Для новых инвесторов просто следить за колебаниями свечей часто бывает сложно понять истинные движения рынка. На самом деле, хотя свечи не могут предсказать будущее, они подобны зеркалу, отражающему скрытые намерения трейдеров. Освоив следующие три ключевых метода интерпретации свечей, инвесторы могут избежать большинства рисков и не стать легкой добычей на рынке.

Во-первых, следует быть осторожным с тактикой "ложного прорыва, настоящей ликвидации". Это распространённый метод создания паники. Цена, кажется, пробивает ключевой уровень поддержки, вызывая паническое распродажу со стороны розничных инвесторов, в то время как на самом деле основные капиталы уже давно располагались на низких уровнях. Способом распознавания такой ситуации является: наблюдение за закрытием дневной свечи, если часовая свеча хотя и пробивает, но закрытие в тот же день остается выше уровня поддержки, это может быть признаком ликвидации; кроме того, увеличение объема торгов при прорыве и сокращение объема при отскоке также являются сигналами манипуляции со стороны крупных игроков.

Во-вторых, "расхождение между объемом и ценой" является важным предупреждающим сигналом. Когда ценовая динамика не соответствует объемам торгов, инвесторы должны быть осторожны. Например, если цена достигает новых максимумов, но объем торговли продолжает сокращаться, это может указывать на предстоящую коррекцию; наоборот, если цена стабильна, но объем вдруг увеличивается, это может означать, что крупные игроки тайно накапливают активы. Игнорирование расхождения между объемом и ценой может привести к серьезным потерям, поэтому при обнаружении такой ситуации разумно уменьшить позиции.

В конце концов, боковое движение на высоких уровнях не всегда является сигналом для коррекции рынка, а может быть процессом выхода крупных капиталов. Когда рынок находится на дне, объем торгов обычно мягко увеличивается, и медвежьи свечи легко поглощаются бычьими; тогда как на высоких уровнях боковое движение сопровождается постепенным сокращением объема торгов, и медвежьи свечи постепенно поглощают бычьи. Если одновременно наблюдается значительное увеличение открытого интереса, это может быть признаком быстрого перераспределения крупных капиталов, и в будущем рынок может столкнуться с значительным падением.

В общем, анализ K-линий — это не просто наблюдение за изменениями цен, но и понимание рыночных намерений, стоящих за ними. Углубленное изучение этих рыночных '暗语' и понимание стратегий действий основного капитала позволят использовать возможности и избегать рисков в сложном и изменчивом рынке. Для инвесторов, стремящихся к долгосрочному выживанию на рынке, овладение этими навыками крайне важно.