Анализ циклов крипторынка: когда закончится бычий рынок?
Крипторынок сейчас находится в активной фазе роста, цена биткойна подтолкнула весь рынок вверх. Однако, общий вопрос, который беспокоит инвесторов: как определить момент окончания бычьего рынка и когда зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и уровни потоков капитала, мы, возможно, сможем найти ответ.
Циклические явления в финансовой сфере также существуют на крипторынке. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными типами активов, а также эволюцию поведения инвесторов со временем.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: вливание фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы часто рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в область шифрования. Как самый признанный и ликвидный криптоактив, биткойн становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных капиталовложений, что способствует его росту цен и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства направляются в крупные альткойны
С ростом курса биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH и SOL, в поисках более высокой прибыли. Снижение доминирования биткойна на рынке знаменует собой начало полноценного сезона альткойнов. Например, в период бычьего рынка 2021 года, после достижения пикового значения биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев.
Третий этап: внимание к проектам средней капитализации и популярным проектам
Когда доверие к рынку и энтузиазм растут, внимание инвесторов переключается на более мелкие, но перспективные проекты. Спекулянты ожидают получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль от среднериночных проектов. Рыночная волатильность усиливается, жадность и стремление к покупке растут. Несмотря на то, что некоторые криптовалюты приносят огромную прибыль, многие проекты также оказываются мимолетными.
Четвёртая стадия: восхождение мем-койнов
Когда разум уступает место увлечению, DOGE, SHIB и другие мемные токены становятся центром внимания рынка. Эти токены лишены реальной поддержки, их цена полностью определяется эмоциями, эффектом знаменитостей и популярностью в социальных сетях. Резкий рост активности мемных токенов часто предвещает пик рыночного восторга, указывая на растущий риск в крипторынке.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мем-коинов обычно сигнализирует о том, что весь крипторынок собирается упасть. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-коинов начала снижаться, а в начале ноября биткойн достиг своего последнего пика и сразу же откатился.
Почему мемные монеты предвещают конец бычьего рынка?
Мем-койны представляют собой последнюю стадию бычьего рынка шифрования, отражая переход инвестиционной философии от рациональности к безумству. В это время фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению (в основном жадности). Мем-токены, которые практически не имеют реального применения, доминируют в объемах торговли только благодаря популярности в социальных сетях или поддержке сообщества.
Эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год стал праздником для множества низкокачественных ICO проектов; во второй половине 2021 года SHIB резко вырос на 1200% в короткие сроки, а затем в конце октября начал падать, предоставив предупреждение о снижении биткойна через две недели.
Каждый новый бум шифрования сопровождается чрезмерным参与ем розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к общему краху рынка. Мем-коины привлекли последнюю волну неопытных инвесторов, стремящихся к быстрому обогащению, что обычно означает, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, в настоящее время наблюдается прорыв в форме чаши с ручкой и форма головы с плечами, которые являются бычьими сигналами и предвещают, что рынок может иметь около 15% пространства для роста. Ситуация на рынке альткойнов (без учета биткойна) аналогична, после прорыва в форме чаши с ручкой может быть еще 37% потенциала для роста.
Рыночная капитализация мем-токенов демонстрирует четырехлетний цикл коррекции и роста. Каждая коррекция превышает 80%, после чего происходит рост в тысячи раз. В настоящее время рыночная капитализация мем-токенов выходит из стадии коррекции и ожидается, что она вырастет до около 1 триллиона долларов, приближаясь к границе эйфории, что может быть подходящим моментом для фиксации прибыли.
Однако в этом раунде бычьего рынка главной темой могут стать не мем-криптовалюты. Токенизация реальных мировых активов (RWA) может стать новым горячим нарративом. Несколько известных торговых платформ и инвестиционных учреждений начинают развивать такие области, как токенизированные акции и частный капитал, показывая, что RWA может стать ведущим фактором следующего волны ажиотажа.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA после отката на 86% снова выросла на 4500%. В настоящее время уровень отката достиг 93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциальный рост на 300% до 1 триллиона долларов США. Если мемные монеты определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом завершения текущего цикла.
Заключение
Криптовалютный рынок демонстрирует цикличные изменения, и эти циклы в значительной степени зависят от движения капитала от крупных проектов к небольшим. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низы, понимание структуры бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны внимательно следить за движением капитала, выявлять рыночные тенденции и признаки безумия, а также всегда сохранять ясную стратегию получения прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
7
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainHolmes
· 20ч назад
покупайте паденияпокупайте падения до грыжи межпозвоночного диска!
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnlyOnMainnet
· 20ч назад
неудачники не имеют права говорить о цикловом анализе
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleStalker
· 20ч назад
Ранние неудачники, не спешите продавать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletAnxietyPatient
· 20ч назад
Снова говорят о вершинах и низах? Розничные инвесторы все просто неудачники.
Анализ циклов крипторынка: от Биткойн до горячих потоков RWA
Анализ циклов крипторынка: когда закончится бычий рынок?
Крипторынок сейчас находится в активной фазе роста, цена биткойна подтолкнула весь рынок вверх. Однако, общий вопрос, который беспокоит инвесторов: как определить момент окончания бычьего рынка и когда зафиксировать прибыль? Анализируя рыночные циклы и уровни потоков капитала, мы, возможно, сможем найти ответ.
Циклические явления в финансовой сфере также существуют на крипторынке. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными типами активов, а также эволюцию поведения инвесторов со временем.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: вливание фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы часто рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в область шифрования. Как самый признанный и ликвидный криптоактив, биткойн становится предпочтительным выбором как для новичков, так и для крупных капиталовложений, что способствует его росту цен и задает тон всему рынку.
Второй этап: средства направляются в крупные альткойны
С ростом курса биткойна инвесторы начали обращать внимание на крупные альткойны, такие как ETH и SOL, в поисках более высокой прибыли. Снижение доминирования биткойна на рынке знаменует собой начало полноценного сезона альткойнов. Например, в период бычьего рынка 2021 года, после достижения пикового значения биткойна в марте, общая рыночная капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев.
Третий этап: внимание к проектам средней капитализации и популярным проектам
Когда доверие к рынку и энтузиазм растут, внимание инвесторов переключается на более мелкие, но перспективные проекты. Спекулянты ожидают получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль от среднериночных проектов. Рыночная волатильность усиливается, жадность и стремление к покупке растут. Несмотря на то, что некоторые криптовалюты приносят огромную прибыль, многие проекты также оказываются мимолетными.
Четвёртая стадия: восхождение мем-койнов
Когда разум уступает место увлечению, DOGE, SHIB и другие мемные токены становятся центром внимания рынка. Эти токены лишены реальной поддержки, их цена полностью определяется эмоциями, эффектом знаменитостей и популярностью в социальных сетях. Резкий рост активности мемных токенов часто предвещает пик рыночного восторга, указывая на растущий риск в крипторынке.
Исторические данные показывают, что пик рыночной капитализации мем-коинов обычно сигнализирует о том, что весь крипторынок собирается упасть. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-коинов начала снижаться, а в начале ноября биткойн достиг своего последнего пика и сразу же откатился.
Почему мемные монеты предвещают конец бычьего рынка?
Мем-койны представляют собой последнюю стадию бычьего рынка шифрования, отражая переход инвестиционной философии от рациональности к безумству. В это время фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному движению (в основном жадности). Мем-токены, которые практически не имеют реального применения, доминируют в объемах торговли только благодаря популярности в социальных сетях или поддержке сообщества.
Эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. 2017 год стал праздником для множества низкокачественных ICO проектов; во второй половине 2021 года SHIB резко вырос на 1200% в короткие сроки, а затем в конце октября начал падать, предоставив предупреждение о снижении биткойна через две недели.
Каждый новый бум шифрования сопровождается чрезмерным参与ем розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к общему краху рынка. Мем-коины привлекли последнюю волну неопытных инвесторов, стремящихся к быстрому обогащению, что обычно означает, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей рыночной капитализации криптовалют, в настоящее время наблюдается прорыв в форме чаши с ручкой и форма головы с плечами, которые являются бычьими сигналами и предвещают, что рынок может иметь около 15% пространства для роста. Ситуация на рынке альткойнов (без учета биткойна) аналогична, после прорыва в форме чаши с ручкой может быть еще 37% потенциала для роста.
Рыночная капитализация мем-токенов демонстрирует четырехлетний цикл коррекции и роста. Каждая коррекция превышает 80%, после чего происходит рост в тысячи раз. В настоящее время рыночная капитализация мем-токенов выходит из стадии коррекции и ожидается, что она вырастет до около 1 триллиона долларов, приближаясь к границе эйфории, что может быть подходящим моментом для фиксации прибыли.
Однако в этом раунде бычьего рынка главной темой могут стать не мем-криптовалюты. Токенизация реальных мировых активов (RWA) может стать новым горячим нарративом. Несколько известных торговых платформ и инвестиционных учреждений начинают развивать такие области, как токенизированные акции и частный капитал, показывая, что RWA может стать ведущим фактором следующего волны ажиотажа.
С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA после отката на 86% снова выросла на 4500%. В настоящее время уровень отката достиг 93%, цена преодолевает этот этап, показывая потенциальный рост на 300% до 1 триллиона долларов США. Если мемные монеты определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом завершения текущего цикла.
Заключение
Криптовалютный рынок демонстрирует цикличные изменения, и эти циклы в значительной степени зависят от движения капитала от крупных проектов к небольшим. Хотя невозможно точно предсказать вершины и низы, понимание структуры бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны внимательно следить за движением капитала, выявлять рыночные тенденции и признаки безумия, а также всегда сохранять ясную стратегию получения прибыли.