stratégie à long terme dans le domaine de la finance numérique.
6. La cryptomatisation du marché des cartes Pokémon Le 4 septembre 2025, les analystes ont noté que le marché des cartes Pokémon est en train de se transformer vers la cryptomonnaie, et pourrait créer une demande mondiale pour de nouveaux services, tout comme Polymarket a eu un impact sur le marché des prévisions.
7. La bourse de Stuttgart lance Seturion Le 4 septembre 2025, la bourse de Stuttgart lancera la plateforme Seturion pour le règlement des titres tokenisés, visant à réduire les coûts et à connecter les marchés nationaux décentralisés en Europe, ouvrant la voie à une nouvelle tendance dans le développement des actifs tokenisés.
8. WLFI s'effondre de 42% Le 5 septembre 2025, WLFI a chuté de 42,1 % en sept jours, tombant à 0,1787 dollar après une forte cassure à la baisse. Les analystes estiment que cela reflète une forte réaction du marché face à une cassure structurelle.
9. Runwago annonce la date du TGE Le 5 septembre 2025, Runwago a officiellement annoncé que son actif central du système Run-to-Earn, le token $RUNWAGO, sera lancé lors de la TGE le 18 septembre, attirant l'attention des passionnés de fitness et des investisseurs en crypto du monde entier.
10. Analyse du paradoxe de la liquidité RWA Le rapport d'analyse du 5 septembre 2025 indique que lier des actifs non liquides à un marché hautement liquide présente le "paradoxe de liquidité RWA", ce qui pourrait aggraver la vulnérabilité du système et la vitesse de propagation de la crise pourrait atteindre un niveau de code.
11. Les tokens d'expression connaissent une croissance explosive Le 5 septembre 2025, les analystes estiment qu'avec les flux de capitaux au sein de l'écosystème, les tokens d'expression et les altcoins matures attirent à nouveau l'attention des investisseurs, reflétant les opportunités de profit dans des conditions de marché dynamiques.
12. La guerre des baleines Ethereum pourrait provoquer une percée Le rapport d'analyse du 05 septembre 2025 montre que le comportement des plus grands détenteurs d'Ethereum se diversifie, les baleines de taille moyenne recommençant à s'accumuler, et avec des facteurs comme le resserrement de l'offre, cela pourrait entraîner une rupture du prix de l'Ethereum.
13. Analyse technique et fondamentale de XRP Le 5 septembre 2025, l'analyse de ChatGPT indique que l'aspect technique de XRP est sous pression, mais que la capitalisation boursière du stablecoin RLUSD a franchi les 700 millions de dollars, ce qui constitue un facteur fondamental positif qui pourrait devenir une force importante pour le dépassement de XRP.
14. Rapport du marché des cryptomonnaies d'août 2025-09-05 Analyse du rapport sur le marché des cryptomonnaies d'août, considérant que les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale, l'innovation en IA et les bénéfices des entreprises ont conjointement soutenu l'appétit pour le risque, mais il faut rester vigilant face à des valorisations élevées.
15. Attentes de la politique cryptographique du gouvernement Trump Le 5 septembre 2025, l'analyse indique que le secrétaire au Trésor et le président de la SEC nommés par le gouvernement Trump sont tous deux des partisans des cryptomonnaies, et le marché s'attend généralement à ce que la politique américaine évolue vers une direction favorable aux cryptomonnaies.
5. Politique mondiale
Voici les nouvelles dynamiques politiques, les politiques économiques et les réglementations liées à l'industrie de la cryptomonnaie, ainsi qu'une analyse de leur impact sur l'industrie et le marché, pour la période du 29 août au 5 septembre 2025 :
La Réserve fédérale envoie un signal de baisse des taux d'intérêt
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré à la fin août que si les données sur l'inflation étaient raisonnables, une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base serait très probable en septembre. Ce signal a renforcé les attentes du marché concernant un assouplissement de la liquidité, ce qui est favorable à la performance des actifs risqués, y compris le marché des cryptomonnaies.
Analyse d'impact :
Le président américain signe un décret permettant aux comptes de retraite 401(k) d'investir dans les cryptomonnaies
Le président Trump a signé un décret en août, permettant au système de retraite 401(k) des États-Unis, d'une valeur allant jusqu'à 12 500 milliards de dollars, d'investir dans des cryptomonnaies et d'autres actifs numériques.
Analyse d'impact :
La SEC propose de nouvelles règles sur les actifs cryptographiques, visant à améliorer la transparence de la réglementation
La Commission américaine des valeurs mobilières ( SEC ) a publié son agenda réglementaire pour le printemps 2025, prévoyant d'établir de nouvelles règles pour l'émission, la garde et le commerce des actifs cryptographiques, afin de fournir des directives réglementaires plus claires.
Analyse d'impact :
Résumé
Les politiques et réglementations mentionnées reflètent que les autorités réglementaires accélèrent l'élaboration de règles dans le domaine des cryptomonnaies, visant à créer un environnement plus transparent et ordonné. Cela sera bénéfique pour attirer des fonds institutionnels et pousser le marché des cryptomonnaies vers une plus grande maturité. Cependant, cela pourrait également contraindre certaines pratiques non conformes. Dans l'ensemble, ces politiques devraient établir une base pour le développement sain à long terme de l'industrie des cryptomonnaies.
6. Analyse d'investissement
6.1. Recommandations d'investissement
Veuillez noter que ces conseils sont uniquement basés sur l'analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques élevés, veuillez investir avec prudence.
6.2 Stratégie d'investissement
Analyse technique des jetons populaires de cette semaine
La structure de trading de XRP cette semaine ressemble à celle du marché haussier de 2017. Plus le temps de squat est long, plus la force du rebond est grande. Les niveaux clés de rupture se situent à 2,95 $, 3,20 $ et 3,35 $, tandis que 2,65 $ constitue un fort niveau de support. Les flux institutionnels et les mesures fiscales soutiennent les perspectives à long terme. Ethereum teste à nouveau la zone de rupture, les analystes se concentrent sur les prochaines étapes autour de 4 500 $. Un ETF Dogecoin pourrait arriver la semaine prochaine, Rex Shares a déposé un prospectus valide. Le ratio Bitcoin-or vise une rupture au quatrième trimestre, la tendance dominée par l'or se poursuit.
Analyse des stratégies de robot de trading
La stratégie de trading en grille génère des bénéfices en établissant plusieurs grilles d'achats et de ventes, profitant des fluctuations de prix. La stratégie de moyenne mobile effectue des transactions en fonction des signaux de la moyenne mobile. La stratégie de market maker gagne des frais en fournissant de la liquidité. La stratégie de vente d'options réalise des bénéfices en vendant des options d'achat et de vente. La stratégie de suivi de tendance capture les tendances à moyen et long terme pour effectuer des transactions.
Résumé : Les jetons populaires de cette semaine affichent une tendance à la hausse, avec un afflux continu de fonds institutionnels. Dans les stratégies de trading quantitatif, la vente d'options et la stratégie de trading en grille ont montré de bonnes performances, présentant un certain rapport rendement-risque.
6.3. Produits de gestion financière
Simple Earn
Yubi Bao aide à mettre en relation les utilisateurs ayant des actifs inutilisés et ceux ayant besoin de prêts. Après avoir souscrit à Yubi Bao, le système détermine, à chaque heure pleine, si le prêt a réussi et quel est le taux d'intérêt de ce moment, en fonction du taux d'intérêt de prêt que l'utilisateur a défini et de la demande réelle de prêt. Si le prêt réussit, l'utilisateur peut obtenir les intérêts de cette heure. Yubi Bao permet aux utilisateurs de définir leur propre taux d'intérêt. Lors de la souscription, l'utilisateur peut définir un taux d'intérêt minimum. Une fois le prêt réussi déterminé à l'heure pleine, les bénéfices sont calculés selon le taux déterminé. Yubi Bao prend en charge les dépôts et retraits à tout moment, prenant en charge les souscriptions et les rachats 24 heures sur 24, avec un remboursement pouvant être crédité immédiatement.
Le montant total des investissements USDT dans Yu Bi Bao est de 350,193,997.59, avec un rendement annuel estimé de 16.65% + 8.87%.
Gestion de patrimoine
Le produit de gestion de patrimoine est un centre de services financiers complet établi par Gate, comprenant des options d'épargne à vue, à terme et d'autres solutions de gestion de patrimoine, offrant aux utilisateurs des centaines de produits financiers en cryptomonnaie de différentes catégories. En participant à différents produits de gestion de patrimoine, les règles de rendement peuvent varier. Les rendements sont calculés selon le taux d'intérêt annuel spécifié, et le calendrier de distribution varie en fonction des produits.
Gestion de patrimoine structurelle
Les produits de gestion de patrimoine structurels de Gate sont un nouveau type de produit financier basé sur une combinaison de revenus fixes et d'options et autres dérivés financiers. Ils déterminent généralement le niveau de rendement à la liquidation en fonction de la performance des prix de l'actif sous-jacent par rapport à un prix de référence spécifié pendant la durée de l'investissement, et peuvent être classés en deux catégories : ceux garantissant le capital et ceux plus offensifs. Selon les produits souscrits, les règles de calcul des intérêts et de rachat peuvent varier. En fonction des règles des différents produits, le taux de rendement annuel sera déterminé par le résultat de la comparaison entre le prix observé de l'actif et le prix de référence spécifié. Lorsque le marché est très volatile, il est difficile de saisir la relation entre les deux, ce qui entraîne un risque de liquidation à un taux d'intérêt plus bas, et le capital est également exposé à un certain risque de perte.
4.Taux d'intérêt du marché
Annotation示意：
Avertissement : Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. L'investissement comporte des risques, et il est nécessaire d'agir avec prudence lors de l'entrée sur le marché.
6.4. Analyse technique : Stratégie de trading sur les bandes de Bollinger pour l'ETH
Stratégie de trading
Résultats des tests
Selon les données historiques d'ETH du 1er janvier 2016 au 5 septembre 2025, les résultats du backtesting sont les suivants :
Analyse de données
Résumé des avantages et inconvénients
Avantages :
Inconvénients :
Dans l'ensemble, cette stratégie convient aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevée, pouvant générer des rendements plus élevés en période de marché haussier, mais nécessitant également d'accepter des risques de retrait et de volatilité plus importants. Les investisseurs doivent décider s'ils souhaitent adopter cette stratégie en fonction de leur tolérance au risque et de leur capacité financière.