Аналіз торгової стратегії провідних трейдерів платформи Hyperliquid: мистецтво важелів та вміння вчасно реагувати

З початком відновлення ринкової ситуації деякі великі трейдери на платформі Hyperliquid знову привернули широку увагу на ринку. Ці таємничі великі гравці, відомі як "кити", завдяки своїй потужній фінансовій спроможності, унікальній торговій стратегії та точному розумінню ринкових тенденцій, викликали неабиякий резонанс на платформі. Кожен їхній рух не лише відображає ринкові настрої, але й надає нам можливість спостерігати за тим, як топові трейдери ведуть свої ринкові ігри.

Давайте глибше проаналізуємо ці різні стилі торгівлі, ризикові переваги та логіку, що стоїть за ними. Ми спробуємо виявити їхні секрети успіху та обговоримо, які уроки та досвід можуть здобути звичайні інвестори.

Короткостроковий снайпер "50-кратний брат": поєднання подій та мистецтва високого важеля

Цей трейдер є досвідченим фахівцем у галузі, з 2014 року він ділиться контентом, пов'язаним з біткоїном, у соціальних мережах, і є відданим прихильником біткоїна. З незрозумілих причин трейдер у 2015 році вирішив зникнути з соціальних мереж. Лише в березні 2025 року він знову привернув увагу, заробивши понад 9 мільйонів доларів на коротких позиціях з високим кредитним плечем на біткоїн, викликавши питання щодо джерел його фінансування, після чого трейдер вирішив оприлюднити свою особистість, щоб відповісти на ці запитання.

Цей трейдер має стиль торгівлі, що характеризується високим ризиком і високою віддачею, часто використовує 50-кратне кредитне плече, демонструючи гостре розуміння ринку. Наприклад, 20 березня 2025 року, перед і після рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, він спершу продав BTC за ціною 84,566 доларів, дочекалася, поки ціна впаде до 82,000 доларів, а потім закрив позицію з прибутком 81,500 доларів, після чого купив за 82,200 доларів, коли ціна відновилася до 85,000 доларів, закривши позицію з додатковим прибутком 921,000 доларів, в результаті чого загальний прибуток склав 164%. Ця операція принесла йому прізвисько "Hyperliquid 50X哥" у соціальних мережах.

З його торговою стратегією, цей трейдер вміє ловити подієспричинені та короткочасні можливості, демонструючи унікальний ринок зору. Він не лише вміє використовувати ринкові коливання, викликані важливими економічними подіями, але й може рішуче входити на ринок під час крайнього страху. Наприклад, коли ефір впав до близько 1500 доларів, ринок загалом був песимістичним, але він вирішив купити 3715 ефірів за 5,5 мільйона доларів (середня ціна 1493,5 долара) і продав їх за 2502 долара, отримавши прибуток у 3,74 мільйона доларів.

12 травня було оприлюднено результати торгових переговорів між Китаєм і США, очікується, що на ринку відбудуться коливання. Цей трейдер вирішив з короткою позицією на біткоїн при ціні 104,094 доларів, а потім отримав прибуток у 1,18 мільйона доларів.

Станом на 13 травня, цей трейдер отримав прибуток близько 2,82 мільйона доларів на платформі Hyperliquid. Загалом, його операції не є частими, за два місяці він здійснив лише 3-4 операції. Проте, кожна операція дозволяє точно передбачити короткострокові тренди, демонструючи високий рівень майстерності та сміливості, часто балансуючи на межі ліквідації. Однак, такий стиль не підходить для звичайних користувачів, оскільки він часто зазнає збитків на операціях з деякими маловідомими токенами.

Джеймс Уїнн: Легенда та суперечності полювання на MEME монети та великі фінансові операції

Джеймс Уїнн активно працює на платформі Hyperliquid з березня 2025 року. Його стиль торгівлі схиляється до довгих періодів (кілька днів), окрім основних токенів, він також любить робити ставки на мем-токени, такі як TRUMP, Fartcoin, PEPE. Висока волатильність мем-токенів, здається, стала основним джерелом його прибутку.

Згідно з позицією на 13 травня, лише довгі позиції PEPE принесли йому 23 мільйони доларів США невиплаченого прибутку, що значно перевищує прибуток інших основних токенів.

У використанні кредитного плеча Джеймс Уїнн відносно обережний, він, здається, налаштовує різні множники кредитного плеча в залежності від різних волатильностей. Наприклад, для BTC відкриття позиції було з налаштуванням 40-кратного кредитного плеча, тоді як для PEPE лише 10-кратного кредитного плеча.

Крім того, Джеймс Вінн також заснував найбільший користувацький фонд на платформі Hyperliquid (Moon Capital). Однак, на відміну від його особистих точних операцій, цей фонд наразі має не дуже ідеальні результати позицій. При відкритті довгої позиції по BTC за ціною 103 533 доларів, станом на 13 травня, рівень збитків становить близько 10%, а збитки складають приблизно 960 000 доларів. За останній місяць загальна віддача цього фонду становить -8%. Незважаючи на це, він все ще залучив 10 мільйонів доларів депозитів, з яких 9,2 мільйона доларів надійшли від Джеймса Вінна.

Загалом, прибуток Джеймса Уїна на платформі Hyperliquid склав 45 мільйонів доларів. Його торгова стратегія в основному зосереджена на довгих позиціях, що дозволяє використовувати можливості зростання ринку. Наприклад, він відкрив 40-кратну довгу позицію, коли ціна BTC становила 94,000 доларів, і коли ціна піднялася вище 100,000 доларів, його плаваючий прибуток досяг 5,4 мільйона доларів. Незважаючи на те, що його відсоток виграшу в торгах не високий (близько 47%), завдяки великим позиціям і високому важелю він все ж зміг отримати величезний прибуток.

Джеймса Уайна в спільноті вважають "легендарним трейдером", але його успіх також супроводжується суперечностями. Дехто звинувачує його в тому, що він використовує довіру спільноти для отримання прибутку, наприклад, шляхом просування Meme-коінів для підвищення цін, а потім їх продажу, як це сталося під час події з baby pepe у 2024 році. Він сам це заперечує. Наразі ці суперечки та відповіді не можуть бути підтверджені.

Успішна торгівля Джеймса Уїнна значною мірою зумовлена його великими позиціями, які кожного разу становлять десятки мільйонів або навіть більше мільярда. Додайте до цього його гостре сприйняття змін на ринку, що забезпечує йому високий дохід. Достатній маржинальний запас також дозволяє йому досягати високих порогів ліквідації. Такий стиль допомагає йому підтримувати високий відсоток виграшу, але в разі помилки в оцінці тенденцій він також може зазнати значних втрат.

Перші кроки таємничого великого гравця: тестування та коливання основних монет за низьким кредитним плечем

Цей таємничий великий гравець є активним трейдером на платформі Hyperliquid в останні часи. Первісною причиною уваги стало вкладення понад 8 мільйонів доларів у довгі позиції по ETH. Згодом цей рахунок також заробив понад 8 мільйонів доларів за тиждень, торгуючи довгими позиціями по XRP та SOL.

З точки зору торгового стилю, цей трейдер також має значний фінансовий потенціал, початковий капітал для відкриття позицій становить 36 мільйонів доларів США. Крім того, він не прагне до екстремальної спекуляції на короткому терміні, а вибирає низький кредитне плече та подовжує термін утримання позицій для підтримки прибутку.

У виборі торгових інструментів цей великий гравець наразі торгує лише трьома основними токенами: ETH, XRP та SOL. Серед них ETH приніс прибуток, тоді як XRP та SOL зазнали збитків. З точки зору торгової стратегії, цей трейдер, здається, недостатньо рішучий, спочатку відкривши позицію лише по ETH, а потім, під час великого зростання ринку, вибравши відкриття довгих позицій по XRP та SOL на високих рівнях. В результаті, з огляду на корекцію ринку, він, можливо, також зазнав психологічних коливань. Тому всі ордери були закриті, хоча кінцевий результат був прибутковим, але з точки зору стилю і підходу до торгівлі, це не варто наслідувати.

Тверді противники ринку: чи зможуть великі гравці, які інвестують величезні суми в короткі позиції, вийти переможцями?

В порівнянні з трейдером, представленим раніше, цей великий гравець наразі може вважатися тимчасовим негативним прикладом. Станом на 13 травня дані показують, що цей рахунок зазнав збитків у розмірі 3,12 мільйона доларів через короткі позиції по BTC, ETH, SOL.

З 10 травня цей трейдер поступово влив 50,5 мільйонів доларів у Hyperliquid для короткого продажу. Загальна сума відкритих позицій перевищує 230 мільйонів доларів, з яких сума позицій по BTC перевищує 110 мільйонів доларів. Здається, що цей трейдер є рішучим ведмедем на ринку, оскільки всі 50,5 мільйонів доларів були вкладені в позиції, і позиції не були закриті протягом кількох днів.

Проте, через достатність маржі, цінові рівні ліквідації цього рахунку також важко досягти (лікідаційна ціна BTC – 142 000 доларів США, лікідаційна ціна ETH – 4254 долари США, лікідаційна ціна SOL – 294 долари США). З точки зору загального прибутку та збитку по позиціях, наразі збитки становлять лише близько 6%.

Звісно, ми не можемо судити про те, чи правильний зрештою напрямок цього трейдера. Можемо лише продовжувати стежити, щоб побачити, чи є цей таємничий ринковий контрпродуктивник пророком, який заздалегідь передбачає ринок, чи просто людиною, яка діє з розмахом.

Оглядаючи цих привабливих великих трейдерів на платформі Hyperliquid, неважко помітити, що їхні торгові стратегії мають свої особливості і немає універсального "святого грааля". В цілому ці трейдери зазвичай схильні вибирати токени з високою ліквідністю, такі як BTC, ETH, SOL, XRP, як об'єкти торгівлі. Щодо стилю торгівлі, кожен має свої звички: хтось віддає перевагу високому важелю, хтось звик завчасно прогнозувати ринок. Але позиції та інвестиції цих великих гравців очевидно мають високий ризик, і це не підходить для звичайних інвесторів, важко їх повторити. Зрештою, в умовах невизначеності ринку криптовалют, лише постійне навчання та формування власної торгової системи можуть забезпечити стабільний рух в умовах коливань.