Текущий рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроения резко упал с 53% до 7%. Ястребиная позиция ФРС привела к снижению ожиданий по снижению ставок с 4 до 2 раз, что вызвало принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, рынок испытывает значительный процесс разорения.
В сегменте DeFi TVL впервые за почти два месяца показал отрицательный рост (-2.21%), но рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти (USDT +0.55%, USDC +1.44%), что свидетельствует о том, что базовая ликвидность продолжает поступать, а такие проекты, как пул с фиксированной доходностью, пользуются спросом.
Рынок AI Agent достиг масштаба в 9,9 миллиарда долларов США, инвестиционные приоритеты сместились от спекулятивных AI Meme токенов к строительству инфраструктуры, что показывает, что рынок постепенно становится более зрелым, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.
Рынок Meme-коинов явно охладел, средства начинают массово выводиться, инвесторы склонны искать проекты с реальной практической ценностью, что может означать завершение фазы хайпа Meme-коинов.
Сектор публичных блокчейнов продемонстрировал высокую устойчивость к падению на фоне значительных колебаний рынка, став первоочередным выбором для инвесторов в целях хеджирования, что отражает уверенность рынка в инфраструктуре.
С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке. Рекомендуется применять оборонительные стратегии распределения, ориентируясь на BTC и ETH, а также обращать внимание на стабильный доход DeFi и проекты в области ИИ-инфраструктуры, однако следует настороженно относиться к возможным рискам усиления волатильности в праздничный период.
Анализ горячих направлений
ИИ-агент
На этой неделе рынок находится в состоянии падения, все сектора снижаются, но AI Agent вызывает наибольшее обсуждение на рынке. Внимание смещается от мем- токенов AI Agent к инфраструктурному строительству. AI Agent имеет потенциал возглавить следующую стадию развития рынка, охватывая несколько направлений, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и другие, что высоко соответствует блокчейну.
Пять лучших проектов AI Agent по рыночной капитализации:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
СингулярностьNET (AGIX)
Океанский протокол (OCEAN)
Оазис Сеть (ROSE)
DeFi дорожка
Топ-5 по росту TVL:
VaultCraft: 5344,32%
Гиперликвидность: 183,98%
Резольва: 77.31%
Вавилон: 64.43%
Список DAO: 48,52%
Общий TVL снизился с 54,1 миллиарда долларов до 52,9 миллиарда долларов, впервые зафиксировав отрицательный рост (-2,21%). Основная причина - резкое падение рынка, приведшее к ликвидации контрактов и кредитов, нарушившее устойчивый рост, наблюдавшийся в последние два месяца.
Рынок стабильных монет постепенно растет: USDT увеличился на 0,55% до 145,9 миллиарда долларов, USDC увеличился на 1,44% до 42,1 миллиарда долларов, что показывает постоянный приток средств.
Драйвер роста: бычий рынок приводит к росту спроса на ликвидность, что повышает базовые процентные ставки по займам и увеличивает пространство для получения прибыли от арбитражных стратегий DeFi.
Потенциальные риски: чрезмерное внимание рынка к доходности и кредитному плечу, игнорирование рисков падения. Изменения в политике ФРС могут вызвать резкое падение, приведя к массовым ликвидациям, что может вызвать цепную ликвидацию.
публичная цепь
Топ-5 по росту TVL:
Гиперликвидность: 183,98%
Биткойн: 44.94%
ССК: 2,71%
AILayer: 2,02%
Мантия: 0,75%
Публичные блокчейны показывают устойчивость к падению рынка и становятся выбором для хеджирования рисков. Каждая цепочка активно развивает свою экосистему и запускает стимулирующие мероприятия, продолжая привлекать пользователей и капитал.
Рейтинг изменений токенов
Рост 5( исключая небольшие объемы торгов и мем-валюты ):
UXLINK: 107,18%
ОБЫЧНЫЙ: 74,72%
MOCA: 72,37%
ХАЙП: 52,43%
ВЕЛО: 47,49%
Основное внимание уделяется публичным блокчейнам, большинство проектов увеличивают стоимость токенов за счет расширения экосистемы, обновления продуктов и стимулирующих мероприятий.
Топ мем- токенов по росту:
Фарткойн (FARTCOIN): 96.66%
aixbt от Virtuals (AIXBT): 18.83%
Токен Cheems (CHEEMS): 8,58%
Общее выступление Meme-коинов было слабым, они не смогли последовать за ростом рынка и значительно упали, что показывает снижение интереса со стороны рынка и притока капиталов.
Горячие темы в социальных сетях
Наибольшее внимание привлекают проекты L1s. Во время общего падения рынка различные публичные блокчейны показывают хорошие результаты и становятся альтернативным вариантом для хеджирования помимо BTC и ETH.
Обзор рыночных тем
По недельной доходности, CeFi-сектор показывает лучшие результаты ( -6,61% ), а GameFi-сектор демонстрирует худшие результаты ( -26,37% ).
Cefi выигрывает от сильных показателей Binance и Bitget. Gamefi продолжает испытывать нехватку рыночного внимания и притока средств, основные токены показывают слабые результаты по сравнению с рынком.
Прогноз на следующую неделю
Макроэкономические факторы:
США вступают в рождественские каникулы, макроэкономических данных публикуется мало
За годы праздников покупательская способность рынка, контролируемого США, снижается, что может усилить волатильность.
Тренд ротации секторов:
DeFi: Проекты пулов с автоматами пользуются спросом, инвесторы стремятся увеличить доход от держания токенов
AI: Дорожка AI-агентов продолжает привлекать внимание, Web2 и Web3 ускоренно интегрируются
Рекомендации по инвестиционной стратегии:
Сохранять защитную конфигурацию, увеличивать долю основных активов BTC и ETH
Участвуйте в DeFi проекте с пулом высоких доходов для хеджирования рисков
Будьте осторожны, строго контролируйте позиции, хорошо управляйте рисками
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Федеральная резервная система (ФРС)鹰派致市场恐慌 Децентрализованные финансы与AI成投资新焦点
Обзор рыночного анализа
Общий обзор рынка
Текущий рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроения резко упал с 53% до 7%. Ястребиная позиция ФРС привела к снижению ожиданий по снижению ставок с 4 до 2 раз, что вызвало принудительное закрытие позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, рынок испытывает значительный процесс разорения.
В сегменте DeFi TVL впервые за почти два месяца показал отрицательный рост (-2.21%), но рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти (USDT +0.55%, USDC +1.44%), что свидетельствует о том, что базовая ликвидность продолжает поступать, а такие проекты, как пул с фиксированной доходностью, пользуются спросом.
Рынок AI Agent достиг масштаба в 9,9 миллиарда долларов США, инвестиционные приоритеты сместились от спекулятивных AI Meme токенов к строительству инфраструктуры, что показывает, что рынок постепенно становится более зрелым, а направления проектов становятся более рациональными и практичными.
Рынок Meme-коинов явно охладел, средства начинают массово выводиться, инвесторы склонны искать проекты с реальной практической ценностью, что может означать завершение фазы хайпа Meme-коинов.
Сектор публичных блокчейнов продемонстрировал высокую устойчивость к падению на фоне значительных колебаний рынка, став первоочередным выбором для инвесторов в целях хеджирования, что отражает уверенность рынка в инфраструктуре.
С приближением рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке. Рекомендуется применять оборонительные стратегии распределения, ориентируясь на BTC и ETH, а также обращать внимание на стабильный доход DeFi и проекты в области ИИ-инфраструктуры, однако следует настороженно относиться к возможным рискам усиления волатильности в праздничный период.
Анализ горячих направлений
ИИ-агент
На этой неделе рынок находится в состоянии падения, все сектора снижаются, но AI Agent вызывает наибольшее обсуждение на рынке. Внимание смещается от мем- токенов AI Agent к инфраструктурному строительству. AI Agent имеет потенциал возглавить следующую стадию развития рынка, охватывая несколько направлений, таких как AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и другие, что высоко соответствует блокчейну.
Пять лучших проектов AI Agent по рыночной капитализации:
DeFi дорожка
Топ-5 по росту TVL:
Общий TVL снизился с 54,1 миллиарда долларов до 52,9 миллиарда долларов, впервые зафиксировав отрицательный рост (-2,21%). Основная причина - резкое падение рынка, приведшее к ликвидации контрактов и кредитов, нарушившее устойчивый рост, наблюдавшийся в последние два месяца.
Рынок стабильных монет постепенно растет: USDT увеличился на 0,55% до 145,9 миллиарда долларов, USDC увеличился на 1,44% до 42,1 миллиарда долларов, что показывает постоянный приток средств.
Драйвер роста: бычий рынок приводит к росту спроса на ликвидность, что повышает базовые процентные ставки по займам и увеличивает пространство для получения прибыли от арбитражных стратегий DeFi.
Потенциальные риски: чрезмерное внимание рынка к доходности и кредитному плечу, игнорирование рисков падения. Изменения в политике ФРС могут вызвать резкое падение, приведя к массовым ликвидациям, что может вызвать цепную ликвидацию.
публичная цепь
Топ-5 по росту TVL:
Публичные блокчейны показывают устойчивость к падению рынка и становятся выбором для хеджирования рисков. Каждая цепочка активно развивает свою экосистему и запускает стимулирующие мероприятия, продолжая привлекать пользователей и капитал.
Рейтинг изменений токенов
Рост 5( исключая небольшие объемы торгов и мем-валюты ):
Основное внимание уделяется публичным блокчейнам, большинство проектов увеличивают стоимость токенов за счет расширения экосистемы, обновления продуктов и стимулирующих мероприятий.
Топ мем- токенов по росту:
Общее выступление Meme-коинов было слабым, они не смогли последовать за ростом рынка и значительно упали, что показывает снижение интереса со стороны рынка и притока капиталов.
Горячие темы в социальных сетях
Наибольшее внимание привлекают проекты L1s. Во время общего падения рынка различные публичные блокчейны показывают хорошие результаты и становятся альтернативным вариантом для хеджирования помимо BTC и ETH.
Обзор рыночных тем
По недельной доходности, CeFi-сектор показывает лучшие результаты ( -6,61% ), а GameFi-сектор демонстрирует худшие результаты ( -26,37% ).
Cefi выигрывает от сильных показателей Binance и Bitget. Gamefi продолжает испытывать нехватку рыночного внимания и притока средств, основные токены показывают слабые результаты по сравнению с рынком.
Прогноз на следующую неделю
Макроэкономические факторы:
Тренд ротации секторов:
Рекомендации по инвестиционной стратегии: