Você está lendo o relatório semanal de tendências do setor gerado pelo Gate AI Lab. Veja os principais eventos e tendências de mercado da semana passada, além de recomendações de análise de investimento e estratégias de gestão financeira.
Número de palavras: 8792 palavras ｜ Tempo de leitura 11.9 minutos.
Índice:
Tendência do mercado
Análise da liquidez e da volatilidade dos preços
Temas em Destaque
Principais eventos
Políticas globais
Análise de Investimentos
1. Tendências do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $3.579 trilhões, com uma queda de 7,9% em relação à semana anterior. O volume de negociação das bolsas caiu, atingindo $55,07 bilhões. O preço do Bitcoin caiu 4%, atingindo um mínimo de $98.839,87. O preço do Ethereum caiu 5,2%, atingindo um mínimo de $3.564,24. A tendência dominante é de queda.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate, o sentimento do mercado hoje é normal, com um índice de medo e ganância de 48, indicando que o sentimento geral do mercado está estável.
Visão Geral de Cripto e Tradição às 09h UTC+8, 05 de Set
1.2. Impacto econômico macro
De acordo com os dados mais recentes, o ritmo da recuperação econômica global está a abrandar. O CPI dos EUA em agosto subiu 2,90% em relação ao ano anterior, abaixo da expectativa de 3,00%, mas acima dos 2,70% de julho; o CPI núcleo subiu 3,10% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas. O valor final da taxa de inflação anual do CPI da zona euro em agosto foi de 2,10%, acima dos 2,00% de julho. Estes dados sobre a inflação mostram que, embora a pressão inflacionária tenha diminuído, ainda está em níveis elevados.
A ata da reunião do FOMC de setembro do Federal Reserve mostra que o mercado espera uma probabilidade de 95,4% de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em 25 pontos base nesta reunião, enquanto a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de apenas 4,6%. O Banco Central Europeu, por sua vez, elevou a taxa de juros do mecanismo de depósitos em 25 pontos base para 2,25% em 11 de setembro.
No setor de produção, o PPI dos EUA em agosto subiu 3,30% em relação ao ano anterior, acima dos 3,10% de julho, indicando que a pressão de custos enfrentada pelos produtores aumentou. Os dados do PMI da manufatura também mostram que o PMI da manufatura dos EUA em agosto foi de 49,0, permanecendo abaixo da linha de crescimento pelo sétimo mês consecutivo, com a manufatura ainda em contração.
De um modo geral, embora a pressão inflacionária tenha aliviado, ainda se encontra em níveis elevados. Para enfrentar a inflação, as principais economias continuarão a aumentar as taxas de juros, restringindo a demanda. Isso pode pressionar ainda mais o crescimento econômico e afetar os ativos de risco. O mercado de criptomoedas, como um mercado emergente, pode ser influenciado pelas condições macroeconômicas.
1.3 Calendário Financeiro
Análise e resumo:
Esta semana, a atenção está voltada para os dados comerciais da China de agosto, os dados de inflação dos EUA de agosto e a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu.
Os dados sobre o superávit comercial da China em agosto refletirão a situação da recuperação econômica, tendo um certo impacto na tendência da taxa de câmbio do yuan. Os dados do CPI e PPI dos EUA em agosto confirmarão ainda mais se a pressão inflacionária está a aliviar, sendo cruciais para a decisão de aumento das taxas de juros do Federal Reserve em setembro. A decisão sobre as taxas de juros do Banco Central Europeu determinará a posição da política monetária da zona euro, afetando a tendência do euro.
Outros dados dignos de atenção incluem a taxa mensal do PIB trimestral do Reino Unido e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, entre outros, que refletirão ainda mais a situação econômica das principais economias. Os investidores devem prestar atenção à divulgação desses dados econômicos importantes e à reação do mercado.
2. Análise da liquidez e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade de preços
BTC Volatilidade Semanal
De acordo com os preços de fechamento diário do BTC na última semana (de 2025-08-29 a 2025-09-04), a volatilidade semanal do BTC é de 0,51%.
Análise de variação de preços
Na semana passada, o preço do BTC oscilou em torno de 110.000 dólares. No geral, apresentou uma leve tendência de queda, encerrando a semana a 110.476,50 dólares, uma diminuição de 0,22% em relação à semana anterior. A principal razão foi o sinal dovish do Fed, resultando em um sentimento cauteloso no mercado de criptomoedas.
Impacto do volume de negociação
Na semana passada, o volume médio diário de transações de BTC foi de cerca de 250 bilhões de dólares, uma queda de 15% em relação à semana anterior. A atividade de negociação esfriou um pouco, mas, de modo geral, ainda se mantém em níveis elevados. A queda no volume de transações pode limitar as grandes flutuações de preços a curto prazo.
Atividade do mercado e direção de preços
Apesar da diminuição do volume de negociação, os investidores institucionais continuam a comprar em quedas, mostrando uma expectativa otimista em relação ao futuro a longo prazo do BTC. Do ponto de vista técnico, o preço do BTC estabilizou acima do nível de suporte chave de 109.000 dólares; se conseguir romper a resistência de 114.000 dólares no futuro, isso abrirá espaço para uma valorização.
2.2. Análise da liquidez
De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, o Bitcoin (BTC) apresentou uma tendência de entrada líquida na última semana, com um total de 173 milhões de dólares acumulados em entradas líquidas. Isso indica que investidores institucionais e investidores baleia estão aumentando ativamente suas posições em Bitcoin. Ao mesmo tempo, o fluxo de capital do Ethereum (ETH) também manteve um bom estado de entrada.
Por outro lado, tokens de ecossistema de blockchains públicas como Solana(SOL) e Conflux(CFX) apresentaram diferentes graus de saída de capital. Isso pode refletir as dúvidas dos investidores sobre as perspectivas de desenvolvimento desses projetos de blockchain pública. No geral, o fluxo de capital no mercado de criptomoedas manteve-se relativamente ativo.
É digno de nota que a moeda virtual VIRTUAL teve uma entrada líquida de quase 2 milhões de dólares na última semana, mostrando uma certa atratividade de capital. No entanto, devido ao seu volume total de circulação ser relativamente pequeno, o significado de referência desses dados também é limitado.
Os investidores, ao tomarem decisões de investimento, precisam considerar uma variedade de fatores, sendo o fluxo de capital apenas um deles. Também é importante prestar atenção à situação de desenvolvimento do próprio projeto, à força técnica e a outros fatores fundamentais. Em um mercado de criptomoedas de alto risco, investir de forma racional e controlar os riscos é crucial.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Ao analisar o volume de grandes transações e o fluxo de capital, podemos perceber a direção dos investidores institucionais.
Análise de grandes ordens de BTC: Nas últimas semanas, o volume de grandes ordens de BTC aumentou, mostrando que investidores institucionais estão gradualmente construindo suas posições. Isso indica que o mercado tem uma atitude otimista em relação à tendência futura do BTC, com pressão de venda relativamente limitada. No entanto, se o volume de grandes ordens sofrer uma queda acentuada, isso poderá sinalizar um aumento na pressão de venda.
Análise de grandes ordens de ETH: Ao contrário do BTC, o volume de grandes ordens de ETH tem mostrado uma ligeira fraqueza recentemente, refletindo a preocupação dos investidores institucionais com o futuro do ETH. Se o volume de grandes ordens continuar baixo, o ETH pode enfrentar uma pressão de venda significativa. Mas se houver uma recuperação nas grandes ordens, poderá haver uma expectativa de retomada da tendência de alta.
Outras moedas: Além do BTC e ETH, o volume de grandes transações de outras moedas populares como SOL, AVAX, etc., também merece atenção. A atividade de grandes transações pode indicar que os investidores estão favorecendo essas novas blockchains, enquanto a retirada de grandes transações pode desencadear uma onda de vendas.
De um modo geral, o fluxo de dinheiro inteligente é uma referência importante para julgar a tendência do mercado. Os investidores devem prestar muita atenção às mudanças no volume de grandes transações para sentir o pulso do mercado.
3. Temas em Destaque
A temporada de altcoins está chegando? O ETF do Ethereum provoca rotação de capital, MAGACOIN torna-se uma pré-venda obrigatória.
A aprovação do ETF de Ethereum no mercado à vista incendiou uma forte alta no mercado de criptomoedas, reformulou o sentimento dos investidores e despertou um novo interesse em altcoins. O Ethereum não apenas superou o Bitcoin, mas também direcionou fluxos de capital para projetos com fundamentos sólidos, potencial de adoção e utilidade no mundo real. Em meio a novas oportunidades, MAGACOIN chamou a atenção, sendo considerado por analistas como uma das pré-vendas mais promissoras, capaz de lucrar com a onda impulsionada pelo ETF e o momentum das altcoins que irá explodir no final do ano.
O impacto no mercado da onda de ETFs de Ethereum
A aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de vários ETFs de Ethereum à vista no ano passado marcou um momento de virada para a indústria. Nos últimos meses, o fluxo líquido de nove produtos foi de cerca de 4 bilhões de dólares, superando significativamente a demanda por ETFs de Bitcoin. Isso solidifica ainda mais o papel do Ethereum nas finanças descentralizadas, staking e infraestrutura.
O iShares Ethereum Trust da BlackRock atraiu quase 1 bilhão de dólares em uma semana, refletindo o forte apetite de Wall Street. Essa demanda institucional está apertando a oferta circulante de Ether e empurrando as metas de preço para o final do ano entre $4,400.00 e $5,100.00. Mais importante, isso aumentou a confiança em todo o mercado, criando ventos favoráveis para as altcoins. Analistas acreditam que a era dos ETFs pode dobrar a capitalização de mercado do Ethereum e acelerar a adoção de todo o setor.
"A aprovação do ETF de Ethereum reescreveu as regras do jogo do mercado — ETH supera BTC, as altcoins estão em alta, e as pré-vendas com potencial de ruptura estão a avançar rapidamente." - Observador do mercado
Por que o Ethereum está superando o Bitcoin
O desempenho do Ethereum nos últimos meses tem sido significativamente diferente. Em julho, a valorização mensal do ETH atingiu 60%, enquanto o Bitcoin subiu apenas 10%. Os dados da CoinGlass mostram que essa tendência continuou em agosto, quando o preço do BTC caiu cerca de 7%, enquanto o preço do ETH subiu em dois dígitos.
Esta corrida de alta não reflete apenas especulação - está enraizada nos fundamentos: rendimentos de staking que incentivam a manutenção a longo prazo, upgrades de escalabilidade (EIP-4844) que reduzem custos, e a adoção de Layer-2 estão impulsionando o crescimento do DeFi e dos ativos do mundo real, além de a validação impulsionada por ETFs estar abrindo as portas para o capital institucional. Essa convergência resultou na diminuição da participação de mercado do Bitcoin, marcando o que muitos consideram o início da temporada de altcoins.
As altcoins mais recomendadas para comprar durante a alta do Ethereum
Com a entrada de capital nas altcoins, alguns destaques atraíram a atenção dos investidores:
Solana (SOL): Recentemente, devido à aprovação do seu ETF, a Solana está a prosperar em DeFi, jogos e tokenização de RWA.
Toncoin (TON): A base de usuários do Telegram e a rápida adoção tornam-no um forte concorrente em pagamentos e dApps.
Avalanche (AVAX): Ganhar impulso novamente através da integração institucional e flexibilidade da sub-rede.
XRP e Stellar: favoritos das instituições para transações transfronteiriças.
Esses projetos combinam inovação com praticidade, tornando-os principais candidatos a se beneficiarem do vento favorável do ETF de Ethereum.
MAGACOIN — A criptomoeda alternativa que você deve comprar durante o aumento de preço no Ethereum
Além dos tokens mencionados anteriormente, MAGACOIN também se destacou como uma criptomoeda que cada investidor deve comprar nesta onda de valorização do Ethereum. Observadores de mercado apontam que a aprovação do ETF do Ethereum reescreveu as regras do jogo no mercado — ETH superando BTC, as altcoins estão em alta, e as pré-vendas com potencial de ruptura estão ocorrendo rapidamente.
Neste mercado, milhares de negociantes começaram a se voltar para o MAGACOIN, em busca de sua previsão explosiva de alta a partir do atual ponto de preço abaixo de 1 dólar. Os analistas afirmam que o token de criptomoeda em alta combina de forma única a dinâmica do rali impulsionado por ETFs de Ethereum, com os múltiplos da fase inicial que os tokens já estabelecidos não conseguem mais oferecer. Essa fusão de tempo e especulação provocou comparações com as primeiras moedas Shiba Inu e Solana - durante esses ciclos, os investidores iniciais obtiveram retornos que mudaram suas vidas.
Conclusão — A janela é muito estreita
A onda de ETFs de Ethereum está impulsionando a adoção da próxima fase do mercado de criptomoedas. O ETH está liderando a tendência, enquanto Solana, Toncoin e Avalanche já se beneficiaram da rotação de fundos. Mas para aqueles que buscam o maior aumento, a MAGACOIN se destaca nesta alta, tornando-se uma escolha obrigatória. O momento está rapidamente se acumulando, os fluxos de capital estão aumentando e a janela de pré-venda está prestes a fechar.
Os investidores que se prepararam antecipadamente estão na vanguarda do que os analistas chamam de um dos investimentos mais ousados de 2025. Em um mercado onde hesitar significa perder oportunidades, MAGACOIN está rapidamente se tornando a altcoin que deve ser capturada antes que a tendência de alta impulsionada pelo Ethereum a leve a patamares inalcançáveis.
4. Principais Eventos
Os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias:
1. O Fed envia sinal de corte de juros
2025-09-04 O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou sobre os riscos de queda no emprego, fazendo com que o mercado elevasse as expectativas de probabilidade de um corte nas taxas de juros em setembro para mais de 90%. Esta mudança deve impulsionar a recuperação dos ativos de risco, trazendo uma nova rodada de liquidez para o mercado de criptomoedas.
2. Saída de fundos do ETF de Bitcoin
2025-08-31 O ETF de Bitcoin enfrentou uma saída de mais de 2 bilhões de dólares, refletindo que alguns investidores estão se voltando para a potencialidade de crescimento de ecossistemas como o Ethereum. No entanto, o ritmo de rotação é rápido, e no final de agosto, o ETF de Ethereum também registrou uma saída de mais de 160 milhões de dólares.
3. Trump assina uma ordem executiva
2025-08-30 O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou oficialmente uma ordem executiva, permitindo que contas de aposentadoria 401(k) invistam em Bitcoin e outros ativos digitais, abrindo as portas do mercado de criptomoedas para o sistema de pensões de 12,5 trilhões de dólares dos EUA.
4. O relatório financeiro da Nvidia superou as expectativas
2025-08-29 A receita do Q2 da Nvidia aumentou 56% em relação ao ano anterior, confirmando a continuidade da onda de AI, impulsionando as ações de tecnologia e crescimento. As ações da Snowflake, no conceito de AI, dispararam cerca de 21%.
5. Yunfeng Financial fez um grande investimento em ETH
2025-09-04 A empresa associada a Jack Ma, Yunfeng Financial, adquiriu 10.000 ETH a um preço médio de 4.400 dólares, gerando ampla atenção no mercado. Analistas acreditam que esta é uma estratégia de longo prazo para se estabelecer no setor de finanças digitais.
6. Criptografia do mercado de cartas de Pokémon
2025-09-04 Analistas apontam que o mercado de cartas de Pokémon está passando por uma transformação de criptomoeda, o que pode criar uma demanda global por novos serviços, assim como o impacto da Polymarket nos mercados de previsão.
7. A bolsa de Stuttgart lançou Seturion
Em 04 de setembro de 2025, a bolsa de Stuttgart lançou a plataforma Seturion, destinada à liquidação de valores mobiliários tokenizados, com o objetivo de reduzir custos e conectar os mercados nacionais descentralizados da Europa, liderando uma nova tendência no desenvolvimento de ativos tokenizados.
8. WLFI cai 42%
2025-09-05 WLFI caiu 42,1% em sete dias, após uma forte quebra para baixo, atingindo 0,1787 dólares. A análise sugere que isso reflete uma forte reação do mercado a uma quebra estrutural.
9. Runwago anuncia a data do TGE
2025-09-05 A Runwago anunciou oficialmente que seu ativo central do ecossistema Run-to-Earn, o token $RUNWAGO, será lançado no TGE no dia 18 de setembro, atraindo a atenção de entusiastas do fitness e investidores em criptomoedas em todo o mundo.
10. Análise do paradoxo de liquidez RWA
O relatório de análise de 2025-09-05 aponta que vincular ativos não líquidos a mercados de alta liquidez apresenta a "paradoxo de liquidez RWA", podendo agravar a vulnerabilidade do sistema, e a velocidade de disseminação da crise pode atingir níveis de código.
11. As moedas de emojis têm um crescimento explosivo
2025-09-05 Os analistas acreditam que, à medida que os fundos fluem entre os ecossistemas, as moedas de expressão e as altcoins maduras estão atraindo novamente a atenção dos investidores, refletindo as oportunidades de lucro nas condições dinâmicas do mercado.
12. A guerra dos gigantes do Ethereum pode desencadear uma ruptura
O relatório de análise de 2025-09-05 mostra que o comportamento dos maiores detentores de Ethereum está se diversificando, as baleias de médio porte estão acumulando novamente, e fatores como a restrição de oferta podem levar ao rompimento do preço do Ethereum.
13. Análise técnica e fundamental do XRP
2025-09-05 A análise do ChatGPT considera que o XRP está atualmente sob pressão técnica, mas a valorização de mercado do stablecoin RLUSD ultrapassou os 700 milhões de dólares, o que, juntamente com outros fatores fundamentais, pode se tornar uma força importante para impulsionar o XRP a superar essa resistência.
14. Relatório do mercado de criptomoedas de agosto
2025-09-05 Análise do relatório sobre o mercado cripto de agosto, que considera que as expectativas de corte de juros do Fed, a inovação em IA e os lucros empresariais elevaram a preferência pelo risco, mas a avaliação elevada exige cautela.
15. Expectativa da política de criptomoedas do governo Trump
2025-09-05 A análise considera que o secretário do Tesouro e o presidente da SEC nomeados pelo governo Trump são ambos apoiantes de criptomoedas, e o mercado espera geralmente que a política dos EUA mude para uma direção mais amigável às criptomoedas.
5. Políticas Globais
Abaixo estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como a análise do impacto na indústria e no mercado, durante o período de 29 de agosto a 5 de setembro de 2025:
O Federal Reserve envia sinais de corte de juros
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou no final de agosto que, se os dados de inflação forem razoáveis, é muito provável que haja um corte de 25 pontos base em setembro. Este sinal reforçou as expectativas do mercado em relação ao alívio da liquidez, beneficiando o desempenho dos ativos de risco, incluindo o mercado de criptomoedas.
Análise de Impacto:
A expectativa de cortes nas taxas de juros a curto prazo pode impulsionar a entrada de capital no mercado de criptomoedas, elevando os preços das moedas.
A longo prazo, uma política monetária flexível beneficia as criptomoedas como uma nova classe de ativos ao obter mais atenção e adoção.
O Presidente dos Estados Unidos assina uma ordem executiva permitindo que as contas de aposentadoria 401(k) invistam em criptomoedas
O presidente Trump assinou uma ordem executiva em agosto, permitindo que o sistema de pensões 401(k) dos EUA, no valor de até 12,5 trilhões de dólares, invista em criptomoedas e outros ativos digitais.
Análise de Impacto:
Esta medida abriu as portas do vasto mercado de pensões dos Estados Unidos para o setor das criptomoedas.
Mesmo que apenas 1% dos fundos de aposentadoria sejam alocados em ativos criptográficos, isso trará centenas de milhões de dólares em demanda incremental para o mercado.
A longo prazo, isso irá incentivar os investidores institucionais a aumentarem a alocação em criptomoedas.
A SEC propõe novas regras para ativos criptográficos, com o objetivo de aumentar a transparência regulatória
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( SEC ) publicou a agenda regulatória da primavera de 2025, propondo novas regras para a emissão, custódia e negociação de ativos criptográficos, a fim de fornecer orientações regulatórias mais claras.
Análise de impacto:
As novas regras prometem trazer maior certeza e transparência para a indústria de criptomoedas.
A clareza regulatória será benéfica para atrair mais investidores institucionais para o mercado.
Também pode limitar certas práticas não conformes, promovendo o desenvolvimento saudável a longo prazo da indústria.
Resumo
As políticas e regulamentos acima refletem que as autoridades reguladoras estão acelerando a formulação de regras no campo das criptomoedas, com o objetivo de criar um ambiente mais transparente e ordenado. Isso será benéfico para atrair capital institucional, promovendo a maturação adicional do mercado de criptomoedas. No entanto, também pode impor restrições a certas práticas não conformes. Em geral, estas políticas têm potencial para estabelecer uma base para o desenvolvimento saudável a longo prazo da indústria de criptomoedas.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendações de Investimento
Por favor, note que estas sugestões são baseadas apenas na análise atual do mercado e não constituem aconselhamento financeiro. Investir em criptomoedas envolve riscos elevados, por favor, invista com cautela.
6.2 Estratégia de investimento
Análise técnica dos tokens populares desta semana
A estrutura de negociação do XRP esta semana é semelhante ao mercado em alta de 2017, quanto mais tempo a profundidade do mergulho, maior a força do rebound. Os níveis-chave de ruptura estão em $2.95, $3.20 e $3.35, enquanto $2.65 é um forte nível de suporte. O fluxo de instituições e as medidas fiscais apoiam as perspectivas de longo prazo. O Ethereum está testando novamente a faixa de ruptura, os analistas estão atentos ao próximo movimento em $4,500. O ETF do Dogecoin deve chegar na próxima semana, a Rex Shares apresentou um prospecto válido. A relação Bitcoin-ouro mira uma ruptura no quarto trimestre, a tendência dominante do ouro continua.
Análise de Estratégias de Robôs de Negociação
A estratégia de negociação em grade obtém lucro através da configuração de múltiplas grades de compra e venda, aproveitando a volatilidade dos preços. A estratégia de média móvel realiza negociações com base nos sinais da média móvel. A estratégia de formador de mercado ganha comissões ao fornecer liquidez. A estratégia de venda de opções lucrativa é feita através da venda de opções de compra e de venda. A estratégia de acompanhamento de tendência captura tendências de médio e longo prazo para negociar.
Resumo: Os tokens populares desta semana apresentam uma tendência de alta, com um fluxo contínuo de capital institucional. Nas estratégias de negociação quantitativa, a venda de opções e a estratégia de negociação em grade tiveram um desempenho melhor, apresentando uma certa relação risco-retorno.
6.3. Produtos financeiros
Simple Earn
O Youbi Bao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e aqueles que têm necessidades de empréstimo. Depois que os usuários adquirirem o Youbi Bao, o sistema determinará se o empréstimo foi bem-sucedido e qual é a taxa de juros para aquele horário, com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo, a cada hora cheia. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá ganhar os juros daquela hora. O Youbi Bao suporta que os usuários definam a taxa de juros, permitindo que, ao adquirir, eles configurem a taxa de juros mínima. Após a determinação do sucesso do empréstimo, os rendimentos serão calculados com base na taxa determinada. O Youbi Bao permite depósitos e retiradas a qualquer momento, com suporte 24 horas para aquisição e resgate a qualquer momento. Os resgates podem ser creditados imediatamente.
O total de investimento em USDT no Yubi Bao é de 350.193.997,59, com uma taxa de rendimento anual estimada de 16,65% + 8,87%.
Gestão de Património
O Li Caibao é um centro de serviços financeiros abrangente estabelecido pelo Gate, que inclui produtos de investimento de curto e longo prazo, bem como todas as outras opções de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros em centenas de criptomoedas. Ao participar em diferentes produtos de investimento, as regras de rendimento podem variar, e os rendimentos serão calculados de acordo com a taxa de juro anual especificada, com os tempos de pagamento a variar consoante o produto.
Produto de Investimento Estrutural
Gate estrutura de produtos de investimento é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de rendimento fixo e opções e outros derivados financeiros. Geralmente, a taxa de rendimento é determinada pela comparação entre o desempenho do preço do ativo durante o período de investimento e um preço de referência fixado. Pode ser dividido em duas categorias: produtos de capital garantido e produtos agressivos. A compra de diferentes produtos de investimento pode ter regras de cálculo de juros e resgate diferentes. De acordo com as regras de cada produto, a taxa de rendimento anualizada será determinada pela comparação entre o preço observado do ativo e o preço de referência fixado; quando o mercado está muito volátil, é difícil entender a relação entre os dois, existindo a possibilidade de um cálculo a uma taxa de juros mais baixa, além do risco de perda do capital.
4. Taxa de juros de mercado
Nota explicativa:
TradFi é os dados de taxas de juros do sistema financeiro tradicional.
CeFi é a faixa de taxas de juros das plataformas de finanças centralizadas.
DeFi é a faixa de taxas de juros das plataformas de finanças descentralizadas.
Isenção de responsabilidade: os dados acima são apenas para referência e não constituem aconselhamento de investimento. O investimento envolve riscos e a entrada no mercado deve ser feita com cautela.
6.4. Análise técnica: Estratégia de negociação de Bandas de Bollinger para ETH
Estratégia de Negociação
Quando o preço do ETH se aproxima ou ultrapassa a linha superior, faça uma ação de venda, com uma posição de 20%
Quando o preço do ETH se aproxima ou quebra o limite inferior, faça uma ação de compra, com uma posição de 20%
O capital inicial é de 100 mil USDT
Resultados do backtest
Com base nos dados históricos do ETH de 1 de janeiro de 2016 a 5 de setembro de 2025, os resultados são os seguintes:
Retorno final: +178,92%
Máximo de retração: -32,57%
Volatilidade anualizada: 62.31%
Taxa de rendimento anualizada: +15,28%
Total de transações: 376 vezes
Número de operações lucrativas: 198, taxa de lucro 52,66%
Análise de Dados
Esta estratégia teve um bom desempenho em mercados altistas de ETH, mas é suscetível a grandes recuos em mercados baixistas.
Embora a taxa de rendimento anualizada seja alta, ela também vem acompanhada de uma alta volatilidade anualizada.
A negociação frequente resulta em custos de transação mais elevados, o que afeta o retorno final.
A estratégia é relativamente simples, difícil de capturar as flutuações de curto prazo do mercado.
Resumo de Vantagens e Desvantagens
Vantagens:
Operação simples, fácil de executar
É possível obter bons retornos durante um mercado em alta.
Desvantagens:
É fácil sofrer grandes recuos em mercados em baixa.
A volatilidade anualizada é alta, o risco é maior
Alta frequência de transações, custos de transação relativamente altos
Difícil capturar as flutuações de mercado de curto prazo
De um modo geral, esta estratégia é adequada para investidores com uma alta tolerância ao risco, podendo gerar altos retornos durante um mercado em alta, mas ao mesmo tempo requerendo a aceitação de riscos de queda e volatilidade significativos. Os investidores devem decidir se adotam esta estratégia com base na sua própria tolerância ao risco e capacidade financeira.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Relatório semanal de tendências de IA (08.29 - 09.05)
Índice:
1. Tendências do mercado
1.1. Sentimento do mercado
Esta semana, a capitalização total do mercado de criptomoedas atingiu $3.579 trilhões, com uma queda de 7,9% em relação à semana anterior. O volume de negociação das bolsas caiu, atingindo $55,07 bilhões. O preço do Bitcoin caiu 4%, atingindo um mínimo de $98.839,87. O preço do Ethereum caiu 5,2%, atingindo um mínimo de $3.564,24. A tendência dominante é de queda.
De acordo com o índice de medo e ganância da Gate, o sentimento do mercado hoje é normal, com um índice de medo e ganância de 48, indicando que o sentimento geral do mercado está estável.
1.2. Impacto econômico macro
De acordo com os dados mais recentes, o ritmo da recuperação econômica global está a abrandar. O CPI dos EUA em agosto subiu 2,90% em relação ao ano anterior, abaixo da expectativa de 3,00%, mas acima dos 2,70% de julho; o CPI núcleo subiu 3,10% em relação ao ano anterior, em linha com as expectativas. O valor final da taxa de inflação anual do CPI da zona euro em agosto foi de 2,10%, acima dos 2,00% de julho. Estes dados sobre a inflação mostram que, embora a pressão inflacionária tenha diminuído, ainda está em níveis elevados.
A ata da reunião do FOMC de setembro do Federal Reserve mostra que o mercado espera uma probabilidade de 95,4% de que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em 25 pontos base nesta reunião, enquanto a probabilidade de manter as taxas inalteradas é de apenas 4,6%. O Banco Central Europeu, por sua vez, elevou a taxa de juros do mecanismo de depósitos em 25 pontos base para 2,25% em 11 de setembro.
No setor de produção, o PPI dos EUA em agosto subiu 3,30% em relação ao ano anterior, acima dos 3,10% de julho, indicando que a pressão de custos enfrentada pelos produtores aumentou. Os dados do PMI da manufatura também mostram que o PMI da manufatura dos EUA em agosto foi de 49,0, permanecendo abaixo da linha de crescimento pelo sétimo mês consecutivo, com a manufatura ainda em contração.
De um modo geral, embora a pressão inflacionária tenha aliviado, ainda se encontra em níveis elevados. Para enfrentar a inflação, as principais economias continuarão a aumentar as taxas de juros, restringindo a demanda. Isso pode pressionar ainda mais o crescimento econômico e afetar os ativos de risco. O mercado de criptomoedas, como um mercado emergente, pode ser influenciado pelas condições macroeconômicas.
1.3 Calendário Financeiro
Análise e resumo:
Esta semana, a atenção está voltada para os dados comerciais da China de agosto, os dados de inflação dos EUA de agosto e a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu.
Os dados sobre o superávit comercial da China em agosto refletirão a situação da recuperação econômica, tendo um certo impacto na tendência da taxa de câmbio do yuan. Os dados do CPI e PPI dos EUA em agosto confirmarão ainda mais se a pressão inflacionária está a aliviar, sendo cruciais para a decisão de aumento das taxas de juros do Federal Reserve em setembro. A decisão sobre as taxas de juros do Banco Central Europeu determinará a posição da política monetária da zona euro, afetando a tendência do euro.
Outros dados dignos de atenção incluem a taxa mensal do PIB trimestral do Reino Unido e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, entre outros, que refletirão ainda mais a situação econômica das principais economias. Os investidores devem prestar atenção à divulgação desses dados econômicos importantes e à reação do mercado.
2. Análise da liquidez e da volatilidade dos preços
2.1. Análise da volatilidade de preços
BTC Volatilidade Semanal De acordo com os preços de fechamento diário do BTC na última semana (de 2025-08-29 a 2025-09-04), a volatilidade semanal do BTC é de 0,51%.
Análise de variação de preços Na semana passada, o preço do BTC oscilou em torno de 110.000 dólares. No geral, apresentou uma leve tendência de queda, encerrando a semana a 110.476,50 dólares, uma diminuição de 0,22% em relação à semana anterior. A principal razão foi o sinal dovish do Fed, resultando em um sentimento cauteloso no mercado de criptomoedas.
Impacto do volume de negociação Na semana passada, o volume médio diário de transações de BTC foi de cerca de 250 bilhões de dólares, uma queda de 15% em relação à semana anterior. A atividade de negociação esfriou um pouco, mas, de modo geral, ainda se mantém em níveis elevados. A queda no volume de transações pode limitar as grandes flutuações de preços a curto prazo.
Atividade do mercado e direção de preços Apesar da diminuição do volume de negociação, os investidores institucionais continuam a comprar em quedas, mostrando uma expectativa otimista em relação ao futuro a longo prazo do BTC. Do ponto de vista técnico, o preço do BTC estabilizou acima do nível de suporte chave de 109.000 dólares; se conseguir romper a resistência de 114.000 dólares no futuro, isso abrirá espaço para uma valorização.
2.2. Análise da liquidez
De acordo com os dados mais recentes sobre o fluxo de capital, o Bitcoin (BTC) apresentou uma tendência de entrada líquida na última semana, com um total de 173 milhões de dólares acumulados em entradas líquidas. Isso indica que investidores institucionais e investidores baleia estão aumentando ativamente suas posições em Bitcoin. Ao mesmo tempo, o fluxo de capital do Ethereum (ETH) também manteve um bom estado de entrada.
Por outro lado, tokens de ecossistema de blockchains públicas como Solana(SOL) e Conflux(CFX) apresentaram diferentes graus de saída de capital. Isso pode refletir as dúvidas dos investidores sobre as perspectivas de desenvolvimento desses projetos de blockchain pública. No geral, o fluxo de capital no mercado de criptomoedas manteve-se relativamente ativo.
É digno de nota que a moeda virtual VIRTUAL teve uma entrada líquida de quase 2 milhões de dólares na última semana, mostrando uma certa atratividade de capital. No entanto, devido ao seu volume total de circulação ser relativamente pequeno, o significado de referência desses dados também é limitado.
Os investidores, ao tomarem decisões de investimento, precisam considerar uma variedade de fatores, sendo o fluxo de capital apenas um deles. Também é importante prestar atenção à situação de desenvolvimento do próprio projeto, à força técnica e a outros fatores fundamentais. Em um mercado de criptomoedas de alto risco, investir de forma racional e controlar os riscos é crucial.
2.3. Análise de Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever a tendência do mercado. Ao analisar o volume de grandes transações e o fluxo de capital, podemos perceber a direção dos investidores institucionais.
Análise de grandes ordens de BTC: Nas últimas semanas, o volume de grandes ordens de BTC aumentou, mostrando que investidores institucionais estão gradualmente construindo suas posições. Isso indica que o mercado tem uma atitude otimista em relação à tendência futura do BTC, com pressão de venda relativamente limitada. No entanto, se o volume de grandes ordens sofrer uma queda acentuada, isso poderá sinalizar um aumento na pressão de venda.
Análise de grandes ordens de ETH: Ao contrário do BTC, o volume de grandes ordens de ETH tem mostrado uma ligeira fraqueza recentemente, refletindo a preocupação dos investidores institucionais com o futuro do ETH. Se o volume de grandes ordens continuar baixo, o ETH pode enfrentar uma pressão de venda significativa. Mas se houver uma recuperação nas grandes ordens, poderá haver uma expectativa de retomada da tendência de alta.
Outras moedas: Além do BTC e ETH, o volume de grandes transações de outras moedas populares como SOL, AVAX, etc., também merece atenção. A atividade de grandes transações pode indicar que os investidores estão favorecendo essas novas blockchains, enquanto a retirada de grandes transações pode desencadear uma onda de vendas.
De um modo geral, o fluxo de dinheiro inteligente é uma referência importante para julgar a tendência do mercado. Os investidores devem prestar muita atenção às mudanças no volume de grandes transações para sentir o pulso do mercado.
3. Temas em Destaque
A temporada de altcoins está chegando? O ETF do Ethereum provoca rotação de capital, MAGACOIN torna-se uma pré-venda obrigatória.
A aprovação do ETF de Ethereum no mercado à vista incendiou uma forte alta no mercado de criptomoedas, reformulou o sentimento dos investidores e despertou um novo interesse em altcoins. O Ethereum não apenas superou o Bitcoin, mas também direcionou fluxos de capital para projetos com fundamentos sólidos, potencial de adoção e utilidade no mundo real. Em meio a novas oportunidades, MAGACOIN chamou a atenção, sendo considerado por analistas como uma das pré-vendas mais promissoras, capaz de lucrar com a onda impulsionada pelo ETF e o momentum das altcoins que irá explodir no final do ano.
O impacto no mercado da onda de ETFs de Ethereum
A aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de vários ETFs de Ethereum à vista no ano passado marcou um momento de virada para a indústria. Nos últimos meses, o fluxo líquido de nove produtos foi de cerca de 4 bilhões de dólares, superando significativamente a demanda por ETFs de Bitcoin. Isso solidifica ainda mais o papel do Ethereum nas finanças descentralizadas, staking e infraestrutura.
O iShares Ethereum Trust da BlackRock atraiu quase 1 bilhão de dólares em uma semana, refletindo o forte apetite de Wall Street. Essa demanda institucional está apertando a oferta circulante de Ether e empurrando as metas de preço para o final do ano entre $4,400.00 e $5,100.00. Mais importante, isso aumentou a confiança em todo o mercado, criando ventos favoráveis para as altcoins. Analistas acreditam que a era dos ETFs pode dobrar a capitalização de mercado do Ethereum e acelerar a adoção de todo o setor.
"A aprovação do ETF de Ethereum reescreveu as regras do jogo do mercado — ETH supera BTC, as altcoins estão em alta, e as pré-vendas com potencial de ruptura estão a avançar rapidamente." - Observador do mercado
Por que o Ethereum está superando o Bitcoin
O desempenho do Ethereum nos últimos meses tem sido significativamente diferente. Em julho, a valorização mensal do ETH atingiu 60%, enquanto o Bitcoin subiu apenas 10%. Os dados da CoinGlass mostram que essa tendência continuou em agosto, quando o preço do BTC caiu cerca de 7%, enquanto o preço do ETH subiu em dois dígitos.
Esta corrida de alta não reflete apenas especulação - está enraizada nos fundamentos: rendimentos de staking que incentivam a manutenção a longo prazo, upgrades de escalabilidade (EIP-4844) que reduzem custos, e a adoção de Layer-2 estão impulsionando o crescimento do DeFi e dos ativos do mundo real, além de a validação impulsionada por ETFs estar abrindo as portas para o capital institucional. Essa convergência resultou na diminuição da participação de mercado do Bitcoin, marcando o que muitos consideram o início da temporada de altcoins.
As altcoins mais recomendadas para comprar durante a alta do Ethereum
Com a entrada de capital nas altcoins, alguns destaques atraíram a atenção dos investidores:
Esses projetos combinam inovação com praticidade, tornando-os principais candidatos a se beneficiarem do vento favorável do ETF de Ethereum.
MAGACOIN — A criptomoeda alternativa que você deve comprar durante o aumento de preço no Ethereum
Além dos tokens mencionados anteriormente, MAGACOIN também se destacou como uma criptomoeda que cada investidor deve comprar nesta onda de valorização do Ethereum. Observadores de mercado apontam que a aprovação do ETF do Ethereum reescreveu as regras do jogo no mercado — ETH superando BTC, as altcoins estão em alta, e as pré-vendas com potencial de ruptura estão ocorrendo rapidamente.
Neste mercado, milhares de negociantes começaram a se voltar para o MAGACOIN, em busca de sua previsão explosiva de alta a partir do atual ponto de preço abaixo de 1 dólar. Os analistas afirmam que o token de criptomoeda em alta combina de forma única a dinâmica do rali impulsionado por ETFs de Ethereum, com os múltiplos da fase inicial que os tokens já estabelecidos não conseguem mais oferecer. Essa fusão de tempo e especulação provocou comparações com as primeiras moedas Shiba Inu e Solana - durante esses ciclos, os investidores iniciais obtiveram retornos que mudaram suas vidas.
Conclusão — A janela é muito estreita
A onda de ETFs de Ethereum está impulsionando a adoção da próxima fase do mercado de criptomoedas. O ETH está liderando a tendência, enquanto Solana, Toncoin e Avalanche já se beneficiaram da rotação de fundos. Mas para aqueles que buscam o maior aumento, a MAGACOIN se destaca nesta alta, tornando-se uma escolha obrigatória. O momento está rapidamente se acumulando, os fluxos de capital estão aumentando e a janela de pré-venda está prestes a fechar.
Os investidores que se prepararam antecipadamente estão na vanguarda do que os analistas chamam de um dos investimentos mais ousados de 2025. Em um mercado onde hesitar significa perder oportunidades, MAGACOIN está rapidamente se tornando a altcoin que deve ser capturada antes que a tendência de alta impulsionada pelo Ethereum a leve a patamares inalcançáveis.
4. Principais Eventos
Os 15 principais eventos que tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas nos últimos sete dias:
1. O Fed envia sinal de corte de juros 2025-09-04 O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou sobre os riscos de queda no emprego, fazendo com que o mercado elevasse as expectativas de probabilidade de um corte nas taxas de juros em setembro para mais de 90%. Esta mudança deve impulsionar a recuperação dos ativos de risco, trazendo uma nova rodada de liquidez para o mercado de criptomoedas.
2. Saída de fundos do ETF de Bitcoin 2025-08-31 O ETF de Bitcoin enfrentou uma saída de mais de 2 bilhões de dólares, refletindo que alguns investidores estão se voltando para a potencialidade de crescimento de ecossistemas como o Ethereum. No entanto, o ritmo de rotação é rápido, e no final de agosto, o ETF de Ethereum também registrou uma saída de mais de 160 milhões de dólares.
3. Trump assina uma ordem executiva 2025-08-30 O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou oficialmente uma ordem executiva, permitindo que contas de aposentadoria 401(k) invistam em Bitcoin e outros ativos digitais, abrindo as portas do mercado de criptomoedas para o sistema de pensões de 12,5 trilhões de dólares dos EUA.
4. O relatório financeiro da Nvidia superou as expectativas 2025-08-29 A receita do Q2 da Nvidia aumentou 56% em relação ao ano anterior, confirmando a continuidade da onda de AI, impulsionando as ações de tecnologia e crescimento. As ações da Snowflake, no conceito de AI, dispararam cerca de 21%.
5. Yunfeng Financial fez um grande investimento em ETH 2025-09-04 A empresa associada a Jack Ma, Yunfeng Financial, adquiriu 10.000 ETH a um preço médio de 4.400 dólares, gerando ampla atenção no mercado. Analistas acreditam que esta é uma estratégia de longo prazo para se estabelecer no setor de finanças digitais.
6. Criptografia do mercado de cartas de Pokémon 2025-09-04 Analistas apontam que o mercado de cartas de Pokémon está passando por uma transformação de criptomoeda, o que pode criar uma demanda global por novos serviços, assim como o impacto da Polymarket nos mercados de previsão.
7. A bolsa de Stuttgart lançou Seturion Em 04 de setembro de 2025, a bolsa de Stuttgart lançou a plataforma Seturion, destinada à liquidação de valores mobiliários tokenizados, com o objetivo de reduzir custos e conectar os mercados nacionais descentralizados da Europa, liderando uma nova tendência no desenvolvimento de ativos tokenizados.
8. WLFI cai 42% 2025-09-05 WLFI caiu 42,1% em sete dias, após uma forte quebra para baixo, atingindo 0,1787 dólares. A análise sugere que isso reflete uma forte reação do mercado a uma quebra estrutural.
9. Runwago anuncia a data do TGE 2025-09-05 A Runwago anunciou oficialmente que seu ativo central do ecossistema Run-to-Earn, o token $RUNWAGO, será lançado no TGE no dia 18 de setembro, atraindo a atenção de entusiastas do fitness e investidores em criptomoedas em todo o mundo.
10. Análise do paradoxo de liquidez RWA O relatório de análise de 2025-09-05 aponta que vincular ativos não líquidos a mercados de alta liquidez apresenta a "paradoxo de liquidez RWA", podendo agravar a vulnerabilidade do sistema, e a velocidade de disseminação da crise pode atingir níveis de código.
11. As moedas de emojis têm um crescimento explosivo 2025-09-05 Os analistas acreditam que, à medida que os fundos fluem entre os ecossistemas, as moedas de expressão e as altcoins maduras estão atraindo novamente a atenção dos investidores, refletindo as oportunidades de lucro nas condições dinâmicas do mercado.
12. A guerra dos gigantes do Ethereum pode desencadear uma ruptura O relatório de análise de 2025-09-05 mostra que o comportamento dos maiores detentores de Ethereum está se diversificando, as baleias de médio porte estão acumulando novamente, e fatores como a restrição de oferta podem levar ao rompimento do preço do Ethereum.
13. Análise técnica e fundamental do XRP 2025-09-05 A análise do ChatGPT considera que o XRP está atualmente sob pressão técnica, mas a valorização de mercado do stablecoin RLUSD ultrapassou os 700 milhões de dólares, o que, juntamente com outros fatores fundamentais, pode se tornar uma força importante para impulsionar o XRP a superar essa resistência.
14. Relatório do mercado de criptomoedas de agosto 2025-09-05 Análise do relatório sobre o mercado cripto de agosto, que considera que as expectativas de corte de juros do Fed, a inovação em IA e os lucros empresariais elevaram a preferência pelo risco, mas a avaliação elevada exige cautela.
15. Expectativa da política de criptomoedas do governo Trump 2025-09-05 A análise considera que o secretário do Tesouro e o presidente da SEC nomeados pelo governo Trump são ambos apoiantes de criptomoedas, e o mercado espera geralmente que a política dos EUA mude para uma direção mais amigável às criptomoedas.
5. Políticas Globais
Abaixo estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas e regulamentações relacionadas à indústria de criptomoedas, bem como a análise do impacto na indústria e no mercado, durante o período de 29 de agosto a 5 de setembro de 2025:
O Federal Reserve envia sinais de corte de juros
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou no final de agosto que, se os dados de inflação forem razoáveis, é muito provável que haja um corte de 25 pontos base em setembro. Este sinal reforçou as expectativas do mercado em relação ao alívio da liquidez, beneficiando o desempenho dos ativos de risco, incluindo o mercado de criptomoedas.
Análise de Impacto:
O Presidente dos Estados Unidos assina uma ordem executiva permitindo que as contas de aposentadoria 401(k) invistam em criptomoedas
O presidente Trump assinou uma ordem executiva em agosto, permitindo que o sistema de pensões 401(k) dos EUA, no valor de até 12,5 trilhões de dólares, invista em criptomoedas e outros ativos digitais.
Análise de Impacto:
A SEC propõe novas regras para ativos criptográficos, com o objetivo de aumentar a transparência regulatória
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( SEC ) publicou a agenda regulatória da primavera de 2025, propondo novas regras para a emissão, custódia e negociação de ativos criptográficos, a fim de fornecer orientações regulatórias mais claras.
Análise de impacto:
Resumo
As políticas e regulamentos acima refletem que as autoridades reguladoras estão acelerando a formulação de regras no campo das criptomoedas, com o objetivo de criar um ambiente mais transparente e ordenado. Isso será benéfico para atrair capital institucional, promovendo a maturação adicional do mercado de criptomoedas. No entanto, também pode impor restrições a certas práticas não conformes. Em geral, estas políticas têm potencial para estabelecer uma base para o desenvolvimento saudável a longo prazo da indústria de criptomoedas.
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendações de Investimento
Por favor, note que estas sugestões são baseadas apenas na análise atual do mercado e não constituem aconselhamento financeiro. Investir em criptomoedas envolve riscos elevados, por favor, invista com cautela.
6.2 Estratégia de investimento
Análise técnica dos tokens populares desta semana
A estrutura de negociação do XRP esta semana é semelhante ao mercado em alta de 2017, quanto mais tempo a profundidade do mergulho, maior a força do rebound. Os níveis-chave de ruptura estão em $2.95, $3.20 e $3.35, enquanto $2.65 é um forte nível de suporte. O fluxo de instituições e as medidas fiscais apoiam as perspectivas de longo prazo. O Ethereum está testando novamente a faixa de ruptura, os analistas estão atentos ao próximo movimento em $4,500. O ETF do Dogecoin deve chegar na próxima semana, a Rex Shares apresentou um prospecto válido. A relação Bitcoin-ouro mira uma ruptura no quarto trimestre, a tendência dominante do ouro continua.
Análise de Estratégias de Robôs de Negociação
A estratégia de negociação em grade obtém lucro através da configuração de múltiplas grades de compra e venda, aproveitando a volatilidade dos preços. A estratégia de média móvel realiza negociações com base nos sinais da média móvel. A estratégia de formador de mercado ganha comissões ao fornecer liquidez. A estratégia de venda de opções lucrativa é feita através da venda de opções de compra e de venda. A estratégia de acompanhamento de tendência captura tendências de médio e longo prazo para negociar.
Resumo: Os tokens populares desta semana apresentam uma tendência de alta, com um fluxo contínuo de capital institucional. Nas estratégias de negociação quantitativa, a venda de opções e a estratégia de negociação em grade tiveram um desempenho melhor, apresentando uma certa relação risco-retorno.
6.3. Produtos financeiros
Simple Earn
O Youbi Bao ajuda a combinar usuários com ativos ociosos e aqueles que têm necessidades de empréstimo. Depois que os usuários adquirirem o Youbi Bao, o sistema determinará se o empréstimo foi bem-sucedido e qual é a taxa de juros para aquele horário, com base na taxa de juros definida pelo usuário e na demanda real de empréstimo, a cada hora cheia. Se o empréstimo for bem-sucedido, o usuário poderá ganhar os juros daquela hora. O Youbi Bao suporta que os usuários definam a taxa de juros, permitindo que, ao adquirir, eles configurem a taxa de juros mínima. Após a determinação do sucesso do empréstimo, os rendimentos serão calculados com base na taxa determinada. O Youbi Bao permite depósitos e retiradas a qualquer momento, com suporte 24 horas para aquisição e resgate a qualquer momento. Os resgates podem ser creditados imediatamente.
O total de investimento em USDT no Yubi Bao é de 350.193.997,59, com uma taxa de rendimento anual estimada de 16,65% + 8,87%.
Gestão de Património
O Li Caibao é um centro de serviços financeiros abrangente estabelecido pelo Gate, que inclui produtos de investimento de curto e longo prazo, bem como todas as outras opções de investimento, oferecendo aos usuários uma variedade de produtos financeiros em centenas de criptomoedas. Ao participar em diferentes produtos de investimento, as regras de rendimento podem variar, e os rendimentos serão calculados de acordo com a taxa de juro anual especificada, com os tempos de pagamento a variar consoante o produto.
Produto de Investimento Estrutural
Gate estrutura de produtos de investimento é um novo tipo de produto financeiro baseado em uma combinação de rendimento fixo e opções e outros derivados financeiros. Geralmente, a taxa de rendimento é determinada pela comparação entre o desempenho do preço do ativo durante o período de investimento e um preço de referência fixado. Pode ser dividido em duas categorias: produtos de capital garantido e produtos agressivos. A compra de diferentes produtos de investimento pode ter regras de cálculo de juros e resgate diferentes. De acordo com as regras de cada produto, a taxa de rendimento anualizada será determinada pela comparação entre o preço observado do ativo e o preço de referência fixado; quando o mercado está muito volátil, é difícil entender a relação entre os dois, existindo a possibilidade de um cálculo a uma taxa de juros mais baixa, além do risco de perda do capital.
4. Taxa de juros de mercado
Nota explicativa:
Isenção de responsabilidade: os dados acima são apenas para referência e não constituem aconselhamento de investimento. O investimento envolve riscos e a entrada no mercado deve ser feita com cautela.
6.4. Análise técnica: Estratégia de negociação de Bandas de Bollinger para ETH
Estratégia de Negociação
Resultados do backtest
Com base nos dados históricos do ETH de 1 de janeiro de 2016 a 5 de setembro de 2025, os resultados são os seguintes:
Análise de Dados
Resumo de Vantagens e Desvantagens
Vantagens:
Desvantagens:
De um modo geral, esta estratégia é adequada para investidores com uma alta tolerância ao risco, podendo gerar altos retornos durante um mercado em alta, mas ao mesmo tempo requerendo a aceitação de riscos de queda e volatilidade significativos. Os investidores devem decidir se adotam esta estratégia com base na sua própria tolerância ao risco e capacidade financeira.