Pop Mart International Group hisseleriyle ne yapacağınızı düşünüyor musunuz, yoksa kenardan mı izliyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Sonuçta, bu, birçok yatırımcının sadece hayalini kurduğu getirilerle baş döndüren ve belki de biraz FOMO'yu ateşleyen bir şirket. Sadece son bir yıl içinde, Pop Mart’ın hisseleri %511,2 oranında yükseldi ve yılbaşından bu yana kazanç %216,2 gibi olağanüstü bir seviyede. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, bu rakamlar daha da göz kamaştırıcı hale geliyor; üç yıllık getiri %1456,5.
Ancak, özellikle son zamanlarda tamamen sorunsuz bir süreç olmadı. Geçtiğimiz hafta, hisse senedi %6.7 oranında düştü, oysa daha geniş koleksiyon pazarında artan bir ilgi gözlemleniyor. Bu kısa vadeli geri çekilme, son 30 günde %3.7'lik bir artışla oldukça güçlü bir ayın ardından geliyor ve yatırımcılar hem uzun vadeli büyüme hikayesini hem de tüketici eğilimleri ve marka ivmesiyle bağlantılı değişen risk algılarını dikkate alırken bir miktar dalgalanma olduğunu gösteriyor.
Pop Mart, net bir fırsat mı yoksa kendisini aşan bir hisse mi? İlk değerleme kontrolleri karışık. Şirket, 6 ana değerlendirme metriğinden yalnızca 1'inde değersiz olarak değerlendiriliyor ve bu da ona 1'lik bir değer puanı veriyor. Bu, mevcut fiyatlarda ne kadar yukarı potansiyel kaldığına dair bazı makul şüphelerin olduğunu, ancak bu sayıların gerçekten ne anlama geldiğine dair daha derin bir inceleme için de alan bulunduğunu gösteriyor.
Pop Mart'ı değerlendirmek için kullanılan her bir geleneksel değerleme yöntemini inceleyelim. Bir hisse senedinin gerçekten değersiz olup olmadığını anlamanın daha akıllıca bir yolu olduğu için, sona kadar bizimle kalın.
Pop Mart International Group, değerleme kontrollerimizde sadece 1/6 puan aldı. Tam değerleme analizinde bulduğumuz diğer kırmızı bayraklara bakın.
Yaklaşım 1: Pop Mart Uluslararası Grup İndirimli Nakit Akışı (DCF) Analizi
İndirimli Nakit Akışı (DCF) modeli, bir şirketin gelecekteki nakit akışlarını tahmin ederek ve bunları mevcut değerlerine indirgeyerek çalışır. Temelde, bir işletmenin gelecekte nakit üretme yeteneğine dayanarak bugünkü gerçek değerini tahmin etmenin bir yoludur.
Pop Mart Uluslararası Grubu için, son on iki aylık serbest nakit akışı yaklaşık olarak 4,49 milyar CN¥ olarak gerçekleşti. Analist tahminleri, şirket için güçlü bir büyüme öngörüyor; 2027'de beklenen serbest nakit akışının 17,18 milyar CN¥'ye ulaşacağı ve 2035 yılına kadar tahmin edilen rakamların 26,62 milyar CN¥'ye kadar yükselebileceği belirtiliyor. İlk beş yıl analist tahminlerine dayanırken, sonraki yıllar için bu projeksiyonlarda ılımlı büyüme varsayımları kullanılıyor.
Bu iki aşamalı Özsermaye Ücretsiz Nakit Akışı analizine dayanarak, Pop Mart hisselerinin içsel değeri 290,01 CN¥ olarak tahmin edilmektedir. Bu hesaplama, hisse senedinin şu anda DCF kaynaklı değerinin yaklaşık %0,6 altında işlem gördüğünü gösteriyor, bu da bu metriğe göre çok az bir yanlış fiyatlandırma olduğunu öneriyor.
Hikaye Devam Ediyor Sonuç: YAKLAŞIK DOĞRU
Şirket Raporumuzun Değerleme bölümüne giderek Pop Mart International Group için bu Adil Değer'e nasıl ulaştığımızla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.
9992 İndirimli Nakit Akışı Eyl 2025 itibarıyla Simply Wall St, dünyadaki her hisse senedi için her gün bir değerleme analizi gerçekleştiriyor ( Pop Mart International Group'un değerleme analizine göz atın ). Tüm hesaplamayı tam olarak gösteriyoruz. Sonucu izleme listenizde veya portföyünüzde takip edebilir ve bu değiştiğinde uyarı alabilirsiniz.
Yaklaşım 2: Pop Mart Uluslararası Grup Fiyat / Kazanç
Pop Mart International Group gibi kârlı şirketler için Fiyat/Kazanç (PE) oranı, bir şirketin hisse fiyatını kazanç gücüyle bağladığı için yaygın olarak kullanılan bir metriktir. Yatırımcılar, PE oranını tercih eder çünkü bu oran, piyasanın her bir kazanç birimi için ne kadar ödeme yapmaya istekli olduğuna dair hızlı bir özet sunar ve şirketler ve sektörler arasında karşılaştırmayı kolaylaştırır.
Ancak, tüm F/K oranları eşit yaratılmamıştır. Daha yüksek büyüme beklentileri, daha yüksek marjlar veya daha düşük algılanan risk doğal olarak daha yüksek bir F/K oranını desteklerken, daha yavaş büyüme veya daha yüksek risk indirim talep eder. Bağlam önemlidir ve "doğru" F/K oranı yalnızca şirketin kendisine değil, aynı zamanda sektör ve piyasa genelindeki görünümüne de bağlıdır.
Pop Mart şu anda 51.6 katlık bir F/K oranıyla işlem görüyor. Bu, hem özel perakende sektör ortalaması olan 14.0 katın hem de benzer grup ortalaması olan 19.7 katın oldukça üzerinde. Yüzeyde, bu hisse senedinin değerinin yüksek olduğunu öne sürüyor. Ancak, Simply Wall St'nin "Adil Oranı", gelecekteki kazanç büyümesi, kar marjları, risk profili, sektör koşulları ve piyasa değeri gibi şirket özelindeki faktörleri hesaba katarak işleri birkaç adım daha ileri taşıyor. Bu, değerlemenin olması gereken için daha gerçekçi bir kıyaslama oluşturuyor. Pop Mart için Adil Oran 33.5 kat olarak hesaplanmıştır. Bu, sadece sektöre veya benzerlerine karşı karşılaştırmanın aşırı basit görünmesini sağlıyor.
Pop Mart'ın gerçek F/K oranının 51.6x olması ve Adil Oran'ın oldukça üzerinde olması nedeniyle, hisse senedi bu temele dayanarak aşırı değerli görünmektedir. Mevcut fiyat, büyüme ve kaliteyi yansıtmakta, ancak uygulamada veya gelecekteki performansta hata payı bırakmamaktadır.
Sonuç: AŞIRI DEĞERLİ
SEHK:9992 F/K Oranı Eyl 2025 itibarıyla F/K oranları bir hikaye anlatır, ama ya gerçek fırsat başka bir yerdeyse? İçeridekilerin patlayıcı büyüme üzerine büyük bahisler oynadığı şirketleri keşfedin.
Karar Verme Yeteneğinizi Geliştirin: Pop Mart International Group Anlatınızı Seçin
Daha önce değerlemenin daha iyi bir yolunu anlayabileceğimizi belirtmiştik, bu yüzden size Narratives'i tanıtalım. Bir Narrative, bir şirketin gerçekten ne olduğuna dair inandığınız kişisel hikayenizdir. Pop Mart’ın geleceğine dair görüşünüzü, adil değer, gelir, kazançlar ve kâr marjları gibi sayılarla birleştirir. Narratives, şirketin hikayesini bir finansal tahminle ve, kritik olarak, her şeyi perspektife oturtan bir adil değerle ilişkilendirir.
Simply Wall St’nin Topluluk sayfasında, milyonlarca yatırımcı Hikayeleri kullanarak bu hikayeleri kolayca oluşturup, paylaşmakta ve karşılaştırmaktadır. Hikayeler, Pop Mart’ın mevcut fiyatının adil değer tahmininizle uyumlu olup olmadığını görmek için basit bir yol sunar; bu da alım, tutma veya satma kararı vermenize yardımcı olur. Ayrıca, kazançlar veya önemli haberler gibi yeni bilgiler geldiğinde dinamik olarak güncellenir, böylece bakış açınız her zaman güncel kalır.
Örneğin, bazı yatırımcılar Pop Mart'ın en iyi yıllarının önünde olduğunu düşünebilir ve yüksek bir makul değer tahmininde bulunabilir. Diğerleri ise zorluklar görebilir ve daha temkinli bir bakış açısı benimseyebilir. Anlatılar, sadece rakamları takip etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda inandığınız hikaye ile güvenle yatırım yapmanızı sağlar.
Pop Mart International Group için hikayenin daha fazlası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Topluluğa bildirmek için kendi Anlatınızı oluşturun!
SEHK:9992 Topluluk Adil Değerleri Eyl 2025 itibarıyla Bu Simply Wall St makalesi genel bir niteliktedir. Yalnızca tarafsız bir metodoloji kullanarak tarihsel verilere ve analist tahminlerine dayalı yorum sağlıyoruz ve makalelerimiz finansal tavsiye verme amacı taşımamaktadır. Bu, herhangi bir hisse senedini alma veya satma önerisi değildir ve sizin hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Temel verilere dayalı uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin en son fiyat duyarlı şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri dikkate almayabileceğini unutmayın. Simply Wall St, bahsedilen herhangi bir hisse senedinde herhangi bir pozisyona sahip değildir.
Bu makalede bahsedilen şirketler arasında 9992.HK bulunmaktadır.
Bu makale hakkında geri dönüşünüz var mı? İçerikten endişeli misiniz? Bizimle doğrudan iletişime geçin.Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pop Mart'ın Hisse Fiyatı, %500'lük Yükselişinin Ardında Hala Haklı mı?
Pop Mart International Group hisseleriyle ne yapacağınızı düşünüyor musunuz, yoksa kenardan mı izliyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Sonuçta, bu, birçok yatırımcının sadece hayalini kurduğu getirilerle baş döndüren ve belki de biraz FOMO'yu ateşleyen bir şirket. Sadece son bir yıl içinde, Pop Mart’ın hisseleri %511,2 oranında yükseldi ve yılbaşından bu yana kazanç %216,2 gibi olağanüstü bir seviyede. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, bu rakamlar daha da göz kamaştırıcı hale geliyor; üç yıllık getiri %1456,5.
Ancak, özellikle son zamanlarda tamamen sorunsuz bir süreç olmadı. Geçtiğimiz hafta, hisse senedi %6.7 oranında düştü, oysa daha geniş koleksiyon pazarında artan bir ilgi gözlemleniyor. Bu kısa vadeli geri çekilme, son 30 günde %3.7'lik bir artışla oldukça güçlü bir ayın ardından geliyor ve yatırımcılar hem uzun vadeli büyüme hikayesini hem de tüketici eğilimleri ve marka ivmesiyle bağlantılı değişen risk algılarını dikkate alırken bir miktar dalgalanma olduğunu gösteriyor.
Pop Mart, net bir fırsat mı yoksa kendisini aşan bir hisse mi? İlk değerleme kontrolleri karışık. Şirket, 6 ana değerlendirme metriğinden yalnızca 1'inde değersiz olarak değerlendiriliyor ve bu da ona 1'lik bir değer puanı veriyor. Bu, mevcut fiyatlarda ne kadar yukarı potansiyel kaldığına dair bazı makul şüphelerin olduğunu, ancak bu sayıların gerçekten ne anlama geldiğine dair daha derin bir inceleme için de alan bulunduğunu gösteriyor.
Pop Mart'ı değerlendirmek için kullanılan her bir geleneksel değerleme yöntemini inceleyelim. Bir hisse senedinin gerçekten değersiz olup olmadığını anlamanın daha akıllıca bir yolu olduğu için, sona kadar bizimle kalın.
Pop Mart International Group, değerleme kontrollerimizde sadece 1/6 puan aldı. Tam değerleme analizinde bulduğumuz diğer kırmızı bayraklara bakın.
Yaklaşım 1: Pop Mart Uluslararası Grup İndirimli Nakit Akışı (DCF) Analizi
İndirimli Nakit Akışı (DCF) modeli, bir şirketin gelecekteki nakit akışlarını tahmin ederek ve bunları mevcut değerlerine indirgeyerek çalışır. Temelde, bir işletmenin gelecekte nakit üretme yeteneğine dayanarak bugünkü gerçek değerini tahmin etmenin bir yoludur.
Pop Mart Uluslararası Grubu için, son on iki aylık serbest nakit akışı yaklaşık olarak 4,49 milyar CN¥ olarak gerçekleşti. Analist tahminleri, şirket için güçlü bir büyüme öngörüyor; 2027'de beklenen serbest nakit akışının 17,18 milyar CN¥'ye ulaşacağı ve 2035 yılına kadar tahmin edilen rakamların 26,62 milyar CN¥'ye kadar yükselebileceği belirtiliyor. İlk beş yıl analist tahminlerine dayanırken, sonraki yıllar için bu projeksiyonlarda ılımlı büyüme varsayımları kullanılıyor.
Bu iki aşamalı Özsermaye Ücretsiz Nakit Akışı analizine dayanarak, Pop Mart hisselerinin içsel değeri 290,01 CN¥ olarak tahmin edilmektedir. Bu hesaplama, hisse senedinin şu anda DCF kaynaklı değerinin yaklaşık %0,6 altında işlem gördüğünü gösteriyor, bu da bu metriğe göre çok az bir yanlış fiyatlandırma olduğunu öneriyor.
Hikaye Devam Ediyor Sonuç: YAKLAŞIK DOĞRU
Şirket Raporumuzun Değerleme bölümüne giderek Pop Mart International Group için bu Adil Değer'e nasıl ulaştığımızla ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz.
9992 İndirimli Nakit Akışı Eyl 2025 itibarıyla Simply Wall St, dünyadaki her hisse senedi için her gün bir değerleme analizi gerçekleştiriyor ( Pop Mart International Group'un değerleme analizine göz atın ). Tüm hesaplamayı tam olarak gösteriyoruz. Sonucu izleme listenizde veya portföyünüzde takip edebilir ve bu değiştiğinde uyarı alabilirsiniz.
Yaklaşım 2: Pop Mart Uluslararası Grup Fiyat / Kazanç
Pop Mart International Group gibi kârlı şirketler için Fiyat/Kazanç (PE) oranı, bir şirketin hisse fiyatını kazanç gücüyle bağladığı için yaygın olarak kullanılan bir metriktir. Yatırımcılar, PE oranını tercih eder çünkü bu oran, piyasanın her bir kazanç birimi için ne kadar ödeme yapmaya istekli olduğuna dair hızlı bir özet sunar ve şirketler ve sektörler arasında karşılaştırmayı kolaylaştırır.
Ancak, tüm F/K oranları eşit yaratılmamıştır. Daha yüksek büyüme beklentileri, daha yüksek marjlar veya daha düşük algılanan risk doğal olarak daha yüksek bir F/K oranını desteklerken, daha yavaş büyüme veya daha yüksek risk indirim talep eder. Bağlam önemlidir ve "doğru" F/K oranı yalnızca şirketin kendisine değil, aynı zamanda sektör ve piyasa genelindeki görünümüne de bağlıdır.
Pop Mart şu anda 51.6 katlık bir F/K oranıyla işlem görüyor. Bu, hem özel perakende sektör ortalaması olan 14.0 katın hem de benzer grup ortalaması olan 19.7 katın oldukça üzerinde. Yüzeyde, bu hisse senedinin değerinin yüksek olduğunu öne sürüyor. Ancak, Simply Wall St'nin "Adil Oranı", gelecekteki kazanç büyümesi, kar marjları, risk profili, sektör koşulları ve piyasa değeri gibi şirket özelindeki faktörleri hesaba katarak işleri birkaç adım daha ileri taşıyor. Bu, değerlemenin olması gereken için daha gerçekçi bir kıyaslama oluşturuyor. Pop Mart için Adil Oran 33.5 kat olarak hesaplanmıştır. Bu, sadece sektöre veya benzerlerine karşı karşılaştırmanın aşırı basit görünmesini sağlıyor.
Pop Mart'ın gerçek F/K oranının 51.6x olması ve Adil Oran'ın oldukça üzerinde olması nedeniyle, hisse senedi bu temele dayanarak aşırı değerli görünmektedir. Mevcut fiyat, büyüme ve kaliteyi yansıtmakta, ancak uygulamada veya gelecekteki performansta hata payı bırakmamaktadır.
Sonuç: AŞIRI DEĞERLİ
SEHK:9992 F/K Oranı Eyl 2025 itibarıyla F/K oranları bir hikaye anlatır, ama ya gerçek fırsat başka bir yerdeyse? İçeridekilerin patlayıcı büyüme üzerine büyük bahisler oynadığı şirketleri keşfedin.
Karar Verme Yeteneğinizi Geliştirin: Pop Mart International Group Anlatınızı Seçin
Daha önce değerlemenin daha iyi bir yolunu anlayabileceğimizi belirtmiştik, bu yüzden size Narratives'i tanıtalım. Bir Narrative, bir şirketin gerçekten ne olduğuna dair inandığınız kişisel hikayenizdir. Pop Mart’ın geleceğine dair görüşünüzü, adil değer, gelir, kazançlar ve kâr marjları gibi sayılarla birleştirir. Narratives, şirketin hikayesini bir finansal tahminle ve, kritik olarak, her şeyi perspektife oturtan bir adil değerle ilişkilendirir.
Simply Wall St’nin Topluluk sayfasında, milyonlarca yatırımcı Hikayeleri kullanarak bu hikayeleri kolayca oluşturup, paylaşmakta ve karşılaştırmaktadır. Hikayeler, Pop Mart’ın mevcut fiyatının adil değer tahmininizle uyumlu olup olmadığını görmek için basit bir yol sunar; bu da alım, tutma veya satma kararı vermenize yardımcı olur. Ayrıca, kazançlar veya önemli haberler gibi yeni bilgiler geldiğinde dinamik olarak güncellenir, böylece bakış açınız her zaman güncel kalır.
Örneğin, bazı yatırımcılar Pop Mart'ın en iyi yıllarının önünde olduğunu düşünebilir ve yüksek bir makul değer tahmininde bulunabilir. Diğerleri ise zorluklar görebilir ve daha temkinli bir bakış açısı benimseyebilir. Anlatılar, sadece rakamları takip etmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda inandığınız hikaye ile güvenle yatırım yapmanızı sağlar.
Pop Mart International Group için hikayenin daha fazlası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Topluluğa bildirmek için kendi Anlatınızı oluşturun!
SEHK:9992 Topluluk Adil Değerleri Eyl 2025 itibarıyla Bu Simply Wall St makalesi genel bir niteliktedir. Yalnızca tarafsız bir metodoloji kullanarak tarihsel verilere ve analist tahminlerine dayalı yorum sağlıyoruz ve makalelerimiz finansal tavsiye verme amacı taşımamaktadır. Bu, herhangi bir hisse senedini alma veya satma önerisi değildir ve sizin hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Temel verilere dayalı uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin en son fiyat duyarlı şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri dikkate almayabileceğini unutmayın. Simply Wall St, bahsedilen herhangi bir hisse senedinde herhangi bir pozisyona sahip değildir.
Bu makalede bahsedilen şirketler arasında 9992.HK bulunmaktadır.
Bu makale hakkında geri dönüşünüz var mı? İçerikten endişeli misiniz? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Yorumları Görüntüle