暗号通貨市場に関する週次レポート

BTCとETHの今週のパフォーマンス

今週の暗号資産市場は全体的に揺れ動く動きが見られます:

ビットコインに関しては、米国株式などのリスク資産の上昇に追随できず、逆に下落しました。主な理由は、先週末に市場の流動性が低かった時に下落したことに加え、今週Mt.Gox関連のビットコインアドレスで資金の移動があったため、マーケットはMt.Goxが最終的な補償を行うのではないかと懸念し、それが下落相場を引き起こしました。

イーサリアムも同様に市場全体の下落に従っていますが、下落幅はビットコインよりも小さく、相対的に強さを示しています。現物ETFの観点から見ると、資金は依然として流出しており、現在の投資家のイーサリアムへの関心が低いことを示しています。

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重要な出来事の振り返り

1. フェデラル・リザーブの9月の利下げ予想

   市場は完全に米連邦準備制度が9月から利下げを開始するという予想を消化しており、現在の議論の焦点は25ベーシスポイントの利下げか50ベーシスポイントの利下げかです。今週発表された経済データに基づくと、市場は25ベーシスポイントの利下げの可能性が高いと考えており、より慎重な防御的利下げに分類されます。

2. アメリカの経済データのパフォーマンス

今週発表された複数の経済指標は、アメリカ経済が依然として一定の弾力性を持っていることを示しています。具体的には、7月のCPIは2.9%、コアCPIは3.2%、また、初回失業保険申請者数は予想を下回りました。これらのデータは、市場の連邦準備制度による9月の大幅な利下げの期待を低下させました。

3. 地政学的な緊張

中東の情勢が再度悪化し、イラン革命防衛隊がレバノンにいるアメリカ軍の基地を攻撃しました。ウクライナ側はロシアに対する攻撃を強化し、さらにはザポリージャ原発に漏洩リスクがあるため、ロシアとウクライナの対立の不確実性が増しています。

4. Mt.Goxビットコインアドレス資金移動

今週水曜日、Mt.Gox関連のアドレスで約20億ドル相当のビットコインの移動が発生しました。市場では、これはMt.Goxが最後の賠償を行う前のテストである可能性が高いと広く見なされており、残りの4万枚以上のビットコインの賠償が間もなく行われると予想されています。このニュースは市場の下落を引き起こしましたが、別の視点から見ると、10年にわたるMt.Goxのリスクはこれで終息するかもしれません。

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アルトコイン市場概況

今週、市場の恐慌指数は13%に上昇し、先週の9.2%から改善されましたが、依然として恐怖ゾーンにあります。Altcoinの感情が回復したのは、今週ビットコインとイーサリアムよりも良好なパフォーマンスを示したためであり、一定程度の補填が見られました。しかし、市場のホットスポットが不足している上、外部のマクロ要因により多くの投資家が対立しているため、Altcoinへの資金は少なく、この補填の持続可能性は強くありません。

上昇幅の高いトークンは、L1s、NFT、ETH-L2、DEX、クロスチェーンなどの異なる分野に分散しており、明確なセクター集中の特徴は見られません。今週の反発は先週よりも大きく、いくつかのプロジェクトが追随上昇を始めています。

Meme通貨板塊は今週、先週を上回る反発力を示しましたが、上昇幅トップ50の代貨の中での割合は減少し、他の競技場のパフォーマンスがより際立っていることを示しています。

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ソーシャルメディアのホットトピック

ソーシャルデータ統計によると、今週最も注目されているのはL1sレースです。ほとんどの人気L1sプロジェクトはBTCとETHよりも強いパフォーマンスを示していますが、特別なイベントは発生しておらず、先週の反発が不十分だったことの補填の可能性があります。

週ごとのリターン率の統計によると、SocialFi分野が最も良好なパフォーマンスを示しており、主にTONの強力な上昇によるものです。AI分野は最も低調で、ほとんどのトークンの動きは沈滞しており、市場の関心と資金の流れが移行していることを示しています。

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来週の重要なイベント

• 8月20日:OORTサミット開催
• 8月21日: Devcom & Gamescon 開幕
• 8月22日:米国の週間失業保険申請件数が発表されました。 コインフェストアジア2024; Terraform Labsの破産事件は、暗号損失の予備請求を開始します

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市場の見通し

1. ビットコイン: 9月のFRBの利下げ前に引き続き大幅に震動すると予想されます。アメリカ経済のリセッション期待が和らぎ、市場は9月に25ベーシスポイントの利下げに傾き始めましたが、世界の地政学的状況の不安定さと将来の利下げ幅に対する意見の相違が市場の変動を引き起こすでしょう。

2. イーサリアム: 現物ETF資金が継続的に流出しており、現在の価格の魅力はあまりないことを示しています。ビットコインとの高度な相関を維持し、幅広い振動を行うと予想されます。

3. アルトコイン：今週の反発は一段落する可能性があり、新たな資金の流入が不足しているため、来週は市場全体と同様に変動すると予想されます。

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