Selamat akhir pekan semuanya, pasar masih berfluktuasi, sabar menunggu arahnya. Hari ini kita akan membahas salah satu esensi dari perdagangan: esensi kepercayaan diri. Apa esensi dari kepercayaan diri? Itu adalah mengaitkan keyakinan pada "logika perdagangan yang dapat dikendalikan" daripada "hasil pasar yang tidak terduga."

Dalam perdagangan mata uang kripto, jika kepercayaan dibangun berdasarkan keberhasilan atau kegagalan dalam memprediksi kenaikan dan penurunan, pada dasarnya itu adalah perjudian dengan ketidakpastian pasar, yang pasti akan terjebak dalam siklus di mana kemenangan menyebabkan kesombongan dan kekalahan menyebabkan konflik internal. Kepercayaan perdagangan yang benar-benar berkelanjutan harus berakar pada empat dimensi yang dapat dikendalikan: pemahaman probabilitas, pelaksanaan disiplin, pengendalian risiko, dan evolusi kognitif, sehingga kepercayaan menjadi logika dasar yang mendorong kurva modal untuk tumbuh secara stabil. Empat dimensi ini membangun sistem tertutup kepercayaan perdagangan.
1. Membangun dasar kepercayaan diri dengan pemikiran probabilitas
Esensi pasar adalah permainan probabilitas, fluktuasi harga dalam satu transaksi adalah peristiwa acak, tetapi nilai harapan jangka panjang dari strategi dapat dihitung. Kepercayaan harus berasal dari kepercayaan pada "keunggulan probabilitas sistem" - misalnya, jika suatu strategi telah divalidasi melalui pengujian kembali, dengan tingkat kemenangan 40% dan rasio untung-rugi 3:1, maka harapan matematisnya adalah positif (40%x3 - 60%x1 = 0.6), pada saat ini inti kepercayaan adalah meyakini bahwa strategi pasti akan menguntungkan di bawah hukum bilangan besar, bukan terjebak pada benar atau salahnya suatu transaksi. Memvalidasi nilai harapan strategi dengan data historis, menerima kerugian sebagai komponen yang tak terhindarkan dari probabilitas, dan memandang setiap transaksi sebagai sampel probabilitas, bukan sebagai bukti kemampuan.
Dua, memperkuat pilar kepercayaan melalui pelaksanaan disiplin
Nilai sistem perdagangan terletak pada mendefinisikan aturan (masuk, stop loss, ukuran posisi), bukan pada memprediksi pasar. Kepercayaan harus berasal dari apakah aturan diikuti secara ketat, bukan dari keuntungan atau kerugian perdagangan. Misalnya, masuk berdasarkan sinyal sistem dan mengatur stop loss, meskipun kerugian terjadi saat stop loss terpicu, pelaksanaan disiplin tetap benar. Jika karena ragu tidak melakukan stop loss, meskipun menghasilkan keuntungan, pelanggaran terhadap aturan tetap salah.
Standarisasi aturan menjadi proses yang dapat diulang, menilai kualitas eksekusi setelah transaksi daripada hasil yang baik atau buruk, dan menganggap kepatuhan terhadap disiplin sebagai batasan profesional seorang trader.
Tiga, membangun penghalang kepercayaan melalui pengendalian risiko
Esensi perdagangan adalah mengelola risiko dan bukan mengejar keuntungan, stabilitas kurva dana berasal dari kemampuan pengendalian risiko "bukan dari keuntungan besar sekali. Kepercayaan diri seharusnya berasal dari "apakah kita bisa bertahan dalam kondisi ekstrem, seperti setiap posisi tidak melebihi 5% dari total modal, bahkan jika mengalami kerugian berturut-turut, masih bisa menjaga peluang untuk membalikkan modal, sedangkan kepercayaan diri yang dibangun dari taruhan besar akhirnya akan dihancurkan oleh satu kesalahan.

Seperti petani yang percaya pada pola musim tanam dan panen, tidak meragukan arti bertani karena fluktuasi cuaca, jika seorang trader membangun kepercayaan dirinya pada proses yang terus-menerus benar dan bukan pada hasil keuntungan atau kerugian jangka pendek, maka konflik internal akan berubah menjadi dorongan untuk berevolusi, kurva dana akan menjadi pencerminan alami dari perilaku perdagangan yang benar, proses yang benar, hasilnya akan stabil naik mengikuti jalur probabilitas. Sampai jumpa malam.