Що таке ривень? Секрет торгівлі з використанням кредитного плеча на криптовалютному ринку

Левередж - це потужний інструмент, який дозволяє трейдерам збільшувати свої позиції за рахунок запозичених коштів. Крипторинок, торгівля на маржі дозволяє користувачам відкривати більші угоди з меншим капіталом, збільшуючи як потенційні прибутки, так і ризики.
З поширенням торгівлі криптовалютами багато бірж, включаючи Gate.io, надають передові опції маржевої торгівлі для трейдерів. Але як працює маржа і як ви можете використовувати її ефективно? Цей посібник пояснить все, що вам потрібно знати про маржеву торгівлю криптовалютами.

Що таке Ризик у торгівлі криптовалютою?

Левередж - це можливість позичати кошти для збільшення розміру торгової позиції поза тим, що дозволило б власний капітал трейдера. Він виражається у вигляді відношення (наприклад, 5x, 10x, 100x), що вказує, наскільки дуже позиція множиться.

Наприклад:

• З використанням плеча 10x трейдер з 100 доларами може відкрити позицію на 1,000 доларів.

• З використанням кредитного плеча 50 разів ті ж $100 можуть контролювати позицію на $5,000.

Кредитне плече широко використовується в торгівлі на маржі та фьючерсах, дозволяючи трейдерам максимізувати потенційний прибуток на як ростових, так і падаючих ринках. Однак вище кредитне плече також збільшує ризик ліквідації, що робить управління ризиками обов’язковим.

Як працює торгівля кредитними плечами?

Торгівля з використанням кредитного плеча ґрунтується на простому механізмі:

1. Депозит початкової маржі - Трейдери надають початкову капіталізацію (маржу) як заставу.

2. Додаткове позичання коштів - біржа надає додаткові кошти на основі обраного коефіцієнту левериджу.

3. Відкрити позицію - трейдери використовують запозичені кошти для входу в розрахункову довгу або коротку позицію.

4. Збільшення прибутку або збитків - прибуток і збитки збільшуються відповідно до коефіцієнту левериджу.

5. Ризик ліквідації - Якщо ринок рухається проти угоди, позицію можуть ліквідувати, що призведе до втрати маржі.

Плече дозволяє трейдерам скористатися рухами на ринку, не потребуючи великої кількості капіталу вперед.

Типи торгівлі на маржі в криптовалюті

Існує три загальні типи кредитного торгівлі в криптовалюті:
1/ Торгівля на маржі

• Передбачає позику коштів від біржі для укладення угоди на більшому обсязі.

• Можна використовувати як для довгих (купівля) так і для коротких (продаж) позицій.

2/ Торгівля фьючерсами

• Дозволяє трейдерам спекулювати на рухи цін, використовуючи контракти замість фактичного придбання активу.

• Підтримує більш високий кредитний ризик (до 100x на деяких біржах).

• Популярний для хеджування ризику та короткострокової спекуляції.

3/ Постійні свопи

• Схоже на торгівлю фьючерсами, але без дати закінчення.

• Збори за фінансування застосовуються для підтримки відкритих позицій.

Зрозумівши ці типи угод, користувачі можуть вибрати відповідну стратегію кредитного ризику на основі ризику та ринкових умов.

Приклад торгівлі кредитним важелем

Давайте розберемо приклад торгівлі з використанням кредитного ристоргнення в 10 разів на BTC/USDT:

1.Трейдер вносить $1,000 як маржу.

2.З використанням плеча 10x вони відкривають довгу позицію на $10,000 Біткойн.

1. Якщо ціна Bitcoin зросте на 5%, вартість позиції зросте до $10,500 - забезпечуючи прибуток у $500.

2. Якщо ціна біткоїна впаде на 5%, вартість позиції складе $9,500, що призведе до збитку у $500.

Якщо ціна впаде ще більше і досягне ціни ліквідації, усю маржу трейдера може бути втрачено.

Чому трейдери використовують кредитне плече?

Трейдери зазвичай використовують кредитне плече для різних цілей у криптовалютній торгівлі.
1/ Переваги торгівлі кредитним плечем

• Збільшує прибуток – Трейдери можуть отримати вищий прибуток з меншим капіталом.

• Можливості короткої продажу – Заробляйте на рості та падінні ринків.

• Ефективність капіталу - дозволяє трейдерам використовувати менше капіталу для більших позицій.

• Диверсифікація – Трейдери можуть відкривати кілька позицій з меншим капіталом.

2/ Ризики Торгівлі Плечем

• Ризик Ліквідації - Вищий рівень плеча збільшує ймовірність втрати всього маржі.

• Волатильність ринку – Крипто ціни змінюватися, що призводить до раптових ліквідацій.

• Фінансові комісії - утримання леверидж-позицій на тривалий час викликає витрати.

• Психологічний тиск - Торгівля за маржевими коштами вимагає сильного управління ризиком та емоційного контролю.

Правильна торгівля на маржині може збільшити прибуток, але вона також потребує належного стратегічного управління ризиками для уникнення значних втрат.

Як керувати ризиками при торгівлі з кредитним плечем

Успішна торгівля плечем потребує стратегічного управління ризиками. Ось деякі найкращі практики:

• Використовуйте ордери на зупинку втрат – автоматично закриває угоду, щоб запобігти занадто великим втратам.

• Встановіть цілі забезпечення прибутку - фіксує прибуток перед реверсіями на ринку.

• Виберіть відповідний рівень кредитного плеча – початківцям слід почати з низьким рівнем кредитного плеча (2x-5x).

• Слідкуйте за Ціною Ліквідації - Уникайте відкриття позицій занадто близько до рівнів ліквідації.

• Слідкуйте за комісіями за фінансуванням - утримання левередованих угод занадто довго може обійтися дорого.

• Диверсифікуйте угоди – Уникайте вкладення всього капіталу в одну кредитну позицію.

Дотримуючись цих стратегій управління ризиками, трейдери можуть мінімізувати збитки та максимізувати потенційний прибуток при торгівлі з використанням кредитного ризику.

Де торгувати крипто з кредитом?

Для трейдерів, які шукають безпечного використання кредитного рывня, вибір надійної біржі є невід’ємною умовою. Gate.io - одна з найкращих платформ для торгівлі кредитним рывнем, пропонуючи:

• До 100-кратного кредитування на фьючерсах та маржинальній торгівлі.

• Низькі торгові комісії для трейдерів високої частоти.

• Глибока ліквідність для безперешкодного виконання замовлень.

• Розширені інструменти управління ризиками, включаючи функції стоп-лос та тейк-профіт.

• Безпечне торгівельне середовище з багаторівневими протоколами безпеки.

З широким спектром варіантів кредитного плеча Gate.io надає професійний досвід торгівлі як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Підказки з маржинальною торгівлею для початківців

Якщо ви новачок у торгівлі на маржині, дотримуйтесь цих ключових порад:

• Почніть з низьким рівнем кредитного ресурсу (2x-5x), щоб зменшити ризик.

• Торгуйте лише невеликою частиною свого портфелю.

• Використовуйте демо-торгівлю на платформах, таких як Gate.io, щоб попрактикуватися перед використанням реальних коштів.

• Утримуйте емоції під контролем та уникайте торгівлі помсти після збитків.

• Постійно навчайте себе технічному аналізу та ринковим тенденціям.

Приймаючи обережний підхід, нові трейдери можуть вивчити, як ефективно використовувати кредитне плече, керуючи ризиками.

Висновок

Левередж - це потужний інструмент у криптоторгівлі, що дозволяє трейдерам максимізувати прибуток з меншим капіталом. Однак він також супроводжується вищими ризиками, що робить управління ризиками невід’ємною частиною.

Для трейдерів, що бажають дослідити торгівлю з використанням кредитного ринку, Gate.io пропонує безпечну та професійну платформу з передовими інструментами для торгівлі, низькими комісіями та глибокою ліквідністю.

Якщо ви готові торгувати з використанням кредитного левереджу, почніть з надійної стратегії, контролюйте ризики та використовуйте надійну біржу, таку як Gate.io, щоб забезпечити плавний і прибутковий досвід торгівлі!