Anda sedang membaca laporan mingguan tentang tren industri yang dihasilkan oleh Gate AI Lab untuk Anda. Tinjau pasar dan peristiwa penting yang paling diperhatikan minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi pengelolaan keuangan.
Jumlah kata: 8792 kata ｜ Waktu membaca 11.9 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis kondisi keuangan dan fluktuasi harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Sentimen pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai $3,579 triliun, turun 7,9% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa turun dibandingkan minggu lalu, mencapai $55,07 miliar. Harga Bitcoin turun 4%, terendah mencapai $98,839.87. Harga Ethereum turun 5,2%, terendah mencapai $3,564.24. Tren dominan adalah penurunan.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah normal, dengan indeks ketakutan dan keserakahan di 48, menunjukkan bahwa suasana pasar secara keseluruhan stabil.
Ikhtisar Crypto & Tradisi per 09 pagi UTC+8, 05 Sep
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Menurut data terbaru, laju pemulihan ekonomi global melambat. CPI AS pada bulan Agustus meningkat 2,90% YoY, lebih rendah dari ekspektasi 3,00%, tetapi lebih tinggi dari 2,70% pada bulan Juli; CPI inti meningkat 3,10% YoY, sesuai dengan ekspektasi. CPI zona euro pada bulan Agustus memiliki nilai akhir tahunan sebesar 2,10%, lebih tinggi dari 2,00% pada bulan Juli. Data inflasi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi telah sedikit mereda, tetapi tetap berada pada tingkat yang tinggi.
Notulensi FOMC bulan September Federal Reserve menunjukkan, pasar memperkirakan probabilitas Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam pertemuan ini adalah 95,4%, dengan probabilitas mempertahankan suku bunga tidak berubah hanya 4,6%. Bank Sentral Eropa pada 11 September juga menaikkan suku bunga mekanisme simpanan sebesar 25 basis poin menjadi 2,25%.
Sisi produksi, PPI AS bulan Agustus naik 3,30% tahun ke tahun, lebih tinggi dari 3,10% pada bulan Juli, menunjukkan bahwa tekanan biaya yang dihadapi produsen semakin meningkat. Data PMI manufaktur juga menunjukkan, PMI manufaktur AS pada bulan Agustus adalah 49,0, berada di bawah garis batas selama tujuh bulan berturut-turut, sektor manufaktur masih mengalami kontraksi.
Secara keseluruhan, tekanan inflasi meskipun telah sedikit mereda, tetapi masih berada pada level tinggi. Untuk mengatasi inflasi, ekonomi utama akan terus menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan. Ini mungkin akan semakin membebani pertumbuhan ekonomi dan memberikan tekanan pada aset berisiko. Pasar cryptocurrency sebagai pasar yang sedang berkembang, kinerjanya mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi.
1.3 Kalender Ekonomi
Analisis Ringkasan:
Minggu ini, perhatian utama adalah pada data perdagangan Tiongkok bulan Agustus, data inflasi Amerika Serikat bulan Agustus, serta keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa.
Data surplus perdagangan China pada bulan Agustus akan mencerminkan kondisi pemulihan ekonomi dan memiliki pengaruh tertentu terhadap pergerakan nilai tukar renminbi. Data CPI dan PPI AS pada bulan Agustus akan lebih lanjut mengkonfirmasi apakah tekanan inflasi sedang mereda, yang sangat penting untuk keputusan kenaikan suku bunga Federal Reserve pada bulan September. Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa akan menentukan posisi kebijakan moneter zona euro dan mempengaruhi pergerakan euro.
Data lain yang patut diperhatikan termasuk laju pertumbuhan GDP bulanan Inggris selama tiga bulan, indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan di AS, dan data-data ini akan lebih lanjut mencerminkan keadaan ekonomi dari ekonomi utama. Investor perlu memperhatikan dengan cermat pengumuman data ekonomi penting tersebut dan reaksi pasar.
2. Analisis Kondisi Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
BTC Volatilitas Mingguan
Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama satu minggu terakhir (29 Agustus 2025 hingga 4 September 2025), volatilitas mingguan BTC adalah 0,51%.
Analisis Kenaikan dan Penurunan Harga
Minggu lalu, harga BTC berfluktuasi sempit di sekitar 110.000 dolar. Secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang kecil, dan penutupan mingguan berada di 110.476,50 dolar, turun 0,22% dibandingkan minggu lalu. Alasan utamanya adalah Federal Reserve mengeluarkan sinyal dovish, dan sentimen pasar kripto menjadi hati-hati.
Pengaruh Volume Perdagangan
Rata-rata volume perdagangan BTC minggu lalu sekitar 250 miliar dolar AS, turun 15% dibandingkan minggu sebelumnya. Aktivitas perdagangan sedikit menurun, tetapi secara keseluruhan tetap berada pada tingkat yang tinggi. Penurunan volume perdagangan mungkin akan membatasi fluktuasi harga yang besar dalam jangka pendek.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga
Meskipun volume perdagangan menurun, investor institusi masih membeli di level rendah, menunjukkan harapan optimis terhadap prospek jangka panjang BTC. Dari sisi teknis, harga BTC stabil di atas level support kunci 109.000 dolar, dan jika dapat menembus level resistance 114.000 dolar di masa depan, akan membuka ruang untuk pergerakan naik.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, Bitcoin (BTC) menunjukkan arus masuk bersih dalam seminggu terakhir, dengan total arus masuk bersih mencapai 173 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa investor institusi dan investor paus sedang aktif menambah posisi Bitcoin. Sementara itu, arus dana Ethereum (ETH) juga tetap dalam kondisi aliran yang baik.
Di sisi lain, token ekosistem blockchain publik seperti Solana(SOL) dan Conflux(CFX) mengalami pengeluaran dana dalam berbagai tingkat. Ini mungkin mencerminkan keraguan investor terhadap prospek perkembangan proyek blockchain publik ini. Secara keseluruhan, situasi dana di pasar cryptocurrency tetap relatif aktif.
Perlu dicatat bahwa cryptocurrency VIRTUAL mengalami arus masuk bersih hampir 2 juta dolar AS dalam minggu lalu, menunjukkan daya tarik investasi tertentu. Namun, karena total sirkulasi yang relatif kecil, makna referensi dari data ini juga terbatas.
Investor perlu mempertimbangkan berbagai faktor saat membuat keputusan investasi, arus dana hanyalah salah satunya. Selain itu, juga harus memperhatikan kondisi perkembangan proyek itu sendiri, kekuatan teknologi, dan faktor fundamental lainnya. Dalam pasar cryptocurrency yang berisiko tinggi, investasi yang rasional dan pengendalian risiko sangat penting.
2.3. Analisis Uang Pintar
Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Dengan menganalisis volume transaksi besar dan aliran dana, kita dapat memahami pergerakan investor institusi.
Analisis Transaksi Besar BTC: Dalam beberapa minggu terakhir, volume transaksi besar BTC telah meningkat, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap mulai mengakumulasi. Ini menunjukkan bahwa pasar memiliki pandangan optimis terhadap tren harga BTC di masa depan, dengan tekanan jual relatif terbatas. Namun, jika volume transaksi besar mengalami penurunan yang signifikan, ini mungkin menandakan peningkatan tekanan jual.
Analisis Transaksi Besar ETH: Berbeda dengan BTC, volume transaksi besar ETH baru-baru ini terlihat sedikit lemah, mencerminkan kekhawatiran investor institusional terhadap prospek ETH ke depan. Jika volume transaksi besar terus lesu, maka ETH mungkin menghadapi tekanan jual yang cukup besar. Namun, jika terjadi pemulihan transaksi besar, ada harapan untuk kembali mendapatkan momentum naik.
Koin Lain: Selain BTC dan ETH, volume transaksi besar dari koin populer lainnya seperti SOL, AVAX, dan lain-lain juga patut diperhatikan. Aktivitas transaksi besar mungkin menunjukkan bahwa dana menyukai blockchain baru ini, sementara penarikan transaksi besar dapat memicu gelombang penjualan.
Secara keseluruhan, arah aliran uang pintar adalah referensi penting untuk menilai tren pasar. Investor perlu memperhatikan perubahan volume transaksi besar untuk merasakan denyut nadi pasar.
3. Topik Hangat
Musim Altcoin telah tiba? ETF Ethereum memicu pergeseran dana, MAGACOIN menjadi pra-penjualan yang wajib dibeli.
Persetujuan ETF spot Ethereum telah memicu lonjakan kuat di pasar kripto, membentuk kembali sentimen investor dan memicu perhatian baru terhadap altcoin. Ethereum tidak hanya melampaui Bitcoin, tetapi juga mengalihkan aliran dana ke proyek-proyek dengan dasar yang kuat, potensi adopsi, dan kegunaan di dunia nyata. Di tengah peluang yang muncul, MAGACOIN menarik perhatian, dengan analis menyebutnya sebagai salah satu pra-penjualan paling menjanjikan yang dapat memanfaatkan gelombang yang didorong oleh ETF dan momentum altcoin yang meledak di akhir tahun.
Dampak pasar dari gelombang ETF Ethereum
Persetujuan beberapa ETF Ethereum spot oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS tahun lalu menandai momen penting bagi industri ini. Dalam sebulan terakhir, sembilan produk telah mengalami aliran bersih sekitar 4 miliar dolar, jauh melebihi permintaan ETF Bitcoin. Ini semakin mengukuhkan peran Ethereum dalam keuangan terdesentralisasi, staking, dan infrastruktur.
iShares Ethereum Trust dari BlackRock menarik hampir $1 miliar dalam seminggu, mencerminkan selera yang kuat dari Wall Street. Permintaan institusional ini sedang memperketat pasokan sirkulasi Ethereum, dan mendorong target harga akhir tahun antara $4.400,00 hingga $5.100,00. Yang lebih penting, ini memperkuat kepercayaan pasar secara keseluruhan, menciptakan angin segar bagi altcoin. Analis percaya bahwa era ETF dapat menggandakan kapitalisasi pasar Ethereum, dan mempercepat adopsi seluruh industri.
"Persetujuan ETF Ethereum menulis ulang aturan permainan pasar - ETH melampaui BTC, altcoin sedang melonjak, dan pra-penjualan dengan potensi terobosan sedang berlangsung dengan cepat." - Pengamat pasar
Mengapa Ethereum melampaui Bitcoin
Kinerja Ethereum selama beberapa bulan terakhir sangat berbeda. Pada bulan Juli, kenaikan bulanan ETH mencapai 60%, sementara Bitcoin hanya naik 10%. Data CoinGlass menunjukkan bahwa tren ini berlanjut hingga bulan Agustus, ketika harga BTC turun sekitar 7%, sementara harga ETH meningkat dua digit.
Kenaikan harga kali ini tidak hanya mencerminkan spekulasi — ia berakar pada fundamental: imbal hasil staking yang mendorong kepemilikan jangka panjang, peningkatan kapasitas (EIP-4844) yang menurunkan biaya, adopsi Layer-2 yang mendorong pertumbuhan DeFi dan aset dunia nyata, serta verifikasi yang didorong oleh ETF yang membuka pintu bagi modal institusi. Konvergensi ini menyebabkan penurunan pangsa pasar Bitcoin, menandakan dimulainya apa yang banyak orang anggap sebagai musim altcoin.
Altcoin yang paling layak dibeli selama periode lonjakan Ethereum
Seiring dengan aliran modal ke koin alternatif, beberapa pelaku menonjol menarik perhatian investor:
Solana (SOL): Baru-baru ini mendapatkan status legal karena persetujuan ETF, Solana berkembang pesat dalam DeFi, permainan, dan tokenisasi RWA.
Toncoin (TON): Melalui basis pengguna Telegram, adopsi cepat menjadikannya kekuatan dalam pembayaran dan dApp.
Avalanche (AVAX): Mendapatkan kembali kekuatan melalui integrasi lembaga dan fleksibilitas subnet.
XRP dan Stellar: favorit institusi untuk transaksi lintas batas.
Proyek-proyek ini menggabungkan inovasi dan utilitas, menjadikannya kandidat utama yang diuntungkan dari angin baik ETF Ethereum.
MAGACOIN — Altcoin yang harus dibeli selama lonjakan pasar di Ethereum
Selain token yang disebutkan sebelumnya, MAGACOIN juga muncul sebagai altcoin yang harus dibeli oleh setiap investor dalam lonjakan pasar Ethereum kali ini. Pengamat pasar mencatat bahwa persetujuan ETF untuk Ethereum telah menulis ulang aturan permainan di pasar—ETH melampaui BTC, altcoin sedang melonjak, dan presale dengan potensi terobosan sedang berlangsung dengan cepat.
Di pasar ini, ribuan trader telah mulai beralih ke MAGACOIN, mengejar prediksi lonjakan eksplosifnya yang saat ini di bawah 1 dolar. Para analis mengatakan bahwa token kripto yang sedang naik ini secara unik menggabungkan momentum dari kenaikan yang didorong oleh ETF Ethereum, serta kelipatan tahap awal yang tidak dapat lagi ditawarkan oleh token yang sudah mapan. Perpaduan antara waktu dan spekulasi ini memicu perbandingan dengan Shiba Inu dan Solana di awal—di mana para investor awal mendapatkan keuntungan yang mengubah hidup.
Kesimpulan — Jendela sangat sempit
Gelombang ETF Ethereum sedang mendorong adopsi tahap berikutnya di pasar kripto. ETH memimpin tren ini, sementara Solana, Toncoin, dan Avalanche telah mendapatkan manfaat dari pergeseran dana. Namun, bagi mereka yang mencari kenaikan maksimal, MAGACOIN muncul sebagai pilihan wajib dalam lonjakan ini. Momentum dengan cepat terakumulasi, arus dana meningkat, dan jendela pra-penjualan akan segera ditutup.
Investor yang bersiap sebelumnya akan berada di garis depan yang disebut oleh para analis sebagai salah satu investasi paling berani di tahun 2025. Dalam pasar di mana keraguan berarti kehilangan kesempatan, MAGACOIN dengan cepat menjadi altcoin yang harus direbut sekarang—sebelum lonjakan yang didorong oleh Ethereum membawanya ke tempat yang tidak terjangkau.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 acara yang memiliki dampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
1. Federal Reserve mengeluarkan sinyal penurunan suku bunga
2025-09-04 Ketua Federal Reserve Powell memperingatkan risiko penurunan lapangan kerja, menyebabkan pasar memperkirakan probabilitas penurunan suku bunga pada bulan September melonjak di atas 90%. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong rebound aset berisiko, membawa putaran likuiditas baru ke pasar kripto.
2. Aliran Dana ETF Bitcoin
2025-08-31 Bitcoin ETF mengalami aliran keluar dana lebih dari 2 milyar USD, mencerminkan sebagian investor beralih ke potensi pertumbuhan ekosistem seperti penambangan Ethereum. Namun, ritme perputaran sangat cepat, pada akhir Agustus ETF Ethereum juga mengalami aliran keluar lebih dari 1.6 juta USD.
3. Trump menandatangani perintah eksekutif
30-08-2025 Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan 401(k) rekening pensiun untuk berinvestasi dalam Bitcoin dan aset digital lainnya, membuka pintu pasar kripto untuk sistem pensiun senilai $12,5 triliun di Amerika Serikat.
4. Laporan Keuangan Nvidia Melebihi Ekspektasi
2025-08-29 Pendapatan Q2 Nvidia meningkat 56% dibandingkan tahun lalu, mengonfirmasi keberlanjutan gelombang AI, mendorong saham teknologi dan saham pertumbuhan untuk memimpin. Saham konsep AI Snowflake bahkan melonjak sekitar 21%.
5. Yunfeng Financial melakukan pembelian besar ETH
2025-09-04 Perusahaan yang terkait dengan Jack Ma, Yunfeng Financial, membeli 10.000 ETH dengan harga rata-rata 4.400 dolar, menarik perhatian pasar yang luas. Analis percaya bahwa ini adalah strategi jangka panjangnya dalam bidang keuangan digital.
6. Pengkriptean Pasar Kartu Pokémon
Analisis pada 2025-09-04 menunjukkan bahwa pasar kartu Pokémon sedang mengalami transformasi menjadi kripto, yang mungkin akan menciptakan permintaan global untuk layanan baru seperti pengaruh Polymarket terhadap pasar prediksi.
7. Bursa Stuttgart meluncurkan Seturion
2025-09-04 Bursa Stuttgart meluncurkan platform Seturion untuk penyelesaian sekuritas tokenisasi, bertujuan untuk mengurangi biaya dan menghubungkan pasar negara-negara Eropa yang terdesentralisasi, memimpin tren baru dalam pengembangan aset tokenisasi.
8. WLFI anjlok 42%
WLFI turun 42,1% dalam tujuh hari pada 2025-09-05, setelah terjadi penembusan signifikan ke bawah, jatuh ke 0,1787 dolar. Analisis menganggap ini mencerminkan respons kuat pasar terhadap penembusan struktural.
9. Runwago mengumumkan tanggal TGE
Pada tanggal 5 September 2025, Runwago secara resmi mengumumkan bahwa aset inti dari ekosistem Run-to-Earn-nya, token $RUNWAGO, akan melakukan TGE pada 18 September, menarik perhatian penggemar kebugaran dan investor kripto di seluruh dunia.
10. Analisis Paradoks Likuiditas RWA
Laporan analisis 2025-09-05 menunjukkan bahwa mengikat aset non-likuid ke pasar likuid tinggi menghadirkan "paradoks likuiditas RWA", yang dapat memperburuk kerentanan sistem, dengan kecepatan penyebaran krisis bisa mencapai tingkat kode.
11. Koin Ekspresi Mengalami Pertumbuhan Eksplosif
2025-09-05 Analis percaya bahwa seiring dengan aliran dana di antara ekosistem, koin ekspresi dan koin alternatif yang matang kembali menarik perhatian investor, mencerminkan peluang profit di bawah kondisi pasar yang dinamis.
12. Perang raksasa Ethereum mungkin memicu terobosan
Laporan analisis 2025-09-05 menunjukkan bahwa perilaku pemegang terbesar Ethereum telah terdiversifikasi, paus menengah mulai mengumpulkan kembali, ditambah dengan faktor-faktor seperti pengetatan pasokan, yang mungkin memicu harga Ethereum untuk menembus.
13. Analisis Teknologi dan Fundamental XRP
2025-09-05 Analisis ChatGPT menunjukkan bahwa XRP saat ini mengalami tekanan teknis, tetapi fundamental yang positif seperti kapitalisasi pasar stablecoin RLUSD yang melampaui 700 juta dolar, mungkin akan menjadi kekuatan penting yang mendorong XRP untuk melewati batas.
14. Laporan Pasar Kripto Bulan Agustus
Laporan analisis tanggal 5 September 2025 meninjau pasar kripto bulan Agustus, berpendapat bahwa ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, inovasi AI, dan keuntungan perusahaan secara bersama-sama meningkatkan preferensi risiko, tetapi perlu tetap waspada terhadap valuasi yang tinggi.
15. Harapan Kebijakan Kripto Pemerintahan Trump
Analisis pada 2025-09-05 menyatakan bahwa menteri keuangan dan ketua SEC yang diusulkan oleh pemerintahan Trump keduanya adalah pendukung cryptocurrency, dan pasar secara umum mengharapkan kebijakan AS akan beralih ke arah yang ramah terhadap cryptocurrency.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency dari 29 Agustus hingga 5 September 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
Federal Reserve Melepaskan Sinyal Pemotongan Suku Bunga
Ketua Federal Reserve Powell menyatakan pada akhir Agustus bahwa jika data inflasi wajar, kemungkinan besar akan ada pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September. Sinyal ini memperkuat ekspektasi pasar terhadap pelonggaran likuiditas, yang menguntungkan kinerja aset berisiko, termasuk pasar cryptocurrency.
Analisis Dampak:
Dalam jangka pendek, ekspektasi penurunan suku bunga mungkin mendorong aliran dana ke pasar kripto, meningkatkan harga koin.
Dalam jangka panjang, kebijakan moneter yang longgar menguntungkan cryptocurrency sebagai kategori aset baru untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dan adopsi.
Presiden Amerika Serikat menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan investasi cryptocurrency dalam akun pensiun 401(k)
Presiden Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif pada bulan Agustus, yang memungkinkan sistem pensiun 401(k) AS senilai hingga 12,5 triliun dolar untuk berinvestasi dalam cryptocurrency dan aset digital lainnya.
Analisis Dampak:
Langkah ini membuka pintu bagi pasar pensiun besar di Amerika Serikat untuk memasuki bidang kripto.
Bahkan dengan hanya 1% dari dana pensiun yang dialokasikan untuk aset kripto, itu akan membawa ratusan juta dolar permintaan tambahan ke pasar.
Dalam jangka panjang, ini akan mendorong investor institusional untuk meningkatkan alokasi mereka terhadap cryptocurrency.
SEC mengusulkan aturan baru untuk aset kripto, bertujuan untuk meningkatkan transparansi regulasi
Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC ) mengumumkan agenda regulasi musim semi 2025, yang berencana untuk menetapkan aturan baru untuk penerbitan, penyimpanan, dan perdagangan aset kripto, guna memberikan panduan regulasi yang lebih jelas.
Analisis Dampak:
Aturan baru diharapkan dapat membawa kepastian dan transparansi yang lebih tinggi untuk industri kripto.
Kejelasan regulasi akan menguntungkan untuk menarik lebih banyak investor institusi masuk.
Sementara itu juga dapat membatasi beberapa praktik yang tidak sesuai, mendorong perkembangan industri yang sehat dalam jangka panjang.
Kesimpulan
Kebijakan dan peraturan di atas mencerminkan bahwa regulator sedang mempercepat penyusunan aturan di bidang cryptocurrency, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan teratur. Ini akan menguntungkan untuk menarik dana institusi masuk, mendorong pasar cryptocurrency menuju kematangan lebih lanjut. Namun, hal ini juga bisa membatasi beberapa praktik yang tidak sesuai. Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat membangun dasar untuk perkembangan jangka panjang yang sehat di industri cryptocurrency.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Harap dicatat bahwa saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi dalam cryptocurrency memiliki risiko tinggi, harap berinvestasi dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Teknikal Token Populer Minggu Ini
Struktur perdagangan XRP minggu ini mirip dengan bullish market 2017, semakin lama waktu squat, semakin besar kekuatan rebound. Titik breakout kunci berada di $2,95, $3,20, dan $3,35, sementara $2,65 adalah level support yang kuat. Aliran institusi dan langkah fiskal mendukung prospek jangka panjang. Ethereum menguji kembali area breakout, analis memperhatikan langkah selanjutnya di $4.500. ETF Dogecoin diharapkan hadir minggu depan, Rex Shares mengajukan prospektus yang valid. Rasio Bitcoin terhadap emas menargetkan breakout kuartal keempat, tren dominasi emas berlanjut.
Analisis Strategi Robot Perdagangan
Strategi perdagangan grid menghasilkan keuntungan dengan menetapkan beberapa grid beli dan jual dalam fluktuasi harga. Strategi rata-rata bergerak melakukan perdagangan berdasarkan sinyal rata-rata bergerak. Strategi pembuat pasar menghasilkan biaya melalui penyediaan likuiditas. Strategi penjualan opsi memperoleh keuntungan dengan menjual opsi panggilan dan opsi put. Strategi mengikuti tren melakukan perdagangan dengan menangkap tren jangka menengah hingga panjang.
Ringkasan: Token populer minggu ini menunjukkan tren kenaikan, dengan aliran dana institusional yang terus masuk. Dalam strategi perdagangan kuantitatif, strategi penjualan opsi dan strategi perdagangan grid menunjukkan kinerja yang baik, dengan rasio risiko imbalan tertentu.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Ba
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna dengan aset yang menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna membeli Yubi Bao, pada setiap jam genap sistem akan menentukan apakah peminjaman berhasil berdasarkan suku bunga yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman sebenarnya, serta suku bunga pada jam tersebut. Jika peminjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut. Yubi Bao mendukung pengguna untuk mengatur suku bunga sendiri; pengguna dapat mengatur suku bunga pinjaman terendah saat membeli, dan setelah peminjaman berhasil ditentukan pada jam genap, hasil akan dihitung berdasarkan suku bunga yang ditentukan. Yubi Bao mendukung penyimpanan dan penarikan kapan saja, mendukung pembelian dan penarikan kapan saja selama 24 jam, dan penarikan dapat langsung masuk ke akun.
Total jumlah investasi USDT di Yubi Bao adalah 350,193,997.59, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16.65%+8.87%.
Reksa Dana
Reksa dana adalah pusat layanan keuangan terintegrasi satu atap yang didirikan oleh Gate, mencakup produk keuangan termasuk tabungan harian, tabungan tetap, dan semua rencana investasi lainnya, menyediakan berbagai jenis produk keuangan mata uang digital dengan ratusan pilihan. Terlibat dalam produk investasi yang berbeda, aturan penghasilan mungkin berbeda, dan penghasilan akan dihitung berdasarkan suku bunga tahunan yang ditentukan, dengan waktu pembayaran yang bervariasi tergantung produk.
Investasi Terstruktur
Gate struktur investasi adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi pendapatan tetap dan derivatif keuangan seperti opsi. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan kinerja harga aset yang menjadi acuan selama periode investasi dan perbandingan dengan harga yang ditentukan. Produk ini dapat dibagi menjadi dua jenis: jenis pelindung modal dan jenis agresif. Aturan perhitungan bunga dan penebusan mungkin berbeda untuk produk investasi yang berbeda. Berdasarkan aturan produk yang berbeda, tingkat pengembalian tahunan yang dihitung akan ditentukan oleh hasil perbandingan harga observasi aset dan harga yang ditentukan. Ketika pasar berfluktuasi besar, sulit untuk memahami hubungan antara keduanya, sehingga ada kemungkinan penyelesaian dengan suku bunga yang lebih rendah, di samping itu, ada risiko kehilangan modal.
4.Suku Bunga Pasar
Annotasi示意：
TradFi adalah data suku bunga dari keuangan tradisional.
CeFi adalah kisaran suku bunga untuk platform keuangan terpusat.
DeFi adalah rentang suku bunga platform keuangan terdesentralisasi.
Penyangkalan: Data di atas hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Investasi memiliki risiko, berinvestasi harus dengan hati-hati.
6.4. Analisis Teknikal: Strategi Perdagangan Bollinger Band ETH
Strategi Perdagangan
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas atas, lakukan aksi jual, dengan posisi sebesar 20%
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan tindakan pembelian, posisi sebesar 20%
Modal awal sebesar 100.000 USDT
Hasil Backtest
Berdasarkan data historis ETH dari 1 Januari 2016 hingga 5 September 2025, hasilnya adalah sebagai berikut:
Tingkat pengembalian akhir: +178,92%
Rasio penarikan maksimum: -32,57%
Volatilitas tahunan: 62,31%
Tingkat pengembalian tahunan: +15,28%
Total transaksi: 376 kali
Jumlah transaksi profit: 198 kali, tingkat profitabilitas 52,66%
Analisis Data
Strategi ini berkinerja baik di pasar bull ETH, tetapi rentan terhadap penarikan yang signifikan di pasar bear.
Meskipun tingkat pengembalian tahunan cukup tinggi, tetapi juga disertai dengan volatilitas tahunan yang tinggi.
Perdagangan yang sering menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi, berdampak pada hasil akhir
Strategi relatif sederhana, sulit untuk menangkap fluktuasi pasar jangka pendek
Ringkasan Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:
Mudah dioperasikan, mudah untuk dilaksanakan
Dapatkan keuntungan yang bagus di pasar bullish
Kekurangan:
Mudah mengalami penarikan besar di pasar bearish
Volatilitas tahunan yang tinggi, risiko yang besar
Frekuensi transaksi tinggi, biaya transaksi relatif tinggi
Sulit untuk menangkap fluktuasi pasar jangka pendek
Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk investor dengan toleransi risiko yang lebih tinggi, yang mungkin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi di pasar bullish, tetapi juga harus menghadapi risiko penarikan yang lebih besar dan volatilitas. Investor perlu menentukan apakah akan menggunakan strategi ini berdasarkan toleransi risiko dan kekuatan modal mereka.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Laporan Poin Hangat AI Mingguan (08.29 - 09.05)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Sentimen pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai $3,579 triliun, turun 7,9% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa turun dibandingkan minggu lalu, mencapai $55,07 miliar. Harga Bitcoin turun 4%, terendah mencapai $98,839.87. Harga Ethereum turun 5,2%, terendah mencapai $3,564.24. Tren dominan adalah penurunan.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah normal, dengan indeks ketakutan dan keserakahan di 48, menunjukkan bahwa suasana pasar secara keseluruhan stabil.
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Menurut data terbaru, laju pemulihan ekonomi global melambat. CPI AS pada bulan Agustus meningkat 2,90% YoY, lebih rendah dari ekspektasi 3,00%, tetapi lebih tinggi dari 2,70% pada bulan Juli; CPI inti meningkat 3,10% YoY, sesuai dengan ekspektasi. CPI zona euro pada bulan Agustus memiliki nilai akhir tahunan sebesar 2,10%, lebih tinggi dari 2,00% pada bulan Juli. Data inflasi ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi telah sedikit mereda, tetapi tetap berada pada tingkat yang tinggi.
Notulensi FOMC bulan September Federal Reserve menunjukkan, pasar memperkirakan probabilitas Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dalam pertemuan ini adalah 95,4%, dengan probabilitas mempertahankan suku bunga tidak berubah hanya 4,6%. Bank Sentral Eropa pada 11 September juga menaikkan suku bunga mekanisme simpanan sebesar 25 basis poin menjadi 2,25%.
Sisi produksi, PPI AS bulan Agustus naik 3,30% tahun ke tahun, lebih tinggi dari 3,10% pada bulan Juli, menunjukkan bahwa tekanan biaya yang dihadapi produsen semakin meningkat. Data PMI manufaktur juga menunjukkan, PMI manufaktur AS pada bulan Agustus adalah 49,0, berada di bawah garis batas selama tujuh bulan berturut-turut, sektor manufaktur masih mengalami kontraksi.
Secara keseluruhan, tekanan inflasi meskipun telah sedikit mereda, tetapi masih berada pada level tinggi. Untuk mengatasi inflasi, ekonomi utama akan terus menaikkan suku bunga untuk menekan permintaan. Ini mungkin akan semakin membebani pertumbuhan ekonomi dan memberikan tekanan pada aset berisiko. Pasar cryptocurrency sebagai pasar yang sedang berkembang, kinerjanya mungkin akan dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi.
1.3 Kalender Ekonomi
Analisis Ringkasan:
Minggu ini, perhatian utama adalah pada data perdagangan Tiongkok bulan Agustus, data inflasi Amerika Serikat bulan Agustus, serta keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa.
Data surplus perdagangan China pada bulan Agustus akan mencerminkan kondisi pemulihan ekonomi dan memiliki pengaruh tertentu terhadap pergerakan nilai tukar renminbi. Data CPI dan PPI AS pada bulan Agustus akan lebih lanjut mengkonfirmasi apakah tekanan inflasi sedang mereda, yang sangat penting untuk keputusan kenaikan suku bunga Federal Reserve pada bulan September. Keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa akan menentukan posisi kebijakan moneter zona euro dan mempengaruhi pergerakan euro.
Data lain yang patut diperhatikan termasuk laju pertumbuhan GDP bulanan Inggris selama tiga bulan, indeks kepercayaan konsumen Universitas Michigan di AS, dan data-data ini akan lebih lanjut mencerminkan keadaan ekonomi dari ekonomi utama. Investor perlu memperhatikan dengan cermat pengumuman data ekonomi penting tersebut dan reaksi pasar.
2. Analisis Kondisi Keuangan dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
BTC Volatilitas Mingguan Berdasarkan harga penutupan harian BTC selama satu minggu terakhir (29 Agustus 2025 hingga 4 September 2025), volatilitas mingguan BTC adalah 0,51%.
Analisis Kenaikan dan Penurunan Harga Minggu lalu, harga BTC berfluktuasi sempit di sekitar 110.000 dolar. Secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan yang kecil, dan penutupan mingguan berada di 110.476,50 dolar, turun 0,22% dibandingkan minggu lalu. Alasan utamanya adalah Federal Reserve mengeluarkan sinyal dovish, dan sentimen pasar kripto menjadi hati-hati.
Pengaruh Volume Perdagangan Rata-rata volume perdagangan BTC minggu lalu sekitar 250 miliar dolar AS, turun 15% dibandingkan minggu sebelumnya. Aktivitas perdagangan sedikit menurun, tetapi secara keseluruhan tetap berada pada tingkat yang tinggi. Penurunan volume perdagangan mungkin akan membatasi fluktuasi harga yang besar dalam jangka pendek.
Aktivitas Pasar dan Arah Harga Meskipun volume perdagangan menurun, investor institusi masih membeli di level rendah, menunjukkan harapan optimis terhadap prospek jangka panjang BTC. Dari sisi teknis, harga BTC stabil di atas level support kunci 109.000 dolar, dan jika dapat menembus level resistance 114.000 dolar di masa depan, akan membuka ruang untuk pergerakan naik.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, Bitcoin (BTC) menunjukkan arus masuk bersih dalam seminggu terakhir, dengan total arus masuk bersih mencapai 173 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa investor institusi dan investor paus sedang aktif menambah posisi Bitcoin. Sementara itu, arus dana Ethereum (ETH) juga tetap dalam kondisi aliran yang baik.
Di sisi lain, token ekosistem blockchain publik seperti Solana(SOL) dan Conflux(CFX) mengalami pengeluaran dana dalam berbagai tingkat. Ini mungkin mencerminkan keraguan investor terhadap prospek perkembangan proyek blockchain publik ini. Secara keseluruhan, situasi dana di pasar cryptocurrency tetap relatif aktif.
Perlu dicatat bahwa cryptocurrency VIRTUAL mengalami arus masuk bersih hampir 2 juta dolar AS dalam minggu lalu, menunjukkan daya tarik investasi tertentu. Namun, karena total sirkulasi yang relatif kecil, makna referensi dari data ini juga terbatas.
Investor perlu mempertimbangkan berbagai faktor saat membuat keputusan investasi, arus dana hanyalah salah satunya. Selain itu, juga harus memperhatikan kondisi perkembangan proyek itu sendiri, kekuatan teknologi, dan faktor fundamental lainnya. Dalam pasar cryptocurrency yang berisiko tinggi, investasi yang rasional dan pengendalian risiko sangat penting.
2.3. Analisis Uang Pintar
Arah aliran uang pintar sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Dengan menganalisis volume transaksi besar dan aliran dana, kita dapat memahami pergerakan investor institusi.
Analisis Transaksi Besar BTC: Dalam beberapa minggu terakhir, volume transaksi besar BTC telah meningkat, menunjukkan bahwa investor institusi secara bertahap mulai mengakumulasi. Ini menunjukkan bahwa pasar memiliki pandangan optimis terhadap tren harga BTC di masa depan, dengan tekanan jual relatif terbatas. Namun, jika volume transaksi besar mengalami penurunan yang signifikan, ini mungkin menandakan peningkatan tekanan jual.
Analisis Transaksi Besar ETH: Berbeda dengan BTC, volume transaksi besar ETH baru-baru ini terlihat sedikit lemah, mencerminkan kekhawatiran investor institusional terhadap prospek ETH ke depan. Jika volume transaksi besar terus lesu, maka ETH mungkin menghadapi tekanan jual yang cukup besar. Namun, jika terjadi pemulihan transaksi besar, ada harapan untuk kembali mendapatkan momentum naik.
Koin Lain: Selain BTC dan ETH, volume transaksi besar dari koin populer lainnya seperti SOL, AVAX, dan lain-lain juga patut diperhatikan. Aktivitas transaksi besar mungkin menunjukkan bahwa dana menyukai blockchain baru ini, sementara penarikan transaksi besar dapat memicu gelombang penjualan.
Secara keseluruhan, arah aliran uang pintar adalah referensi penting untuk menilai tren pasar. Investor perlu memperhatikan perubahan volume transaksi besar untuk merasakan denyut nadi pasar.
3. Topik Hangat
Musim Altcoin telah tiba? ETF Ethereum memicu pergeseran dana, MAGACOIN menjadi pra-penjualan yang wajib dibeli.
Persetujuan ETF spot Ethereum telah memicu lonjakan kuat di pasar kripto, membentuk kembali sentimen investor dan memicu perhatian baru terhadap altcoin. Ethereum tidak hanya melampaui Bitcoin, tetapi juga mengalihkan aliran dana ke proyek-proyek dengan dasar yang kuat, potensi adopsi, dan kegunaan di dunia nyata. Di tengah peluang yang muncul, MAGACOIN menarik perhatian, dengan analis menyebutnya sebagai salah satu pra-penjualan paling menjanjikan yang dapat memanfaatkan gelombang yang didorong oleh ETF dan momentum altcoin yang meledak di akhir tahun.
Dampak pasar dari gelombang ETF Ethereum
Persetujuan beberapa ETF Ethereum spot oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS tahun lalu menandai momen penting bagi industri ini. Dalam sebulan terakhir, sembilan produk telah mengalami aliran bersih sekitar 4 miliar dolar, jauh melebihi permintaan ETF Bitcoin. Ini semakin mengukuhkan peran Ethereum dalam keuangan terdesentralisasi, staking, dan infrastruktur.
iShares Ethereum Trust dari BlackRock menarik hampir $1 miliar dalam seminggu, mencerminkan selera yang kuat dari Wall Street. Permintaan institusional ini sedang memperketat pasokan sirkulasi Ethereum, dan mendorong target harga akhir tahun antara $4.400,00 hingga $5.100,00. Yang lebih penting, ini memperkuat kepercayaan pasar secara keseluruhan, menciptakan angin segar bagi altcoin. Analis percaya bahwa era ETF dapat menggandakan kapitalisasi pasar Ethereum, dan mempercepat adopsi seluruh industri.
"Persetujuan ETF Ethereum menulis ulang aturan permainan pasar - ETH melampaui BTC, altcoin sedang melonjak, dan pra-penjualan dengan potensi terobosan sedang berlangsung dengan cepat." - Pengamat pasar
Mengapa Ethereum melampaui Bitcoin
Kinerja Ethereum selama beberapa bulan terakhir sangat berbeda. Pada bulan Juli, kenaikan bulanan ETH mencapai 60%, sementara Bitcoin hanya naik 10%. Data CoinGlass menunjukkan bahwa tren ini berlanjut hingga bulan Agustus, ketika harga BTC turun sekitar 7%, sementara harga ETH meningkat dua digit.
Kenaikan harga kali ini tidak hanya mencerminkan spekulasi — ia berakar pada fundamental: imbal hasil staking yang mendorong kepemilikan jangka panjang, peningkatan kapasitas (EIP-4844) yang menurunkan biaya, adopsi Layer-2 yang mendorong pertumbuhan DeFi dan aset dunia nyata, serta verifikasi yang didorong oleh ETF yang membuka pintu bagi modal institusi. Konvergensi ini menyebabkan penurunan pangsa pasar Bitcoin, menandakan dimulainya apa yang banyak orang anggap sebagai musim altcoin.
Altcoin yang paling layak dibeli selama periode lonjakan Ethereum
Seiring dengan aliran modal ke koin alternatif, beberapa pelaku menonjol menarik perhatian investor:
Proyek-proyek ini menggabungkan inovasi dan utilitas, menjadikannya kandidat utama yang diuntungkan dari angin baik ETF Ethereum.
MAGACOIN — Altcoin yang harus dibeli selama lonjakan pasar di Ethereum
Selain token yang disebutkan sebelumnya, MAGACOIN juga muncul sebagai altcoin yang harus dibeli oleh setiap investor dalam lonjakan pasar Ethereum kali ini. Pengamat pasar mencatat bahwa persetujuan ETF untuk Ethereum telah menulis ulang aturan permainan di pasar—ETH melampaui BTC, altcoin sedang melonjak, dan presale dengan potensi terobosan sedang berlangsung dengan cepat.
Di pasar ini, ribuan trader telah mulai beralih ke MAGACOIN, mengejar prediksi lonjakan eksplosifnya yang saat ini di bawah 1 dolar. Para analis mengatakan bahwa token kripto yang sedang naik ini secara unik menggabungkan momentum dari kenaikan yang didorong oleh ETF Ethereum, serta kelipatan tahap awal yang tidak dapat lagi ditawarkan oleh token yang sudah mapan. Perpaduan antara waktu dan spekulasi ini memicu perbandingan dengan Shiba Inu dan Solana di awal—di mana para investor awal mendapatkan keuntungan yang mengubah hidup.
Kesimpulan — Jendela sangat sempit
Gelombang ETF Ethereum sedang mendorong adopsi tahap berikutnya di pasar kripto. ETH memimpin tren ini, sementara Solana, Toncoin, dan Avalanche telah mendapatkan manfaat dari pergeseran dana. Namun, bagi mereka yang mencari kenaikan maksimal, MAGACOIN muncul sebagai pilihan wajib dalam lonjakan ini. Momentum dengan cepat terakumulasi, arus dana meningkat, dan jendela pra-penjualan akan segera ditutup.
Investor yang bersiap sebelumnya akan berada di garis depan yang disebut oleh para analis sebagai salah satu investasi paling berani di tahun 2025. Dalam pasar di mana keraguan berarti kehilangan kesempatan, MAGACOIN dengan cepat menjadi altcoin yang harus direbut sekarang—sebelum lonjakan yang didorong oleh Ethereum membawanya ke tempat yang tidak terjangkau.
4. Peristiwa Utama
Berikut adalah 15 acara yang memiliki dampak signifikan pada pasar cryptocurrency dalam tujuh hari terakhir:
1. Federal Reserve mengeluarkan sinyal penurunan suku bunga 2025-09-04 Ketua Federal Reserve Powell memperingatkan risiko penurunan lapangan kerja, menyebabkan pasar memperkirakan probabilitas penurunan suku bunga pada bulan September melonjak di atas 90%. Perubahan ini diharapkan dapat mendorong rebound aset berisiko, membawa putaran likuiditas baru ke pasar kripto.
2. Aliran Dana ETF Bitcoin 2025-08-31 Bitcoin ETF mengalami aliran keluar dana lebih dari 2 milyar USD, mencerminkan sebagian investor beralih ke potensi pertumbuhan ekosistem seperti penambangan Ethereum. Namun, ritme perputaran sangat cepat, pada akhir Agustus ETF Ethereum juga mengalami aliran keluar lebih dari 1.6 juta USD.
3. Trump menandatangani perintah eksekutif 30-08-2025 Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan 401(k) rekening pensiun untuk berinvestasi dalam Bitcoin dan aset digital lainnya, membuka pintu pasar kripto untuk sistem pensiun senilai $12,5 triliun di Amerika Serikat.
4. Laporan Keuangan Nvidia Melebihi Ekspektasi 2025-08-29 Pendapatan Q2 Nvidia meningkat 56% dibandingkan tahun lalu, mengonfirmasi keberlanjutan gelombang AI, mendorong saham teknologi dan saham pertumbuhan untuk memimpin. Saham konsep AI Snowflake bahkan melonjak sekitar 21%.
5. Yunfeng Financial melakukan pembelian besar ETH 2025-09-04 Perusahaan yang terkait dengan Jack Ma, Yunfeng Financial, membeli 10.000 ETH dengan harga rata-rata 4.400 dolar, menarik perhatian pasar yang luas. Analis percaya bahwa ini adalah strategi jangka panjangnya dalam bidang keuangan digital.
6. Pengkriptean Pasar Kartu Pokémon Analisis pada 2025-09-04 menunjukkan bahwa pasar kartu Pokémon sedang mengalami transformasi menjadi kripto, yang mungkin akan menciptakan permintaan global untuk layanan baru seperti pengaruh Polymarket terhadap pasar prediksi.
7. Bursa Stuttgart meluncurkan Seturion 2025-09-04 Bursa Stuttgart meluncurkan platform Seturion untuk penyelesaian sekuritas tokenisasi, bertujuan untuk mengurangi biaya dan menghubungkan pasar negara-negara Eropa yang terdesentralisasi, memimpin tren baru dalam pengembangan aset tokenisasi.
8. WLFI anjlok 42% WLFI turun 42,1% dalam tujuh hari pada 2025-09-05, setelah terjadi penembusan signifikan ke bawah, jatuh ke 0,1787 dolar. Analisis menganggap ini mencerminkan respons kuat pasar terhadap penembusan struktural.
9. Runwago mengumumkan tanggal TGE Pada tanggal 5 September 2025, Runwago secara resmi mengumumkan bahwa aset inti dari ekosistem Run-to-Earn-nya, token $RUNWAGO, akan melakukan TGE pada 18 September, menarik perhatian penggemar kebugaran dan investor kripto di seluruh dunia.
10. Analisis Paradoks Likuiditas RWA Laporan analisis 2025-09-05 menunjukkan bahwa mengikat aset non-likuid ke pasar likuid tinggi menghadirkan "paradoks likuiditas RWA", yang dapat memperburuk kerentanan sistem, dengan kecepatan penyebaran krisis bisa mencapai tingkat kode.
11. Koin Ekspresi Mengalami Pertumbuhan Eksplosif 2025-09-05 Analis percaya bahwa seiring dengan aliran dana di antara ekosistem, koin ekspresi dan koin alternatif yang matang kembali menarik perhatian investor, mencerminkan peluang profit di bawah kondisi pasar yang dinamis.
12. Perang raksasa Ethereum mungkin memicu terobosan Laporan analisis 2025-09-05 menunjukkan bahwa perilaku pemegang terbesar Ethereum telah terdiversifikasi, paus menengah mulai mengumpulkan kembali, ditambah dengan faktor-faktor seperti pengetatan pasokan, yang mungkin memicu harga Ethereum untuk menembus.
13. Analisis Teknologi dan Fundamental XRP 2025-09-05 Analisis ChatGPT menunjukkan bahwa XRP saat ini mengalami tekanan teknis, tetapi fundamental yang positif seperti kapitalisasi pasar stablecoin RLUSD yang melampaui 700 juta dolar, mungkin akan menjadi kekuatan penting yang mendorong XRP untuk melewati batas.
14. Laporan Pasar Kripto Bulan Agustus Laporan analisis tanggal 5 September 2025 meninjau pasar kripto bulan Agustus, berpendapat bahwa ekspektasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve, inovasi AI, dan keuntungan perusahaan secara bersama-sama meningkatkan preferensi risiko, tetapi perlu tetap waspada terhadap valuasi yang tinggi.
15. Harapan Kebijakan Kripto Pemerintahan Trump Analisis pada 2025-09-05 menyatakan bahwa menteri keuangan dan ketua SEC yang diusulkan oleh pemerintahan Trump keduanya adalah pendukung cryptocurrency, dan pasar secara umum mengharapkan kebijakan AS akan beralih ke arah yang ramah terhadap cryptocurrency.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, dan regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency dari 29 Agustus hingga 5 September 2025, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar:
Federal Reserve Melepaskan Sinyal Pemotongan Suku Bunga
Ketua Federal Reserve Powell menyatakan pada akhir Agustus bahwa jika data inflasi wajar, kemungkinan besar akan ada pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September. Sinyal ini memperkuat ekspektasi pasar terhadap pelonggaran likuiditas, yang menguntungkan kinerja aset berisiko, termasuk pasar cryptocurrency.
Analisis Dampak:
Presiden Amerika Serikat menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan investasi cryptocurrency dalam akun pensiun 401(k)
Presiden Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif pada bulan Agustus, yang memungkinkan sistem pensiun 401(k) AS senilai hingga 12,5 triliun dolar untuk berinvestasi dalam cryptocurrency dan aset digital lainnya.
Analisis Dampak:
SEC mengusulkan aturan baru untuk aset kripto, bertujuan untuk meningkatkan transparansi regulasi
Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC ) mengumumkan agenda regulasi musim semi 2025, yang berencana untuk menetapkan aturan baru untuk penerbitan, penyimpanan, dan perdagangan aset kripto, guna memberikan panduan regulasi yang lebih jelas.
Analisis Dampak:
Kesimpulan
Kebijakan dan peraturan di atas mencerminkan bahwa regulator sedang mempercepat penyusunan aturan di bidang cryptocurrency, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan teratur. Ini akan menguntungkan untuk menarik dana institusi masuk, mendorong pasar cryptocurrency menuju kematangan lebih lanjut. Namun, hal ini juga bisa membatasi beberapa praktik yang tidak sesuai. Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat membangun dasar untuk perkembangan jangka panjang yang sehat di industri cryptocurrency.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Harap dicatat bahwa saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi dalam cryptocurrency memiliki risiko tinggi, harap berinvestasi dengan hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Teknikal Token Populer Minggu Ini
Struktur perdagangan XRP minggu ini mirip dengan bullish market 2017, semakin lama waktu squat, semakin besar kekuatan rebound. Titik breakout kunci berada di $2,95, $3,20, dan $3,35, sementara $2,65 adalah level support yang kuat. Aliran institusi dan langkah fiskal mendukung prospek jangka panjang. Ethereum menguji kembali area breakout, analis memperhatikan langkah selanjutnya di $4.500. ETF Dogecoin diharapkan hadir minggu depan, Rex Shares mengajukan prospektus yang valid. Rasio Bitcoin terhadap emas menargetkan breakout kuartal keempat, tren dominasi emas berlanjut.
Analisis Strategi Robot Perdagangan
Strategi perdagangan grid menghasilkan keuntungan dengan menetapkan beberapa grid beli dan jual dalam fluktuasi harga. Strategi rata-rata bergerak melakukan perdagangan berdasarkan sinyal rata-rata bergerak. Strategi pembuat pasar menghasilkan biaya melalui penyediaan likuiditas. Strategi penjualan opsi memperoleh keuntungan dengan menjual opsi panggilan dan opsi put. Strategi mengikuti tren melakukan perdagangan dengan menangkap tren jangka menengah hingga panjang.
Ringkasan: Token populer minggu ini menunjukkan tren kenaikan, dengan aliran dana institusional yang terus masuk. Dalam strategi perdagangan kuantitatif, strategi penjualan opsi dan strategi perdagangan grid menunjukkan kinerja yang baik, dengan rasio risiko imbalan tertentu.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Ba
Yubi Bao membantu mencocokkan pengguna dengan aset yang menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna membeli Yubi Bao, pada setiap jam genap sistem akan menentukan apakah peminjaman berhasil berdasarkan suku bunga yang diatur oleh pengguna dan kebutuhan pinjaman sebenarnya, serta suku bunga pada jam tersebut. Jika peminjaman berhasil, pengguna dapat memperoleh bunga untuk jam tersebut. Yubi Bao mendukung pengguna untuk mengatur suku bunga sendiri; pengguna dapat mengatur suku bunga pinjaman terendah saat membeli, dan setelah peminjaman berhasil ditentukan pada jam genap, hasil akan dihitung berdasarkan suku bunga yang ditentukan. Yubi Bao mendukung penyimpanan dan penarikan kapan saja, mendukung pembelian dan penarikan kapan saja selama 24 jam, dan penarikan dapat langsung masuk ke akun.
Total jumlah investasi USDT di Yubi Bao adalah 350,193,997.59, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16.65%+8.87%.
Reksa Dana
Reksa dana adalah pusat layanan keuangan terintegrasi satu atap yang didirikan oleh Gate, mencakup produk keuangan termasuk tabungan harian, tabungan tetap, dan semua rencana investasi lainnya, menyediakan berbagai jenis produk keuangan mata uang digital dengan ratusan pilihan. Terlibat dalam produk investasi yang berbeda, aturan penghasilan mungkin berbeda, dan penghasilan akan dihitung berdasarkan suku bunga tahunan yang ditentukan, dengan waktu pembayaran yang bervariasi tergantung produk.
Investasi Terstruktur
Gate struktur investasi adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi pendapatan tetap dan derivatif keuangan seperti opsi. Umumnya, tingkat pengembalian yang diselesaikan ditentukan berdasarkan kinerja harga aset yang menjadi acuan selama periode investasi dan perbandingan dengan harga yang ditentukan. Produk ini dapat dibagi menjadi dua jenis: jenis pelindung modal dan jenis agresif. Aturan perhitungan bunga dan penebusan mungkin berbeda untuk produk investasi yang berbeda. Berdasarkan aturan produk yang berbeda, tingkat pengembalian tahunan yang dihitung akan ditentukan oleh hasil perbandingan harga observasi aset dan harga yang ditentukan. Ketika pasar berfluktuasi besar, sulit untuk memahami hubungan antara keduanya, sehingga ada kemungkinan penyelesaian dengan suku bunga yang lebih rendah, di samping itu, ada risiko kehilangan modal.
4.Suku Bunga Pasar
Annotasi示意：
Penyangkalan: Data di atas hanya untuk referensi, tidak merupakan saran investasi. Investasi memiliki risiko, berinvestasi harus dengan hati-hati.
6.4. Analisis Teknikal: Strategi Perdagangan Bollinger Band ETH
Strategi Perdagangan
Hasil Backtest
Berdasarkan data historis ETH dari 1 Januari 2016 hingga 5 September 2025, hasilnya adalah sebagai berikut:
Analisis Data
Ringkasan Kelebihan dan Kekurangan
Kelebihan:
Kekurangan:
Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk investor dengan toleransi risiko yang lebih tinggi, yang mungkin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi di pasar bullish, tetapi juga harus menghadapi risiko penarikan yang lebih besar dan volatilitas. Investor perlu menentukan apakah akan menggunakan strategi ini berdasarkan toleransi risiko dan kekuatan modal mereka.