La Réserve fédérale (FED) hawkish provoque la panique sur le marché, Finance décentralisée et IA deviennent de nouveaux points d'investissement.

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Rapport hebdomadaire d'analyse de marché

Aperçu général du marché

Le marché est actuellement dans un état de peur extrême, l'indice de sentiment est passé de 53 % à 7 %. La position radicale de la Réserve fédérale a fait chuter les attentes de baisse des taux de 4 à 2 fois, déclenchant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché subit un processus de désendettement significatif.

Le TVL du secteur DeFi a enregistré une première baisse négative en près de deux mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), indiquant que la liquidité de base continue d'affluer, et les projets de rendement stable comme les pools de liquidités sont très demandés.

Le marché des agents AI a atteint une taille de 9,9 milliards de dollars, le focus des investissements se déplaçant des crypto-monnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché évolue progressivement vers la maturité, avec des orientations de projet devenant plus rationnelles et pratiques.

Le marché des Meme coins montre clairement un refroidissement, les fonds commencent à se retirer massivement, et les investisseurs préfèrent rechercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de l'engouement pour les Meme coins.

Le secteur des blockchains publiques a montré une forte résistance à la baisse dans un marché fortement volatil, devenant le choix privilégié des investisseurs pour la couverture des risques, ce qui reflète la confiance du marché dans les infrastructures qui demeure solide.

À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de configuration défensive, en se concentrant sur BTC et ETH, tout en surveillant les rendements stables de DeFi et les projets d'infrastructure AI. Cependant, il faut rester vigilant face aux risques potentiels d'une volatilité accrue pendant la période des fêtes.

La panique du marché s'intensifie, l'attention se tourne vers les pistes DeFi et AI Agent|Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Analyse des secteurs tendance

Agent IA

Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en baisse, mais l'AI Agent suscite le plus de discussions sur le marché. L'attention se déplace des tokens mèmes AI Agent vers la construction d'infrastructures. L'AI Agent est susceptible de diriger le développement du marché dans la prochaine phase, englobant plusieurs directions telles que AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, etc., avec une forte adéquation avec la blockchain.

Les cinq meilleurs projets d'agent AI par capitalisation boursière :

  1. Worldcoin (WLD)
  2. Fetch.ai (FET)
  3. SingularityNET (AGIX)
  4. Ocean Protocol (OCEAN)
  5. Oasis Network (ROSE)

secteur DeFi

Classement des 5 premiers en termes de croissance de TVL:

  1. VaultCraft : 5344,32 %
  2. Hyperliquid : 183,98 %
  3. Resolv : 77,31 %
  4. Babylon : 64,43 %
  5. Liste DAO : 48,52 %

Le TVL global est passé de 54,1 milliards de dollars à 52,9 milliards de dollars, enregistrant une première baisse négative (-2,21%). La principale raison est la forte baisse du marché entraînant des liquidations de contrats et de prêts, rompant la tendance haussière continue des deux derniers mois.

La capitalisation des stablecoins continue de croître : USDT en hausse de 0,55 % à 145,9 milliards de dollars, USDC en hausse de 1,44 % à 42,1 milliards de dollars, montrant une entrée continue de fonds.

Facteurs de hausse : Le cycle haussier stimule la demande de liquidité, augmentant les taux d'intérêt de base des prêts et élargissant l'espace de profit des stratégies d'arbitrage des protocoles DeFi.

Risques potentiels : une attention excessive du marché sur les rendements et l'effet de levier, négligeant les risques de baisse. Les changements de politique de la Réserve fédérale entraînent une chute rapide, provoquant de nombreuses liquidations forcées, ce qui pourrait déclencher une liquidation en chaîne.

La panique sur le marché s'intensifie, l'attention se tourne vers les pistes DeFi et AI Agent|Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

chaîne publique

Top 5 des augmentations de TVL:

  1. Hyperliquid : 183,98 %
  2. Bitcoin : 44,94 %
  3. BSC : 2,71 %
  4. AILayer : 2,02 %
  5. Mantle : 0,75 %

Les blockchains publiques se montrent relativement résistantes lors de la baisse du marché, devenant un choix refuge. Chaque chaîne s'efforce d'élargir son écosystème et de lancer des activités incitatives, attirant continuellement des utilisateurs et des fonds.

Classement des variations des tokens

Augmentations des 50 premiers ( en excluant les volumes de transactions faibles et les pièces meme.

  1. UXLINK : 107,18 %
  2. HABITUEL : 74,72 %
  3. MOCA : 72,37 %
  4. HYPE : 52,43 %
  5. VELO : 47,49 %

Principalement concentré sur la piste des blockchains publiques, la plupart des projets stimulent la croissance de la valeur des tokens grâce à l'expansion de l'écosystème, aux mises à niveau des produits et aux activités incitatives.

Classement des jetons Meme par augmentation:

  1. Fartcoin )FARTCOIN( : 96,66 %
  2. aixbt par Virtuals )AIXBT( : 18,83 %
  3. Cheems Token )CHEEMS( : 8,58 %

La performance globale des Memes tokens est médiocre, n'ayant pas réussi à suivre la hausse du marché, et la baisse est significative, montrant une diminution de l'attention du marché et des flux de capitaux.

Tendances des médias sociaux

Les projets L1s suscitent le plus d'attention. Lorsque le marché est en baisse, les différentes blockchains se comportent relativement bien, devenant une option de refuge en dehors de BTC et ETH.

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Aperçu des thèmes de marché

Selon le rendement hebdomadaire, le secteur Cefi a eu la meilleure performance )-6,61%(, tandis que le secteur Gamefi a eu la pire performance )-26,37%(.

Cefi bénéficie de la forte performance de Binance et Bitget. Gamefi continue de manquer d'attention du marché et d'afflux de fonds, les principaux tokens affichant une performance inférieure à celle du marché.

Perspectives de la semaine prochaine

Facteurs macroéconomiques:

  • Les États-Unis entrent dans les vacances de Noël, peu de données macroéconomiques publiées
  • Pendant les périodes de vacances au fil des ans, le pouvoir d'achat du marché dominé par les États-Unis a diminué, et la volatilité pourrait s'intensifier.

Tendance de rotation des secteurs :

  • DeFi : Les projets de pools de liquidités sont très recherchés, les investisseurs cherchent à augmenter leurs rendements en détention de jetons.
  • IA : Le secteur des agents IA continue d'attirer l'attention, la fusion entre Web2 et Web3 s'accélère.

Conseils sur les stratégies d'investissement :

  • Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion des actifs principaux BTC et ETH.
  • Participer à des projets DeFi de pools à haut rendement pour couvrir les risques
  • Restez prudent, contrôlez strictement votre position et gérez les risques.

![L'escalade de la panique sur le marché, l'attention se tourne vers les pistes DeFi et AI Agent|Frontier Lab Rapport hebdomadaire sur le marché crypto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(

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