2022 Yılına Genel Bakış: Kışın İçinden Geçmek, Baharı Beklemek

Blockchain ve kripto para yatırımları alanında 7 yıl boyunca derinlemesine faaliyet gösteren bir yatırım şirketinin varlık yönetim hacmi 1 milyar doları aşmıştır. 2022 yılında şirket, blockchain ve kripto ekosisteminin tamamını kapsayan küresel yatırım stratejisini derinleştirmeye devam etti. Temel yatırımlar arasında altyapı, protokoller, veri katmanı, Web3 gibi alanlar yer almakta; ayrıca veri güvenliği, saklama, DID, NFT, metaverse, GameFi ve uygulamalar gibi alanlara da dikkat edilmektedir.

Şirket, yatay ve dikey birleşik bir yatırım yöntemi benimsemektedir:

Dikey:

• Teknik topluluklara derinlemesine girin, yeni eğilimleri ve teknik yönleri zamanında yakalayın.
• Araştırmaya dayalı yatırım yaparak ZK, çapraz zincir, MPC, veri, oyun gibi dikey alanlarda derinlemesine keşif.

Yatay:

• Hackathonlar, ekosistem fonları, hibe gibi yollarla, ana kamu zinciri vakıflarıyla uzun vadeli iş birlikleri kurmak
• Küresel sektördeki diğerleriyle yakın işbirliği yaparak kaliteli projeleri paylaşmak
• Mevcut yatırım ekosistemini kullanarak ('den fazla 300 şirket ) yeni projeleri öneriyor, kapsama alanını genişletiyor.

Her Yönüyle Gelişim

Erken Yatırım Planlaması

• Yatırımcılara yüksek getiri sağlamak için öngörücü sektör bilgileri ile
• 68 proje ilk tur finansmanı için
• Erken aşama projelerine uzun vadeli gelişim planlarını tamamlamalarına yardımcı olun

Değer Yaratma Sonrası Yönetim

• Şirketlere kapsamlı, kademeli yatırım sonrası hizmetler sunmak
• Projelerin kaynak, işe alım, tanınırlık artırma konularında desteklenmesi, aynı zamanda uyumlu operasyonun teşvik edilmesi.
• 2022 yılında 93 yatırım yapılan işletme sonraki finansmanı aldı

Yeni fon toplama dönemini tamamlama

• 2022'de üçüncü dönem fonu başlatıldı
• Yaklaşık 500 milyon dolarlık fonlamayı başarıyla tamamladı
• Egemen fonlar, tanınmış internet devleri ve diğer kurumsal yatırımcıların onayını almak

İki Bölgedeki Uyum Lisansı Onaylandı

• Hong Kong: 9 numaralı plaka yükseltmesi, gelecekte kripto varlıklara tam yatırım yapılabilir.
• Singapur: CMS lisansı prensip onayı

Öne Çıkan Sektör Listesi

• CB Insights "2022 Q3 Küresel En İyi 10 Kripto Fonu"
• Hong Kong Finansal Teknoloji Sektörü On En İyi Yatırım Kuruluşu
• Asya'nın En İyi On Kripto ve Blok Zinciri Yatırım Kuruluşu

Sektör Etkisini Artırmak

• Point Zero Forum, Singapur Fintech Festivali, Hong Kong Fintech Haftası gibi üst düzey etkinliklere katılmak
• Kurucu Günü, Kurucu Kulübü gibi amiral gemisi etkinlikleri düzenlemek, öncü görüşleri paylaşmak ve açık bir iletişim platformu sağlamak

Yönetim Ekibi 2023 Vizyonu

Bir şirketin Singapur sorumlusuyla, bir sermaye CEO'su şöyle belirtti:

"2018'de kurulduğumuzdan beri, öncü endüstri bilgisi ve zengin ekosistem kaynakları ile kurumsal ve profesyonel yatırımcılar için güvenilir bir ortak olmayı taahhüt ediyoruz, yatırımcıların blok zinciri ve dijital varlık endüstrisindeki yüksek büyüme fırsatlarını yakalamalarına yardımcı olmak için.

Son beş yılda, sektördeki yıkıcı teknolojik yeniliklere tanıklık ettik ve en az üç döngüden sonra piyasa dalgalanmalarına karşı koyma yeteneğimizi geliştirdik. Her zaman şunu savunduk: düzenleyici uyum öncelikli, güçlü operasyon ve risk yönetimi, kurumsal düzeyde hizmet, bilgi açıklığı ve deneyimli bir ekip, bunlar dijital varlıkların kurumsal düzeyde uygulanmasının anahtarıdır.

2022 yılının ikinci yarısında meydana gelen olaylar hayal kırıklığı ve üzüntü verici olup, bazı sektör katılımcılarının uyum bilincinin eksikliğini vurgulamaktadır. Düzenlemeye tabi bir varlık yönetim şirketi olarak, uyum süreçlerine sıkı bir şekilde uymaktayız, katı siber güvenlik yönetimi uygulamaktayız ve bağımsız denetçiler finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektedir. Müşteri varlıklarını korumak için yetkin bir saklama kuruluşuna başvuruyor, sigorta talep ediyor, tüm fonlar için bağımsız yöneticiler atıyor ve KYC ile AML kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Fonlarımız borçlanma yapmaz, kaldıraç kullanmaz.

FTX olayı üzerine düşüncelere neden olsa da, kripto sektörünün ana akıma geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. 2023 yılında sorumlu yatırımlarımıza devam edeceğiz, yüksek potansiyelli varlıkları bulmak için kapsamlı bir durum tespiti gerçekleştireceğiz. Mevcut portföyümüze aktif yönetim ve kaynak desteği sağlamaya devam edeceğiz, ekip yapısını değerlendirip optimize edeceğiz, böylece yatırım yapılan şirketler için daha fazla değer yaratabileceğiz. Ayrıca, gelişen pazarlara odaklanacak, ana geliştirici toplulukları ile ilişkiler kuracak, sektörel etkinliklere aktif olarak katılacak ve marka etkisini artıracağız.

Bir sermaye kıdemli danışmanı, bir şirketin kurucu ortağı olarak düşünüyor:

"2022'de ortaya çıkan dürüst olmayan davranışlar beklenenden fazla oldu, ancak FTX gibi şirketlerin iflası blokzincir teknolojisinin temel avantajlarını etkilemiyor. Uzun vadede, bu durum düzenleyici gelişmeleri ve geniş ölçekli uygulamaları hızlandırabilir. Internet balonu patladıktan sonra, TCP/IP teknolojisi iletişim, eğlence ve eğitim alanlarında devrim yarattı. Açık finansın programlanabilir para ticareti, borç verme, ödeme gibi alanlarda ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Web3 alanı da yapay zeka, blokzincir gibi teknolojileri kullanarak merkeziyetsiz uygulamalar inşa ediyor. 2020 sonu itibarıyla 103 şirket ve 45 kripto projesi unicorn statüsüne ulaştı, 23 halka açık şirket var, bu trend daha yeni başlıyor. Sektör hala erken aşamalarda, ancak Web3 ve blokzincir geleneksel süreçleri değiştirecek ve büyük küresel yatırım fırsatları yaratacak."

Bir sermaye kıdemli danışmanı ve bir derneğin eski başkanı şöyle belirtti:

"Blockchain ve Web3'ün gelişimi, geçmişteki yeni teknolojilerle benzerlik göstererek, heyecan, spekülasyon ve gerçeklik entegrasyonu olmak üzere üç aşamadan geçmiştir. Farklı olarak, bu döngü on yılı aşkın bir süredir düşük maliyetli sermayeden faydalanmaktadır. Teknoloji gelişim hızı, düzenleyici değerlendirme ve kontrol yeteneğini aşmaktadır, bu da türev ürünlerin erken gelişimiyle benzerlik göstermektedir. Krizleri deneyimlemiş olmasına rağmen, türev ürünleri nihayetinde önemli bir risk yönetimi ve fiyat keşif aracı haline gelmiştir. Anahtar, yenilik ile düzenleme arasında bir denge kurarak, gizlilik ve yeniliğe zarar vermeden şeffaflığı sağlamaktır."

Bir sermaye kıdemli danışmanı, bir kurumun eski yetkilisi şunu belirtti:

"2022 yılındaki sembolik olaylar 'kripto kışı'nın gelişimini hızlandırdı, ancak döngülerden geçtik ve baharın her zaman geleceğini anlıyoruz. Bu olaylar uzun vadede sektörün gelişimine fayda sağlayabilir, düzenlemeyi ve finansal güvenliği öncelik haline getirebilir. Kripto sektörünün kurumsal yatırımcıların güvenini kazanması için şunları yapması gerekiyor: 1) sağlam bir düzenleyici gözetim ve uyum; 2) gelişmiş bir kredi sistemi; 3) sürdürülebilir bir uzun vadeli vizyon; 4) şeffaf bir operasyon."

Kışın zorluğundan geçerken, baharın gelmesini beklemek değer.