Dialogue avec HighFreedom : analyse des tendances actuelles du marché des cryptomonnaies et des stratégies de trading
Cette fois, Space a invité HighFreedom, un ancien analyste macroéconomique dans une société de courtage, pour partager sa stratégie de trading, ses idées sur l'économie macroéconomique et ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptomonnaies. Fort de plusieurs années d'expérience en trading, HighFreedom a une compréhension approfondie du Bitcoin, des altcoins et de leur relation avec le marché financier traditionnel. Ce dialogue a également couvert le parcours de croissance des traders débutants et comment construire une logique de trading systématique.
Tous les textes sont uniquement partagés et ne constituent pas de conseils d'investissement.
I. À propos du trader HighFreedom
Stratégie de trading
La stratégie de trading de HighFreedom comprend principalement deux aspects :
Gagner des revenus directionnels : pendant un marché haussier, en détenant des bitcoins et en ne bougeant pas à long terme, gagner les revenus de la hausse globale du marché.
Gagner des revenus de volatilité : sous réserve de contrôler l'effet de levier, lorsque le prix du Bitcoin tombe dans une fourchette appropriée, établir une position longue en Bitcoin. Lorsque le prix augmente, liquider la position longue pour augmenter la quantité de Bitcoin détenue.
Raisons de la formation de la stratégie
Après avoir traversé plusieurs cycles du marché, HighFreedom estime que cette stratégie correspond mieux à sa tolérance au risque et à sa gestion des fonds, permettant d'éviter efficacement le risque de manquer des opportunités et de réduire le coût de détention.
Dans un environnement de marché des cryptomonnaies à haut risque et à forte volatilité, l'effet de cette stratégie est similaire à celui de l'achat à bas prix et de la vente à prix élevé sur le marché au comptant. L'avantage de la stratégie d'achat sur marge en monnaie de cryptomonnaie est qu'elle permet d'éviter de rater la montée principale d'un marché haussier, mais son inconvénient est le risque de liquidation, c'est pourquoi il est nécessaire de contrôler strictement la position de levier.
Logique centrale de la stratégie de trading
Combiner les revenus directionnels et les revenus de volatilité, tout en ne manquant pas l'ensemble de la hausse du marché, et en augmentant davantage la quantité de Bitcoin par des opérations de volatilité.
Réduire le risque de vente prématurée et de manque à gagner sur le marché en utilisant la méthode d'achat à base de cryptomonnaies, surtout en cas de forte hausse soudaine du marché.
Rendement attendu
Rendement à long terme : pendant les cycles de marché haussier, cette stratégie peut réaliser un rendement global de 3 à 5 fois.
Gestion des retraits : le retrait attendu est contrôlé autour de 20%-30%, et dans des cas extrêmes, un retrait de 40% pourrait se produire.
Considérations pour la mise en œuvre des stratégies de trading
Contrôle de l'effet de levier : Il est essentiel de contrôler strictement le niveau de l'effet de levier lors des transactions, en particulier lorsque le prix des monnaies est élevé ou que le marché est très volatil. Il est généralement conseillé de maintenir l'effet de levier en dessous de 50 % pour garantir une marge de sécurité suffisante.
Timing : Pour le trading en monnaie, il est nécessaire de choisir le moment approprié sur le marché ; cette stratégie est la plus adaptée aux fluctuations du marché haussier. Pendant une forte tendance haussière ou au sommet d'un marché haussier, en raison d'un coût de capital élevé, le rapport risque/rendement de cette stratégie est moins favorable, il convient donc de l'éviter.
II. Économie macroéconomique, marché américain et marché des cryptomonnaies
Pourquoi les investisseurs en cryptomonnaies doivent-ils comprendre la situation macroéconomique américaine ? Quels sont les points clés à surveiller ?
HighFreedom considère qu'il existe deux types d'acteurs sur le marché des cryptomonnaies : les acteurs de marché et les acteurs hors marché.
Participants sur le marché : ce sont généralement des vétérans du domaine des cryptomonnaies, qui ont souvent beaucoup de cryptomonnaies et peu d'argent, et qui se concentrent sur les cycles des cryptomonnaies, les secteurs populaires, les données on-chain et d'autres indicateurs.
Acteurs de gré à gré : entrent sur le marché par des canaux tels que les ETF sur les actions, caractérisés par beaucoup d'argent et peu de monnaies, considérant le Bitcoin comme un actif à risque, entrant et sortant de manière flexible en fonction de la liquidité du marché.
Avec le développement du marché, les fonds des traders de gré à gré commencent à affluer, ce qui augmente considérablement l'impact sur le marché. Par conséquent, les investisseurs en cryptomonnaies doivent également prêter attention aux actions américaines et à l'ensemble de la situation macroéconomique aux États-Unis.
Relation entre la structure du marché boursier américain et le marché des cryptomonnaies
HighFreedom compare le marché boursier américain à une structure pyramidale :
Actifs de base : actifs à faible risque et faible rendement, tels que les fonds monétaires, les obligations d'État à court terme, etc.
Moyenne: actions de blue chip avec un flux de trésorerie stable, telles que Coca-Cola, Goldman Sachs, etc.
Entreprises technologiques à forte croissance, comme Apple, Google, etc.
Niveau supérieur : actifs à haut risque et à haut rendement, tels que les actions composant l'indice Russell 2000, les avoirs du fonds ARKK, etc.
HighFreedom considère que le risque et le rendement du bitcoin peuvent être comparés à ceux du Russell 2000 et de l'ARKK, ayant une certaine fondamentaux et croissance, c'est un or numérique. Les altcoins présentent un risque plus élevé, similaire à celui des actions à haut risque du marché américain ( comme GME et AMC).
Comment utiliser la logique du marché boursier américain pour évaluer la tendance actuelle du marché des cryptomonnaies ?
Lorsque le prix du bitcoin augmente à un certain niveau, une partie des fonds sur le marché peut se diriger vers des altcoins plus risqués, ce qui peut déclencher un marché des altcoins.
La tendance des altcoins dépend fondamentalement de la liquidité du marché global. Si des actions à haut risque sur le marché américain comme ARKK, GME, AMC, etc. se comportent bien, cela signifie qu'il y a une liquidité abondante, et le marché des altcoins pourrait également connaître une tendance à la hausse.
HighFreedom estime que le marché a récemment connu un nettoyage des leviers à la fois sur et hors du marché. Le nettoyage du 4 juillet était principalement un processus de désendettement dans le marché des cryptomonnaies, tandis que le nettoyage du 5 août était un désendettement hors du marché, principalement lié aux fonds du marché boursier américain (, et avait peu de rapport avec le chiffrement lui-même.
Au niveau macroéconomique, un retournement est attendu, et un nouveau cycle haussier pourrait débuter au quatrième trimestre. Cependant, concernant les hausses futures, il existe encore diverses opinions et controverses sur le marché.
Étapes d'apprentissage des traders débutants
Apprentissage de base : obtenir le CFA niveau I, étudier systématiquement les connaissances fondamentales des marchés financiers, maîtriser des compétences clés telles que l'analyse macroéconomique et l'analyse sectorielle.
Entraînement délibéré : suivez chaque jour les dynamiques du marché, analysez les raisons derrière les classements des hausses de tokens, et développez votre sensibilité au marché et votre intuition de trading. En même temps, apprenez la gestion des risques, en particulier comment contrôler l'effet de levier dans un marché très volatil.
Analyse multidimensionnelle : En plus de l'analyse fondamentale des marchés financiers, il est également important de se concentrer sur les données en chaîne, les fondamentaux des différentes cryptomonnaies, etc., afin de construire sa propre logique et son propre système de trading.
Comportements à éviter)Liste des choses à ne pas faire(
Utilisation excessive de l'effet de levier : lors des transactions sur la chaîne, il est nécessaire de contrôler strictement le niveau de levier. Les effets périodiques des transactions sur la chaîne sont évidents, en particulier il faut prêter attention au comportement des grands détenteurs de cryptomonnaies.
Dépendance excessive aux indicateurs : avec l'apparition des ETF au comptant, l'efficacité des indicateurs on-chain peut être affaiblie, les investisseurs doivent s'adapter en permanence à la nouvelle logique du marché et aux changements. À long terme, si la logique macroéconomique change, les indicateurs auxquels les investisseurs prêtent attention devraient également être ajustés en conséquence.
Trois, Traders recommandés
Fu Peng : venant de Northeast Securities, a une profonde compréhension des actifs en dollars, est spécialisé dans l'analyse systémique et aime partager ses idées.
Arthur Hayes : une compréhension approfondie de l'économie macroéconomique américaine, bien que le vocabulaire de l'article soit difficile, les points de vue ont une grande valeur de référence.
Victor : gestionnaire de fonds, vétéran dans le domaine du chiffrement, mineur précoce, a une vision unique du marché.
Benson Song : Un vétéran de la dernière bulle, certains indicateurs clés de cycle qu'il a fournis sont utiles pour le trading.
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WalletWhisperer
· Il y a 13h
la formation de motif q4 semble statistiquement inévitable à vrai dire
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SybilAttackVictim
· Il y a 13h
Encore en train de dessiner des BTC, je n'ai pas gagné suffisamment sur le Spot depuis deux ans.
Voir l'originalRépondre0
GameFiCritic
· Il y a 13h
Analyse des pièges habituels des vieux discours - Avis négatif
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FlatlineTrader
· Il y a 13h
Faire du bull run avec l'unité
Voir l'originalRépondre0
Hash_Bandit
· Il y a 13h
ces rigs de minage vont devenir vraiment chauds au quatrième trimestre
HighFreedom Depth analyse : tendances du marché des cryptomonnaies, stratégies de trading et impact macroéconomique
Dialogue avec HighFreedom : analyse des tendances actuelles du marché des cryptomonnaies et des stratégies de trading
Cette fois, Space a invité HighFreedom, un ancien analyste macroéconomique dans une société de courtage, pour partager sa stratégie de trading, ses idées sur l'économie macroéconomique et ses prévisions sur l'évolution future du marché des cryptomonnaies. Fort de plusieurs années d'expérience en trading, HighFreedom a une compréhension approfondie du Bitcoin, des altcoins et de leur relation avec le marché financier traditionnel. Ce dialogue a également couvert le parcours de croissance des traders débutants et comment construire une logique de trading systématique.
Tous les textes sont uniquement partagés et ne constituent pas de conseils d'investissement.
I. À propos du trader HighFreedom
La stratégie de trading de HighFreedom comprend principalement deux aspects :
Gagner des revenus directionnels : pendant un marché haussier, en détenant des bitcoins et en ne bougeant pas à long terme, gagner les revenus de la hausse globale du marché.
Gagner des revenus de volatilité : sous réserve de contrôler l'effet de levier, lorsque le prix du Bitcoin tombe dans une fourchette appropriée, établir une position longue en Bitcoin. Lorsque le prix augmente, liquider la position longue pour augmenter la quantité de Bitcoin détenue.
Après avoir traversé plusieurs cycles du marché, HighFreedom estime que cette stratégie correspond mieux à sa tolérance au risque et à sa gestion des fonds, permettant d'éviter efficacement le risque de manquer des opportunités et de réduire le coût de détention.
Dans un environnement de marché des cryptomonnaies à haut risque et à forte volatilité, l'effet de cette stratégie est similaire à celui de l'achat à bas prix et de la vente à prix élevé sur le marché au comptant. L'avantage de la stratégie d'achat sur marge en monnaie de cryptomonnaie est qu'elle permet d'éviter de rater la montée principale d'un marché haussier, mais son inconvénient est le risque de liquidation, c'est pourquoi il est nécessaire de contrôler strictement la position de levier.
Combiner les revenus directionnels et les revenus de volatilité, tout en ne manquant pas l'ensemble de la hausse du marché, et en augmentant davantage la quantité de Bitcoin par des opérations de volatilité.
Réduire le risque de vente prématurée et de manque à gagner sur le marché en utilisant la méthode d'achat à base de cryptomonnaies, surtout en cas de forte hausse soudaine du marché.
Rendement à long terme : pendant les cycles de marché haussier, cette stratégie peut réaliser un rendement global de 3 à 5 fois.
Gestion des retraits : le retrait attendu est contrôlé autour de 20%-30%, et dans des cas extrêmes, un retrait de 40% pourrait se produire.
Contrôle de l'effet de levier : Il est essentiel de contrôler strictement le niveau de l'effet de levier lors des transactions, en particulier lorsque le prix des monnaies est élevé ou que le marché est très volatil. Il est généralement conseillé de maintenir l'effet de levier en dessous de 50 % pour garantir une marge de sécurité suffisante.
Timing : Pour le trading en monnaie, il est nécessaire de choisir le moment approprié sur le marché ; cette stratégie est la plus adaptée aux fluctuations du marché haussier. Pendant une forte tendance haussière ou au sommet d'un marché haussier, en raison d'un coût de capital élevé, le rapport risque/rendement de cette stratégie est moins favorable, il convient donc de l'éviter.
II. Économie macroéconomique, marché américain et marché des cryptomonnaies
HighFreedom considère qu'il existe deux types d'acteurs sur le marché des cryptomonnaies : les acteurs de marché et les acteurs hors marché.
Participants sur le marché : ce sont généralement des vétérans du domaine des cryptomonnaies, qui ont souvent beaucoup de cryptomonnaies et peu d'argent, et qui se concentrent sur les cycles des cryptomonnaies, les secteurs populaires, les données on-chain et d'autres indicateurs.
Acteurs de gré à gré : entrent sur le marché par des canaux tels que les ETF sur les actions, caractérisés par beaucoup d'argent et peu de monnaies, considérant le Bitcoin comme un actif à risque, entrant et sortant de manière flexible en fonction de la liquidité du marché.
Avec le développement du marché, les fonds des traders de gré à gré commencent à affluer, ce qui augmente considérablement l'impact sur le marché. Par conséquent, les investisseurs en cryptomonnaies doivent également prêter attention aux actions américaines et à l'ensemble de la situation macroéconomique aux États-Unis.
HighFreedom compare le marché boursier américain à une structure pyramidale :
HighFreedom considère que le risque et le rendement du bitcoin peuvent être comparés à ceux du Russell 2000 et de l'ARKK, ayant une certaine fondamentaux et croissance, c'est un or numérique. Les altcoins présentent un risque plus élevé, similaire à celui des actions à haut risque du marché américain ( comme GME et AMC).
Lorsque le prix du bitcoin augmente à un certain niveau, une partie des fonds sur le marché peut se diriger vers des altcoins plus risqués, ce qui peut déclencher un marché des altcoins.
La tendance des altcoins dépend fondamentalement de la liquidité du marché global. Si des actions à haut risque sur le marché américain comme ARKK, GME, AMC, etc. se comportent bien, cela signifie qu'il y a une liquidité abondante, et le marché des altcoins pourrait également connaître une tendance à la hausse.
HighFreedom estime que le marché a récemment connu un nettoyage des leviers à la fois sur et hors du marché. Le nettoyage du 4 juillet était principalement un processus de désendettement dans le marché des cryptomonnaies, tandis que le nettoyage du 5 août était un désendettement hors du marché, principalement lié aux fonds du marché boursier américain (, et avait peu de rapport avec le chiffrement lui-même.
Au niveau macroéconomique, un retournement est attendu, et un nouveau cycle haussier pourrait débuter au quatrième trimestre. Cependant, concernant les hausses futures, il existe encore diverses opinions et controverses sur le marché.
Apprentissage de base : obtenir le CFA niveau I, étudier systématiquement les connaissances fondamentales des marchés financiers, maîtriser des compétences clés telles que l'analyse macroéconomique et l'analyse sectorielle.
Entraînement délibéré : suivez chaque jour les dynamiques du marché, analysez les raisons derrière les classements des hausses de tokens, et développez votre sensibilité au marché et votre intuition de trading. En même temps, apprenez la gestion des risques, en particulier comment contrôler l'effet de levier dans un marché très volatil.
Analyse multidimensionnelle : En plus de l'analyse fondamentale des marchés financiers, il est également important de se concentrer sur les données en chaîne, les fondamentaux des différentes cryptomonnaies, etc., afin de construire sa propre logique et son propre système de trading.
Utilisation excessive de l'effet de levier : lors des transactions sur la chaîne, il est nécessaire de contrôler strictement le niveau de levier. Les effets périodiques des transactions sur la chaîne sont évidents, en particulier il faut prêter attention au comportement des grands détenteurs de cryptomonnaies.
Dépendance excessive aux indicateurs : avec l'apparition des ETF au comptant, l'efficacité des indicateurs on-chain peut être affaiblie, les investisseurs doivent s'adapter en permanence à la nouvelle logique du marché et aux changements. À long terme, si la logique macroéconomique change, les indicateurs auxquels les investisseurs prêtent attention devraient également être ajustés en conséquence.
Trois, Traders recommandés
Fu Peng : venant de Northeast Securities, a une profonde compréhension des actifs en dollars, est spécialisé dans l'analyse systémique et aime partager ses idées.
Arthur Hayes : une compréhension approfondie de l'économie macroéconomique américaine, bien que le vocabulaire de l'article soit difficile, les points de vue ont une grande valeur de référence.
Victor : gestionnaire de fonds, vétéran dans le domaine du chiffrement, mineur précoce, a une vision unique du marché.
Benson Song : Un vétéran de la dernière bulle, certains indicateurs clés de cycle qu'il a fournis sont utiles pour le trading.