Saat ini pasar berada dalam kondisi ketakutan ekstrem, indeks sentimen turun drastis dari 53% menjadi 7%. Sikap hawkish Federal Reserve menyebabkan ekspektasi pemotongan suku bunga turun dari 4 kali menjadi 2 kali, memicu sekitar 1 miliar dolar AS likuidasi paksa, pasar sedang mengalami proses deleveraging yang signifikan.
Total Value Locked (TVL) di sektor DeFi mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam dua bulan terakhir (-2,21%), namun nilai pasar stablecoin terus meningkat (USDT +0,55%, USDC +1,44%), menunjukkan bahwa likuiditas dasar masih terus mengalir, dan proyek-proyek dengan imbal hasil stabil seperti mesin pencetak uang sangat diminati.
Ukuran pasar jalur AI Agent telah mencapai 9,9 miliar dolar AS, fokus investasi beralih dari koin Meme AI spekulatif ke pembangunan infrastruktur, menunjukkan bahwa pasar secara bertahap menuju kematangan, dan arah proyek semakin rasional dan praktis.
Pasar Meme coin jelas mengalami penurunan panas, dana mulai ditarik secara besar-besaran, investor lebih cenderung mencari proyek yang memiliki nilai aplikasi substansial, yang mungkin menandakan akhir dari fase popularitas Meme coin.
Sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap penurunan dalam fluktuasi pasar yang besar, menjadi pilihan utama investor untuk menghindari risiko, mencerminkan kepercayaan pasar yang tetap kuat terhadap infrastruktur.
Menjelang liburan Natal, likuiditas pasar diperkirakan akan menurun, disarankan untuk mengambil strategi pengaturan defensif, dengan fokus pada BTC dan ETH, sambil memperhatikan proyek DeFi dengan pendapatan stabil dan infrastruktur AI, tetapi perlu waspada terhadap risiko peningkatan volatilitas yang mungkin terjadi selama liburan.
Analisis Jalur Panas
Agen AI
Minggu ini, pasar berada dalam tren penurunan, semua jalur mengalami penurunan, tetapi AI Agent memiliki tingkat diskusi tertinggi di pasar. Fokus beralih dari token Meme AI Agent ke pembangunan infrastruktur. AI Agent diharapkan memimpin tahap perkembangan pasar berikutnya, mencakup berbagai arah seperti AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, dan memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan blockchain.
Lima proyek AI Agent dengan peringkat kapitalisasi pasar teratas:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
Oasis Network (ROSE)
Jalur DeFi
Peringkat 5 pertumbuhan TVL:
VaultCraft: 5344,32%
Hyperliquid: 183,98%
Resolv: 77,31%
Babylon: 64,43%
Daftar DAO: 48,52%
Total TVL turun dari 54,1 miliar dolar AS menjadi 52,9 miliar dolar AS, untuk pertama kalinya mengalami pertumbuhan negatif (-2,21%). Penyebab utamanya adalah penurunan pasar yang signifikan yang menyebabkan likuidasi kontrak dan pinjaman, mematahkan tren kenaikan yang berkelanjutan selama dua bulan terakhir.
Nilai pasar stablecoin tumbuh stabil: USDT meningkat 0,55% menjadi 145,9 miliar dolar AS, USDC meningkat 1,44% menjadi 42,1 miliar dolar AS, menunjukkan dana terus masuk.
Pendorong Kenaikan: Siklus pasar bullish mendorong permintaan likuiditas meningkat, meningkatkan suku bunga pinjaman dasar, dan memperbesar ruang keuntungan strategi arbitrase protokol DeFi.
Risiko potensial: Pasar terlalu fokus pada imbal hasil dan leverage, mengabaikan risiko penurunan. Perubahan kebijakan Federal Reserve memicu penurunan cepat, menyebabkan banyak likuidasi, yang dapat memicu likuidasi berantai.
rantai publik
TVL meningkat 5 teratas:
Hyperliquid: 183,98%
Bitcoin: 44,94%
BSC: 2,71%
AILayer: 2,02%
Mantle: 0,75%
Blockchain publik menunjukkan ketahanan yang lebih baik di tengah penurunan pasar, menjadi pilihan untuk menghindari risiko. Setiap jaringan aktif mengembangkan ekosistem, meluncurkan kegiatan insentif, dan terus menarik pengguna serta dana.
Daftar Kenaikan dan Penurunan Token
Kenaikan harga teratas 5( mengeluarkan volume perdagangan yang kecil dan koin meme ):
UXLINK: 107,18%
BIASA: 74,72%
MOCA: 72,37%
HYPE: 52,43%
VELO: 47,49%
Fokus utama pada jalur blockchain publik, sebagian besar proyek mendorong pertumbuhan nilai token melalui ekspansi ekosistem, peningkatan produk, dan kegiatan insentif.
Daftar Kenaikan Token Meme:
Fartcoin (FARTCOIN): 96.66%
aixbt oleh Virtuals (AIXBT): 18,83%
Cheems Token (CHEEMS): 8,58%
Kinerja keseluruhan Meme coin cukup buruk, tidak dapat mengikuti kenaikan pasar, dan mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan berkurangnya perhatian pasar dan aliran dana.
Hot Media Sosial
Proyek L1s yang paling banyak diperhatikan. Saat pasar mengalami penurunan, berbagai blockchain menunjukkan kinerja yang baik, menjadi pilihan aman di luar BTC dan ETH.
Gambaran Umum Tema Pasar
Berdasarkan imbal hasil mingguan, sektor Cefi menunjukkan kinerja terbaik (-6,61%), sementara sektor Gamefi menunjukkan kinerja terburuk (-26,37%).
Cefi mendapat manfaat dari kinerja kuat Binance dan Bitget. Gamefi terus kekurangan perhatian pasar dan aliran dana, dengan kinerja token utama yang lebih lemah dibandingkan pasar secara keseluruhan.
Outlook Minggu Depan
Faktor makro:
Amerika Serikat memasuki liburan Natal, data makro yang dirilis cukup sedikit
Selama liburan tahun-tahun sebelumnya, daya beli pasar yang dipimpin oleh Amerika Serikat menurun, dan volatilitas mungkin meningkat.
Tren rotasi sektor:
DeFi: Proyek kolam senapan mesin banyak diminati, investor mencari cara untuk meningkatkan hasil kepemilikan koin
AI: Jalur Agen AI terus menarik perhatian, Web2 dan Web3 mempercepat penggabungan
Saran strategi investasi:
Mempertahankan konfigurasi defensif, meningkatkan proporsi aset utama BTC dan ETH
Berpartisipasi dalam proyek DeFi kolam senapan mesin berimbal tinggi untuk mengurangi risiko
Tetap waspada, kendalikan posisi dengan ketat, lakukan manajemen risiko yang baik
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
The Federal Reserve (FED) hawkish menyebabkan kepanikan pasar Keuangan Desentralisasi dan AI menjadi fokus investasi baru
Laporan Analisis Pasar Mingguan
Gambaran Umum Pasar
Saat ini pasar berada dalam kondisi ketakutan ekstrem, indeks sentimen turun drastis dari 53% menjadi 7%. Sikap hawkish Federal Reserve menyebabkan ekspektasi pemotongan suku bunga turun dari 4 kali menjadi 2 kali, memicu sekitar 1 miliar dolar AS likuidasi paksa, pasar sedang mengalami proses deleveraging yang signifikan.
Total Value Locked (TVL) di sektor DeFi mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam dua bulan terakhir (-2,21%), namun nilai pasar stablecoin terus meningkat (USDT +0,55%, USDC +1,44%), menunjukkan bahwa likuiditas dasar masih terus mengalir, dan proyek-proyek dengan imbal hasil stabil seperti mesin pencetak uang sangat diminati.
Ukuran pasar jalur AI Agent telah mencapai 9,9 miliar dolar AS, fokus investasi beralih dari koin Meme AI spekulatif ke pembangunan infrastruktur, menunjukkan bahwa pasar secara bertahap menuju kematangan, dan arah proyek semakin rasional dan praktis.
Pasar Meme coin jelas mengalami penurunan panas, dana mulai ditarik secara besar-besaran, investor lebih cenderung mencari proyek yang memiliki nilai aplikasi substansial, yang mungkin menandakan akhir dari fase popularitas Meme coin.
Sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap penurunan dalam fluktuasi pasar yang besar, menjadi pilihan utama investor untuk menghindari risiko, mencerminkan kepercayaan pasar yang tetap kuat terhadap infrastruktur.
Menjelang liburan Natal, likuiditas pasar diperkirakan akan menurun, disarankan untuk mengambil strategi pengaturan defensif, dengan fokus pada BTC dan ETH, sambil memperhatikan proyek DeFi dengan pendapatan stabil dan infrastruktur AI, tetapi perlu waspada terhadap risiko peningkatan volatilitas yang mungkin terjadi selama liburan.
Analisis Jalur Panas
Agen AI
Minggu ini, pasar berada dalam tren penurunan, semua jalur mengalami penurunan, tetapi AI Agent memiliki tingkat diskusi tertinggi di pasar. Fokus beralih dari token Meme AI Agent ke pembangunan infrastruktur. AI Agent diharapkan memimpin tahap perkembangan pasar berikutnya, mencakup berbagai arah seperti AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra, dan memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan blockchain.
Lima proyek AI Agent dengan peringkat kapitalisasi pasar teratas:
Jalur DeFi
Peringkat 5 pertumbuhan TVL:
Total TVL turun dari 54,1 miliar dolar AS menjadi 52,9 miliar dolar AS, untuk pertama kalinya mengalami pertumbuhan negatif (-2,21%). Penyebab utamanya adalah penurunan pasar yang signifikan yang menyebabkan likuidasi kontrak dan pinjaman, mematahkan tren kenaikan yang berkelanjutan selama dua bulan terakhir.
Nilai pasar stablecoin tumbuh stabil: USDT meningkat 0,55% menjadi 145,9 miliar dolar AS, USDC meningkat 1,44% menjadi 42,1 miliar dolar AS, menunjukkan dana terus masuk.
Pendorong Kenaikan: Siklus pasar bullish mendorong permintaan likuiditas meningkat, meningkatkan suku bunga pinjaman dasar, dan memperbesar ruang keuntungan strategi arbitrase protokol DeFi.
Risiko potensial: Pasar terlalu fokus pada imbal hasil dan leverage, mengabaikan risiko penurunan. Perubahan kebijakan Federal Reserve memicu penurunan cepat, menyebabkan banyak likuidasi, yang dapat memicu likuidasi berantai.
rantai publik
TVL meningkat 5 teratas:
Blockchain publik menunjukkan ketahanan yang lebih baik di tengah penurunan pasar, menjadi pilihan untuk menghindari risiko. Setiap jaringan aktif mengembangkan ekosistem, meluncurkan kegiatan insentif, dan terus menarik pengguna serta dana.
Daftar Kenaikan dan Penurunan Token
Kenaikan harga teratas 5( mengeluarkan volume perdagangan yang kecil dan koin meme ):
Fokus utama pada jalur blockchain publik, sebagian besar proyek mendorong pertumbuhan nilai token melalui ekspansi ekosistem, peningkatan produk, dan kegiatan insentif.
Daftar Kenaikan Token Meme:
Kinerja keseluruhan Meme coin cukup buruk, tidak dapat mengikuti kenaikan pasar, dan mengalami penurunan yang signifikan, menunjukkan berkurangnya perhatian pasar dan aliran dana.
Hot Media Sosial
Proyek L1s yang paling banyak diperhatikan. Saat pasar mengalami penurunan, berbagai blockchain menunjukkan kinerja yang baik, menjadi pilihan aman di luar BTC dan ETH.
Gambaran Umum Tema Pasar
Berdasarkan imbal hasil mingguan, sektor Cefi menunjukkan kinerja terbaik (-6,61%), sementara sektor Gamefi menunjukkan kinerja terburuk (-26,37%).
Cefi mendapat manfaat dari kinerja kuat Binance dan Bitget. Gamefi terus kekurangan perhatian pasar dan aliran dana, dengan kinerja token utama yang lebih lemah dibandingkan pasar secara keseluruhan.
Outlook Minggu Depan
Faktor makro:
Tren rotasi sektor:
Saran strategi investasi: