マーケット分析週報

市場の全体像

現在、市場は極度の恐慌状態にあり、感情指数は53％から7％に急落しました。FRBのタカ派的な立場により、利下げの期待が4回から2回に減少し、約10億ドルの強制清算が引き起こされ、市場は著しいデレバレッジの過程を経験しています。

DeFiセクターのTVLは、ここ2ヶ月で初めてマイナス成長を示しました(-2.21%)。しかし、ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しています(USDT +0.55%, USDC +1.44%)。これは基礎流動性が依然として流入し続けていることを示しており、マシンガンプールなどの安定した収益プロジェクトが人気を集めています。

AIエージェントの市場規模は99億ドルに達し、投資の焦点は投機的なAIミームコインからインフラ構築へと移行しており、市場が徐々に成熟に向かっていることを示しています。プロジェクトの方向性は、より理性的で実用的になっています。

Memeコイン市場の熱気が明らかに冷却し、資金が大規模に撤退し始めており、投資家は実質的な応用価値のあるプロジェクトを探す傾向にあります。これはMemeコインの熱潮の段階的な終了を示す可能性があります。

パブリックチェーンセクターは市場の大幅な変動の中で強い耐久性を示し、投資家のリスク回避の第一選択肢となり、基盤インフラへの市場の信頼が依然として堅固であることを反映しています。

クリスマス休暇が近づくにつれ、市場の流動性は低下する見込みであり、防御的なポートフォリオ戦略を採用することをお勧めします。BTCとETHを中心に、DeFiの安定した収益やAIインフラプロジェクトにも注目しつつ、休暇期間中に発生する可能性のあるボラティリティのリスクには注意が必要です。

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ホットなトラック分析

AIエージェント

今週の市場は下落トレンドにあり、すべてのセクターが下落していますが、AIエージェントが市場で最も議論されています。関心はAIエージェントのミームトークンからインフラ構築に移っています。AIエージェントは次の市場発展の段階をリードすることが期待されており、AI DePIN、AIプラットフォーム、AIロールアップ、AIインフラなどの多くの方向性をカバーし、ブロックチェーンとの適合度が高いです。

時価総額ランキング上位5のAIエージェントプロジェクト:

1. ワールドコイン (WLD)
2. Fetch.ai (FET)
3. シンギュラリティネット(AGIX)
4. オーシャンプロトコル (OCEAN)
5. オアシスネットワーク (ROSE)

DeFiトラック

TVL成長ランキングトップ5:

1. ヴォールトクラフト:5344.32%
2. ハイパーリキッド: 183.98%
3. 解決: 77.31%
4. バビロン: 64.43%
5. リストDAO: 48.52%

全体TVLは541億ドルから529億ドルに減少し、初めてのマイナス成長(-2.21%)を記録しました。主な原因は、市場の大幅な下落により契約とローンの清算が発生し、ここ2ヶ月の継続的な上昇トレンドが破られたことです。

ステーブルコインの時価総額が着実に増加しています: USDTは0.55%増加し1459億ドル、USDCは1.44%増加し421億ドルに達しており、資金が継続的に流入していることを示しています。

上昇の推進力: ブルマーケットのサイクルが流動性の需要を押し上げ、基準貸出金利を引き上げ、DeFiプロトコルのアービトラージ戦略の利益の幅を広げます。

潜在的リスク: 市場が利回りとレバレッジに過度に注目し、下落リスクを無視している。連邦準備制度の政策変更が急激な下落を引き起こし、大量の強制決済をもたらし、連鎖清算を引き起こす可能性がある。

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パブリックチェーン

TVLの上昇率トップ5:

1. ハイパーリキッド: 183.98%
2. ビットコイン: 44.94%
3. BSC:2.71%
4. AILayer(アイライヤー):2.02% 5.マントル:0.75%

パブリックチェーンは市場の下落に対して比較的耐性があり、リスク回避の選択肢となっています。各チェーンはエコシステムの拡大やインセンティブ活動の導入に積極的で、ユーザーや資金を引き続き惹きつけています。

トークンの上昇と下降ランキング

上昇幅上位50剔除取引量が少ないものとmemeコイン(:

1. UXLINKの:107.18% 2.通常:74.72%
2. MOCA:72.37% 4.誇大広告:52.43% 5.ベロ:47.49%

主にパブリックチェーンの分野に集中しており、ほとんどのプロジェクトはエコシステムの拡張、製品のアップグレード、インセンティブ活動を通じてトークンの価値を向上させています。

ミームトークン上昇ランキング:

1.ファートコイン)FARTCOIN(:96.66% 2. aixbt by Virtuals )AIXBT(: 18.83% 3. チームス・トークン )CHEEMS(: 8.58%

ミームコイン全体のパフォーマンスは悪く、市場全体の上昇に追随できず、下落幅も大きく、市場の関心と資金流入が減少していることを示しています。

ソーシャルメディアのホットトピック

最も注目されているのはL1sプロジェクトです。市場全体が下落する中、各パブリックチェーンは比較的良好なパフォーマンスを示し、BTCやETH以外の避難先としての選択肢となっています。

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マーケットテーマの概要

週ごとのリターン率において、Cefi分野が最も優れた)-6.61%(、Gamefi分野が最も劣った)-26.37%(。

CefiはBinanceやBitgetの強いパフォーマンスの恩恵を受けています。Gamefiは市場の関心と資金の流入が引き続き不足しており、主要トークンのパフォーマンスは市場全体を下回っています。

来週の見通し

マクロ要因:

• アメリカはクリスマス休暇に入り、マクロデータの発表は少ないです。
• 歴年の祝日におけるアメリカ主導の市場購買力は低下し、変動が激しくなる可能性があります。

セクター回転トレンド:

• DeFi: ガトリングガンプールプロジェクトが人気を集め、投資家は保有コインの収益を増やそうとしています
• AI:AIエージェントのトラックは引き続き注目を集めており、Web2とWeb3の融合が加速している

投資戦略に関するアドバイス:

• 防御的なポートフォリオを維持し、BTCやETHの主要資産の比率を増やす
• 高利回りマシンガンプールDeFiプロジェクトに参加してリスクをヘッジする
• 注意を怠らず、ポジションを厳格に管理し、リスク管理を徹底する

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