O mercado atual está em um estado de pânico extremo, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. A posição hawkish do Federal Reserve levou as expectativas de cortes de juros de 4 para 2, desencadeando cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, e o mercado está passando por um processo significativo de desleveraging.
O TVL do setor DeFi apresentou pela primeira vez um crescimento negativo em quase dois meses (-2.21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que a liquidez básica ainda está a fluir, com projetos de rendimento estável como os pools de máquinas de guerra a serem bastante procurados.
O mercado de agentes de IA atingiu um tamanho de 9,9 mil milhões de dólares, com o foco dos investimentos a mudar de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestruturas, o que demonstra que o mercado está a tornar-se gradualmente maduro, com as direções dos projetos a tornarem-se mais racionais e práticas.
O mercado de Meme coins está claramente a esfriar, os fundos começaram a ser retirados em grande escala, os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim da fase de euforia das Meme coins.
O setor de blockchain pública demonstrou uma forte resistência à queda em meio a grandes flutuações do mercado, tornando-se a escolha preferida dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua, sendo recomendada uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, ao mesmo tempo que se deve prestar atenção aos projetos de rendimento estável em DeFi e infraestrutura de IA, mas é necessário estar alerta para o risco de volatilidade aumentada que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise de Tendências Quentes
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores a descer, mas o AI Agent está a ter a maior discussão no mercado. A atenção está a mudar dos tokens Meme do AI Agent para a construção de infraestrutura. O AI Agent tem potencial para liderar a próxima fase de desenvolvimento do mercado, abrangendo várias direções, como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup e AI infra, com alta compatibilidade com a blockchain.
Os cinco principais projetos de Agentes de IA por valor de mercado:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
SingularityNET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
Oasis Network (ROSE)
DeFi corrida
Ranking dos 5 principais em crescimento do TVL:
VaultCraft: 5344,32%
Hyperliquid: 183,98%
Resolv: 77.31%
Babilônia: 64,43%
Lista DAO: 48,52%
O TVL geral caiu de 54,1 bilhões de dólares para 52,9 bilhões de dólares, apresentando pela primeira vez um crescimento negativo (-2,21%). A principal razão foi a queda acentuada do mercado, que levou à liquidação de contratos e empréstimos, quebrando a tendência de alta contínua dos últimos dois meses.
O valor de mercado das stablecoins cresce de forma constante: USDT cresce 0,55% para 145,9 bilhões de dólares, USDC cresce 1,44% para 42,1 bilhões de dólares, mostrando que os fundos continuam a entrar.
Força motriz do aumento: o ciclo do mercado em alta impulsiona a demanda por liquidez, elevando as taxas de juros básicas de empréstimos e ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem dos protocolos DeFi.
Riscos potenciais: o mercado está excessivamente focado nos rendimentos e na alavancagem, ignorando o risco de queda. Mudanças na política da Reserva Federal provocam quedas rápidas, resultando em muitas liquidações forçadas, o que pode desencadear uma liquidação em cadeia.
cadeia pública
Aumento do TVL nas 5 principais:
Hyperliquid: 183,98%
Bitcoin: 44.94%
BSC: 2,71%
AILayer: 2.02%
Mantle: 0,75%
As blockchains mostraram-se mais resistentes durante a queda do mercado, tornando-se uma escolha de refúgio. Cada cadeia está ativamente expandindo seu ecossistema e lançando atividades de incentivos, atraindo continuamente usuários e fundos.
Tabela de Variação de Tokens
Aumento das 50 principais ( excluindo volume de negociação baixo e moedas meme.
UXLINK: 107,18%
USUAL: 74.72%
MOCA: 72,37%
HYPE: 52,43%
VELO: 47,49%
Principalmente concentrado na pista da blockchain pública, a maioria dos projetos impulsiona o crescimento do valor do token através da expansão do ecossistema, atualizações de produtos e atividades de incentivo.
Tabela de aumento de preços de tokens Meme:
Fartcoin )FARTCOIN(: 96,66%
aixbt por Virtuals )AIXBT(: 18,83%
Cheems Token )CHEEMS(: 8,58%
O desempenho das moedas Meme foi relativamente fraco, não acompanhando a alta do mercado, e a amplitude da queda foi significativa, indicando uma diminuição do interesse do mercado e da entrada de capital.
Tendências nas Redes Sociais
Os projetos L1s são os mais seguidos. Durante a queda generalizada do mercado, várias blockchains públicas tiveram um bom desempenho, tornando-se uma opção de refúgio além do BTC e do ETH.
![O pânico no mercado aumenta, atenção voltada para os setores DeFi e AI Agent｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
Visão Geral do Tema de Mercado
Em termos de retorno semanal, o setor Cefi apresenta o melhor desempenho )-6.61%(, enquanto o setor Gamefi apresenta o pior desempenho )-26.37%(.
Cefi beneficia-se da forte performance da Binance e Bitget. O Gamefi continua a carecer de atenção do mercado e de fluxos de capital, com os principais tokens a apresentarem um desempenho inferior ao do mercado.
Perspectivas para a próxima semana
Fatores macroeconômicos:
Os Estados Unidos entram nas férias de Natal, com poucos dados macroeconômicos a serem divulgados.
Durante os feriados ao longo dos anos, o poder de compra no mercado liderado pelos EUA diminuiu, e a volatilidade pode aumentar.
Tendência de rotação de setores:
DeFi: Projetos de pools de metralhadora são procurados, investidores buscam aumentar os rendimentos de suas moedas.
AI: O caminho do Agente AI continua a receber atenção, a fusão entre Web2 e Web3 acelera.
Sugestões de estratégia de investimento:
Manter uma configuração defensiva, aumentando a proporção de ativos principais BTC e ETH.
Participar em projetos DeFi de pools de alta rentabilidade para mitigar riscos
Mantenha a cautela, controle rigorosamente a posição e faça uma boa gestão de riscos
![O pânico no mercado aumenta, a atenção se volta para os setores DeFi e AI Agent｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(
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A Reserva Federal (FED) hawkish causa pânico no mercado, Finanças Descentralizadas e IA tornam-se o novo foco de investimento
Relatório Semanal de Análise de Mercado
Visão geral do mercado
O mercado atual está em um estado de pânico extremo, com o índice de sentimento caindo de 53% para 7%. A posição hawkish do Federal Reserve levou as expectativas de cortes de juros de 4 para 2, desencadeando cerca de 1 bilhão de dólares em liquidações forçadas, e o mercado está passando por um processo significativo de desleveraging.
O TVL do setor DeFi apresentou pela primeira vez um crescimento negativo em quase dois meses (-2.21%), mas o valor de mercado das stablecoins continua a crescer (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que a liquidez básica ainda está a fluir, com projetos de rendimento estável como os pools de máquinas de guerra a serem bastante procurados.
O mercado de agentes de IA atingiu um tamanho de 9,9 mil milhões de dólares, com o foco dos investimentos a mudar de moedas meme de IA especulativas para a construção de infraestruturas, o que demonstra que o mercado está a tornar-se gradualmente maduro, com as direções dos projetos a tornarem-se mais racionais e práticas.
O mercado de Meme coins está claramente a esfriar, os fundos começaram a ser retirados em grande escala, os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor de aplicação substancial, o que pode sinalizar o fim da fase de euforia das Meme coins.
O setor de blockchain pública demonstrou uma forte resistência à queda em meio a grandes flutuações do mercado, tornando-se a escolha preferida dos investidores para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua sólida.
Com a aproximação das férias de Natal, espera-se que a liquidez do mercado diminua, sendo recomendada uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, ao mesmo tempo que se deve prestar atenção aos projetos de rendimento estável em DeFi e infraestrutura de IA, mas é necessário estar alerta para o risco de volatilidade aumentada que pode ocorrer durante o período de férias.
Análise de Tendências Quentes
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores a descer, mas o AI Agent está a ter a maior discussão no mercado. A atenção está a mudar dos tokens Meme do AI Agent para a construção de infraestrutura. O AI Agent tem potencial para liderar a próxima fase de desenvolvimento do mercado, abrangendo várias direções, como AI DePIN, AI Platform, AI Rollup e AI infra, com alta compatibilidade com a blockchain.
Os cinco principais projetos de Agentes de IA por valor de mercado:
DeFi corrida
Ranking dos 5 principais em crescimento do TVL:
O TVL geral caiu de 54,1 bilhões de dólares para 52,9 bilhões de dólares, apresentando pela primeira vez um crescimento negativo (-2,21%). A principal razão foi a queda acentuada do mercado, que levou à liquidação de contratos e empréstimos, quebrando a tendência de alta contínua dos últimos dois meses.
O valor de mercado das stablecoins cresce de forma constante: USDT cresce 0,55% para 145,9 bilhões de dólares, USDC cresce 1,44% para 42,1 bilhões de dólares, mostrando que os fundos continuam a entrar.
Força motriz do aumento: o ciclo do mercado em alta impulsiona a demanda por liquidez, elevando as taxas de juros básicas de empréstimos e ampliando o espaço de lucro das estratégias de arbitragem dos protocolos DeFi.
Riscos potenciais: o mercado está excessivamente focado nos rendimentos e na alavancagem, ignorando o risco de queda. Mudanças na política da Reserva Federal provocam quedas rápidas, resultando em muitas liquidações forçadas, o que pode desencadear uma liquidação em cadeia.
cadeia pública
Aumento do TVL nas 5 principais:
As blockchains mostraram-se mais resistentes durante a queda do mercado, tornando-se uma escolha de refúgio. Cada cadeia está ativamente expandindo seu ecossistema e lançando atividades de incentivos, atraindo continuamente usuários e fundos.
Tabela de Variação de Tokens
Aumento das 50 principais ( excluindo volume de negociação baixo e moedas meme.
Principalmente concentrado na pista da blockchain pública, a maioria dos projetos impulsiona o crescimento do valor do token através da expansão do ecossistema, atualizações de produtos e atividades de incentivo.
Tabela de aumento de preços de tokens Meme:
O desempenho das moedas Meme foi relativamente fraco, não acompanhando a alta do mercado, e a amplitude da queda foi significativa, indicando uma diminuição do interesse do mercado e da entrada de capital.
Tendências nas Redes Sociais
Os projetos L1s são os mais seguidos. Durante a queda generalizada do mercado, várias blockchains públicas tiveram um bom desempenho, tornando-se uma opção de refúgio além do BTC e do ETH.
![O pânico no mercado aumenta, atenção voltada para os setores DeFi e AI Agent｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5a157c17f1e3c1d653a5955ba445db9d.webp(
Visão Geral do Tema de Mercado
Em termos de retorno semanal, o setor Cefi apresenta o melhor desempenho )-6.61%(, enquanto o setor Gamefi apresenta o pior desempenho )-26.37%(.
Cefi beneficia-se da forte performance da Binance e Bitget. O Gamefi continua a carecer de atenção do mercado e de fluxos de capital, com os principais tokens a apresentarem um desempenho inferior ao do mercado.
Perspectivas para a próxima semana
Fatores macroeconômicos:
Tendência de rotação de setores:
Sugestões de estratégia de investimento:
![O pânico no mercado aumenta, a atenção se volta para os setores DeFi e AI Agent｜Frontier Lab Relatório Semanal do Mercado Cripto])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b110b67bcb0cef7713f870838ea6c79d.webp(