Análise do desempenho do mercado de Bitcoin em 2024
O mercado de criptomoedas em 2024 está excepcionalmente aquecido, com o desempenho do Bitcoin a ser especialmente notável. No último mês, o preço do Bitcoin disparou mais de 50%. Quais são as razões por trás deste desempenho de mercado louco? Vamos explorar mais a fundo.
A subida do preço de qualquer ativo não pode ser dissociada da redução da oferta e do aumento da procura. Vamos analisar a evolução do preço do Bitcoin a partir de duas perspectivas: oferta e procura.
Oferta
Com a contínua redução pela metade do Bitcoin, a influência da oferta sobre o preço está gradualmente diminuindo, mas ainda precisamos observar a pressão de venda potencial:
De acordo com o consenso, a cada ano são adicionados menos de 2 milhões de Bitcoin, e estamos prestes a enfrentar uma nova rodada de halving, momento em que a oferta adicional será ainda mais reduzida.
A quantidade de moedas detidas nas contas dos mineradores mantém-se acima de 1.800.000 há muito tempo, e atualmente não há sinais de venda em grande escala.
A quantidade de Bitcoin na conta de longo prazo continua a crescer, atualmente cerca de 14,9 milhões de moedas.
A quantidade limitada de Bitcoin de alta liquidez, com um valor de mercado de menos de 3500 milhões de dólares. Isso explica por que a compra contínua de 500 milhões de dólares por dia pode trazer um aumento tão grande.
Aspectos da Demanda
O crescimento da demanda vem principalmente de vários aspectos:
A nova liquidez trazida pelos ETFs
Os ricos mantêm o crescimento do valor dos ativos
Os negócios financeiros são mais atraentes do que a especulação de curto prazo
O fundo não quer perder a oportunidade de investir em Bitcoin.
Bitcoin é o foco de atenção do mercado
ETF traz vantagens únicas para o Bitcoin
A aprovação do ETF de Bitcoin permite a sua entrada no mercado financeiro tradicional, e fundos em conformidade podem fluir em grande escala. Atualmente, os fundos financeiros tradicionais no mundo das criptomoedas só podem direcionar-se para o Bitcoin.
A característica deflacionária do Bitcoin facilita a formação de estruturas de pirâmide. Desde que os fundos continuem a comprar, o preço continuará a subir, e os fundos com melhor desempenho podem expandir ainda mais sua escala. Por outro lado, os fundos que não compraram enfrentarão pressão de desempenho. Este modelo foi utilizado por Wall Street no setor imobiliário durante décadas.
Bitcoin é mais adequado para esse tipo de jogo. No último mês, uma média de 500 milhões de dólares em compras líquidas por dia trouxe um aumento de mais de 50%. Isso é apenas um pequeno volume de negociação nos mercados tradicionais.
O ETF também aumentou o valor de liquidez do Bitcoin. O tamanho das finanças tradicionais globais atingiu 560 trilhões de dólares em 2023, o que indica que a liquidez existente é suficiente para suportar ativos de tal escala. Embora a liquidez do Bitcoin não seja tão alta quanto a dos ativos tradicionais, a sua integração com as finanças tradicionais pode criar uma avaliação mais alta. Vale a pena notar que essa liquidez compatível atualmente só pode fluir para o Bitcoin, não podendo ser direcionada a outros ativos criptográficos.
Maior liquidez significa maior valor de investimento. Apenas ativos que podem ser convertidos em dinheiro a tempo podem suportar maior riqueza.
Os ricos preferem aumentar o preço do Bitcoin
De acordo com a pesquisa de mercado, os bilionários do mundo das criptomoedas costumam manter uma grande proporção de Bitcoin durante um mercado em alta, enquanto a proporção mantida pela classe média geralmente não ultrapassa os 25%. Atualmente, a capitalização de mercado do Bitcoin representa 54,8% de todo o mercado de criptomoedas, o que significa que a maior parte do Bitcoin está concentrada nas mãos de ricos e instituições.
Isto desencadeou o efeito Mateus: os activos detidos pelos ricos valorizam-se continuamente, enquanto os activos detidos pelas pessoas comuns desvalorizam-se constantemente. Se não houver intervenção do governo, a economia de mercado inevitavelmente apresentará este efeito. Os ricos não só podem ser mais inteligentes e capazes, como também possuem, por natureza, mais recursos. Pessoas inteligentes e recursos úteis tenderão naturalmente a buscar colaboração com os ricos, formando um ciclo positivo de riqueza.
Portanto, os ativos que atendem às preferências dos ricos inevitavelmente se tornarão cada vez mais caros, enquanto os ativos que atendem às preferências das pessoas comuns se tornarão cada vez mais baratos. No mercado de criptomoedas, os ricos e as instituições costumam usar altcoins para colher investidores comuns, transferindo então a riqueza para moedas principais com melhor liquidez. À medida que a liquidez do Bitcoin continua a aumentar, a atração para os ricos e instituições também se tornará cada vez maior.
A luta pela participação no mercado financeiro do Bitcoin tornou-se crucial
Após a aprovação do ETF de Bitcoin pela SEC, surgiu uma competição de mercado em vários níveis. Incluindo várias grandes instituições nos EUA disputando a liderança do ETF, e vários centros financeiros globais também seguindo o exemplo. Embora a venda de Bitcoin por instituições possa ocorrer, a incerteza persiste sobre a possibilidade de recomprá-lo no atual ambiente internacional.
A perda do suporte do ETF para o Bitcoin à vista não significa apenas uma perda de taxas, mas, mais importante, a perda da influência sobre a precificação do Bitcoin. Isso representa uma falha estratégica para qualquer país e mercado financeiro. Assim, é difícil para o capital financeiro tradicional global formar um consenso para uma venda em conjunto, podendo, ao contrário, gerar um efeito FOMO durante o processo de contínua acumulação.
Bitcoin torna-se a "inscrição" de Wall Street
Para os mercados financeiros tradicionais, a valorização do Bitcoin é atualmente bastante pequena e a sua correlação com ativos mainstream não é alta. Portanto, é uma escolha razoável para fundos tradicionais manterem uma pequena quantidade de Bitcoin. Se em 2024 o Bitcoin se tornar o ativo com o maior retorno, os gestores de fundos que não tiverem qualquer investimento irão ter dificuldades em explicar isso aos investidores. Por outro lado, manter 1-2% de Bitcoin não afetará excessivamente o desempenho global e facilitará a comunicação com os investidores.
Bitcoin ou pode se tornar uma ferramenta oculta para gestores de fundos
A natureza semi-anônima da rede Bitcoin dificulta que as autoridades reguladoras consigam penetrar nas contas à vista de Bitcoin dos gestores de fundos, como fazem com os títulos. Embora as plataformas de negociação mainstream exijam KYC, ainda existem transações OTC offline. Em casos com razões objetivas suficientes, os gestores de fundos podem usar fundos públicos para benefício próprio.
O projeto vem com um efeito de fluxo.
Outros projetos, para aproveitar a popularidade do Bitcoin, são forçados a promover a imagem do Bitcoin, o que acaba trazendo mais atenção para o Bitcoin. Quase todas as moedas alternativas mencionam a lendária história do Bitcoin quando são lançadas. O Bitcoin não precisa de operação, pois consegue obter construção de marca passiva através de projetos que são imitados.
Atualmente, existem dezenas de projetos Layer2 e dezenas de milhões de projetos de inscrições no ecossistema Bitcoin, todos tentando aproveitar o tráfego do Bitcoin. Esses projetos estão impulsionando o Bitcoin para uma adoção em larga escala, fazendo com que o efeito de rede do Bitcoin seja mais forte este ano do que nos anos anteriores.
Conclusão
Comparado ao ano passado, a maior variável do mercado é a aprovação do ETF de Bitcoin. As análises mostram que todos os fatores estão a impulsionar o preço do Bitcoin. A oferta continua a diminuir, enquanto a demanda aumenta significativamente. Em suma, o Bitcoin é provavelmente a maior oportunidade de investimento em 2024.
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airdrop_huntress
· 10h atrás
O mercado realmente até à lua! Eu comprei na baixa certo.
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StealthDeployer
· 20h atrás
Os investidores de retalho ainda não entraram numa posição e já começaram a comprar na baixa?
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TrustlessMaximalist
· 20h atrás
pump quem não sabe esperar Reduzir para metade ver o resultado
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AirdropHunter007
· 20h atrás
Agora comece a manter uma postura Lateral, não deixe a sua mente entrar em colapso.
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AirdropHunterWang
· 20h atrás
No próximo ano, Reduzir para metade, é só fazer!
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WalletWhisperer
· 20h atrás
hmm... a agregação de carteiras sugere que uma fase de acumulação significativa está em andamento. estatisticamente significativa
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LayerZeroHero
· 20h atrás
Negociação de criptomoedas é negociar consenso. Eu tudo em.
Bitcoin ETF provoca explosão no mercado Análise de oportunidades de investimento em 2024
Análise do desempenho do mercado de Bitcoin em 2024
O mercado de criptomoedas em 2024 está excepcionalmente aquecido, com o desempenho do Bitcoin a ser especialmente notável. No último mês, o preço do Bitcoin disparou mais de 50%. Quais são as razões por trás deste desempenho de mercado louco? Vamos explorar mais a fundo.
A subida do preço de qualquer ativo não pode ser dissociada da redução da oferta e do aumento da procura. Vamos analisar a evolução do preço do Bitcoin a partir de duas perspectivas: oferta e procura.
Oferta
Com a contínua redução pela metade do Bitcoin, a influência da oferta sobre o preço está gradualmente diminuindo, mas ainda precisamos observar a pressão de venda potencial:
De acordo com o consenso, a cada ano são adicionados menos de 2 milhões de Bitcoin, e estamos prestes a enfrentar uma nova rodada de halving, momento em que a oferta adicional será ainda mais reduzida.
A quantidade de moedas detidas nas contas dos mineradores mantém-se acima de 1.800.000 há muito tempo, e atualmente não há sinais de venda em grande escala.
A quantidade de Bitcoin na conta de longo prazo continua a crescer, atualmente cerca de 14,9 milhões de moedas.
A quantidade limitada de Bitcoin de alta liquidez, com um valor de mercado de menos de 3500 milhões de dólares. Isso explica por que a compra contínua de 500 milhões de dólares por dia pode trazer um aumento tão grande.
Aspectos da Demanda
O crescimento da demanda vem principalmente de vários aspectos:
A nova liquidez trazida pelos ETFs
Os ricos mantêm o crescimento do valor dos ativos
Os negócios financeiros são mais atraentes do que a especulação de curto prazo
O fundo não quer perder a oportunidade de investir em Bitcoin.
Bitcoin é o foco de atenção do mercado
ETF traz vantagens únicas para o Bitcoin
A aprovação do ETF de Bitcoin permite a sua entrada no mercado financeiro tradicional, e fundos em conformidade podem fluir em grande escala. Atualmente, os fundos financeiros tradicionais no mundo das criptomoedas só podem direcionar-se para o Bitcoin.
A característica deflacionária do Bitcoin facilita a formação de estruturas de pirâmide. Desde que os fundos continuem a comprar, o preço continuará a subir, e os fundos com melhor desempenho podem expandir ainda mais sua escala. Por outro lado, os fundos que não compraram enfrentarão pressão de desempenho. Este modelo foi utilizado por Wall Street no setor imobiliário durante décadas.
Bitcoin é mais adequado para esse tipo de jogo. No último mês, uma média de 500 milhões de dólares em compras líquidas por dia trouxe um aumento de mais de 50%. Isso é apenas um pequeno volume de negociação nos mercados tradicionais.
O ETF também aumentou o valor de liquidez do Bitcoin. O tamanho das finanças tradicionais globais atingiu 560 trilhões de dólares em 2023, o que indica que a liquidez existente é suficiente para suportar ativos de tal escala. Embora a liquidez do Bitcoin não seja tão alta quanto a dos ativos tradicionais, a sua integração com as finanças tradicionais pode criar uma avaliação mais alta. Vale a pena notar que essa liquidez compatível atualmente só pode fluir para o Bitcoin, não podendo ser direcionada a outros ativos criptográficos.
Maior liquidez significa maior valor de investimento. Apenas ativos que podem ser convertidos em dinheiro a tempo podem suportar maior riqueza.
Os ricos preferem aumentar o preço do Bitcoin
De acordo com a pesquisa de mercado, os bilionários do mundo das criptomoedas costumam manter uma grande proporção de Bitcoin durante um mercado em alta, enquanto a proporção mantida pela classe média geralmente não ultrapassa os 25%. Atualmente, a capitalização de mercado do Bitcoin representa 54,8% de todo o mercado de criptomoedas, o que significa que a maior parte do Bitcoin está concentrada nas mãos de ricos e instituições.
Isto desencadeou o efeito Mateus: os activos detidos pelos ricos valorizam-se continuamente, enquanto os activos detidos pelas pessoas comuns desvalorizam-se constantemente. Se não houver intervenção do governo, a economia de mercado inevitavelmente apresentará este efeito. Os ricos não só podem ser mais inteligentes e capazes, como também possuem, por natureza, mais recursos. Pessoas inteligentes e recursos úteis tenderão naturalmente a buscar colaboração com os ricos, formando um ciclo positivo de riqueza.
Portanto, os ativos que atendem às preferências dos ricos inevitavelmente se tornarão cada vez mais caros, enquanto os ativos que atendem às preferências das pessoas comuns se tornarão cada vez mais baratos. No mercado de criptomoedas, os ricos e as instituições costumam usar altcoins para colher investidores comuns, transferindo então a riqueza para moedas principais com melhor liquidez. À medida que a liquidez do Bitcoin continua a aumentar, a atração para os ricos e instituições também se tornará cada vez maior.
A luta pela participação no mercado financeiro do Bitcoin tornou-se crucial
Após a aprovação do ETF de Bitcoin pela SEC, surgiu uma competição de mercado em vários níveis. Incluindo várias grandes instituições nos EUA disputando a liderança do ETF, e vários centros financeiros globais também seguindo o exemplo. Embora a venda de Bitcoin por instituições possa ocorrer, a incerteza persiste sobre a possibilidade de recomprá-lo no atual ambiente internacional.
A perda do suporte do ETF para o Bitcoin à vista não significa apenas uma perda de taxas, mas, mais importante, a perda da influência sobre a precificação do Bitcoin. Isso representa uma falha estratégica para qualquer país e mercado financeiro. Assim, é difícil para o capital financeiro tradicional global formar um consenso para uma venda em conjunto, podendo, ao contrário, gerar um efeito FOMO durante o processo de contínua acumulação.
Bitcoin torna-se a "inscrição" de Wall Street
Para os mercados financeiros tradicionais, a valorização do Bitcoin é atualmente bastante pequena e a sua correlação com ativos mainstream não é alta. Portanto, é uma escolha razoável para fundos tradicionais manterem uma pequena quantidade de Bitcoin. Se em 2024 o Bitcoin se tornar o ativo com o maior retorno, os gestores de fundos que não tiverem qualquer investimento irão ter dificuldades em explicar isso aos investidores. Por outro lado, manter 1-2% de Bitcoin não afetará excessivamente o desempenho global e facilitará a comunicação com os investidores.
Bitcoin ou pode se tornar uma ferramenta oculta para gestores de fundos
A natureza semi-anônima da rede Bitcoin dificulta que as autoridades reguladoras consigam penetrar nas contas à vista de Bitcoin dos gestores de fundos, como fazem com os títulos. Embora as plataformas de negociação mainstream exijam KYC, ainda existem transações OTC offline. Em casos com razões objetivas suficientes, os gestores de fundos podem usar fundos públicos para benefício próprio.
O projeto vem com um efeito de fluxo.
Outros projetos, para aproveitar a popularidade do Bitcoin, são forçados a promover a imagem do Bitcoin, o que acaba trazendo mais atenção para o Bitcoin. Quase todas as moedas alternativas mencionam a lendária história do Bitcoin quando são lançadas. O Bitcoin não precisa de operação, pois consegue obter construção de marca passiva através de projetos que são imitados.
Atualmente, existem dezenas de projetos Layer2 e dezenas de milhões de projetos de inscrições no ecossistema Bitcoin, todos tentando aproveitar o tráfego do Bitcoin. Esses projetos estão impulsionando o Bitcoin para uma adoção em larga escala, fazendo com que o efeito de rede do Bitcoin seja mais forte este ano do que nos anos anteriores.
Conclusão
Comparado ao ano passado, a maior variável do mercado é a aprovação do ETF de Bitcoin. As análises mostram que todos os fatores estão a impulsionar o preço do Bitcoin. A oferta continua a diminuir, enquanto a demanda aumenta significativamente. Em suma, o Bitcoin é provavelmente a maior oportunidade de investimento em 2024.