Анализ сигналов достижения пиков на крипторынке: один из пяти индикаторов достиг тревожной линии
Каждый раунд бычьего рынка криптовалют не только создает огромное богатство, но и порождает множество иллюзий о богатстве. В периоды рыночного восторга оставаться трезвым и вовремя "сбросить вершину" — это крайне сложная задача. Сталкиваясь с резко колеблющейся рыночной средой, как разумно выйти на высоких уровнях, чтобы избежать уменьшения активов из-за глубоких откатов, требует от нас всестороннего анализа множества рыночных индикаторов.
В данной статье анализируются 15 распространённых индикаторов для выхода из рынка, и установлено, что пятая часть из них уже достигла зоны выхода в 2024 году. Эти индикаторы включают: соотношение Rhodl биткойна, процентные ставки по краткосрочным инвестициям в USDT и индекс сезонности альткойнов. В связи с этим, как инвесторы должны реагировать на дальнейшее развитие рынка?
Один. Подробное описание индикаторов
1. AHR999 индикатор накопления криптовалюты
Данный индикатор предназначен для помощи пользователям, осуществляющим регулярные инвестиции в биткойн, в принятии инвестиционных решений с учетом стратегий выбора времени. Он отражает доходность краткосрочных регулярных инвестиций в биткойн и степень отклонения цены от ожидаемой оценки.
Диапазон индикаторов:
Более 4: рекомендуется существенно снизить позицию
1.2-4: зона наблюдения, сохраняйте бдительность
0.45-1.2: зона регулярных инвестиций, можно постепенно накапливать позиции
Меньше 0.45: зона сильного дна
Текущая ситуация: значение индикатора 1.21, находится в зоне ожидания, рекомендуется действовать осторожно.
2. Индикатор AHR999 для выхода на максимум
Это сопутствующий инструмент для индикатора накопления монет, специально предназначенный для определения верхних областей рынка. Он оценивает, перегрет ли рынок, наблюдая за отклонением цены от долгосрочной линии тренда. В обеих крупных бычьих рынках 2017 и 2021 годов он дал точные предупредительные сигналы.
Диапазон индикаторов:
Меньше или равно 0,45: рынок серьезно перегрет, рассмотрите возможность выхода на пик.
Текущие данные: значение индикатора равно 2.48, в текущем периоде сигнал о достижении максимума еще не возник.
3. Индикатор верхней границы периода Пи
Этот индикатор предсказывает потенциальный рынок на основе соотношения 111-дневной и 350-дневной скользящей средней. Исторически, когда эти две скользящие средние пересекаются, цена биткойна обычно близка к вершине цикла, что предвещает потенциальный разворот рынка.
Сигнальные характеристики:
Пересечение двух линий: сигнал на верхней границе сработал
Быстрое расхождение: ожидаем падение на рынке
Постепенное приближение: советы для бдительности
Текущая ситуация: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигналов о вершине пока не наблюдается, ожидается, что следующее пересечение произойдет в октябре 2025 года.
4. Радужный график биткойна
Радужная диаграмма — это наглядная модель долгосрочной оценки, которая делит диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос. Эта модель основана на логистической регрессии и учитывает долгосрочные характеристики роста биткойна и его циклические особенности.
Диапазон индикаторов:
Красный: зона пузыря, сигнал на продажу
Желтый: зона перегрева, будьте осторожны
Зелёный: зона здоровья, зона владения
Синий: зона ценности, возможность покупки
Текущая статус: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку и отсутствие сигналов о максимуме.
5. Индикатор конечной цены биткойна
Конечная цена равна цене передачи, умноженной на 21. Этот показатель способен эффективно фильтровать спекулятивные факторы на рынке, отражая истинную ценность сети Биткойн.
Сигнальные характеристики: чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущее состояние: ещё не достигнуто максимума.
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Данный индикатор отражает доминирование биткойна на всем крипторынке и обычно используется для оценки рыночных циклов и направлений потоков капитала.
Диапазон индикаторов:
65%: сильный период биткойна
40-65%: балансный период
Менее 40%: активный период альткоинов
Текущая ситуация: доля рынка составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI биткойна
CBBI является комплексным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данные на блокчейне, что позволяет лучше определять точки перехода между бычьим и медвежьим рынками.
Диапазон индикатора: больше 90 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 79, что показывает, что рынок немного перегрет, но еще не достиг максимума.
8. Индекс MVRV Z Биткойна
Индекс Z MVRV является важным показателем анализа на блокчейне, который позволяет судить о рыночном цикле, сравнивая степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости.
Показатель диапазона: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 2.5, ещё не достигнут пик.
9. Биткойн Rhodl коэффициент
Коэффициент Rhodl является комплексным показателем на блокчейне, который позволяет определить потенциальные точки поворота на рынке, сравнивая поведенческие характеристики держателей токенов в разные временные периоды.
Период индикатора:
Приблизившись к красной зоне, это может указывать на перегрев рынка
При соотношении больше или равном 10000, рынок близок к вершине
Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, однако в течение ноября 2024 года данный индикатор входил в зону пика.
10. Биткойн Мейера
Майер множитель оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Период индикатора:
Более 1: рынок может находиться в состоянии перекупленности
Меньше 1: рынок может находиться в состоянии перепроданности
Примерно 1: рынок может находиться в относительно сбалансированном состоянии
Более 2,4 обычно указывает на перегрев рынка
Текущая ситуация: индекс составляет 1.26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг вершины.
11. Дни непрерывного оттока ETF
Этот индикатор отслеживает денежные потоки биткойн-ETF, отражая уровень доверия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
10 дней: заметные медвежьи сигналы
5-10 дней: нужно быть осторожным
Менее 5 дней: нормальное колебание
Текущая ситуация: непрерывный чистый отток 1 день, что находится в пределах нормальных рыночных колебаний. В этом периоде максимум 8 дней подряд, 10 дней не наблюдалось.
12. Доля BTC в ETF
Этот показатель отражает долю биткойнов, принадлежащих ETF, от общего объема обращения, используемую для оценки уровня участия институтов.
Сигнальные характеристики: менее или равно 3,5% является индикатором ухода от максимума, также это подразумевает низкий уровень участия учреждений.
Т текущее состояние: доля близка к 6%, что свидетельствует о том, что участие институциональных инвесторов находится на стадии здорового роста.
13. USDT активное управление капиталом
Процентная ставка по USDT на текущих инвестициях является важным индикатором стоимости средств на рынке и отражает общее состояние ликвидности в крипторынке.
Сигнальные характеристики: больше или равно 29% - зона выхода
Текущее состояние: ставка составляет около 6,68%, что находится на нормальном уровне. Однако в период с марта 2024 года этот показатель достиг верхнего предела, составив 65%.
14. Индекс сезона альткоинов
Этот индикатор используется для определения того, вступил ли рынок в активный период альткойнов, путем сравнения производительности биткойна и основных альткойнов для определения потока средств.
Диапазон индикаторов:
75: Сезон альткойнов, превышение 75 означает, что рынок близок к пику.
25-75: сбалансированный период
Меньше 25: доминирование биткойна
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года данный показатель достиг области пика, составив 88.
15. Индикатор стоимости MicroStrategy
Этот индикатор отслеживает среднюю стоимость владения биткойнами крупной технологической компании как ориентир для институциональных инвесторов.
Диапазон индикаторов:
Текущая цена выше себестоимости: зона прибыли для учреждений
Текущая цена близка к себестоимости: уровень поддержки
Текущая цена ниже себестоимости: потенциальная возможность для покупки
Текущая ситуация: средняя стоимость компании составляет около 60 тысяч, находится в зоне прибыли для институциональных инвесторов.
II. Резюме
Оставайтесь разумными во время рыночного восторга и выходите целыми и невредимыми в безумные времена, это гораздо сложнее, чем покупать на дне. В настоящее время только некоторые индикаторы показывают сигналы о выходе на пик, что не означает, что весь рынок обязательно достиг максимума. Если инвесторы считают, что существует риск достижения пика, можно рассмотреть следующие стратегии:
Установите уровни для поэтапного уменьшения позиции, не ожидайте идеального пика.
Превратите прибыль в стейблкоины или фиатные деньги, а не переходите к более рискованным токенам с малой капитализацией.
На высоких уровнях лучше продать пораньше, чем поздно. Фиксация прибыли - это не конец, а способ накопить средства для следующего раунда.
Каждая вершина — это возможность обогащения для некоторых, а ловушка для богатства для большинства. Возможности, которые рынок предоставляет каждому, равны, но хвататься за них обычно умеют только те, кто готов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
6
Поделиться
комментарий
0/400
LiquidityNinja
· 20ч назад
Дедушка, Кошелек уже не выдерживает, говорит падение, так и падает, говорит рост, так и растет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMisfit
· 20ч назад
Хе-хе, снова нужно бежать и оставаться, как же это запутанно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MidnightTrader
· 20ч назад
С таким уровнем индикатора, где же продавать? Рынок еще не готов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropSkeptic
· 20ч назад
А? Все говорят о линии предупреждения, а ты всё ещё спрашиваешь, что делать, неужели ты действительно собираешься покупать падения?
Посмотреть ОригиналОтветить0
HallucinationGrower
· 20ч назад
Все уже потеряли, что еще смотреть на индикаторы?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoHistoryClass
· 21ч назад
*проверяет исторические графики* буквально тот же самый паттерн, что и у $LUNA перед великим ректонингом. дежавю, кто-нибудь?
Крипторынок предупреждение: 5 индикаторов достигли зоны выхода. Как инвесторы должны реагировать.
Анализ сигналов достижения пиков на крипторынке: один из пяти индикаторов достиг тревожной линии
Каждый раунд бычьего рынка криптовалют не только создает огромное богатство, но и порождает множество иллюзий о богатстве. В периоды рыночного восторга оставаться трезвым и вовремя "сбросить вершину" — это крайне сложная задача. Сталкиваясь с резко колеблющейся рыночной средой, как разумно выйти на высоких уровнях, чтобы избежать уменьшения активов из-за глубоких откатов, требует от нас всестороннего анализа множества рыночных индикаторов.
В данной статье анализируются 15 распространённых индикаторов для выхода из рынка, и установлено, что пятая часть из них уже достигла зоны выхода в 2024 году. Эти индикаторы включают: соотношение Rhodl биткойна, процентные ставки по краткосрочным инвестициям в USDT и индекс сезонности альткойнов. В связи с этим, как инвесторы должны реагировать на дальнейшее развитие рынка?
Один. Подробное описание индикаторов
1. AHR999 индикатор накопления криптовалюты
Данный индикатор предназначен для помощи пользователям, осуществляющим регулярные инвестиции в биткойн, в принятии инвестиционных решений с учетом стратегий выбора времени. Он отражает доходность краткосрочных регулярных инвестиций в биткойн и степень отклонения цены от ожидаемой оценки.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: значение индикатора 1.21, находится в зоне ожидания, рекомендуется действовать осторожно.
2. Индикатор AHR999 для выхода на максимум
Это сопутствующий инструмент для индикатора накопления монет, специально предназначенный для определения верхних областей рынка. Он оценивает, перегрет ли рынок, наблюдая за отклонением цены от долгосрочной линии тренда. В обеих крупных бычьих рынках 2017 и 2021 годов он дал точные предупредительные сигналы.
Диапазон индикаторов:
Текущие данные: значение индикатора равно 2.48, в текущем периоде сигнал о достижении максимума еще не возник.
3. Индикатор верхней границы периода Пи
Этот индикатор предсказывает потенциальный рынок на основе соотношения 111-дневной и 350-дневной скользящей средней. Исторически, когда эти две скользящие средние пересекаются, цена биткойна обычно близка к вершине цикла, что предвещает потенциальный разворот рынка.
Сигнальные характеристики:
Текущая ситуация: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигналов о вершине пока не наблюдается, ожидается, что следующее пересечение произойдет в октябре 2025 года.
4. Радужный график биткойна
Радужная диаграмма — это наглядная модель долгосрочной оценки, которая делит диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос. Эта модель основана на логистической регрессии и учитывает долгосрочные характеристики роста биткойна и его циклические особенности.
Диапазон индикаторов:
Текущая статус: цена находится в зеленой зоне, что указывает на относительно разумную оценку и отсутствие сигналов о максимуме.
5. Индикатор конечной цены биткойна
Конечная цена равна цене передачи, умноженной на 21. Этот показатель способен эффективно фильтровать спекулятивные факторы на рынке, отражая истинную ценность сети Биткойн.
Сигнальные характеристики: чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущее состояние: ещё не достигнуто максимума.
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Данный индикатор отражает доминирование биткойна на всем крипторынке и обычно используется для оценки рыночных циклов и направлений потоков капитала.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: доля рынка составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI биткойна
CBBI является комплексным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данные на блокчейне, что позволяет лучше определять точки перехода между бычьим и медвежьим рынками.
Диапазон индикатора: больше 90 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 79, что показывает, что рынок немного перегрет, но еще не достиг максимума.
8. Индекс MVRV Z Биткойна
Индекс Z MVRV является важным показателем анализа на блокчейне, который позволяет судить о рыночном цикле, сравнивая степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости.
Показатель диапазона: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 2.5, ещё не достигнут пик.
9. Биткойн Rhodl коэффициент
Коэффициент Rhodl является комплексным показателем на блокчейне, который позволяет определить потенциальные точки поворота на рынке, сравнивая поведенческие характеристики держателей токенов в разные временные периоды.
Период индикатора:
Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, однако в течение ноября 2024 года данный индикатор входил в зону пика.
10. Биткойн Мейера
Майер множитель оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Период индикатора:
Текущая ситуация: индекс составляет 1.26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг вершины.
11. Дни непрерывного оттока ETF
Этот индикатор отслеживает денежные потоки биткойн-ETF, отражая уровень доверия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
Текущая ситуация: непрерывный чистый отток 1 день, что находится в пределах нормальных рыночных колебаний. В этом периоде максимум 8 дней подряд, 10 дней не наблюдалось.
12. Доля BTC в ETF
Этот показатель отражает долю биткойнов, принадлежащих ETF, от общего объема обращения, используемую для оценки уровня участия институтов.
Сигнальные характеристики: менее или равно 3,5% является индикатором ухода от максимума, также это подразумевает низкий уровень участия учреждений.
Т текущее состояние: доля близка к 6%, что свидетельствует о том, что участие институциональных инвесторов находится на стадии здорового роста.
13. USDT активное управление капиталом
Процентная ставка по USDT на текущих инвестициях является важным индикатором стоимости средств на рынке и отражает общее состояние ликвидности в крипторынке.
Сигнальные характеристики: больше или равно 29% - зона выхода
Текущее состояние: ставка составляет около 6,68%, что находится на нормальном уровне. Однако в период с марта 2024 года этот показатель достиг верхнего предела, составив 65%.
14. Индекс сезона альткоинов
Этот индикатор используется для определения того, вступил ли рынок в активный период альткойнов, путем сравнения производительности биткойна и основных альткойнов для определения потока средств.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года данный показатель достиг области пика, составив 88.
15. Индикатор стоимости MicroStrategy
Этот индикатор отслеживает среднюю стоимость владения биткойнами крупной технологической компании как ориентир для институциональных инвесторов.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: средняя стоимость компании составляет около 60 тысяч, находится в зоне прибыли для институциональных инвесторов.
II. Резюме
Оставайтесь разумными во время рыночного восторга и выходите целыми и невредимыми в безумные времена, это гораздо сложнее, чем покупать на дне. В настоящее время только некоторые индикаторы показывают сигналы о выходе на пик, что не означает, что весь рынок обязательно достиг максимума. Если инвесторы считают, что существует риск достижения пика, можно рассмотреть следующие стратегии:
Установите уровни для поэтапного уменьшения позиции, не ожидайте идеального пика.
Превратите прибыль в стейблкоины или фиатные деньги, а не переходите к более рискованным токенам с малой капитализацией.
На высоких уровнях лучше продать пораньше, чем поздно. Фиксация прибыли - это не конец, а способ накопить средства для следующего раунда.
Каждая вершина — это возможность обогащения для некоторых, а ловушка для богатства для большинства. Возможности, которые рынок предоставляет каждому, равны, но хвататься за них обычно умеют только те, кто готов.