COFACE hisselerine göz atıyorsanız ve bu sizin harekete geçme zamanınız olup olmadığını merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Geçtiğimiz yıl, uzun vadeli holder'lara %15.9'luk dikkate değer bir kazanç sağladı ve eğer geniş bir perspektiften bakarsanız, beş yıllık getiri %256.4 gibi şaşırtıcı bir oran. Elbette, son zamanlarda bazı dalgalanmalar oldu; fiyat son ayda %3.9 düştü ve sadece son bir haftada %2.6 kaybetti. Bu hareketler genellikle değişen piyasa algılarını ve evrilen risk iştahını yansıtır, özellikle daha geniş ekonomik sinyaller ve finansal sektör hissiyatı sürekli değişirken.
Birçok yatırımcı için, bu tür bir volatilite soruları gündeme getirir. Bu hisse senedi, gerçek değerine göre şimdi bir fırsat mı sunuyor yoksa riskler potansiyel ödülleri aşmaya mı başladı? İşte burada bir değerleme kontrolü kritik hale geliyor. Aslında, COFACE şu anda değerleme değerlendirmemizde 6 üzerinden 4 puan alıyor, bu da bu analiz için kullandığımız altı ana kriterin dördünde değerinin düşük olduğunu gösteriyor.
Sırada, ana değerleme yaklaşımlarını ve bunların COFACE'in mevcut fiyatı hakkında neler ortaya koyduğunu açıklayacağım. Ve eğer sonuna kadar benimle kalırsanız, bugünün piyasası bağlamında değer hakkında düşünmenin daha da derin bir yolunu paylaşacağım.
COFACE neden akranlarının gerisinde kalıyor?
Yaklaşım 1: COFACE Aşırı Getiri Analizi
Aşırı Getiriler modeli, bir şirketin hissedarların beklediği gerekli getirinin üzerinde ne kadar değer yarattığını değerlendirir. COFACE için bu yaklaşım, şirketin öz sermaye maliyetinin üzerinde, temel öz sermaye sermayesinden getiriler oluşturma yeteneğine odaklanır. İşletmenin temel kârlılığını, yatırımcıların talep ettikleri ile karşılaştırarak, model sürdürülebilir değer yaratımına dair net bir bakış açısı sağlar.
COFACE'in son rakamları oldukça dikkat çekici. Hisse başına Defter Değeri 14,05 € olarak belirlenmiş olup, son beş yılın ortalama Öz Sermaye Getirisi kullanılarak hesaplanan Stabil Hisse Başına Kazanç (EPS) ise 1,72 €'dir. Şirketin Öz Sermaye Maliyeti hisse başına 1,18 €'dur. Bu, her yıl, hissedarları risk için tazmin ettikten sonra, COFACE'in hisse başına 0,54 €'luk bir Aşan Getiri sağladığı anlamına gelir. Bu dönem için Ortalama Öz Sermaye Getirisi sağlıklı bir şekilde %11,90'dır. Analist tahminleri gelecekte hisse başına 14,45 €'luk Stabil Defter Değeri öngörmektedir.
Bu gelecekteki aşırı getirileri indirgeyerek, model hisse başına €23.06'luk bir iç değer tahmin ediyor. Hisse şu anda bu değerin yaklaşık %33.1 altında işlem görüyor, bu metodolojiye göre COFACE önemli ölçüde değersiz görünüyor.
Sonuç: Değerinin Altında
Şirket Raporumuzun Değerleme bölümüne gidin, COFACE için bu Adil Değer'e nasıl ulaştığımız hakkında daha fazla detay için.
Hikaye Devam Ediyor COFA İndirimli Nakit Akışı Eylül 2025 itibarıyla Aşırı Getiri analizimiz, COFACE'in %33,1 oranında değerinin altında olduğunu göstermektedir. Bunu izleme listenizde veya portföyünüzde takip edin ya da daha fazla değersiz hisse senedi keşfedin.
Yaklaşım 2: COFACE Fiyatı vs Kazançlar
Fiyat-Kazanç (PE) oranı, COFACE gibi karlı firmalar için genellikle başvurulan değerleme metriklerinden biridir, çünkü doğrudan hisse fiyatını hisse başına elde edilen kazançlarla ilişkilendirir. Bu, kar açısından istikrarlı bir geçmişe sahip şirketler için özellikle önemlidir; bu sayede yatırımcılar mevcut fiyatın gelecekteki büyüme ve risk için makul beklentileri yansıtıp yansıtmadığını değerlendirebilir.
Piyasa beklentileri, "normal" veya "adil" bir F/K oranının ne olarak kabul edildiğini belirlemede kritik bir rol oynamaktadır. Daha yüksek büyüme beklentileri ve daha düşük risk profilleri genellikle daha yüksek F/K çarpanlarını desteklerken, daha yavaş büyüme veya daha fazla belirsizlik bunları aşağı çekebilir. COFACE için, mevcut F/K 9.47x'tir. Bu, hem Sigorta sektörü ortalaması olan 12.38x'in hem de daha geniş akran grubu ortalaması olan 23.77x'in oldukça altında olup, geleneksel ölçütlere göre belirgin bir indirim göstergesi sunmaktadır.
Simply Wall St'nin özel "Adil Oranı" daha keskin bir bakış açısı sunuyor. COFACE için 8.66x olarak hesaplanan bu oran, şirketin belirli kazanç yolculuğunu, risk profilini, kâr marjını, piyasa değerini ve sektör içindeki yerini dikkate alıyor. Basit eşit veya sektör karşılaştırmalarının aksine, Adil Oran şirketin benzersiz durumuna uyum sağlayarak daha net bir değer anlayışı sunuyor. COFACE'ın gerçek F/K oranı bu adil seviyenin sadece 0.81x üzerinde olduğundan, mevcut fiyat içsel değerimizin en iyi tahminine oldukça yakın.
Sonuç: YAKLAŞIK DOĞRU
ENXTPA:COFA PE Oranı Eyl 2025 itibarıyla PE oranları bir hikaye anlatır, ama ya gerçek fırsat başka bir yerde yatıyorsa? İçeriden kişilerin patlayıcı büyüme üzerine büyük yatırımlar yaptığı şirketleri keşfedin.
Karar Verme Sürecinizi Geliştirin: COFACE Hikayenizi Seçin
Daha önce değerleme anlayışının daha iyi bir yolu olduğunu söyledik, bu yüzden size Anlatıları tanıtalım. Bir Naratif, basitçe sizin bakış açınızdır, bir şirketin nereye gittiği hakkında düşündüğünüz bir hikaye, beklediğiniz finansallar ile desteklenir: gelecekteki gelir, marjlar ve makul değer.
Sadece oranlara bakmak yerine, Narratives size COFACE’in iş gelişmelerini, yönetim seçimlerini ve sektör değişimlerini doğrudan bir dizi tahmin edilen rakamla ve nihayetinde bir adil değerle bağlama imkanı tanır. Bu yaklaşım, soyut rakamları canlı bir tahmine dönüştürerek yatırım tezinizi hayata geçirir.
Hikayeler, Simply Wall St'nin topluluk sayfasında oluşturulması ve paylaşılması kolaydır. Bu sayfa, kendi tahminlerini şekillendiren ve başkalarıyla karşılaştıran milyonlarca yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. Hikayenizi net bir adil değerle ilişkilendirerek, hikayeler, bugün fiyatın üzerinde olduğunda satın alma veya değilse yeniden değerlendirme gibi eyleme geçirilebilir sinyaller verir.
Dahası, Anlatılar yeni veriler, haberler veya kazançlar geldiğinde dinamik olarak güncellenir, bu yüzden hikayeniz ve değerlemeniz iş ile birlikte evrilir. Örneğin COFACE: bir Anlatı, güçlü genişleme planları nedeniyle adil değeri 21,8 € olarak görürken, diğer, daha temkinli bir görüş, artan iflaslar ve maliyet baskıları nedeniyle bunu 16,5 € olarak belirliyor.
COFACE için hikayenin daha fazlası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Topluluğa bildirmek için kendi Narratifinizi oluşturun!
ENXTPA:COFA Topluluk Adil Değerleri Eylül 2025 itibarıyla Bu Simply Wall St makalesi genel bir niteliktedir. Tarihsel verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sağlıyoruz, tarafsız bir metodoloji kullanarak ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Bu, herhangi bir hisse senedini alım veya satım tavsiyesi değildir ve sizin hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Temel verilere dayalı uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin en son fiyat hassasiyeti olan şirket duyurularını veya niteliksel materyali hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St, bahsedilen herhangi bir hisse senedinde pozisyona sahip değildir.
Bu makalede tartışılan şirketler arasında COFA.enxtpa bulunmaktadır.
Bu makale hakkında geri dönüşünüz var mı? İçerikten endişeli misiniz? Bizimle doğrudan iletişime geçin.Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
2024 Güçlü Kazançları ve Son Fiyat Düşüşü Sonrası COFACE'de Bir Fırsat Var mı?
COFACE hisselerine göz atıyorsanız ve bu sizin harekete geçme zamanınız olup olmadığını merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Geçtiğimiz yıl, uzun vadeli holder'lara %15.9'luk dikkate değer bir kazanç sağladı ve eğer geniş bir perspektiften bakarsanız, beş yıllık getiri %256.4 gibi şaşırtıcı bir oran. Elbette, son zamanlarda bazı dalgalanmalar oldu; fiyat son ayda %3.9 düştü ve sadece son bir haftada %2.6 kaybetti. Bu hareketler genellikle değişen piyasa algılarını ve evrilen risk iştahını yansıtır, özellikle daha geniş ekonomik sinyaller ve finansal sektör hissiyatı sürekli değişirken.
Birçok yatırımcı için, bu tür bir volatilite soruları gündeme getirir. Bu hisse senedi, gerçek değerine göre şimdi bir fırsat mı sunuyor yoksa riskler potansiyel ödülleri aşmaya mı başladı? İşte burada bir değerleme kontrolü kritik hale geliyor. Aslında, COFACE şu anda değerleme değerlendirmemizde 6 üzerinden 4 puan alıyor, bu da bu analiz için kullandığımız altı ana kriterin dördünde değerinin düşük olduğunu gösteriyor.
Sırada, ana değerleme yaklaşımlarını ve bunların COFACE'in mevcut fiyatı hakkında neler ortaya koyduğunu açıklayacağım. Ve eğer sonuna kadar benimle kalırsanız, bugünün piyasası bağlamında değer hakkında düşünmenin daha da derin bir yolunu paylaşacağım.
COFACE neden akranlarının gerisinde kalıyor?
Yaklaşım 1: COFACE Aşırı Getiri Analizi
Aşırı Getiriler modeli, bir şirketin hissedarların beklediği gerekli getirinin üzerinde ne kadar değer yarattığını değerlendirir. COFACE için bu yaklaşım, şirketin öz sermaye maliyetinin üzerinde, temel öz sermaye sermayesinden getiriler oluşturma yeteneğine odaklanır. İşletmenin temel kârlılığını, yatırımcıların talep ettikleri ile karşılaştırarak, model sürdürülebilir değer yaratımına dair net bir bakış açısı sağlar.
COFACE'in son rakamları oldukça dikkat çekici. Hisse başına Defter Değeri 14,05 € olarak belirlenmiş olup, son beş yılın ortalama Öz Sermaye Getirisi kullanılarak hesaplanan Stabil Hisse Başına Kazanç (EPS) ise 1,72 €'dir. Şirketin Öz Sermaye Maliyeti hisse başına 1,18 €'dur. Bu, her yıl, hissedarları risk için tazmin ettikten sonra, COFACE'in hisse başına 0,54 €'luk bir Aşan Getiri sağladığı anlamına gelir. Bu dönem için Ortalama Öz Sermaye Getirisi sağlıklı bir şekilde %11,90'dır. Analist tahminleri gelecekte hisse başına 14,45 €'luk Stabil Defter Değeri öngörmektedir.
Bu gelecekteki aşırı getirileri indirgeyerek, model hisse başına €23.06'luk bir iç değer tahmin ediyor. Hisse şu anda bu değerin yaklaşık %33.1 altında işlem görüyor, bu metodolojiye göre COFACE önemli ölçüde değersiz görünüyor.
Sonuç: Değerinin Altında
Şirket Raporumuzun Değerleme bölümüne gidin, COFACE için bu Adil Değer'e nasıl ulaştığımız hakkında daha fazla detay için.
Hikaye Devam Ediyor COFA İndirimli Nakit Akışı Eylül 2025 itibarıyla Aşırı Getiri analizimiz, COFACE'in %33,1 oranında değerinin altında olduğunu göstermektedir. Bunu izleme listenizde veya portföyünüzde takip edin ya da daha fazla değersiz hisse senedi keşfedin.
Yaklaşım 2: COFACE Fiyatı vs Kazançlar
Fiyat-Kazanç (PE) oranı, COFACE gibi karlı firmalar için genellikle başvurulan değerleme metriklerinden biridir, çünkü doğrudan hisse fiyatını hisse başına elde edilen kazançlarla ilişkilendirir. Bu, kar açısından istikrarlı bir geçmişe sahip şirketler için özellikle önemlidir; bu sayede yatırımcılar mevcut fiyatın gelecekteki büyüme ve risk için makul beklentileri yansıtıp yansıtmadığını değerlendirebilir.
Piyasa beklentileri, "normal" veya "adil" bir F/K oranının ne olarak kabul edildiğini belirlemede kritik bir rol oynamaktadır. Daha yüksek büyüme beklentileri ve daha düşük risk profilleri genellikle daha yüksek F/K çarpanlarını desteklerken, daha yavaş büyüme veya daha fazla belirsizlik bunları aşağı çekebilir. COFACE için, mevcut F/K 9.47x'tir. Bu, hem Sigorta sektörü ortalaması olan 12.38x'in hem de daha geniş akran grubu ortalaması olan 23.77x'in oldukça altında olup, geleneksel ölçütlere göre belirgin bir indirim göstergesi sunmaktadır.
Simply Wall St'nin özel "Adil Oranı" daha keskin bir bakış açısı sunuyor. COFACE için 8.66x olarak hesaplanan bu oran, şirketin belirli kazanç yolculuğunu, risk profilini, kâr marjını, piyasa değerini ve sektör içindeki yerini dikkate alıyor. Basit eşit veya sektör karşılaştırmalarının aksine, Adil Oran şirketin benzersiz durumuna uyum sağlayarak daha net bir değer anlayışı sunuyor. COFACE'ın gerçek F/K oranı bu adil seviyenin sadece 0.81x üzerinde olduğundan, mevcut fiyat içsel değerimizin en iyi tahminine oldukça yakın.
Sonuç: YAKLAŞIK DOĞRU
ENXTPA:COFA PE Oranı Eyl 2025 itibarıyla PE oranları bir hikaye anlatır, ama ya gerçek fırsat başka bir yerde yatıyorsa? İçeriden kişilerin patlayıcı büyüme üzerine büyük yatırımlar yaptığı şirketleri keşfedin.
Karar Verme Sürecinizi Geliştirin: COFACE Hikayenizi Seçin
Daha önce değerleme anlayışının daha iyi bir yolu olduğunu söyledik, bu yüzden size Anlatıları tanıtalım. Bir Naratif, basitçe sizin bakış açınızdır, bir şirketin nereye gittiği hakkında düşündüğünüz bir hikaye, beklediğiniz finansallar ile desteklenir: gelecekteki gelir, marjlar ve makul değer.
Sadece oranlara bakmak yerine, Narratives size COFACE’in iş gelişmelerini, yönetim seçimlerini ve sektör değişimlerini doğrudan bir dizi tahmin edilen rakamla ve nihayetinde bir adil değerle bağlama imkanı tanır. Bu yaklaşım, soyut rakamları canlı bir tahmine dönüştürerek yatırım tezinizi hayata geçirir.
Hikayeler, Simply Wall St'nin topluluk sayfasında oluşturulması ve paylaşılması kolaydır. Bu sayfa, kendi tahminlerini şekillendiren ve başkalarıyla karşılaştıran milyonlarca yatırımcı tarafından kullanılmaktadır. Hikayenizi net bir adil değerle ilişkilendirerek, hikayeler, bugün fiyatın üzerinde olduğunda satın alma veya değilse yeniden değerlendirme gibi eyleme geçirilebilir sinyaller verir.
Dahası, Anlatılar yeni veriler, haberler veya kazançlar geldiğinde dinamik olarak güncellenir, bu yüzden hikayeniz ve değerlemeniz iş ile birlikte evrilir. Örneğin COFACE: bir Anlatı, güçlü genişleme planları nedeniyle adil değeri 21,8 € olarak görürken, diğer, daha temkinli bir görüş, artan iflaslar ve maliyet baskıları nedeniyle bunu 16,5 € olarak belirliyor.
COFACE için hikayenin daha fazlası olduğunu mu düşünüyorsunuz? Topluluğa bildirmek için kendi Narratifinizi oluşturun!
ENXTPA:COFA Topluluk Adil Değerleri Eylül 2025 itibarıyla Bu Simply Wall St makalesi genel bir niteliktedir. Tarihsel verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sağlıyoruz, tarafsız bir metodoloji kullanarak ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Bu, herhangi bir hisse senedini alım veya satım tavsiyesi değildir ve sizin hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Temel verilere dayalı uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin en son fiyat hassasiyeti olan şirket duyurularını veya niteliksel materyali hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St, bahsedilen herhangi bir hisse senedinde pozisyona sahip değildir.
Bu makalede tartışılan şirketler arasında COFA.enxtpa bulunmaktadır.
Bu makale hakkında geri dönüşünüz var mı? İçerikten endişeli misiniz? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Yorumları Görüntüle