Доброго вихідного всім, ринок все ще коливається, терпляче чекаємо на напрямок. Сьогодні поговоримо про одну з сутностей торгівлі: сутність впевненості. Що таке сутність впевненості? Це закріплення переконання на "контрольованій торговій логіці", а не на "некерованих ринкових результатах".

У торгівлі криптовалютами, якщо будувати впевненість на успіху чи невдачі прогнозів коливань, це по суті є гра з випадковістю ринку, що неминуче призводить до циклу, де виграш викликає самовпевненість, а програш – внутрішні конфлікти. Справжня стійка торговельна впевненість повинна бути закорінена в чотирьох контрольованих вимірах: усвідомленість ймовірностей, дотримання дисципліни, управління ризиками та еволюція усвідомлення, що дозволяє впевненості стати основною логікою, яка веде до стабільного зростання фінансових показників. Чотири виміри формують замкнуту систему впевненості в торгівлі.
1. Зміцнення основи впевненості за допомогою ймовірнісного мислення
Суть ринку – це гра ймовірностей, коливання цін в окремій угоді є випадковою подією, але довгострокове очікуване значення стратегії можна розрахувати. Впевненість повинна виникати з довіри до "системної ймовірнісної переваги" – наприклад, певна стратегія, перевірена за допомогою зворотного тестування, має 40% коефіцієнт виграшу та співвідношення прибутку до збитку 3:1, її математичне очікування є позитивним (40%x3 - 60%x1 = 0.6), в цей час основа впевненості полягає в тому, що відповідно до закону великих чисел стратегія обов'язково принесе прибуток, а не в тому, щоб зациклюватися на правильності чи неправильності окремої угоди. Використовуйте історичні дані для підтвердження очікуваного значення стратегії, приймайте збитки як невід'ємну частину ймовірності, розглядайте кожну угоду як ймовірнісний зразок, а не як доказ здібностей.
Два, зміцнити опору впевненості через виконання дисципліни
Цінність торгової системи полягає в визначенні правил (вхід, стоп-лосс, обсяг), а не в прогнозуванні ринку. Впевненість повинна базуватися на тому, чи дотримуються правила, а не на прибутках чи збитках від торгівлі. Наприклад, якщо зайти в торгівлю відповідно до сигналу системи і встановити стоп-лосс, то, якщо стоп-лосс спрацює і буде збиток, дисципліна виконання є правильною. Якщо ж через вагання не буде встановлено стоп-лосс, навіть якщо буде прибуток, порушення правил все ще є помилкою.
Стандартизувати правила в повторювані процеси, аналізувати якість виконання після торгівлі, а не результати, вважати дотримання дисципліни професійною межею трейдера.
Третє, побудова бар'єру впевненості через управління ризиками
Суть торгівлі полягає в управлінні ризиками, а не в гонитві за прибутком. Стабільність фінансової кривої походить від здатності контролювати ризики, а не від одноразового великого прибутку. Впевненість має походити від здатності виживати в екстремальних умовах, наприклад, якщо кожна позиція не перевищує 5% від загального капіталу, а навіть при безперервних збитках зберігається можливість відновлення початкового капіталу. Впевненість, що виникає від великих ставок, зрештою буде знищена однією помилкою.

Як селяни вірять у规律 весняного посіву та осіннього збору, не сумніваючись у сенсі праці через коливання погоди, трейдери, якщо довіряють процесу постійного правильного прийняття рішень, а не короткостроковим фінансовим результатам, внутрішні конфлікти перетворяться на еволюційний імпульс, а фінансова крива стане природним відображенням правильних торгових дій; якщо процес правильний, результат природно буде стабільно зростати вздовж траєкторії ймовірності. До вечора.