При торговле фьючерсами в мире криптовалют не устанавливайте стоп лосс, так как это связано с высокими рисками и может привести к катастрофическим последствиям. Ниже приведен конкретный анализ и рекомендации:
1. Основные риски без стоп лосс Ликвидация при экстремальной волатильности Рынок криптовалют сильно колеблется, экстремальные события (например, черные лебеди, сбои биржи) могут привести к падению или росту цен более чем на 50% за несколько минут. Если не установлен стоп лосс, маржинальная позиция может быть ликвидирована (убыток превышает залог), и даже может возникнуть задолженность перед биржей (некоторые платформы имеют механизм распределения убытков по ликвидации). Эмоциональная торговля увеличивает убытки Человеческие слабости: когда возникает плавающий убыток, инвесторы часто надеются на "возврат к нулю", что приводит к дальнейшему увеличению убытков и, в конечном итоге, к принудительному закрытию позиций на минимуме. Статистика показывает, что более 90% ликвидаций происходят из-за несвоевременного стоп лосса. Коэффициент сложного процента При 10-кратном плечевом уровне, обратное колебание цены на 10% приведет к ликвидации позиции; при 100-кратном плече достаточно всего 1%. При высоком плечевом уровне отсутствие стоп-лосса эквивалентно «азартной игре», и даже небольшие колебания рынка могут привести к обнулению аккаунта. Риск ликвидности При торговле маломасштабными токенами или в периоды низкой ликвидности проскальзывание может значительно превышать ожидания. Если стоп лосс не установлен, фактическая цена закрытия может сильно отличаться от ожидаемой, что усугубляет убытки. Два. Предупреждение реальных случаев Обвал биткойна в 2021 году: падение на 20% за 5 минут, пользователи фьючерсов без стоп лосса мгновенно ликвидированы, общая ликвидация за день превышает 10 миллиардов долларов. Событие обнуления LUNA: цена упала с $100 до $0.0001, капитал держателей позиций обнулился, в то время как стоп лосс позволил сохранить часть средств. Третье, необходимость стоп лосс. Минимальный уровень контроля рисков стоп лосс — это «предохранитель» торговой системы, который принудительно обрывает убытки и защищает капитал. Профессиональные трейдеры обычно контролируют убытки по одной сделке в пределах 1-3% от общего капитала. Дисциплина побеждает рынок Предустановленный стоп лосс может избежать эмоциональных помех и строго выполнять торговый план. Рынок невозможно предсказать, но можно выжить за счет правил. Правила выживания в маржинальной торговле Высокая доходность сопровождается высоким риском, стоп лосс является необходимым инструментом для долгосрочного выживания трейдеров с плечом. Четыре, рекомендации по стратегии стоп лосс технический стоп лосс На основе уровней поддержки/сопротивления, ATR (средний истинный диапазон) или полос Боллинджера и других индикаторов установите динамическую точку стоп лосса. Управление капиталом стоп лосс Фиксированный стоп лосс (например, 5% от капитала) или использование "передвижного стоп лосса" для защиты прибыли. Избегайте распространенных заблуждений Избегайте "слишком близкого стоп лосса", который может быть снесён колебаниями, или "слишком большого стоп лосса", который теряет смысл. Необходимо корректировать с учётом волатильности рынка. Пять. Суть торговли фьючерсами в мире криптовалют заключается в том, что это игра с нулевой суммой, отсутствие стоп лосса равно выставлению средств на бесконечный риск. Стоп лосс — это не "режущий мясо", а уважение к капиталу. Рекомендуется новичкам сначала тестировать стратегии на демо-счете, строго приучиться к привычке ставить стоп лосс, прежде чем инвестировать в реальный счет. Помните: на рынке всегда есть возможности, но капитал только один раз. Предупреждение о рисках: Торговля фьючерсами подходит для лиц с высокой степенью риска, 99% розничных инвесторов долго теряют деньги. Осторожно используйте кредитное плечо, в первую очередь обеспечивайте безопасность капитала.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
При торговле фьючерсами в мире криптовалют не устанавливайте стоп лосс, так как это связано с высокими рисками и может привести к катастрофическим последствиям. Ниже приведен конкретный анализ и рекомендации:
1. Основные риски без стоп лосс
Ликвидация при экстремальной волатильности
Рынок криптовалют сильно колеблется, экстремальные события (например, черные лебеди, сбои биржи) могут привести к падению или росту цен более чем на 50% за несколько минут. Если не установлен стоп лосс, маржинальная позиция может быть ликвидирована (убыток превышает залог), и даже может возникнуть задолженность перед биржей (некоторые платформы имеют механизм распределения убытков по ликвидации).
Эмоциональная торговля увеличивает убытки
Человеческие слабости: когда возникает плавающий убыток, инвесторы часто надеются на "возврат к нулю", что приводит к дальнейшему увеличению убытков и, в конечном итоге, к принудительному закрытию позиций на минимуме. Статистика показывает, что более 90% ликвидаций происходят из-за несвоевременного стоп лосса.
Коэффициент сложного процента
При 10-кратном плечевом уровне, обратное колебание цены на 10% приведет к ликвидации позиции; при 100-кратном плече достаточно всего 1%. При высоком плечевом уровне отсутствие стоп-лосса эквивалентно «азартной игре», и даже небольшие колебания рынка могут привести к обнулению аккаунта.
Риск ликвидности
При торговле маломасштабными токенами или в периоды низкой ликвидности проскальзывание может значительно превышать ожидания. Если стоп лосс не установлен, фактическая цена закрытия может сильно отличаться от ожидаемой, что усугубляет убытки.
Два. Предупреждение реальных случаев
Обвал биткойна в 2021 году: падение на 20% за 5 минут, пользователи фьючерсов без стоп лосса мгновенно ликвидированы, общая ликвидация за день превышает 10 миллиардов долларов.
Событие обнуления LUNA: цена упала с $100 до $0.0001, капитал держателей позиций обнулился, в то время как стоп лосс позволил сохранить часть средств.
Третье, необходимость стоп лосс.
Минимальный уровень контроля рисков
стоп лосс — это «предохранитель» торговой системы, который принудительно обрывает убытки и защищает капитал. Профессиональные трейдеры обычно контролируют убытки по одной сделке в пределах 1-3% от общего капитала.
Дисциплина побеждает рынок
Предустановленный стоп лосс может избежать эмоциональных помех и строго выполнять торговый план. Рынок невозможно предсказать, но можно выжить за счет правил.
Правила выживания в маржинальной торговле
Высокая доходность сопровождается высоким риском, стоп лосс является необходимым инструментом для долгосрочного выживания трейдеров с плечом.
Четыре, рекомендации по стратегии стоп лосс
технический стоп лосс
На основе уровней поддержки/сопротивления, ATR (средний истинный диапазон) или полос Боллинджера и других индикаторов установите динамическую точку стоп лосса.
Управление капиталом стоп лосс
Фиксированный стоп лосс (например, 5% от капитала) или использование "передвижного стоп лосса" для защиты прибыли.
Избегайте распространенных заблуждений
Избегайте "слишком близкого стоп лосса", который может быть снесён колебаниями, или "слишком большого стоп лосса", который теряет смысл. Необходимо корректировать с учётом волатильности рынка.
Пять. Суть торговли фьючерсами в мире криптовалют заключается в том, что это игра с нулевой суммой, отсутствие стоп лосса равно выставлению средств на бесконечный риск. Стоп лосс — это не "режущий мясо", а уважение к капиталу. Рекомендуется новичкам сначала тестировать стратегии на демо-счете, строго приучиться к привычке ставить стоп лосс, прежде чем инвестировать в реальный счет. Помните: на рынке всегда есть возможности, но капитал только один раз.
Предупреждение о рисках: Торговля фьючерсами подходит для лиц с высокой степенью риска, 99% розничных инвесторов долго теряют деньги. Осторожно используйте кредитное плечо, в первую очередь обеспечивайте безопасность капитала.