Je partage aujourd'hui le contenu de deux rapports de recherche que j'ai vus, le premier provient d'une enquête de vente de Bank of America.
1. La position de trésorerie actuelle de l'institution est de 3,9 %, le marché continue d'augmenter ses positions en actions, la surallocation nette passe à 14 %.
2. Prendre des positions longues sur Mag7 est actuellement la première transaction la plus encombrée, le consensus du marché est que l'évaluation des actions américaines est très chère, mais personne ne veut quitter le marché.
3. L'or et le Bitcoin sont sous-allocés.
4. Consensus général sur le marché, le prochain président de la Réserve fédérale fera un QE à grande échelle.
Le deuxième rapport vient de Morgan Stanley, dont le principal point de vue est que la prochaine grande opportunité viendra du domaine des robots.
L'idée centrale est qu'un robot humanoïde coûte 5 dollars de l'heure pour accomplir le travail de 2 humains (25 dollars de l'heure), avec une valeur actuelle nette (VAN) d'environ 200 000 dollars.
Une "voiture en forme de robot" réduit le coût par kilomètre du transport partagé à <0,20 dollar/mille, soit environ un dixième de celui des services de voiture avec chauffeur.
Le développement des robots humanoïdes ne peut se faire sans centres de données, et les centres de données ne peuvent exister sans énergie. Sans électricité, les robots, Robotaxi et les centres de données ne sont que des PPT.
Ainsi, la logique d'investissement principale pour la prochaine étape est : puissance de calcul – application du modèle – centre de données (formation, électricité) → terminal (inférence/véhicule) → robot incarné (exécution)
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Je partage aujourd'hui le contenu de deux rapports de recherche que j'ai vus, le premier provient d'une enquête de vente de Bank of America.
1. La position de trésorerie actuelle de l'institution est de 3,9 %, le marché continue d'augmenter ses positions en actions, la surallocation nette passe à 14 %.
2. Prendre des positions longues sur Mag7 est actuellement la première transaction la plus encombrée, le consensus du marché est que l'évaluation des actions américaines est très chère, mais personne ne veut quitter le marché.
3. L'or et le Bitcoin sont sous-allocés.
4. Consensus général sur le marché, le prochain président de la Réserve fédérale fera un QE à grande échelle.
Le deuxième rapport vient de Morgan Stanley, dont le principal point de vue est que la prochaine grande opportunité viendra du domaine des robots.
L'idée centrale est qu'un robot humanoïde coûte 5 dollars de l'heure pour accomplir le travail de 2 humains (25 dollars de l'heure), avec une valeur actuelle nette (VAN) d'environ 200 000 dollars.
Une "voiture en forme de robot" réduit le coût par kilomètre du transport partagé à <0,20 dollar/mille, soit environ un dixième de celui des services de voiture avec chauffeur.
Le développement des robots humanoïdes ne peut se faire sans centres de données, et les centres de données ne peuvent exister sans énergie. Sans électricité, les robots, Robotaxi et les centres de données ne sont que des PPT.
Ainsi, la logique d'investissement principale pour la prochaine étape est : puissance de calcul – application du modèle – centre de données (formation, électricité) → terminal (inférence/véhicule) → robot incarné (exécution)