Revue de 2022 : Traverser l'hiver, attendre le printemps

Après 7 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement en blockchain et en cryptomonnaies, une société d'investissement a atteint une taille d'actifs sous gestion de plus de 1 milliard de dollars. En 2022, la société a poursuivi l'approfondissement de sa stratégie d'investissement mondialisée, couvrant l'ensemble de l'écosystème blockchain et crypto. Les principaux axes d'investissement comprennent les infrastructures, les protocoles, les couches de données, le Web3, tout en se concentrant sur la sécurité des données, la garde, le DID, les NFT, le métavers, le GameFi et les applications.

L'entreprise adopte une méthode d'investissement combinant des approches verticale et horizontale :

Vertical :

• S'impliquer dans la communauté technique, saisir rapidement les nouvelles tendances et orientations technologiques.
• Investissement basé sur la recherche, exploration approfondie des verticales telles que ZK, cross-chain, MPC, données, jeux, etc.

Horizontal :

• Établir une coopération à long terme avec les principales fondations de chaînes publiques par le biais de hackathons, de fonds écologiques, de subventions, etc.
• Collaborer étroitement avec des pairs du monde entier pour partager des projets de qualité.
• Utiliser l'écosystème d'investissement existant ( avec plus de 300 entreprises ) pour recommander de nouveaux projets et élargir la portée.

Développement global

Stratégie d'investissement précoce

• Capturer des rendements élevés pour les investisseurs grâce à des perspectives sectorielles avant-gardistes
• 68 projets pour le premier tour de financement
• Aider les projets précoces à élaborer un plan de développement à long terme

Gestion post-investissement créatrice de valeur

• Fournir aux entreprises des services post-investissement complets et échelonnés
• Aider les projets à se connecter aux ressources, au recrutement, à améliorer leur notoriété, tout en supervisant le fonctionnement conforme.
• En 2022, 93 entreprises financées ont obtenu un financement supplémentaire.

Fin de la nouvelle levée de fonds du fonds

• Lancement de la troisième phase du fonds en 2022
• Avoir réussi à lever près de 500 millions de dollars
• Obtenir la reconnaissance des investisseurs institutionnels tels que les fonds souverains et les grandes entreprises Internet.

Licence de conformité approuvée dans les deux régions

• Hong Kong : mise à niveau de la plaque numéro 9, possibilité d'investir entièrement dans des actifs cryptographiques à l'avenir
• Singapour : approbation de principe de la licence CMS

Classement des secteurs clés

• CB Insights "Top 10 des fonds cryptographiques mondiaux du Q3 2022"
• Les dix meilleures institutions d'investissement dans l'industrie des technologies financières de Hong Kong
• Les dix meilleures institutions d'investissement en cryptomonnaie et blockchain en Asie

Augmenter l'influence de l'industrie

• Participez à des événements de premier plan tels que le Point Zero Forum, le Singapore FinTech Festival et la Hong Kong FinTech Week.
• Organiser des événements phares tels que le jour des fondateurs et le club des fondateurs, partager des points de vue à la pointe et offrir une plateforme d'échange ouverte.

Perspectives de l'équipe de direction pour 2023

Le responsable de la société à Singapour et le directeur général d'un capital ont déclaré :

"Depuis notre création en 2018, nous nous sommes engagés à devenir le partenaire de confiance des institutions et des investisseurs professionnels, en utilisant notre compréhension avancée du secteur et nos riches ressources écologiques pour aider les investisseurs à saisir les opportunités de forte croissance dans le secteur de la blockchain et des actifs numériques."

Au cours des cinq dernières années, nous avons été témoins d'innovations technologiques disruptives dans l'industrie, et après avoir traversé au moins trois cycles, nous avons acquis la capacité de faire face aux fluctuations du marché. Nous avons toujours prôné : la conformité réglementaire avant tout, une gestion des opérations et des risques solides, des services de niveau institutionnel, la transparence de l'information et une équipe expérimentée, qui sont les clés de l'adoption des actifs numériques par les institutions.

Les événements survenus au second semestre de 2022 sont frustrants et décevants, mettant en évidence le manque de sensibilisation à la conformité de certains acteurs du secteur. En tant que société de gestion d'actifs réglementée, nous respectons strictement les processus de conformité, adoptons une gouvernance stricte en matière de cybersécurité et faisons l'objet d'une opinion d'auditeurs indépendants sur nos états financiers. Nous confions la garde des actifs des clients à des dépositaires qualifiés, exigeons des assurances, établissons des gestionnaires indépendants pour tous les fonds et effectuons des vérifications KYC et AML. Nos fonds ne prêtent pas et n'utilisent pas d'effet de levier.

Bien que l'incident FTX ait suscité une réflexion, nous croyons toujours que l'ère de l'adoption grand public de l'industrie cryptographique est arrivée. En 2023, nous continuerons à investir de manière responsable, en recherchant des cibles à fort potentiel grâce à une diligence raisonnable approfondie. Nous continuerons à fournir une gestion active et un soutien aux ressources pour notre portefeuille existant, en évaluant et en optimisant la structure de l'équipe pour mieux créer de la valeur pour les entreprises dans lesquelles nous investissons. De plus, nous nous concentrerons sur les marchés émergents, établirons des relations avec les principales communautés de développeurs, participerons activement aux événements de l'industrie et renforcerons notre influence de marque.

Un conseiller senior en capital, co-fondateur d'une certaine entreprise, pense que :

"Les comportements malhonnêtes révélés en 2022 ont dépassé les attentes, mais la faillite d'entreprises comme FTX n'affecte pas les avantages fondamentaux de la technologie blockchain. À long terme, cela pourrait même accélérer l'amélioration de la réglementation et son application à grande échelle. Tout comme après l'éclatement de la bulle Internet, la pile de technologies TCP/IP a complètement transformé les communications, le divertissement et l'éducation. Nous voyons des progrès dans la finance ouverte concernant le trading de monnaie programmable, le prêt, le paiement, etc., et le domaine Web3 utilise des technologies telles que l'intelligence artificielle et la blockchain pour construire des applications décentralisées. À la fin de 2020, il y avait déjà 103 entreprises et 45 projets cryptographiques de type licorne, ainsi que 23 entreprises cotées en bourse, et cette tendance ne fait que commencer. Bien que l'industrie soit encore à ses débuts, Web3 et la blockchain vont transformer les processus traditionnels et créer d'énormes opportunités d'investissement mondial."

Un conseiller senior en capital a déclaré :

"Le développement de la blockchain et du Web3 suit un schéma similaire aux technologies émergentes du passé, passant par trois phases : enthousiasme, spéculation et fusion avec la réalité. La différence ici est que ce cycle bénéficie de plus de dix ans de capital à faible coût. La vitesse de développement technologique dépasse la capacité d'évaluation et de contrôle réglementaire, semblable aux premiers développements des dérivés. Malgré les crises, les dérivés sont devenus des outils importants de gestion des risques et de découverte des prix. L'essentiel est de trouver un équilibre entre l'innovation et la réglementation, garantissant la transparence sans compromettre la vie privée et l'innovation."

Un consultant senior en capital et un ancien fonctionnaire d'une certaine institution ont souligné :

"Les événements marquants de 2022 ont accéléré l'arrivée de l'‘hiver crypto’, mais nous avons traversé des cycles et savons que le printemps finira par arriver. Ces événements pourraient, à long terme, être bénéfiques pour le développement de l'industrie, poussant la réglementation et la sécurité financière au premier plan. Pour que l'industrie crypto gagne la confiance des investisseurs institutionnels, elle doit réaliser : 1) une supervision réglementaire et une conformité solides ; 2) un système de crédit complet ; 3) une vision à long terme durable ; 4) des opérations transparentes."

Traverser l'hiver froid, le printemps mérite d'être attendu.