2022 рік у огляді: переживши зиму, чекаючи весни

Протягом 7 років у сфері інвестицій у блокчейн та криптовалюти, обсяг активів управління однієї інвестиційної компанії перевищив 1 мільярд доларів США. У 2022 році компанія продовжила поглиблювати глобальну інвестиційну стратегію, охоплюючи весь екосистему блокчейну та криптовалют. Основна увага приділяється таким напрямкам, як інфраструктура, протоколи, рівень даних, Web3 та інші, а також питанням безпеки даних, зберігання, DID, NFT, метавсесвіт, GameFi, додатки та інші сфери.

Компанія використовує комбінацію вертикальних та горизонтальних методів інвестування:

Вертикальний:

• Заглиблення в технічну спільноту, своєчасне усвідомлення нових тенденцій та технологічних напрямків
• Інвестування, кероване дослідженнями, глибоке вивчення вертикальних напрямків, таких як ZK, крос-ланцюг, MPC, дані, ігри тощо.

Горизонтальний:

• Установити довгострокове співробітництво з основними фондами публічних блокчейнів через проведення хакатонів, екологічні фонди, гранти тощо.
• Тісна співпраця з колегами по всьому світу, обмін якісними проектами
• Використовуючи існуючу інвестиційну екосистему (, понад 300 компаній ) рекомендують нові проекти, розширюючи охоплення.

Всебічний розвиток

Раннє інвестиційне розміщення

• Завдяки перспективним галузевим інсайтам для інвесторів отримати високий дохід
• 68 проектів для першого раунду фінансування
• Допомога раннім проектам у завершенні довгострокового планування розвитку

Управління після інвестицій, що створює цінність

• Надання підприємствам всебічних, поетапних послуг після інвестування
• Сприяння з підключення проектів до ресурсів, набору персоналу, підвищення обізнаності, а також контроль за дотриманням норм діяльності
• У 2022 році 93 компанії, що отримали інвестиції, отримали подальше фінансування

Завершено новий етап збору коштів фонду

• Запуск третього фонду в 2022 році
• Успішно завершено залучення близько 500 мільйонів доларів
• Отримати визнання від суверенних фондів, відомих інтернет-гігантів та інших інституційних інвесторів

Отримано ліцензію на відповідність у двох країнах

• Гонконг: оновлення номерів 9, у майбутньому можна буде повністю інвестувати в криптоактиви
• Сінгапур: принципове схвалення ліцензії CMS

Список важливих галузей

• CB Insights "Топ-10 криптофондів світу за третій квартал 2022 року"
• Топ-10 інвестиційних установ у фінансових технологіях Гонконгу
• Десять найкращих інвестиційних установ з криптовалют та блокчейну в Азії

Підвищення впливу в галузі

• Участь у таких провідних заходах, як Point Zero Forum, Фінансовий технологічний фестиваль у Сінгапурі, Тиждень фінансових технологій у Гонконзі
• Проведення Дня засновників, клубу засновників та інших флагманських заходів, обмін передовими думками та надання відкритої платформи для спілкування.

Перспективи управлінської команди на 2023 рік

Керівник компанії в Сінгапурі та генеральний директор капіталу заявили:

"З моменту свого заснування у 2018 році, ми завжди прагнули стати надійним партнером для інституційних та професійних інвесторів, використовуючи передові галузеві знання та багатий екосистемний ресурс, щоб допомогти інвесторам захоплювати можливості високого зростання у галузі блокчейну та цифрових активів."

За останні п'ять років ми стали свідками проривних технологічних інновацій у галузі, і принаймні після трьох циклів ми розвинули здатність реагувати на ринкові коливання. Дотримання нормативних вимог, надійне операційне управління та управління ризиками, послуги інституційного рівня, розкриття інформації та досвідчена команда є ключами до впровадження цифрових активів на інституційному рівні.

Події, що сталися в другій половині 2022 року, викликали розчарування та невдоволення, підкресливши відсутність обізнаності про дотримання норм у деяких учасників галузі. Як керуюча компанія, що підлягає регулюванню, ми суворо дотримуємося процедур відповідності, застосовуємо суворі принципи кібербезпеки та отримуємо висновки від незалежних аудиторів щодо фінансової звітності. Ми доручаємо кваліфікованим депозитаріям зберігати активи клієнтів, вимагаємо наявності страхування, створюємо незалежних керуючих для всіх фондів та проводимо перевірки KYC і AML. Наші фонди не беруть кредити та не використовують важелі.

Хоча інцидент з FTX викликав роздуми, ми все ще вважаємо, що епоха, коли криптоіндустрія стає основною, вже настала. У 2023 році ми будемо продовжувати відповідально інвестувати, проводячи ретельну перевірку, щоб знайти високопотенційні об'єкти. Ми будемо продовжувати активно управляти існуючим портфелем та надавати ресурсну підтримку, оцінюючи та оптимізуючи структуру команди, щоб краще створювати цінність для компаній, в які ми інвестуємо. Крім того, ми зосередимося на нових ринках, встановлюючи зв'язки з основними розробницькими громадами, активно беручи участь у галузевих заходах та підвищуючи вплив бренду.

Досвідчений консультант з капіталу та співзасновник компанії вважає:

"Несумлінні дії, які стали відомі у 2022 році, перевищили очікування, але банкрутство таких компаній, як FTX, не впливає на основні переваги технології блокчейн. У довгостроковій перспективі це навіть може прискорити вдосконалення регулювання та масове застосування. Як і після краху інтернет-бульбашки, технологічний стек TCP/IP все ще кардинально змінив способи зв'язку, розваг та освіти. Ми бачимо, що відкриті фінанси досягають успіхів у програмованій валютній торгівлі, кредитуванні, оплаті тощо, а сфера Web3 також використовує штучний інтелект, блокчейн та інші технології для створення децентралізованих додатків. Станом на кінець 2020 року вже налічується 103 компанії та 45 криптовалютних проектів-унікорнів, 23 публічні компанії, і ця тенденція тільки починається. Хоча галузь все ще на ранній стадії, Web3 та блокчейн змінять традиційні процеси, створюючи величезні глобальні інвестиційні можливості."

Досвідчений консультант з капіталу та колишній голова асоціації заявив:

"Розвиток блокчейну та Web3 подібний до розвитку нових технологій у минулому, проходячи три етапи: ентузіазм, спекуляції та злиття з реальністю. Відмінність полягає в тому, що цей цикл виграв від низькокоштового капіталу протягом більш ніж десяти років. Швидкість розвитку технологій перевищує можливості оцінки та контролю з боку регуляторів, подібно до раннього розвитку похідних інструментів. Незважаючи на кризи, похідні інструменти врешті-решт стали важливими інструментами управління ризиками та виявлення цін. Ключовим є балансування між інноваціями та регулюванням, забезпечуючи прозорість без шкоди для конфіденційності та інновацій."

Досвідчений консультант з капіталу та колишній чиновник певної установи зазначили:

"Події 2022 року прискорили прихід 'крипто-зими', але ми пережили цикли і знаємо, що весна завжди настане. Ці події в довгостроковій перспективі можуть бути вигідними для розвитку галузі, змушуючи регулювання та фінансову безпеку стати пріоритетами. Щоб криптоіндустрія завоювала довіру інституційних інвесторів, необхідно: 1) надійний регуляторний нагляд та відповідність; 2) вдосконалена кредитна система; 3) сталий довгостроковий візійний план; 4) прозора діяльність."

Переживши холодну зиму, весну варто чекати.