Analyse des signaux de sommet du marché des cryptomonnaies : un cinquième de l'indicateur a atteint le seuil d'alerte
Chaque cycle de bull market dans le marché des cryptomonnaies a non seulement créé une immense richesse, mais également engendré d'innombrables illusions de richesse. Pendant les périodes d'euphorie sur le marché, garder son calme et "sortir au sommet" est une tâche extrêmement difficile. Face à un environnement de marché très volatile, savoir comment se retirer de manière raisonnable près des sommets, afin d'éviter que les actifs ne diminuent en raison de fortes corrections, nécessite une analyse approfondie de plusieurs indicateurs du marché.
Cet article analyse 15 indicateurs courants de fuite du sommet et constate qu'un cinquième des indicateurs a déjà atteint la zone de fuite du sommet en 2024. Ces indicateurs incluent : le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT et l'indice saisonnier des altcoins. Dans ce contexte, comment les investisseurs devraient-ils réagir au développement ultérieur du marché ?
I. Détails des indicateurs
1. Indicateur d'accumulation AHR999
Cet indicateur vise à aider les utilisateurs d'investissement régulier en Bitcoin à prendre des décisions d'investissement en combinant une stratégie de timing. Il reflète le rendement des investissements réguliers en Bitcoin à court terme ainsi que le degré de déviation du prix par rapport à l'évaluation attendue.
Plage des indicateurs :
Supérieur à 4 : il est conseillé de réduire considérablement la position.
1.2-4 : zone d'observation, restez vigilant
0,45-1,2 : zone d'investissement régulier, possibilité d'augmenter progressivement la position
Moins de 0,45 : Zone de forte accumulation
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, se situant dans une zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur AHR999 de fuite au sommet
C'est un outil d'accompagnement pour l'indicateur d'accumulation de pièces, spécialement conçu pour identifier les zones de sommet du marché. En observant le degré de divergence des prix par rapport à la ligne de tendance à long terme, il permet de déterminer si le marché est overheated. Lors des deux grands sommets de marché en 2017 et 2021, des signaux d'alerte précis ont été donnés.
Plage d'indicateurs :
Moins ou égal à 0,45 : le marché est gravement surchauffé, envisagez de prendre des bénéfices.
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de sommet n'est encore apparu durant cette période.
3. Indicateur de sommet de période Pi
Cet indicateur prédit les sommets potentiels du marché en comparant la relation entre la moyenne mobile sur 111 jours et celle sur 350 jours. Historiquement, lorsque ces deux moyennes mobiles se croisent, le prix du Bitcoin est généralement proche du sommet du cycle, signalant un retournement potentiel du marché.
Caractéristiques du signal :
Croisement de deux lignes : signal de déclenchement en haut
Détournement rapide : perspective baissière sur le marché
Approche progressive : rester vigilant
État actuel : les deux moyennes mobiles sont encore relativement éloignées, aucun signal de sommet n'est encore apparu, la prochaine croisée est prévue pour octobre 2025.
4. Graphique arc-en-ciel de Bitcoin
Le graphique en arc-en-ciel est un modèle de valorisation à long terme intuitif qui divise la plage de prix du Bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes. Ce modèle est basé sur la régression logarithmique et prend en compte les caractéristiques de croissance à long terme et les caractéristiques cycliques du Bitcoin.
Plage d'indicateurs :
Rouge : zone de bulle, signal de vente
Jaune : zone de surchauffe, restez vigilant
Vert : zone de santé, zone de détention
Bleu : zone de valeur, opportunité d'achat
État actuel : le prix est dans la zone verte, ce qui indique que l'évaluation est relativement raisonnable et qu'aucun signal de sommet n'est apparu.
5. Indicateur de prix terminal du Bitcoin
Le prix de terminal est égal au prix de transfert multiplié par 21. Cet indicateur permet de filtrer efficacement les facteurs de spéculation du marché et de refléter la véritable valeur du réseau Bitcoin.
Caractéristiques du signal : plus le prix du Bitcoin est proche de la ligne rouge, plus le marché est proche du sommet.
État actuel : pas encore atteint le sommet.
6. Part de la capitalisation boursière de Bitcoin
Cet indicateur reflète la domination du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et est généralement utilisé pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
Plage d'indicateurs :
65% : période de forte dominance du Bitcoin
40-65% : période d'équilibre
Moins de 40% : période d'activité des altcoins
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, dans une plage relativement équilibrée.
7. Indice CBBI du bitcoin
CBBI est un indice composite qui fusionne plusieurs indicateurs techniques et des données on-chain, capable d'identifier assez bien les points de transition entre les cycles haussiers et baissiers.
Plage d'indicateurs : supérieur à 90 signifie que le marché atteint son sommet.
État actuel : la valeur de l'indice est de 79, indiquant que le marché est légèrement chaud, mais n'a pas encore atteint son sommet.
8. Indice MVRV Z du Bitcoin
L'indice MVRV Z est un indicateur d'analyse en chaîne important, qui permet d'évaluer le cycle du marché en comparant le degré d'écart entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
Plage des indicateurs : supérieur à 5 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'a pas encore atteint son sommet.
9. Taux de Rhodl de Bitcoin
Le ratio Rhodl est un indicateur complexe sur chaîne qui permet de déterminer les points de retournement potentiels du marché en comparant les caractéristiques comportementales des détenteurs de jetons à différentes périodes.
Plage des indicateurs :
Lorsqu'on s'approche de la bande rouge, cela peut indiquer que le marché est en surchauffe.
Lorsque le ratio est supérieur ou égal à 10000, le marché est proche du sommet.
État actuel : Actuellement, il n'est pas entré dans la zone rouge, cependant, pendant la période de novembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de plafond.
10. Multiplicateur de Meyer pour le Bitcoin
Le multiple de Meyer évalue le niveau d'évaluation relative du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
Plage des indicateurs :
Supérieur à 1 : le marché peut être en état de surachat
Moins de 1 : le marché pourrait être dans un état de survente
Environ 1 : le marché peut être dans un état relativement équilibré.
Un chiffre supérieur à 2,4 indique généralement que le marché est en surchauffe
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Nombre de jours consécutifs de sortie nette d'ETF
Cet indicateur suit les flux de fonds des ETF Bitcoin, reflétant la confiance des investisseurs institutionnels.
Caractéristiques du signal :
10 jours : signaux baissiers significatifs
5-10 jours : il faut rester vigilant
Moins de 5 jours : fluctuations normales
État actuel : sortie nette continue pendant 1 jour, ce qui appartient à la plage de fluctuation normale du marché. La période maximale est de 8 jours consécutifs, sans situation de 10 jours.
12. La part des ETF dans le BTC
Cet indicateur reflète le pourcentage de bitcoins détenus par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, utilisé pour évaluer le niveau de participation des institutions.
Caractéristiques du signal : inférieur ou égal à 3,5 % est un indicateur de sommet, ce qui suggère également un faible niveau de participation des institutions.
État actuel : la part approche 6 %, montrant que le niveau de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT épargne à terme
Le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT est un indicateur important pour mesurer le coût des fonds sur le marché, reflétant l'état général de la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques du signal : supérieur ou égal à 29 % est la zone d'évasion
État actuel : taux d'intérêt d'environ 6,68 %, ce qui est normal. Cependant, au cours de la période de mars 2024, cet indicateur a atteint une zone de pointe, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le marché est entré dans une période d'activité des altcoins, en comparant les performances de Bitcoin et des principaux altcoins pour évaluer les flux de capitaux.
Plage des indicateurs :
75 : saison des altcoins, un chiffre supérieur à 75 signifie que le marché est proche de son sommet.
25-75 : période d'équilibre
Moins de 25 : période de domination du Bitcoin
État actuel : l'indice est de 41, cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de sommet, atteignant 88.
15. Indicateur de coût de MicroStrategy
Cet indicateur suit le coût moyen de détention de Bitcoin d'une grande entreprise technologique comme référence pour les investisseurs institutionnels.
Plage des indicateurs :
Le prix actuel est supérieur au coût : zone de profit des institutions
Le prix actuel est proche du coût : niveau de support
Le prix actuel est inférieur au coût : opportunité d'achat potentielle
État actuel : le coût moyen de l'entreprise est d'environ 60 000, se situant dans la zone de profit institutionnel.
Deux, résumé
Rester rationnel pendant la frénésie du marché et se retirer complètement lorsque la folie s'installe est beaucoup plus difficile que d'acheter au fond. Actuellement, seuls certains indicateurs montrent des signaux de sortie, ce qui ne signifie pas que l'ensemble du marché est certainement au sommet. Si les investisseurs pensent qu'il existe un risque de sommet sur le marché, ils peuvent envisager les stratégies suivantes :
Définissez des niveaux de réduction par lots, ne vous attendez pas à un sommet parfait.
Convertir les bénéfices en stablecoins ou en fiat, plutôt que de se tourner vers des tokens à faible capitalisation plus risqués.
À un niveau élevé, il vaut mieux vendre tôt que tard. Réaliser des bénéfices n'est pas une fin, mais une accumulation de fonds pour le prochain tour.
Chaque sommet est une opportunité de création de richesse pour certaines personnes, mais aussi un piège à richesse pour la plupart. Le marché offre à chacun des opportunités égales, mais ceux qui saisissent ces opportunités sont souvent ceux qui sont préparés.
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LiquidityNinja
· Il y a 20h
Donner à grand-père un Portefeuille en panne. Dire chute, c'est une chute. Dire hausse, c'est une hausse.
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MetaMisfit
· Il y a 20h
Hé hé, il faut courir et rester, quel dilemme.
Voir l'originalRépondre0
MidnightTrader
· Il y a 20h
Avec ce niveau d'indicateurs, où peut-on vendre ? Le marché est encore tôt.
Voir l'originalRépondre0
AirdropSkeptic
· Il y a 20h
Ah ? On a déjà dit qu'il y avait une ligne de vigilance et tu demandes quoi faire, tu ne vas pas vraiment acheter le dip, si ?
Voir l'originalRépondre0
HallucinationGrower
· Il y a 20h
On est tous dans le rouge, à quoi bon regarder les indicateurs ?
Voir l'originalRépondre0
CryptoHistoryClass
· Il y a 20h
*vérifie les graphiques historiques* littéralement le même modèle que $LUNA avant le grand rektoning. déjà vu quelqu'un?
Alerte sur le marché des cryptomonnaies : 5 indicateurs atteignent la zone de fuite. Comment les investisseurs doivent-ils réagir ?
Analyse des signaux de sommet du marché des cryptomonnaies : un cinquième de l'indicateur a atteint le seuil d'alerte
Chaque cycle de bull market dans le marché des cryptomonnaies a non seulement créé une immense richesse, mais également engendré d'innombrables illusions de richesse. Pendant les périodes d'euphorie sur le marché, garder son calme et "sortir au sommet" est une tâche extrêmement difficile. Face à un environnement de marché très volatile, savoir comment se retirer de manière raisonnable près des sommets, afin d'éviter que les actifs ne diminuent en raison de fortes corrections, nécessite une analyse approfondie de plusieurs indicateurs du marché.
Cet article analyse 15 indicateurs courants de fuite du sommet et constate qu'un cinquième des indicateurs a déjà atteint la zone de fuite du sommet en 2024. Ces indicateurs incluent : le ratio Rhodl de Bitcoin, le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT et l'indice saisonnier des altcoins. Dans ce contexte, comment les investisseurs devraient-ils réagir au développement ultérieur du marché ?
I. Détails des indicateurs
1. Indicateur d'accumulation AHR999
Cet indicateur vise à aider les utilisateurs d'investissement régulier en Bitcoin à prendre des décisions d'investissement en combinant une stratégie de timing. Il reflète le rendement des investissements réguliers en Bitcoin à court terme ainsi que le degré de déviation du prix par rapport à l'évaluation attendue.
Plage des indicateurs :
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 1,21, se situant dans une zone d'attente, il est conseillé de rester prudent.
2. Indicateur AHR999 de fuite au sommet
C'est un outil d'accompagnement pour l'indicateur d'accumulation de pièces, spécialement conçu pour identifier les zones de sommet du marché. En observant le degré de divergence des prix par rapport à la ligne de tendance à long terme, il permet de déterminer si le marché est overheated. Lors des deux grands sommets de marché en 2017 et 2021, des signaux d'alerte précis ont été donnés.
Plage d'indicateurs :
État actuel : la valeur de l'indicateur est de 2,48, aucun signal de sommet n'est encore apparu durant cette période.
3. Indicateur de sommet de période Pi
Cet indicateur prédit les sommets potentiels du marché en comparant la relation entre la moyenne mobile sur 111 jours et celle sur 350 jours. Historiquement, lorsque ces deux moyennes mobiles se croisent, le prix du Bitcoin est généralement proche du sommet du cycle, signalant un retournement potentiel du marché.
Caractéristiques du signal :
État actuel : les deux moyennes mobiles sont encore relativement éloignées, aucun signal de sommet n'est encore apparu, la prochaine croisée est prévue pour octobre 2025.
4. Graphique arc-en-ciel de Bitcoin
Le graphique en arc-en-ciel est un modèle de valorisation à long terme intuitif qui divise la plage de prix du Bitcoin en 9 bandes de couleurs différentes. Ce modèle est basé sur la régression logarithmique et prend en compte les caractéristiques de croissance à long terme et les caractéristiques cycliques du Bitcoin.
Plage d'indicateurs :
État actuel : le prix est dans la zone verte, ce qui indique que l'évaluation est relativement raisonnable et qu'aucun signal de sommet n'est apparu.
5. Indicateur de prix terminal du Bitcoin
Le prix de terminal est égal au prix de transfert multiplié par 21. Cet indicateur permet de filtrer efficacement les facteurs de spéculation du marché et de refléter la véritable valeur du réseau Bitcoin.
Caractéristiques du signal : plus le prix du Bitcoin est proche de la ligne rouge, plus le marché est proche du sommet.
État actuel : pas encore atteint le sommet.
6. Part de la capitalisation boursière de Bitcoin
Cet indicateur reflète la domination du Bitcoin sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, et est généralement utilisé pour évaluer les cycles du marché et les flux de capitaux.
Plage d'indicateurs :
État actuel : la part de marché est d'environ 60 %, dans une plage relativement équilibrée.
7. Indice CBBI du bitcoin
CBBI est un indice composite qui fusionne plusieurs indicateurs techniques et des données on-chain, capable d'identifier assez bien les points de transition entre les cycles haussiers et baissiers.
Plage d'indicateurs : supérieur à 90 signifie que le marché atteint son sommet.
État actuel : la valeur de l'indice est de 79, indiquant que le marché est légèrement chaud, mais n'a pas encore atteint son sommet.
8. Indice MVRV Z du Bitcoin
L'indice MVRV Z est un indicateur d'analyse en chaîne important, qui permet d'évaluer le cycle du marché en comparant le degré d'écart entre la capitalisation boursière et la valeur réalisée.
Plage des indicateurs : supérieur à 5 signifie que le marché a atteint son sommet.
État actuel : l'indice est de 2,5, n'a pas encore atteint son sommet.
9. Taux de Rhodl de Bitcoin
Le ratio Rhodl est un indicateur complexe sur chaîne qui permet de déterminer les points de retournement potentiels du marché en comparant les caractéristiques comportementales des détenteurs de jetons à différentes périodes.
Plage des indicateurs :
État actuel : Actuellement, il n'est pas entré dans la zone rouge, cependant, pendant la période de novembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de plafond.
10. Multiplicateur de Meyer pour le Bitcoin
Le multiple de Meyer évalue le niveau d'évaluation relative du marché en comparant le prix actuel du Bitcoin à sa moyenne mobile sur 200 jours.
Plage des indicateurs :
État actuel : l'indice est de 1,26, le marché est en surachat, mais n'a pas encore atteint son sommet.
11. Nombre de jours consécutifs de sortie nette d'ETF
Cet indicateur suit les flux de fonds des ETF Bitcoin, reflétant la confiance des investisseurs institutionnels.
Caractéristiques du signal :
État actuel : sortie nette continue pendant 1 jour, ce qui appartient à la plage de fluctuation normale du marché. La période maximale est de 8 jours consécutifs, sans situation de 10 jours.
12. La part des ETF dans le BTC
Cet indicateur reflète le pourcentage de bitcoins détenus par les ETF par rapport à l'offre totale en circulation, utilisé pour évaluer le niveau de participation des institutions.
Caractéristiques du signal : inférieur ou égal à 3,5 % est un indicateur de sommet, ce qui suggère également un faible niveau de participation des institutions.
État actuel : la part approche 6 %, montrant que le niveau de participation des institutions est en phase de croissance saine.
13. USDT épargne à terme
Le taux d'intérêt des dépôts à terme USDT est un indicateur important pour mesurer le coût des fonds sur le marché, reflétant l'état général de la liquidité sur le marché des cryptomonnaies.
Caractéristiques du signal : supérieur ou égal à 29 % est la zone d'évasion
État actuel : taux d'intérêt d'environ 6,68 %, ce qui est normal. Cependant, au cours de la période de mars 2024, cet indicateur a atteint une zone de pointe, atteignant 65 %.
14. Indice de saison des altcoins
Cet indicateur est utilisé pour déterminer si le marché est entré dans une période d'activité des altcoins, en comparant les performances de Bitcoin et des principaux altcoins pour évaluer les flux de capitaux.
Plage des indicateurs :
État actuel : l'indice est de 41, cependant, pendant la période de décembre 2024, cet indicateur a atteint la zone de sommet, atteignant 88.
15. Indicateur de coût de MicroStrategy
Cet indicateur suit le coût moyen de détention de Bitcoin d'une grande entreprise technologique comme référence pour les investisseurs institutionnels.
Plage des indicateurs :
État actuel : le coût moyen de l'entreprise est d'environ 60 000, se situant dans la zone de profit institutionnel.
Deux, résumé
Rester rationnel pendant la frénésie du marché et se retirer complètement lorsque la folie s'installe est beaucoup plus difficile que d'acheter au fond. Actuellement, seuls certains indicateurs montrent des signaux de sortie, ce qui ne signifie pas que l'ensemble du marché est certainement au sommet. Si les investisseurs pensent qu'il existe un risque de sommet sur le marché, ils peuvent envisager les stratégies suivantes :
Définissez des niveaux de réduction par lots, ne vous attendez pas à un sommet parfait.
Convertir les bénéfices en stablecoins ou en fiat, plutôt que de se tourner vers des tokens à faible capitalisation plus risqués.
À un niveau élevé, il vaut mieux vendre tôt que tard. Réaliser des bénéfices n'est pas une fin, mais une accumulation de fonds pour le prochain tour.
Chaque sommet est une opportunité de création de richesse pour certaines personnes, mais aussi un piège à richesse pour la plupart. Le marché offre à chacun des opportunités égales, mais ceux qui saisissent ces opportunités sont souvent ceux qui sont préparés.