【10 сентября Листинг опционов на фондовом рынке США】

$甲骨文(ORCL)$ Опубликованные результаты за Q1 FY26 показали, что RPO взлетел до $455B, ожидается резкий рост доходов OCI и увеличение CapEx до $35B, акции резко подскочили; на опционном рынке появились крупные продажи коллов и большие заявки на DITM 10月230C, похоже на фиксацию прибыли/хеджирование. Стратегия: осторожно следить за ростом, склоняемся к коротким позициям на верхней границе бычьего спрэда или к хеджированию для увеличения доходности.
$NVIDIA(NVDA)$ Укрепление краткосрочных позиций в связи с ожидаемыми расходами на ИИ от Oracle и новым продуктом Rubin CPX; на рынке наблюдается рост спроса с положительным чистым покупательским потоком. Стратегия: хеджирующий бычий спред или диагональный спред с контролем откатов.
$露露柠檬(LULU)$ После финансового отчета снова пересмотрели годовой прогноз, тарифы и отмена «de minimis» сжимают валовую прибыль, акции резко упали, и слабость продолжается; объем торгов по опционам Put достиг $3.13 миллиарда, доминирование покупок (B:S 2.5:1), сосредоточены крупные короткие контракты на дальние месяцы. Стратегия: сохранять защиту, рассмотреть бычьи спрэды по ценам Put или использовать продажу более далеких опционов Put вне денег для хеджирования затрат.
$Новые идеи технологии(SNPS)$ Результаты и прогнозы не соответствуют ожиданиям, бизнес по IP ограничен, а спрос со стороны китайских компаний колебался, что привело к резкому падению акций за один день; на списке наблюдается значительный спрос на Put. Стратегия: если ожидаете продолжение, используйте Put-спред на понижение; если хотите сыграть на отскок, используйте Put-кредитный спред для сжатия волатильности.
👉 Подробный список смотрите на постере, приветствуем обмен вашими торговыми идеями в комментариях.
#OptionsFlow