بدأت سوق العملات الرقمية الأسبوع بنبرة متقلبة. ومع ذلك، قد تكون هناك تقلبات أكبر في الطريق.
أول هذه الأحداث هو تداعيات قرار موديز بتخفيض تصنيف الائتمان الأمريكي.
الثاني هو بيانات PMI ومبيعات المنازل، وكلاهما كان له تأثير قوي على شعور السوق تاريخياً.
أخيرًا، من المتوقع أن تؤدي المظاهر المجدولة لـ 14 من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إثارة تقلبات هائلة في كل من العملات المشفرة والأسهم خلال الأسبوع.
لا يبدو أن الأمر كبير، لكن سوق العملات المشفرة دخل أسبوعًا مهمًا جدًا.
يتطلع المتداولون والمستثمرون إلى العديد من التطورات الاقتصادية الكلية الكبرى في الولايات المتحدة وخارجها.
بينما يتراوح سعر البيتكوين حالياً بين 102,000 و 106,000 دولار، قد تؤدي عدة أحداث قادمة إلى تعزيز أو إحباط فرصه في تحقيق ارتفاع جديد في الأسعار قريباً.
إليك الأحداث الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها، من تخفيضات تصنيف الائتمان إلى إصدارات البيانات الاقتصادية وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي.
.
الحدث 1: تخفيض تصنيف موديز واحتمالية الانخفاض في سوق العملات الرقمية
في يوم الاثنين، بدأت الأسواق المالية بالاستجابة لقرار مودي بتخفيض تصنيف الائتمان الأمريكي.
تاريخياً، تشير مثل هذه التخفيضات إلى ضعف في الوضع المالي للحكومة. علاوة على ذلك، فإنها تميل إلى تحفيز المستثمرين لبدء إظهار شهية أقل للمخاطر.
توجه المستثمرين نحو أصول أكثر أمانًا مثل سندات الخزانة الأمريكية، الذهب وحتى الدولار الأمريكي يميل إلى أن يكون على حساب الأصول الأكثر خطورة مثل.
في دورات السوق السابقة، أظهر البيتكوين استجابات مثيرة للاهتمام لتخفيضات الائتمان. بينما يرى بعض المستثمرين أن العملة المشفرة هي وسيلة للتحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار المالي، يميل الآخرون إلى سحب أموالهم من الأسواق المضاربة مثل العملات المشفرة عندما تبدأ حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أشار خطاب كوبايسي إلى وجود إمكانية لحدوث سلوك "تجنب المخاطر"، حيث قد يتعرض البيتكوين والإيثيريوم لضغوط هبوطية مؤقتة بينما يعيد المستثمرون توازن محافظهم.
هذا يحدث بالفعل لأن مؤشر S&P 500 افتتح صباح يوم الاثنين عند 5300 نقطة.
من المثير للاهتمام أن المحللين أشاروا إلى وجود علاقة ارتباط قدرها 0.7 بين تحركاته وسعر بيتكوين خلال فترات المخاطر المماثلة.
يمكن أن يشير هذا الانخفاض في سوق الأسهم إلى مشاكل للعملات المشفرة، على الأقل على المدى القصير.
هذا الأسبوع سيشهد أيضًا صدور عدة بيانات مهمة قد تؤثر على التكهنات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
كما هو متوقع، ستكون هذه عاملاً رئيسياً في مقدار الاهتمام المؤسسي الذي يحصل عليه التشفير.
من المتوقع أن تصدر يوم الخميس القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي S&P لشهر مايو (PMI).
تاريخيًا، كانت بيانات PMI لها تأثير قوي على مشاعر السوق، خاصة إذا أظهرت علامات على الانكماش أو تباطؤ غير متوقع:
خصوصًا في الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة وأداء قطاع الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار أرقام مبيعات المنازل، بما في ذلك بيانات مبيعات المنازل القائمة يوم الخميس، ومبيعات المنازل الجديدة يوم الجمعة.
بينما تميل بيانات الإسكان إلى أن يكون لها تأثير محدود على أسعار العملات المشفرة، إلا أنها تعطي صورة عن الاقتصاد الأمريكي ككل.
يستخدم المستثمرون مؤشرات مثل هذه لتقييم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يغير موقفه بشأن أسعار الفائدة.
بالنظر إلى مدى إصرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة على الرغم من بيانات التضخم المنخفضة، فإن أي علامة على ضعف اقتصادي قد تعيد بدء المناقشات حول تخفيضات الأسعار.
من المحتمل أن تفيد أسعار الفائدة المنخفضة سوق العملات المشفرة وتشجع المستثمرين على تحمل المزيد من المخاطر.
3. متحدثو الاحتياطي الفيدرالي وإشارات السياسة النقدية
من المحتمل أن يكون العامل الأكثر تأثيرًا هذا الأسبوع هو المظاهر المجدولة لـ 14 مسؤولًا من الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع أن يقدم هؤلاء المسؤولون تعليقات جديدة حول اتجاه السياسة النقدية.
يمكن أن تؤدي خطاباتهم إلى تغييرات غير متوقعة في توقعات المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم.
وفقًا لسلوك السوق الأخير، يتمتع المتحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي بسلطة كبيرة على كل من الأسهم والعملات المشفرة.
على سبيل المثال، في 15 مايو، شهد صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) تدفقات بقيمة 63 مليون دولار بعد تعليقات مائلة نحو التيسير من أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.
وبالتالي، فإن التدفقات المؤسسية حساسة للغاية تجاه إشارات السياسة.
بشكل عام، مع ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية مرة أخرى ورفض الاحتياطي الفيدرالي الضغط لخفض أسعار الفائدة، فإن أسواق العملات المشفرة تتفاعل بشكل كبير مع أي تلميحات حول التحركات النقدية المستقبلية.
يجب على المتداولين متابعة هذه الخطابات عن كثب، خاصةً أن تقلبات السوق غالبًا ما تزداد بعد حدوثها.
تنبيه: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. تعتبر cryptocurrencies أصول مالية متقلبة للغاية، لذلك قم بالبحث واتخذ قراراتك المالية الخاصة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
3 أحداث رئيسية قد تؤثر على مجال العملات الرقمية هذا الأسبوع
أهم الرؤى
لا يبدو أن الأمر كبير، لكن سوق العملات المشفرة دخل أسبوعًا مهمًا جدًا.
يتطلع المتداولون والمستثمرون إلى العديد من التطورات الاقتصادية الكلية الكبرى في الولايات المتحدة وخارجها.
بينما يتراوح سعر البيتكوين حالياً بين 102,000 و 106,000 دولار، قد تؤدي عدة أحداث قادمة إلى تعزيز أو إحباط فرصه في تحقيق ارتفاع جديد في الأسعار قريباً.
إليك الأحداث الرئيسية التي يجب أن تكون على دراية بها، من تخفيضات تصنيف الائتمان إلى إصدارات البيانات الاقتصادية وتعليقات الاحتياطي الفيدرالي.
.
الحدث 1: تخفيض تصنيف موديز واحتمالية الانخفاض في سوق العملات الرقمية
في يوم الاثنين، بدأت الأسواق المالية بالاستجابة لقرار مودي بتخفيض تصنيف الائتمان الأمريكي.
تاريخياً، تشير مثل هذه التخفيضات إلى ضعف في الوضع المالي للحكومة. علاوة على ذلك، فإنها تميل إلى تحفيز المستثمرين لبدء إظهار شهية أقل للمخاطر.
توجه المستثمرين نحو أصول أكثر أمانًا مثل سندات الخزانة الأمريكية، الذهب وحتى الدولار الأمريكي يميل إلى أن يكون على حساب الأصول الأكثر خطورة مثل.
في دورات السوق السابقة، أظهر البيتكوين استجابات مثيرة للاهتمام لتخفيضات الائتمان. بينما يرى بعض المستثمرين أن العملة المشفرة هي وسيلة للتحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار المالي، يميل الآخرون إلى سحب أموالهم من الأسواق المضاربة مثل العملات المشفرة عندما تبدأ حالة عدم اليقين الاقتصادي.
أشار خطاب كوبايسي إلى وجود إمكانية لحدوث سلوك "تجنب المخاطر"، حيث قد يتعرض البيتكوين والإيثيريوم لضغوط هبوطية مؤقتة بينما يعيد المستثمرون توازن محافظهم.
هذا يحدث بالفعل لأن مؤشر S&P 500 افتتح صباح يوم الاثنين عند 5300 نقطة.
من المثير للاهتمام أن المحللين أشاروا إلى وجود علاقة ارتباط قدرها 0.7 بين تحركاته وسعر بيتكوين خلال فترات المخاطر المماثلة.
يمكن أن يشير هذا الانخفاض في سوق الأسهم إلى مشاكل للعملات المشفرة، على الأقل على المدى القصير.
2. مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل سيتم إصداره
هذا الأسبوع سيشهد أيضًا صدور عدة بيانات مهمة قد تؤثر على التكهنات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
كما هو متوقع، ستكون هذه عاملاً رئيسياً في مقدار الاهتمام المؤسسي الذي يحصل عليه التشفير.
من المتوقع أن تصدر يوم الخميس القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات العالمي S&P لشهر مايو (PMI).
تاريخيًا، كانت بيانات PMI لها تأثير قوي على مشاعر السوق، خاصة إذا أظهرت علامات على الانكماش أو تباطؤ غير متوقع:
خصوصًا في الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة وأداء قطاع الخدمات.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار أرقام مبيعات المنازل، بما في ذلك بيانات مبيعات المنازل القائمة يوم الخميس، ومبيعات المنازل الجديدة يوم الجمعة.
بينما تميل بيانات الإسكان إلى أن يكون لها تأثير محدود على أسعار العملات المشفرة، إلا أنها تعطي صورة عن الاقتصاد الأمريكي ككل.
يستخدم المستثمرون مؤشرات مثل هذه لتقييم ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يغير موقفه بشأن أسعار الفائدة.
بالنظر إلى مدى إصرار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة على الرغم من بيانات التضخم المنخفضة، فإن أي علامة على ضعف اقتصادي قد تعيد بدء المناقشات حول تخفيضات الأسعار.
من المحتمل أن تفيد أسعار الفائدة المنخفضة سوق العملات المشفرة وتشجع المستثمرين على تحمل المزيد من المخاطر.
3. متحدثو الاحتياطي الفيدرالي وإشارات السياسة النقدية
من المحتمل أن يكون العامل الأكثر تأثيرًا هذا الأسبوع هو المظاهر المجدولة لـ 14 مسؤولًا من الاحتياطي الفيدرالي.
من المتوقع أن يقدم هؤلاء المسؤولون تعليقات جديدة حول اتجاه السياسة النقدية.
يمكن أن تؤدي خطاباتهم إلى تغييرات غير متوقعة في توقعات المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة والتضخم.
وفقًا لسلوك السوق الأخير، يتمتع المتحدثون باسم الاحتياطي الفيدرالي بسلطة كبيرة على كل من الأسهم والعملات المشفرة.
على سبيل المثال، في 15 مايو، شهد صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) تدفقات بقيمة 63 مليون دولار بعد تعليقات مائلة نحو التيسير من أحد أعضاء الاحتياطي الفيدرالي.
وبالتالي، فإن التدفقات المؤسسية حساسة للغاية تجاه إشارات السياسة.
بشكل عام، مع ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية مرة أخرى ورفض الاحتياطي الفيدرالي الضغط لخفض أسعار الفائدة، فإن أسواق العملات المشفرة تتفاعل بشكل كبير مع أي تلميحات حول التحركات النقدية المستقبلية.
يجب على المتداولين متابعة هذه الخطابات عن كثب، خاصةً أن تقلبات السوق غالبًا ما تزداد بعد حدوثها.
تنبيه: تهدف Voice of Crypto إلى تقديم معلومات دقيقة ومحدثة، لكنها لن تكون مسؤولة عن أي حقائق مفقودة أو معلومات غير دقيقة. تعتبر cryptocurrencies أصول مالية متقلبة للغاية، لذلك قم بالبحث واتخذ قراراتك المالية الخاصة.