Множество индикаторов показывает, что Биткойн находится на ключевом Узле, инвесторы должны быть осторожны с рисками.

Анализ рыночных настроений и Активов

Текущий индекс страха и жадности составляет 74, что указывает на высокие инвестиционные настроения на рынке, находясь в зоне жадности. В конце июня этот индекс значительно упал, в начале июля достигнув минимального значения за год, после чего последовало значительное восстановление.

CME контракты на биткойн с 5 июля непрерывно увеличивались, 23 числа началось сокращение позиций, а после 28 числа снова произошло увеличение. Это отражает изменение мнения инвесторов о рынке: в начале июля инвесторы были настроены оптимистично, 23 числа, когда цена подошла к уровню сопротивления, часть капитала сократила позиции, после речи Трампа рынок быстро отскочил, и некоторые инвесторы вновь вошли в рынок с оптимистичным настроем.

Краткосрочные шорты по биткойн-деривативам CME увеличились на 103 контракта на прошлой неделе, что соответствует 515 BTC. Обычно рост этого показателя означает, что арбитражные фонды также увеличивают свои позиции на спотовом рынке, а когда показатель падает до точки поворота, это может предвещать рост после закрытия коротких позиций.

На одной из торговых платформ длинные позиции по биткойну начали накапливаться с минимума 16 марта и в настоящее время остаются на высоком уровне, но рост приостановился.

Стабильный монетный поставщик ( SSRO) 9 июля достиг дна, опустившись ниже минимумов августа-сентября прошлого года, что показывает резкое снижение участия средств на рынке. Но это также создало точку поворота, после чего последовал рост. Этот низкий уровень благоприятен для восстановления альткойнов.

Анализ поведения владельцев биткойнов

Доля долгосрочных держателей биткойнов продолжает снижаться в период основного роста с декабря 2023 года по апрель 2024 года, что свидетельствует о продаже долгосрочными держателями. С апреля рынок вошел в широкие колебания, долгосрочные держатели прекратили продажи и склонны продолжать удерживать.

Долгосрочные держатели биткойна пока не реализовали чистую прибыль и все еще находятся в зеленой зоне, не входя в синюю зону. Ожидается, что после того как этот индикатор войдет в синюю зону и останется там в течение некоторого времени, может сформироваться верхушка текущего рынка.

Когда не реализованная чистая прибыль/убыток краткосрочных держателей биткойнов близка к 0 или ниже 0 в бычьем рынке, это часто формирует временное дно. В конце июня и начале июля 2024 года этот показатель был ниже 0, а 15 июля восстановился выше 0. Учитывая динамику сентября прошлого года, впоследствии может сформироваться основной восходящий тренд.

Рынок в настоящее время находится на ключевом этапе, инвесторы должны внимательно следить за изменениями различных показателей, разумно оценивать инвестиционные возможности и риски.