Memecoins имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам первого уровня блокчейна, что является их большим преимуществом. Умеренное распределение memecoins позволяет получить эффект плеча по отношению к базовым активам без прямого использования заемных средств, одновременно избегая риска ликвидации.
Сигнал, на который мы обращаем внимание, это превышение 30-дневного бета над 90-дневным скользящим бета. Когда это происходит, средняя доходность некоторых мемкойнов за 30 и 60 дней может достигать трехзначного процента.
Анализ ценовых тенденций показывает, что изменение риск-аппетита обычно происходит быстро, мемекоины в краткосрочной перспективе значительно опережают базовые активы. Это подчеркивает важность покупки в правильный момент.
Всплеск некоторых мемкоинов часто происходит одновременно с ростом базовых активов более чем на 5% за неделю. В таком случае средняя доходность мемкоинов значительна:
Средняя недельная доходность 26%
30-дневная средняя доходность 141%
60-дневная средняя доходность 512%
Тем не менее, хорошие показатели базовых активов не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты мемкоинов. В примерно 1/3 случаев мемкоины на самом деле будут падать.
Анализ корреляции показывает, что мемкойны обычно имеют высокую корреляцию с базовыми активами. Однако в периоды, когда мемкойны показывают отличные результаты, эта корреляция часто ослабевает.
Основные моменты
Мемкойны имеют высокий бета-коэффициент по отношению к базовым активам, их колебания обычно значительно превышают колебания базовых активов.
Рассматривается как высокорискованная/высокодоходная кредитная ставка на базовые активы
Те же условия применимы к другим "голубым фишкам" мемкоинов и их связи с базовыми активами.
Анализ данных на блокчейне
Анализ данных на блокчейне помогает понять качество и убеждения базы держателей. Вот сравнение некоторых ключевых показателей:
Темп роста держателей токенов за 90 дней
Медиана и среднее количество владения
Доля кошельков, владеющих более $1000 и $100k
Крупные держатели ( ранее имели >$100k) уровень удержания
Чистый приток/отток крупных держателей на децентрализованных биржах
Помимо данных на блокчейне, мы также обращаем внимание на:
Достаточная ликвидность торговых операций
Испытал более 50% коррекций несколько раз
Объем незакрытых контрактов ( в основном поступает с основных торговых платформ )
Сообщество и вера
При оценке сообщества мемекоинов мы обращаем внимание на:
Потенциальный интерес глобальной аудитории
Захватывающий нарратив и девиз сообщества
Знаки сильной веры и чувства принадлежности к сообществу
Лидерские и координационные способности
Признаки культурной интеграции
Возможность продвижения в социальных сетях (, таких как TikTok )
Оценка справедливой стоимости
Методы оценки справедливой стоимости:
Сравнение фактической стоимости и рыночной стоимости ( MVRV-коэффициент )
Индикатор момента:
Индекс относительной силы ( RSI )
Анализ скользящей средней
Анализ трендов поиска в Google
Макроэкономические факторы
Мемекоины сильно зависят от условий ликвидности. Благоприятная ликвидная среда и возвращение рискованного настроения являются ключевыми факторами для распределения мемекоино́в.
Итоговая рамка инвестиций
Понимание ценности мемкойнов как части инвестиционного портфеля
Определение мемкоинов с сильными "фундаментальными" показателями
Оценка "справедливой стоимости"
Успевайте ловить моменты для покупки и продажи
Тем не менее, инвестиции в мемкоины по-прежнему связаны с высоким риском. Чрезмерная доходность часто сопровождается более высоким риском. Создание систематической аналитической структуры помогает принимать более обоснованные решения в этой высокорискованной области.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полный анализ инвестиционной стратегии Memecoins: риски и возможности за высокой доходностью
Анализ инвестиционных стратегий Memecoins
Почему стоит выбирать Мемекоин?
Memecoins имеют высокий бета-коэффициент по отношению к активам первого уровня блокчейна, что является их большим преимуществом. Умеренное распределение memecoins позволяет получить эффект плеча по отношению к базовым активам без прямого использования заемных средств, одновременно избегая риска ликвидации.
Сигнал, на который мы обращаем внимание, это превышение 30-дневного бета над 90-дневным скользящим бета. Когда это происходит, средняя доходность некоторых мемкойнов за 30 и 60 дней может достигать трехзначного процента.
Анализ ценовых тенденций показывает, что изменение риск-аппетита обычно происходит быстро, мемекоины в краткосрочной перспективе значительно опережают базовые активы. Это подчеркивает важность покупки в правильный момент.
Всплеск некоторых мемкоинов часто происходит одновременно с ростом базовых активов более чем на 5% за неделю. В таком случае средняя доходность мемкоинов значительна:
Тем не менее, хорошие показатели базовых активов не могут полностью гарантировать выдающиеся результаты мемкоинов. В примерно 1/3 случаев мемкоины на самом деле будут падать.
Анализ корреляции показывает, что мемкойны обычно имеют высокую корреляцию с базовыми активами. Однако в периоды, когда мемкойны показывают отличные результаты, эта корреляция часто ослабевает.
Основные моменты
Анализ данных на блокчейне
Анализ данных на блокчейне помогает понять качество и убеждения базы держателей. Вот сравнение некоторых ключевых показателей:
Помимо данных на блокчейне, мы также обращаем внимание на:
Сообщество и вера
При оценке сообщества мемекоинов мы обращаем внимание на:
Оценка справедливой стоимости
Методы оценки справедливой стоимости:
Макроэкономические факторы
Мемекоины сильно зависят от условий ликвидности. Благоприятная ликвидная среда и возвращение рискованного настроения являются ключевыми факторами для распределения мемекоино́в.
Итоговая рамка инвестиций
Тем не менее, инвестиции в мемкоины по-прежнему связаны с высоким риском. Чрезмерная доходность часто сопровождается более высоким риском. Создание систематической аналитической структуры помогает принимать более обоснованные решения в этой высокорискованной области.