On-chain veri analizinden strateji optimizasyonuna: Deneyimli bir trader'ın deneyimleri

Satoshi, on-chain verilerle yönlendirilen ticaret alanının öncüsüdür. 2017 yılında kripto para sektörüne girmiştir ve bir borsa üzerindeki listeleme departmanında çalışmış, on-chain veri analizi ve proje durumu değerlendirmesine odaklanmıştır. Bu deneyim, ona derin bir endüstri bilgisi ve veri analizi temeli sağlamıştır.

2022'de, borsadan ayrılıp girişimcilik yapmaya başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişiklikleriyle birlikte, on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına hızlı bir şekilde yöneldi. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret botları geliştirdi.

Satoshi'nin ticaret stratejileri belirgin özellikler taşıyor: anlatı değerine odaklanmıyor, bunun yerine on-chain izleme ve sıkı stop-loss kurallarına odaklanıyor. Açık bir stop-loss stratejisinin ticareti subjektif duygusal müdahalelerden kurtarabileceğini vurguluyor.

Ticaret mantığı sürekli olarak optimize ediliyor. Başlangıçta on-chain akıllı para ticaret davranışlarına odaklanmıştı, ardından ekip yönetim davranışlarına, son olarak da tekil token'ların önemli ana adres davranışlarına genişledi. Bu on-chain aktiviteleri derinlemesine analiz ederek, ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.

Şu anda, Sa Bi Ge'nin ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içermekte ve bunlar onun temel yatırım portföyünü oluşturmaktadır. Son zamanlarda dikkat çeken MOODENG projesi, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa vadede 5000 kat getiri sağladı. Sa Bi Ge için MOODENG'in önemi sadece kazançta değil, aynı zamanda veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamakta yatmaktadır. MOODENG'in ana adreslerinin on-chain davranışlarını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı ve gelecekteki ticaret kararları için değerli bir deneyim sağladı.

Veriler ve Disiplin: Başarılı Ticaretin Anahtarı

Satoshi kardeş, "yatırımın iki katına çıkması ve kaybın yarıya indirilmesi" standart stratejisini vurguladı; bu, risk yönetiminin çekirdeğidir. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkilerini bertaraf etmekte ve matematiksel modeller aracılığıyla olumlu beklenen değer (EV) uygulanabilirliğini doğrulamaktadır.

Ticaret sırasında, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumak yeterlidir, bu da pozitif EV sağlar. Örneğin:

• Durdurma durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlandı.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Bu varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ın uzun vadeli getirisi pozitif bir şekilde artmaktadır. Satoshi'nin stratejisi olasılıklara dayalıdır ve odak noktası, piyasanın kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden sabit bir zihin yapısını korumaktır.

Aynı zamanda, Satoshi takımının veri odaklı bir dizi araç geliştirdiğini, kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük yatırımcıların davranışlarına derinlemesine içgörüler sağladığını belirtmek gerekir:

Token İçgörü Analizi

Büyük verilerle, tokenlerin sahiplik yapısını ve adres davranışlarını analiz etmek. Ana işlevleri şunlardır:

• Anahtar Davranış Tanımlaması: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "anahtar grup" olarak sınıflandırmak.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Token'ların tutulma yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirmek, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, ana oyuncuların operasyonlarına yönelik hassas tahminler oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre zarfında geçmişte başarılı olan adreslerin bir arada belirli bir token'ı satın alması durumunda, FOMO CALL sinyali verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara tam bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, token içgörü analiz aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterirken, FOMO CALL sinyali birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakalar, bu genellikle token'ın piyasa odak noktası olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katına çıkarma ve yarı yarıya stop-loss stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana güçlerin yönelimini yakalamak için veri stratejisi

Kripto para piyasasında, büyük oyuncular alım ve satım yaparak kar elde ederler ve bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla büyük oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağında yatmaktadır. Örneğin, büyük oyuncular alım sürecinde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla kişi benzer stratejileri benimsediğinde, ana güç stratejisini değiştirebilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejilerinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana gücün olası gizli davranışlarını tanımlayabiliriz. Sa币哥, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu savunuyor.

Satoshi'nun stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Araçlar aracılığıyla bu adresleri filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres gruplarını sürekli olarak izledi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif eylemi tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım davranışlarını içereceğini keşfetti. Bu düzen, stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilememiş olursunuz. Genellikle, alım pozisyonu o token'ın piyasa değerinin %0,5'ini geçmemelidir.
• Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki küme bir token'a topluca girdiğinde, strateji küçük miktarlarla takip ederek kendini erken ifşa etmekten kaçınır.

MOODENG'in ticaret örneği

MOODENG'in başarılı işlemi, Satoshi Takımı için önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip, uzun süredir iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekli giriş yaptığını ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlara devam etti ve kademeli olarak takip etti.

Ticaret sürecinde, ana oyuncular birden fazla kez yükselterek ve geri çekilerek piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun sulandırılmamasını sağlıyorlar. Satoshi, bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı izleyerek, ana oyuncuların her geri çekilişten sonra tekrar token topladığını keşfetti. Bu fenomen, ekibin MOODENG hakkında alım yönündeki güvenini artırdı.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi. Ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Kripto piyasası fon akış fırsatlarını değerlendirin

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişimler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli etkilere sahiptir. Uzun vadeli döngüler açısından, farklı dönemlerde sermayenin odak noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Nesil Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişim gösterebilir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base'e, BSC'den Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projeler için bir merkez haline gelmiştir.

Meme Yarış Alanı ve Anlatı Değişimi: Daha niş alanlarda, örneğin Meme token'ları gibi, fonlar yeni projelerin güncellenmesi veya anlatının değişmesiyle hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.

On-chain veri araçları ile, Satoshi takımının on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izlemesini sağlıyor, karar vermeye yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan zincirlerdeki sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin uygun bir şekilde pozisyon ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini gösteriyor.

Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir pazarda, soğukkanlılık ve disiplin korumak özellikle önemlidir:

Bağımsız Yargı: Satoshi, ticaretin doğrulama stratejisini merkezine alması gerektiğini vurguladı, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, ticaret yapanları "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla kandırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti ve bunun aşırı iyimserliğe yol açabileceğini vurguladı.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak". Piyasa yükselse bile, kısmi kar alımı, uzun vadeli avantajı sürdürmenin anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek getiriyi kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Destanı: Nakit akışı, sakin ticaretin dinginliğidir. Ana iş veya nicel fonlar gibi yollarla istikrarlı bir nakit akışı elde etmek, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, yatırımcılar sık sık kaygılarla karşılaşırlar, bu da şunları içerir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha az olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, Satoshi kardeş de kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçeveyi aşan işlemler kâr getirse bile başarılı olarak değerlendirilemez. Ticaretin temeli stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, anlık kazanç değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturma: Duygusal sinyallerden etkilenmemeyi, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağıyla iletişim kurmayı sürdürün. Özellikle boğa piyasalarında, aşırı duygular mantıksız kararlar almanıza neden olabilir.

Piyasanın döngüselliğini unutmayın: S币哥, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun hem fırsat hem de risk barındıran bir döngü olduğunu belirtiyor. Güçlü bir yükseliş hissi olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatımın ortaya çıkması ve net bir destek mantığı olmadığında risklere dikkat etmek gerekiyor.

Bilinç düzeyini hızla artırma yöntemleri

Sahte Para Kralı, kişisel gelişimin çekirdeğinin çevre katmanlarının yükseltilmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek kavrayışa sahip kişilerle iletişim kurmak, bireyin kavrayış iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşime geçmenin, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek, kendine ait bir sıçrama noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice gelişir. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendisini düşünmeye teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalizasyon"u teşvik ediyor; daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfediyor.

O da "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etki yaratan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, servetin dört dörtlük alanı kavramını vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" açısından servet yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" kavramını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini söyledi.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL: Zincir üstü veri analizine odaklanarak derinlemesine piyasa içgörüleri sunar; piyasa davranışları ve insan psikolojisi analizine dayalı olarak ana aktörlerin davranış mantığını farklı bir açıdan açıklar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, Satoshi Nakamoto, Web2 ve Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekte önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Kendisi ve ekibi sık sık Web2'deki ticari vakaları araştırıyor ve başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, yeni alandaki keşiflerinde onu önde tutuyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain trendlerin değişimi isterse yarış anlatılarının geçişi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmanızı sağlar.

Kavram ve Nakit Akışı Sütunları Kurma: İstikrarlı bir nakit akışı temeli ile, tüccarlar piyasa dalgalanmalarına daha sakin bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "çevre güncelleme" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.