От анализа данных в блокчейне до оптимизации стратегии: опыт опытного трейдера

Са Бигэ является пионером в области торговли, основанной на данных в блокчейне. В 2017 году он вошел в индустрию криптовалют, работал в отделе листинга в одной из бирж, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и проведении дью-дилидженса проектов. Этот опыт заложил для него прочную основу в понимании отрасли и анализа данных.

В 2022 году он покинул биржу и начал предпринимательскую деятельность. В начале он сосредоточился на разработке проектов NFT, но с изменениями на рынке он быстро переключился на в блокчейне трейдинг и инвестиционные решения, основанные на данных. Он и его команда разработали множество аналитических инструментов и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Стратегия торговли Саби Гэ имеет ярко выраженные особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредотачивается на мониторинге в блокчейне и строгих правилах тейк-профита и стоп-лосса. Он подчеркивает, что четкая стратегия тейк-профита и стоп-лосса может помочь торговле избавиться от субъективного эмоционального вмешательства.

Его торговая логика также постоянно оптимизируется. Сначала он сосредоточился на торговом поведении «умных денег» в блокчейне, затем расширил свои исследования на действия командных трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих цепочных активностей он постоянно повышает точность своих торговых решений.

В настоящее время основные позиции Саби Го включают BTC, ETH и SOL, составляя его основной инвестиционный портфель. Недавно выделившийся проект MOODENG стал важной вехой для него, обеспечив 5000-кратную доходность в короткие сроки. Для Саби Го значение MOODENG заключается не только в прибыли, но и в проверке эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками", что предоставило ценнейший опыт для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

Са Бэй Гэ подчеркивает стандартизированную стратегию "двойной возврат капитала, обрезка убытков", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций благодаря четким правилам и проверяет целесообразность положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.

В торговле достаточно поддерживать уровень победы выше 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Ситуация с остановкой: продажа всех активов после удвоения, реализуя 100% доход.
• Ситуация с остановкой потерь: продажа всех активов после их обесценивания на 50%.

Исходя из этих предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Стратегия Сатоши основана на вероятности, с акцентом на стабильное психическое состояние, избегая колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.

В то же время команда Сапи Брат разработала ряд инструментов, основанных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и действий основных игроков:

Анализ инсайдерской информации о токенах

С помощью больших данных анализируется структура владения токенами и поведение адресов. Ключевые функции включают:

• Определение поведения основных игроков: отбор адресов, имеющих связь с переводами или признаки коллективной торговли, и классификация их как "группа" или "основной кластер".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, выявление, собирает ли основная сила.
• Оптимизация модели поведения: на основе поведения адресов при переводах (например, использование мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне формируется точный прогноз основных операций.

Сигнал FOMO CALL

Это инструмент сигналов для торговли в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий срок группа адресов с отличными историческими результатами начинает коллективно покупать токен, FOMO CALL подает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро уловить рыночные тренды и определить, имеет ли токен потенциальное краткосрочное пространство для роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор средств поддержки торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации по токенам показывает, что уровень накопления основными игроками достиг максимума, в то время как сигнал FOMO CALL фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно указывает на то, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе предоставленных инструментами данных, сочетая стратегии двойного возврата и стоп-лосса, формировать позиции и отслеживать тренды.

Стратегия данных для отслеживания движения крупных игроков

На рынке криптовалют основные игроки получают прибыль, скупая и распродавая активы, при этом в процессе обязательно происходят изменения в поведении на блокчейне. Ядро торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить модели поведения основных игроков. Например, в период скупки основные игроки проявляют определенное поведение на блокчейне, которое может быть собрано и преобразовано в торговые сигналы.

Однако, когда все больше людей принимают подобные стратегии, основные игроки могут корректировать свои стратегии или даже скрывать свое поведение. Поэтому эффективность торговых стратегий требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основных игроков. Сатоши считает, что это продолжающаяся игра, и динамическая оптимизация мониторинговой модели является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Стратегия Сайби Гэ начинается с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% побед в рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отбирает эти адреса и создает свой собственный список мониторинга вместе с командой, чтобы постоянно отслеживать группу адресов с выдающимися результатами.

Основные методы стратегии включают:

• Определение коллективных действий: Команда мониторинга обнаружила, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность становится основой стратегии.
• Контроль позиций: при следовании за основными игроками избегайте входа в список 100 крупнейших держателей, оставайтесь скромными, чтобы не повлиять на ритм торговли основных игроков. Обычно покупаемая позиция не превышает 0,5% от рыночной капитализации данного токена.
• Сигнальный ответ: Когда в кластере, находящемся в списке мониторинга, наблюдается коллективное вхождение в определенный токен, стратегия использует небольшие суммы для пробного входа, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

Торговый случай MOODENG

Успешная сделка MOODENG является важной вехой для команды撒幣哥. В сентябре 2024 года команда заметила, что крупный кластер адресов с длительной историей хороших показателей массово вошел в MOODENG и быстро начал накапливать активы. Команда, основываясь на предыдущих методах работы главного игрока, продолжала небольшие покупки, постепенно увеличивая объем.

В процессе торговли крупные игроки многократно поднимают и корректируют цены, тестируя рыночные настроения в покупке и продаже, а также обеспечивая концентрацию капитала. Сатоши, следя за изменением доли владения этих крупных адресов в реальном времени, обнаружил, что после каждой коррекции крупные игроки снова начинают накапливать активы. Это явление усилило уверенность команды в бычьем настроении по MOODENG.

В конечном итоге, MOODENG с первоначальной малой капитализацией выросла до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе этого подтвердила теорию торговли "следовать за крупными игроками".

Уловите возможности ротации капитала на криптовалютном рынке

Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды внимание инвесторов может быть сосредоточено на различных аспектах:

Ротация основных монет: средства могут концентрироваться в таких основных активах, как BTC, ETH, в это время в блокчейне наблюдается нехватка ликвидности, объем торгов небольшой.

Новые публичные блокчейны и переключение热点: Экосистемные热点 будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana стала горячей точкой для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокому TPS и низким Gas-расходам.

Мем-треки и изменение нарратива: В более сегментированных треках, таких как мем-токены, средства также будут перетекать из-за обновлений новых проектов или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночных средств постоянно смещается.

С помощью инструмента данных в блокчейне команда撒幣哥 в реальном времени контролирует объемы сделок и потоки средств в блокчейне, что помогает в принятии решений. Например, недавние колебания капитала показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать позиции в соответствии с движением капитала.

Хладнокровие и дисциплина: ключ к успеху и неудаче в торговле

Быки на рынке предоставляют множество возможностей, но также сопряжены с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Сатоши Кид подчеркивает, что торговля должна основываться на проверенной стратегии, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает, что колебания эмоций в бычьем рынке могут легко запутать трейдеров в нарративе "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.

Своевременная фиксация прибыли: одной из основных ловушек на бычьем рынке является "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичная фиксация прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы пропустили более высокие уровни, контроль рисков всегда важнее, чем стремление к более высокой доходности.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является психологическим якорем для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, что делает торговлю более уверенной.

А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает: страх упустить возможность, доходы ниже ожидаемого и психологические колебания, вызванные краткосрочными откатами. В связи с этим, Саби Гэ также поделился своим способом справляться с этим:

Фокус на торговой системе: Торговля вне системы, даже если она приносит прибыль, не считается успешной. Ядро торговли заключается в верификации стратегии и уточнении восприятия, а не в краткосрочной прибыли.

Создание спокойной атмосферы для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции легко приводят к иррациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: Саби哥 указывает, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором одновременно существуют возможности и риски. Даже при наличии сильного бычьего настроя, нужно быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке присутствует лишь одна нарративная линия и отсутствует четкая логическая поддержка.

Способы быстрого повышения уровня осознанности

Са Биге считает, что核心个人成长 заключается в升级圈层, общение с людьми с высоким уровнем осознанности значительно ускоряет собственную когнитивную итерацию. Он подчеркивает, что突破社交舒适区 и активное взаимодействие с优秀的人 является важным путем к самосовершенствованию.

В процессе торговли и предпринимательства он, постоянно изучая успешный опыт и методы других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить его на размышления и дальнейшую оптимизацию своего пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более выдающимися людьми, открывая больше возможностей.

Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о управлении капиталом с точки зрения «заставьте деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.

Помимо книг, его успех также был обусловлен другими источниками знаний. Например:

1. Анализ KOL в блокчейне: в основе лежит анализ данных в блокчейне, предоставляющий глубокие рыночные инсайты; на основе анализа рыночного поведения и человеческой природы, с другого угла объясняющий логику поведения крупных игроков.

2. Социальные медиа и сообщества: следите за активными трейдерами в Twitter и Telegram, чтобы быстро уловить рыночные тренды и обсудить новые направления и бизнес-возможности с членами команды.

Кроме того, Саби Го считает, что интеграция понимания между Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы Web2, изучая, как можно воспроизвести их успешные модели в Web3. Такое междисциплинарное мышление позволяет ему оставаться на передовой в разработке новых направлений.

Резюме и рекомендации

Данные, основанные на оптимизации: Торговые стратегии, основанные на данных, были подтверждены как жизнеспособные на практике, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как в случае с ротацией горячих тем в блокчейне, так и при смене нарративов в различных секторах, необходимо сохранять чувствительность и адаптацию.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, следование торговым правилам и сохранение независимого мнения позволят добиться долгосрочного преимущества.

Создание столпов осознания и денежного потока: Обеспечив стабильный денежный поток в качестве основы, трейдеры могут более спокойно относиться к колебаниям рынка. Постоянно обучаясь и обновляя свои круги, они могут оставаться на переднем крае знаний.