Şifreleme varlıklar pazarında on yıl boyunca mücadele ederken, sayısız kez "Bir Pozisyon Girin ve kaybet, Tasfiye Ol" trajedisini gözlemledim. Bu tür bir sahne size tanıdık geliyor mu? Kendinize güvenerek pozisyon açıyorsunuz, piyasa yönünü tam olarak kavradığınızı düşünüyorsunuz, ama bir anlık dikkatsizlikle, pozisyonunuz yok olup gidiyor.

Sözleşme ticareti temelde yüksek kaldıraçlı bir operasyondur ve traders'ın küçük miktarlarla büyük pozisyonlar kontrol etmesine olanak tanır. Görünüşte cazip olsa da, gerçekte büyük riskler taşır. Kaldıraç sadece potansiyel kazançları değil, aynı zamanda riskleri de büyütür. Başlangıçta piyasa ile manevra yapabiliyorken, bir kez sözleşme alanına adım attığınızda, genellikle her şeyin kesinleştiği bir durum haline gelir.

Diyelim ki 100 yuan'lık bir sermayeniz var, 10 kat kaldıraç seçiyorsunuz, bu aslında 1000 yuan'lık bir pozisyon kontrol etmek demektir. Eğer piyasa %10 yükselirse, kazancınız iki katına çıkacak. Ancak piyasa %10 düşerse, hesabınız sıfırlanacak ve pozisyon zorla kapatılacak.

Sözleşme piyasası sıfır toplamlı bir oyundur, her kazancınız başkalarının kaybından gelir ve tersi de geçerlidir. Bu sadece küçük yatırımcılar arasında bir mücadele değildir, aynı zamanda küçük yatırımcılar ile büyük sermaye sahipleri arasındaki bir oyun. Gerçekten piyasayı etkileyen büyük kurumlar ve manipülatörlerdir. Onlar kısa vadeli dalgalanmalara aldırış etmezler, bunun yerine piyasadaki stop-loss noktalarına odaklanırlar. Stratejileri genellikle önce küçük ölçekli yatırımcıları tasfiye etmek, ardından da piyasayı yükseltmeye mi yoksa düşürmeye mi karar vermektir.

Piyasalarda boğa veya ayı pozisyonları aşırı yoğunlaştığında, büyük fonlar fiyat dalgalanmalarını kullanarak yüksek kaldıraçlı traderların zorla kapatma noktalarını tetikleyebilir. Bir grup trader zorunlu olarak piyasadan çıkınca, tekrar piyasayı yönlendirmeye başlarlar. Acemi traderlar genellikle ilk elenen grup olur; bunun sebebi yüksek kaldıraç kullanma eğilimleridir, piyasa dalgalanmalarına dayanamazlar ve en kolay şekilde biçimlenirler.

Bu piyasada hayatta kalmanın anahtarı şudur: Yüksek kâr elde etme peşinde koşmak için işlem yapmayın, bunun yerine güvenliği sağlamak için işlem yapın. Eğer istikrarlı kâr elde etmek istiyorsanız, önce aceleci bir tutumu kontrol altına almalı ve gerçekçi olmayan hayalleri bir kenara bırakmalısınız.