ビットコインとS&P 500 強気のゴールデンクロスシグナル：暗号資産にとっての意味

2023-03-08, 09:24

ゴールデンクロスは、50 日移動平均線が 200 日移動平均線を上抜けた時に発生します。ほとんどの場合、ゴールデンクロスの後に長期の上昇傾向が続きます。

デッドクロスはゴールデンクロスの反対で、50 日移動平均線が 200 日移動平均線を下抜けたときに発生します。

トレーダーは、ゴールデンクロスが表示されたときにロングポジションを取ることがよくあります。特に、他のインジケーターからの確認がある場合にはそうすることが多いです。

序章

ほとんどの暗号資産トレーダーは、ロングまたはショートなどの取引設定を行うために、テクニカル分析の指標に依存しています。インジケーターのお気に入りのタイプの 1 つは、単純移動平均 (SMA) を含む移動平均 (MA) です。重要なことに、移動平均インジケーターのクロスオーバーは、強気と弱気の取引シグナルの優れたソースです。この投稿では、強気の市場の勢いに関連する長期的なシグナルであるゴールデンクロスオーバーについて考察します。

S&P500とBTC 強気なクロスオーバー

強気なモメンタム-伝統的な金融市場は、2023年2月2日に強気のゴールデンクロスを形成して以来、より強気のモメンタムを示しています。S&P500が最後にゴールデンクロスを形成したのは2020年7月9日で、当時は$3,160で取引されていました。

このインデックスが最後にゴールデンクロスを形成したのは2020年7月9日で、当時は$3,160で取引されていました。このゴールデンクロスは、COVID-19パンデミックの影響による市場の一時的な下落後のブルランの継続を確認するものでした。

ゴールデンクロスが発生した後、S&P500価格は大幅に上昇し、2022 年 1 月 4 日に史上最高値 (ATH) の＄4,818 を記録しました。悲しいことに、2022年の弱気相場はその強気相場に続きました。また、2022 年の最後の数日間で、伝統的な市場の弱気相場が終了したことにも注意してください。

最近のゴールデンクロスは、別の強気相場の始まりを示す可能性があります。重要なのは、ブレイクアウトが成功した後に発生し、価格が＄4,300のレジスタンスレベルに近づいたことです。

BTCゴールデンクロッシング

ビットコイン価格は年初来において40%以上上昇しており、BTCゴールデンクロスが出現する可能性が最も高いとされています。

BTCは、S&P500などの株式と密接な相関関係を維持していることから、S&P500が最近ゴールデンクロスパターンを記録したことを考慮すると、BTCにおいてもゴールデンクロスパターンが強く現れる可能性が高まるとされています。

BTCとS&P500の両方でゴールデンクロスが現れることは、トレンドを追うトレーダーにとっては新しいポジションを取るための良いニュースであり、トレンドを最初から追うための入札を開始するチャンスとなります。

ただし、ゴールデンクロスの中には、大規模で長期的な上昇につながらないものがあることに注意してください。

ゴールデンクロスとは？

ゴールデンクロスを理解するために、移動平均につうて説明しましょう。移動平均は、ある期間の資産の終値の平均です。例えば、50 日移動平均は、過去 50 日間の暗号資産の終値の平均です。この平均は、毎日新しい終値が計算に追加され、最も古い終値が削除されるため、毎日変化します。

同様に、過去 200日間の終値から導き出される 200日移動平均もあります。ゴールデンクロスは、次の図に示すように、50日単純移動平均線が 200日単純移動平均線を超えると発生します。

ゴールデンクロス - BeinCrypto

ご覧のとおり、青い線は 50 日移動平均で、黒い線は 200 日移動平均です。通常であれば50日移動平均線が200日移動平均線を超えると、ゴールデンクロスが発生します。

S&P500とBTCのゴールデンクロス　過去の歴史

S&P500指数とビットコインは何度もゴールデンクロスを経験しています。2012 年 2 月、2015 年 10 月、2020 年 5 月の BTC ゴールデンクロスでは、100% から 350% の価格上昇が 1 年以上続きました。前回、ビットコインのゴールデンクロスが現れた際には、価格が45%上昇し、2021年には史上最高の＄69,000に達しました。

一方、2014 年 7 月、2015 年 7 月、2020 年 2 月のゴールデンクロッシングは、単なるブルトラップであったため、予想通りには上昇しませんでした。その理由はビットコインがデッドクロスを経験し、数週間から数か月以内に下落を引き起こしたからです。50 日移動平均線が 200 日移動平均線を下抜けた時にデッドクロスが発生します。

一方、S&P500 ゴールデンクロスの歴史は 1930 年代にさかのぼります。実際、それ以来、50回以上のゴールデンクロスを経験しています。次の表は、1975 年以降に発生した S&P ゴールデンクロスをまとめたものです。

S&P500 ゴールデンクロス - Dailyforex

全体で、上記の 22 のゴールデンクロスは、63.44% の取引成約率と 19.65% の平均リターンをもたらしました。前述のように、ゴールデンクロスの中には、トータルリターンと年間リターンが低いものもあります。表に赤字で数字が書かれているものです。

もう一度読む：ダブル移動平均クオンツ戦略のガイド

ゴールデンクロスの意味

ゴールデンクロスは、暗号資産の短期的な利益が長期的な利益よりも高いことを示しています。また、近い将来に上昇する可能性が高いことを示しており、これが多くのトレーダーがロングポジションをオープンする理由でもあります。

通常、ほとんどのトレーダーは、ゴールデンクロスが表示されるとすぐにロングポジションを保有し、50 日移動平均線が 200 日移動平均線を下回った時にロングポジションを解消します。このような取引戦略により、長期にわたってトレンドに乗ることができます。ただし、相対力指数やMACDなどの他のテクニカル指標からトレンドを確認した上で、取引の入出金を行うことが重要です。

また、最初の急上昇後に暗号資産の価格が大幅に下落するため、偽のゴールデンクロスが数日または数週間続く場合があることに注意することも重要です。

偽のゴールデンクロス- CoinMarketCap

上の図は、2020 年 2 月に発生した「偽」ゴールデンクロスを示しています。約 1 か月後、50 日移動平均線は 200 日移動平均線を下回りました。

結論

強気のゴールデンクロスは、考えられる長期的な価格指標の 1 つです。短期の移動平均線が長期の移動平均線を上抜けたときに発生します。ほとんどの場合、ゴールデンクロスの後には、長期にわたる上昇トレンドの市場が続きます。他の指標から確認を得て、トレーダーはゴールデンクロスが発生された時にロングポジションを保有します。