Para os investidores que estão entrando no mercado, focar apenas nas oscilações das velas muitas vezes torna difícil perceber a verdadeira direção do mercado. Na realidade, embora as velas não possam prever o futuro, elas funcionam como um espelho, refletindo as intenções por trás da manipulação. Dominar as seguintes três técnicas-chave de interpretação das velas pode ajudar os investidores a evitar a maior parte dos riscos e não se tornarem facilmente idiotas no mercado.

Primeiro, é necessário ter cuidado com a estratégia de 'falsa quebra, verdadeira limpeza'. Esta é uma técnica comum de criação de pânico. O preço parece romper um nível de suporte chave, provocando vendas em pânico por parte dos pequenos investidores, enquanto na verdade os grandes investidores já se posicionaram em níveis baixos. Uma maneira de identificar essa situação é: observar a posição de fechamento da vela diária; se a vela de 1 hora romper para baixo, mas o fechamento do dia ainda estiver acima do nível de suporte, é muito provável que seja uma ação de limpeza; além disso, um aumento no volume durante a quebra e uma redução no volume durante a recuperação são também sinais de manipulação por parte dos grandes investidores.

Em segundo lugar, a 'divergência entre preço e volume' é um sinal de alerta importante. Quando a tendência de preços não está em harmonia com o volume de negociações, os investidores precisam ficar atentos. Por exemplo, se os preços atingem novas máximas, mas o volume de negociações continua a encolher, isso pode sinalizar uma correção iminente; por outro lado, se os preços se mantêm estáveis, mas o volume de negociações aumenta subitamente, pode ser que grandes fundos estejam acumulando posições em segredo. Ignorar a divergência entre preço e volume pode levar a perdas significativas, por isso, ao observar essa situação, é prudente reduzir a posição.

Por fim, a lateralização em alta nem sempre é um sinal de correção do mercado, mas pode ser o processo de saída de grandes capitais. Quando ocorre lateralização na parte inferior, o volume de transações geralmente aumenta de forma moderada, e as velas em baixa são facilmente engolidas por velas em alta; enquanto na lateralização em alta, o volume de transações diminui gradualmente, e as velas em baixa vão gradualmente engolindo as velas em alta. Se isso ocorrer juntamente com um aumento significativo na posição aberta, é muito provável que seja um sinal de troca rápida de grandes capitais, e o mercado pode enfrentar uma queda acentuada.

Em suma, a análise de K线 não se resume apenas a observar as variações de preço, mas é mais importante entender a intenção do mercado por trás disso. Ao estudar a fundo esses 'códigos' do mercado e compreender as estratégias de operação dos grandes investidores, é possível aproveitar as oportunidades e evitar riscos em um mercado complexo e em constante mudança. Para os investidores que desejam sobreviver a longo prazo no mercado, a aquisição dessas habilidades é crucial.