HighFreedom ile Sohbet: Mevcut şifreleme piyasası trendleri ve ticaret stratejileri

Bu Space etkinliğine HighFreedom davet edildi, kendisi bir aracı kurum makroekonomi analisti olarak kendi ticaret stratejilerini, makroekonomi üzerindeki görüşlerini ve kripto piyasası geleceğine dair tahminlerini paylaştı. Yılların ticaret tecrübesine dayanarak, HighFreedom'un Bitcoin, alternatif kripto paralar ve bunların geleneksel finans piyasalarıyla ilişkisi hakkında derin bir anlayışı var. Bu diyalog ayrıca yeni başlayan traderların büyüme yollarını ve sistematik bir ticaret mantığı oluşturmanın yollarını kapsadı.

Tüm metinler yalnızca paylaşım içindir, herhangi bir yatırım tavsiyesi oluşturmaz.

1. Hakkında Trader HighFreedom

1. Ticaret Stratejisi

HighFreedom'un ticaret stratejisi esasen iki ana unsurdan oluşmaktadır:

• Yönlü kazanç elde etme: Boğa piyasası sürecinde, Bitcoin'i tutarak ve uzun vadeli hareketsiz kalarak, piyasanın genel yükselişinden kazanç sağlamak.

• Dalgalanma getirisi kazanmak: Kaldıracı kontrol altında tutarak, Bitcoin fiyatı uygun bir aralığa düştüğünde, kripto para birimine dayalı uzun pozisyon açın. Fiyat yükseldiğinde, uzun pozisyonu kapatın ve Bitcoin tutma miktarınızı artırın.

2. Strateji oluşum nedeni

• Piyasa döngülerinden birkaçını deneyimledikten sonra, HighFreedom bu stratejinin kendi risk tercihlerine ve sermaye yönetim stratejilerine daha uygun olduğunu, boşta kalma riskini etkili bir şekilde önleyebileceğini ve pozisyon maliyetini düşürebileceğini düşünüyor.

• Yüksek riskli ve yüksek geri çekilmeli şifreleme piyasası ortamında, bu stratejinin etkisi spot alım satıma benzer. Para birimi bazlı uzun pozisyon stratejisinin avantajı, boğa piyasasındaki ana yükseliş dalgasını kaçırmamayı sağlamasıdır, dezavantajı ise tasfiye riski taşımaktadır, bu nedenle kaldıraç pozisyonunun sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir.

3. İşlem stratejisinin temel mantığı

• Yönlü kazanç ile dalgalanma kazancını birleştirerek, hem piyasanın genel artışından yararlanmayı sağlamak hem de dalgalanma işlemleri ile Bitcoin pozisyonunu daha da artırmak.

• Piyasa ani bir yükseliş gösterdiğinde, erken satış yapma ve piyasanın kaçırılması riskini azaltmak için kripto para birimi bazında uzun pozisyon almak.

4. Beklenen Getiri

• Uzun vadeli kazanç: Boğa piyasası döngüsü içinde, bu strateji %300 ile %500 arasında toplam kazanç sağlayabilir.

• Geri çekilme yönetimi: Beklenen geri çekilmenin %20-%30 civarında kontrol edilmesi, aşırı durumlarda %40 geri çekilme meydana gelebilir.

5. İşlem stratejilerini uygularken dikkat edilmesi gereken hususlar

• Kaldıraç kontrolü: İşlem yaparken kaldıraç seviyesini sıkı bir şekilde kontrol etmek gerekir, özellikle de kripto fiyatlarının yüksek olduğu veya piyasanın büyük dalgalanmalar yaşadığı zamanlarda. Genel olarak, kaldıraç seviyesinin %50'nin altında tutulması önerilir, böylece daha büyük bir güvenlik marjı sağlanır.

• Zamanlama: Coin bazında uzun pozisyon almak için uygun piyasa zamanını seçmek gerekir, bu strateji en iyi boğa piyasasındaki dalgalı durumlar için uygundur. Hızlı bir yükseliş dalgasında veya boğa piyasası zirve aşamasında, maliyetler yüksek olduğu için bu stratejinin kâr-zarar durumu kötüleşir, bu nedenle kullanmaktan kaçınılmalıdır.

İki, Makroekonomi, ABD Borsası ve kripto piyasası

1. Neden kripto para yatırımcılarının ABD makroekonomik durumu anlaması gerekiyor? Temel odak noktası nedir?

HighFreedom, kripto piyasasında iki tür işlemci olduğunu düşünmektedir: borsa içindekiler ve borsa dışındakiler.

• Piyasa katılımcıları: Genellikle kripto para alanında deneyimli olanlardır, genellikle çok paraları yoktur ama ellerinde fazla kripto para bulundururlar, ilgilendikleri konular arasında kripto paraların döngüleri, popüler alanlar, zincir üzerindeki veriler gibi göstergeler bulunur.

• Piyasa Dışı İnsanlar: Spot ETF gibi kanallar aracılığıyla piyasaya girerler, çok paraya sahip ama az coine sahip olma özellikleri vardır, Bitcoin'i bir risk varlığı olarak görürler ve piyasa likiditesine bağlı olarak esnek bir şekilde giriş-çıkış yaparlar.

Pazarın gelişimiyle birlikte, piyasa dışı işlemcilerin fonları akmaya başladı ve piyasa üzerindeki etkisi belirgin şekilde arttı, bu nedenle şifreleme para birimi yatırımcıları da ABD borsa ve ABD'nin genel makroekonomik durumuna dikkat etmelidir.

2. ABD hisse senedi piyasası yapısı ile kripto para piyasası arasındaki ilişki

HighFreedom, ABD hisse senedi piyasasını bir piramit yapısına benzetiyor:

• Alt seviye: Düşük risk, düşük getirili varlıklar, örneğin para fonları, kısa vadeli devlet tahvilleri vb.
• Orta seviye: Stabil nakit akışına sahip mavi çip hisseleri, örneğin Coca-Cola, Goldman Sachs gibi.
• Üst düzey: Belirli bir büyüme potansiyeline sahip teknoloji devleri, örneğin Apple, Google gibi.
• Üst düzey: Yüksek riskli ve yüksek getiri sağlayan varlıklar, örneğin Russell 2000 endeksi bileşenleri, ARKK fonu pozisyonları vb.

HighFreedom, Bitcoin'un risk ve getiri konumlandırmasının yaklaşık olarak Russell 2000 ve ARKK ile karşılaştırılabileceğini, belirli bir temel ve büyüme potansiyeline sahip olduğunu ve dijital bir altın olduğunu düşünüyor. Altcoinler ise daha yüksek risk taşımakta olup, Amerikan borsasındaki yüksek riskli hisse senetleri ( gibi GME ve AMC) ile benzerlik göstermektedir.

3. Bu döngüdeki yan coin piyasasının yönünü nasıl Amerikan borsa mantığıyla belirleyebilirsiniz?

• Bitcoin fiyatı belirli bir seviyeye yükseldiğinde, piyasadaki bazı fonlar daha yüksek riskli altcoinlere yönelebilir ve bu da altcoin piyasasını tetikleyebilir.

• Altcoinlerin trendi, temel olarak tüm piyasanın likiditesine bağlıdır. Eğer ABD borsasındaki yüksek riskli hisseler, ARKK, GME, AMC gibi, iyi performans gösterirse, bu likiditenin bol olduğu anlamına gelir ve altcoin piyasası da bir yükseliş trendi yaşayabilir.

• HighFreedom, son dönemlerde piyasanın borsa içi ve borsa dışı kaldıraç temizlemesi yaşadığını düşünüyor. 4 Temmuz'daki temizlik esas olarak kripto para borsa içindeki de-kaldıraçlama sürecidir, 5 Ağustos'taki temizlik ise borsa dışı ( esas olarak ABD hisse senetleri ) fonlarının de-kaldıraçlanmasıdır, kripto paranın kendisiyle pek bir ilişkisi yoktur.

• Makro düzeyde bir tersine dönüş bekleniyor, muhtemelen dördüncü çeyrekte yeni bir boğa piyasası döngüsü başlayacak. Ancak, gelecekteki artışlar konusunda piyasada hâlâ farklı görüşler ve tartışmalar mevcut.

4. Yeni başlayan traderların öğrenme adımları

• Temel öğrenim: CFA 1. seviyesini almak, finans piyasalarının temel bilgilerini sistematik bir şekilde öğrenmek, makroekonomik analiz, sektör analizi gibi temel becerileri kazanmak.

• Kasıtlı eğitim: Her gün piyasa dinamiklerine dikkat edin, token fiyat artış listelerinin arkasındaki nedenleri analiz edin, piyasa hassasiyeti ve ticaret sezgisi geliştirin. Aynı zamanda, özellikle dalgalı piyasalarda kaldıraç kontrolü konusunda risk yönetimini öğrenin.

• Çok Boyutlu Analiz: Finansal piyasanın temel analizinin yanı sıra, zincir üzerindeki veriler, farklı para birimlerinin temel durumları gibi unsurlara da dikkat edilmeli ve kendi ticaret mantığı ve sistemi oluşturulmalıdır.

5. Kaçınılması Gereken Davranışlar ( Yapmamaya Dair Liste )

• Aşırı kaldıraç kullanımı: Zincir üstü işlemlerde, kaldıraç seviyesini sıkı bir şekilde kontrol etmek gerekir. Zincir üstü işlemlerin dönemsel etkisi belirgindir, özellikle büyük token sahiplerinin davranışlarına dikkat edilmelidir.

• Göstergelere aşırı bağımlılık: Spot ETF'lerin ortaya çıkmasıyla birlikte, zincir üzerindeki göstergelerin etkinliği zayıflayabilir, yatırımcıların yeni piyasa mantığına ve değişimlere sürekli olarak uyum sağlaması gerekecektir. Uzun vadede, eğer makroekonomik mantık değişirse, yatırımcıların dikkate aldığı göstergeler de buna uygun olarak ayarlanmalıdır.

Üç, Tavsiye Edilen Tüccarlar

1. Fu Peng: Doğu Kıbrıs Menkul Kıymetler'den, dolar varlıkları hakkında derin bir anlayışı var, sistem analizi konusunda uzman, görüşlerini paylaşmayı seviyor.

2. Arthur Hayes: ABD makro ekonomisi hakkında derin bir anlayışa sahip, makalede kullanılan dil zor olsa da, görüşleri referans değeri yüksek.

3. Victor: Fon yöneticisi, şifreleme piyasasında deneyimli, erken dönem madencisi, pazara dair benzersiz bir bakış açısına sahip.

4. Benson Song: Önceki boğa piyasasının tecrübelisi, ticarette faydalı olan bazı önemli dönem göstergeleri sağladı.