Cboeの2025年の強力なパフォーマンスは、その19%のラリーの後、どのように評価されるのか？

Cboe Global Marketsを見て、今が動き出す時なのか悩んでいるなら、あなたは一人ではありません。この株は投資家に多くの話題を提供しています。最近のパフォーマンスをちらっと見るだけでも、表面下には多くのことがあります。Cboeは$234.37で取引を終え、年初来で19.3%という素晴らしい成長を遂げ、過去5年間では180%の驚異的なリターンをもたらしました。たとえこの株が先月7.2%下落し、今週は0.7%の下落があったとしても、その長期的な強さは無視することができません。これらの変動のいくつかは、より広範な金融市場の動向の変化にさかのぼります。Cboeは、ボラティリティとオプション取引のトレンドが注目を集める中で恩恵を受けています。新しい製品や市場の発展が取引所にスポットライトを当て続ける中で、投資家のリスクと成長の可能性に対する認識は急速に進化しています。

もちろん、過去のリターンはパズルの一部に過ぎません。評価スコアが6点満点中1点であることは、この株が重要な側面で過小評価されていることを示していますが、全体的なバーゲンではありません。では、Cboeはこのようなビジネスを評価するさまざまな方法を考慮すると、実際にはどのように位置づけられるのでしょうか？主要な評価方法を分解していきましょう。そして、Cboeについて市場が見逃しているかもしれないことを判断するためのより鋭いレンズが存在するかもしれないことを念頭に置いておいてください。この記事の後半でその点について詳しく説明します。

Cboe Global Marketsは、私たちの評価チェックでわずか1/6のスコアを獲得しました。完全な評価の内訳で見つかった他の警告サインを確認してください。

アプローチ 1: Cboe グローバル マーケッツ エクセス リターンズ 分析

過剰リターンの評価アプローチは、Cboeが資本コストを超えて生成できる利益の額を評価することによって、企業の本質的な価値を推定します。この方法は、投資された資本に対するリターンや持続可能な成長が単純な収益比較よりも重要なCboeのようなビジネスに特に役立ちます。

数字を見ると、Cboeの一株あたりの簿価は$44.60であり、8人のアナリストの推定に基づいて、一株あたり$11.55の安定したEPSを維持することが予測されています。自己資本コストは一株あたり$4.41であり、これは一株あたり$7.14の超過リターンを意味します。Cboeの平均自己資本利益率は21.39%であり、2人のアナリストによると、同社の安定した簿価は一株あたり$54.00になると予測されています。これらの数字は、Cboeが時間をかけて資本コストを上回る価値を提供する強い能力を持っていることを強調しています。

このアプローチを使用すると、Cboe Global Marketsの1株あたりの推定内在価値は$194.49です。現在、株価が$234.37で取引されているため、この数字はCboeが自己資本コストを上回るリターンを長期的に生成する能力に基づいて約20.5%過大評価されていることを示唆しています。

ストーリーは続く 結果: 過大評価

Cboe Global Marketsの公正価値にどのように到達したかについての詳細は、当社レポートの評価セクションをご覧ください。

CBOE 割引キャッシュフロー 2025年9月現在 私たちの超過リターン分析は、Cboe グローバル マーケットが20.5%過大評価されている可能性があることを示唆しています。過小評価された株を見つけるか、自分自身のスクリーナーを作成してより良い価値の機会を見つけてください。

###アプローチ2:Cboeグローバルマーケットの価格と収益

Cboe Global Marketsのような利益を上げている企業にとって、株価収益率(PE)は広く使用されている指標です。なぜなら、株価を企業の純利益に直接結びつけるからです。投資家は、PE比率のシンプルさと、企業の収益力に対する市場の期待を反映する方法を好みます。

しかし、「通常」または「公正な」PE比率として何が考えられるかは、固定されたものではありません。成長の見通し、企業特有のリスク、さらには広範な市場の変化が、投資家が1ドルの利益に対して支払う意思を形作ります。高い成長や低いリスクは高いPEを正当化するかもしれませんが、リスクが高いまたは成長が遅い企業は、より低い倍率で取引される傾向があります。

現在、CboeのPE比率は27.3倍です。参考までに、これは資本市場業界の平均26.7倍をわずかに上回り、同業他社の平均34.2倍よりも低いです。しかし、業界および同業他社との比較だけでは全体のストーリーを捉えることはできません。ここで、Simply Wall Stの独自の「フェアレシオ」が登場します。フェアレシオは、Cboeの収益成長、収益性、リスクプロファイルからその規模や業界のダイナミクスまで、すべてを考慮に入れ、より適切なベンチマークを提供します。Cboeの計算されたフェアレシオは14.9倍であり、現在の取引倍率を大きく下回る水準です。これは、Cboeの強みを考慮に入れた後でも、株式が予想以上に高い水準で取引されていることを示唆しています。

結果: 過大評価

BATS:CBOE の PE 比率 2025 年 9 月現在 PE 比率は一つの物語を語りますが、本当の機会が他にあるとしたらどうでしょうか？ 内部者が爆発的な成長に大きく賭けている企業を見つけましょう。

あなたの意思決定をアップグレード: Cboe Global Marketsのナarrativeを選択してください

以前、私たちは、評価を理解するためのさらに良い方法があることに言及しましたので、ナラティブについてご紹介します。ナラティブは、投資家が数字に自分自身の視点や理由を持ち込む方法であり、企業のストーリー（機会、リスク、将来の可能性を含む）を財務予測に結びつけ、最終的には推定公正価値に結びつけます。これにより、将来の収益、利益、マージンに関する信念と、企業が実際にどれだけの価値があると思うかを組み合わせて、株式のための自分自身のストーリーを構築し、共有することができるため、投資がより身近なものになります。Simply Wall Stのコミュニティページにあるナラティブツールは、何百万人もの投資家に利用されており、公正価値が市場価格とどのように比較されるかを示すことで、購入または売却の決定を助けます。新しい収益やニュースが入ると、瞬時に更新されます。たとえば、ある投資家はCboeの国際的な拡張が公正価値を265ドルと正当化すると考える一方で、競争を懸念する別の投資家は216ドルしか価値がないと見るかもしれません。これは、ナラティブが見通しの実際の違いを反映し、よりスマートでパーソナライズされた投資判断をサポートすることを強調しています。Cboe Global Marketsにはもっとストーリーがあると思いますか？コミュニティに知らせるために自分自身のナラティブを作成してください！

BATS:CBOE コミュニティ公正価値 2025年9月時点 このSimply Wall Stの記事は一般的な性質のものです。 私たちは、偏りのない方法論を使用して、歴史的データとアナリスト予測に基づいたコメントを提供します。私たちの記事は金融アドバイスを意図したものではありません。 これは、特定の株を購入または売却する推奨を構成するものではなく、あなたの目標や財務状況を考慮に入れていません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的な分析を提供することを目指しています。私たちの分析には、最新の価格に敏感な企業発表や定性的な資料が考慮されていない可能性があることに注意してください。Simply Wall St は、言及された株式にはポジションを持っていません。

この記事で言及されている企業にはCBOEが含まれます。

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